CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

تظل تحركات الدولار الأمريكي أساسية في الأسواق الرئيسية حيث تتأرجح معنويات الإرتفاع مرة أخرى

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Market Overview

كافح المضاربون على الارتفاع يوم أمس حيث تغلبت النغمة الإيجابية على نطاق واسع للرغبة في المخاطرة على المخاوف التي تنتاب الأسواق بشأن كيفية نجاح الانتخابات الرئاسية الأمريكية. مدى استدامة هذا التحسن يمكن أن يتوقف على المحادثات بين الديمقراطيين والبيت الأبيض حول حزمة الدعم المالي. يقترح الديمقراطيون حوالي 2.2 تريليون دولار من التمويل ، بينما يقترح وزير الخزانة منوشين والبيت الأبيض حوالي 1.6 تريليون دولار. على الرغم من تأجيل التصويت الليلة الماضية ، لا تزال هناك فرصة للاتفاق على الدعم المالي مع استمرار المحادثات. هذا يساعد في دعم الأسواق اليوم. يمكنك أيضًا إضافة بعض البيانات الأمريكية الإيجابية على نطاق واسع والتي تمت قراءتها ، مع رقم ADP أفضل من المتوقع والذي يبشر بالخير للوظائف غير الزراعية غدًا. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة وعاد الدولار للضغط مرة أخرى (يعتبر الدولار الأمريكي ملاذًا آمنًا يلعب بشكل أساسي الآن). بعد ذلك ، نرى أن العملات الرئيسية تتجه نحو المخاطرة بشكل إيجابي مرة أخرى والأسهم ترتفع. لاحظ أيضًا ارتفاع أسعار المعادن الثمينة مع تجدد ضعف الدولار. مرة أخرى نرى أسواقًا رئيسية تتداول حول تحركات الدولار. يتم التركيز الآن على مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية.

أغلقت وول ستريت على ارتفاع قوي الليلة الماضية مع انتعاش بنسبة + 0.8٪ على مؤشر ساند اند بور إلى 3363 ، فيما تستمر العقود الآجلة اليوم (E-mini S & Ps + 0.7٪). كانت الأسواق الآسيوية أكثر حذراً حيث كان مؤشر نيكاي شبه مستقر ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة -0.2٪. في أوروبا ، هناك علامة مبكرة أعلى ، مع (إف تي إس سي) الآجلة + 0.5٪ والعقود الآجلة (داكس). تُظهر العملات الرئيسية ميلًا إيجابيًا للمخاطرة ، مع أداء ضعيف للدولار الأمريكي والين الياباني ، في حين ارتد الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بقوة. وتستفيد السلع من ضعف الدولار ، مع الذهب + 0.7٪ والفضة + 2.4٪. ارتفع النفط أيضًا في وقت مبكر اليوم بما يقل قليلاً عن نصف بالمائة.

يوم التداول الأول من الشهر هو يوم مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر سبتمبر في التقويم الاقتصادي. يقع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لمنطقة اليورو في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يتم تأكيده عند 53.7 (53.7 فلاش سبتمبر ، 51.7 أغسطس النهائي). ومن المتوقع أيضًا أن يكون مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي في المملكة المتحدة غير معدّل عند 54.3 (54.3 فلاش ، 55.2 أغسطس النهائي). من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة في منطقة اليورو لشهر أغسطس إلى 8.1٪ (من 7.9٪ في يوليو). مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي للولايات المتحدة عند 1330 قبل الميلاد ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة + 0.3٪ في أغسطس ، مما سيزيد المعدل السنوي إلى + 1.4٪ (من + 1.3٪ في يوليو). يقع مؤشر ISM الصناعي الأمريكي عند 1500 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يرتفع قليلاً إلى 56.3 في سبتمبر (من 56.0 في أغسطس).

هناك متحدثان آخران لبنك الاحتياطي الفيدرالي من المقرر عقدهما اليوم. جون ويليامز عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (ناخب من الوسط) يتحدث في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش ، بينما تتحدث ميشيل بومان من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (ناخبة ، متشددة) مرة أخرى في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش.

 

Chart of the Day – NZD/USD 

عندما كسر الدولار النيوزلندي كلاً من توجهه الصاعد لستة أشهر والدعم المحوري متعدد الأشهر عند 0.6600 ، كان الخطر يتمثل في أن الضغط الهابط قد ينمو لكسر أول دعم رئيسي حقيقي عند 0.6490. مع ذلك ، ظل الدعم عند 0.6490 ثابتًا منذ ذلك الحين مع ارتفاع الرغبة في المخاطرة مرة أخرى. وقد مكّن هذا من تشكيل ما هو الآن نطاق توطيد لمدة ثلاثة أشهر بحوالي 300 نقطة بين 0.6490 / 0.6795. كان من المثير للاهتمام أن نرى أن المحور القديم 0.6600 كان يعمل في البداية كمقاومة بعد الارتداد من 0.6510. مع ذلك ، فإن الشمعة الإيجابية الحاسمة مع اندفاع عائد فوق 0.6600 قد ساعدت على تقوية دعم النطاق وتضفي الآن تحيزًا إيجابيًا على المدى القريب. على الرغم من أن هذا يعني أن التوقعات على المدى القريب تتحسن ، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط ​​ما زالت محايدة. يأتي هذا مع تأرجح مؤشرات الزخم للأعلى ، مع مؤشر ستوكاستيك وخطوط MACD تتطلع إلى القاع. مؤشر القوة النسبية RSI بين 38/62 خلال الأسابيع القليلة الماضية يعكس على الرغم من النظرة المحايدة. يشير استمرار الإغلاق فوق 0.6600 إلى تحرك نحو المحور التالي عند 0.6715 والذي يمثل مقاومة أولية.

 

EUR/USD

بعد الارتداد خلال الأيام القليلة الماضية ، يستمر الزوج في التداول حول مفترق طرق حاسم. هل هذه الحركة انتعاش إلى مقاومة وفرصة أخرى للبيع؟ أم أن قوة الدولار قد انتهت وهل اليورو / الدولار الأمريكي مستعد لاستئناف الارتفاع؟ في تقييم التوقعات ، نواصل التركيز على نطاق المقاومة 1.1695 / 1.1750 وكيف يستجيب السوق لذلك ومقاومة التوجه النازل لأربعة أسابيع (هبوط اليوم حول 1.1785). إذا تمكن المضاربون على الارتفاع من اختراق هذين الاثنين ، فسيتم اعتبار الارتداد أكثر استدامة. ارتفع مؤشر القوة النسبية إلى أعلى ولكن باتجاه 50 ، في حين أن خطوط MACD محايدة. كان رد الفعل خلال يوم أمس للعودة إلى الأسفل مشجعًا ، مع وجود دعم منخفض أعلى على المدى القريب عند 1.1685 الآن. الاستمرار في الإغلاق فوق 1.1695 سيحافظ على مفترق طرق. ما زلنا نرى حركة تصحيحية متجددة نحو 1.1610 وما دونها على الأرجح ، لكن المضاربين على الارتفاع يشككون بجدية في هذه النظرة الآن.

 

GBP/USD

على الرغم من أن التحركات خلال اليوم تعكس درجة من عدم اليقين مع التداول المتقلب على الكابل ، إلا أن اتجاه السفر يستمر صعوديًا على المدى القريب. السؤال الكبير هو ما إذا كان بإمكان المضاربين على الارتفاع التغلب على المحور / المقاومة الرئيسية على المدى المتوسط عند 1.3000. مع تراكم سلسلة من الإغلاقات الإيجابية ، مع اندفاع السوق إلى ما فوق 1.2860 (محور سبتمبر) ، نرى تحيزًا إيجابيًا ضمن ما لا يزال تدعيمًا لمدة ثلاثة أسابيع بين 1.2670 / 1.3000. على الرغم من أن المضاربين على الارتفاع سيحصلون على التشجيع من الزخم ، حيث يتحرك مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك صعوديًا بحدة وتقاطع صعودي الآن على الماكد. هذا هو الإعداد للضغط على 1.3000. يبدو أن الضعف خلال اليوم هو الآن فرصة للشراء. في البداية نرى دعمًا حول 1.2900 ولكن أي ضعف مدعوم نحو 1.2860 يبدو أنه فرصة قريبة المدى للشراء للضغط على 1.3000 الآن. سوف تحتاج إلى اختراق إغلاق فوق 1.3050 لتأكيد الاختراق الصعودي. والفشل تحت 1.2820 (أدنى سعر ليوم أمس من شأنه أن يقلب التوقعات على المدى القريب سلبية نحو 1.2670.

 

USD/JPY

يبدو أن الاتجاه الصعودي للدولار / الين الياباني يتباطأ الآن. منذ بدء الانتعاش الحاسم بثلاث شموع صاعدة قوية متتالية في أوائل الأسبوع الماضي ، نشهد الآن ارتفاعًا مع اقتناع أقل بكثير. كانت الشموع المحايدة تتسلل ، والآن شمعة الأمس السلبية. كان هناك اتجاه سابق لرؤية ضعف خلال اليوم تم شراؤه باستمرار خلال جلسة الولايات المتحدة. لقد جف هذا الآن. تحول السوق هبوطيًا من أعلى مستوى سجله يوم أمس عند 105.80 والذي كان أقل بقليل من مقاومة التوجه النازل لمدة ثلاثة أشهر والمتوسط ​​المتحرك لـ 55 يومًا (كلاهما حول 105.90 ولكن كلاهما أساس المقاومة في الأشهر الأخيرة). يتساءل هذا فقط إلى أي مدى يمكن أن يذهب الارتفاع على المدى القريب. نحن الآن نبحث عن إشارات بيع متجددة. تظهر مؤشرات الرسم البياني لكل ساعة دعمًا مبدئيًا عند 105.20 / 105.30 وإذا تم اختراق هذا ، فإن المخاطرة هي أن يتحول الارتفاع إلى الأسفل مرة أخرى. العودة تحت 105.00 تخاطر بالتراجع إلى 104.00 مرة أخرى. تعكس مؤشرات العزم حركة نفاد قوتها فقط في المناطق التي كانت فيها التحركات السابقة (خاصة على مؤشر القوة النسبية). الإغلاق فوق المقاومة عند 106.00 ضروري لدفع الانتعاش إلى الأمام الآن.

 

Gold

لا تزال التوقعات على المدى القريب على حافة الهاوية. شمعة الأمس السلبية التي تركت قمة عند 1902 دولار قد تكون سببًا للقلق بالنسبة للمضاربين على الارتفاع مع عرض النفقات العامة الرئيسية فوق 1902 دولار. ومع ذلك ، كانت هناك استجابة إيجابية مرة أخرى في وقت مبكر اليوم والسوق يتجه مرة أخرى نحو هذه المقاومة مرة أخرى. هل يمكن للثيران أن يبدأوا في الاختراق؟ هذه لحظة حاسمة للتوقعات. هل هذا ارتداد على المدى القريب ليتم بيعه ، أم أنه استئناف للمسار الصاعد للذهب. ستكون كيفية استجابة المضاربين على الصعود في النطاق بين 1902 دولارًا (بداية أدنى مستويات اليوم لشهر أغسطس / سبتمبر) و 1926 دولارًا (تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ عند 1451 دولارًا / 2072 دولارًا والذي كان لأسابيع دعم إغلاق رئيسي). سيضيف فشل صعودي آخر اليوم إلى الخوف من أن الذهب لا يزال تصحيحيًا من أعلى مستوى له في أغسطس. نفضل أن تكون المقاومة عند 1902 دولارًا أمريكيًا / 1926 دولارًا أمريكيًا أكثر من اللازم وأن تشكل قمة منخفضة أخرى قبل إعادة اختبار 1848 دولارًا أمريكيًا. يظهر الرسم البياني لكل ساعة الذهب يرتفع من مستوى 1880 دولارًا أمريكيًا / 1883 دولارًا أمريكيًا للدعم القريب مرة أخرى هذا الصباح. سيكون الاحتفاظ بهذا المفتاح على المدى القريب. تظل تحركات الدولار هي المفتاح لأن الارتباط السلبي بالذهب لا يزال قويًا للغاية. كما يجب مراقبة تدفق الأخبار حول حزمة الدعم المالي الأمريكي.

 

Brent Crude Oil

التداول حول المحور عند 41.30 دولارًا يترك خام برنت محايدًا. كانت حركة السعر في الأسابيع الأربعة الماضية في نطاق تداول بحوالي 10٪ بين 39.30 دولارًا / 43.80 دولارًا. تتقلب مؤشرات العزم حول المناطق المحايدة ، حيث يتأرجح مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك حول نقاط الوسط عند 50 ، في حين أن خطوط MACD ضعيفة أيضًا (وإن كان ذلك ظلًا تحت الحياد). ترجع قفزة اليوم إلى الأعلى عند الافتتاح إلى تجديد عقد الشهر الأمامي ولا ينبغي اعتباره صعوديًا. ومع ذلك ، نرى أنه من المحتمل أن يستمر هذا التعزيز الأخير في الوقت الحالي. إلى أن يتم كسر الدعم عند 39.30 دولارًا ، أو اختراق المقاومة عند 43.80 دولارًا ، فمن الصعب رؤية الكثير.

 

Dow Jones Industrial Average

بعد فترة وجيزة حيث كان داو جالسًا عند مفترق طرق ، اندفع الثيران مرة أخرى. يبدو أن احتمالية الحوافز المالية هي الجزرة المتدلية لإغراء المستثمرين لشراء الأسهم مرة أخرى. إن الحركة الحاسمة لكسر اتجاه هبوطي لمدة ثلاثة أسابيع ، جنبًا إلى جنب مع الشمعة الإيجابية التي سحبت مؤشر داو جونز الآن من المقاومة 27،445 / 27،580 تعني أن المضاربين على الارتفاع يعودون إلى المسار الصحيح. تتجه العقود الآجلة إلى الارتفاع مرة أخرى اليوم وسيتطلع المضاربون على الارتفاع مبدئيًا إلى 28.025 (قمة الأمس خلال اليوم) ولكن بعد ذلك يرتفع السعر المنخفض الرئيسي عند 28365. ومن الأمور المشجعة أيضًا أن النطاق المحوري القديم 27،445 / 27،580 يبدو أنه أساس الدعم الآن في ظل تحسن التوقعات. سيكون التحذير هو كيف يمكن للأسواق أن تتحول إذا فشلت الحزمة المالية في الكونجرس مرة أخرى ، ولكن في الوقت الحالي ، فإن الكوب نصف ممتلئ مرة أخرى.

Richard Perry

Richard Perry

Leave a Replay

اشترك في تحليل السوق لدينا

يرجى استخدام المربعات أدناه لتوضيح ما إذا كنت ترغب في تلقي الأخبار وتحليل السوق والمعلومات من هانتيك ماركيتس. عند اختيار نعم ، سيوجهك إلى مركز التفضيلات الخاص بنا حيث يمكنك اختيار المحتوى الذي يهمك. من هناك يمكنك أيضًا اختيار عدم تلقي أي اتصال. الخيار لك.

        البيانات الخاصة بك آمنة معنا. يرجى قراءة إشعار الخصوصية الخاص بنا

Start trading now

Register now in 4 easy steps