CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

هل سيلبي باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات المتشائمة في جاكسون هول؟ الأسواق الرئيسية تنتظر بحذر

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Market Overview

كانت هناك بعض التقلبات الكبيرة في أسواق السندات والعملات الأجنبية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث يعد التجار أنفسهم لما قد يكون خطابًا رائدًا من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ومع ذلك بالنظر إلى أهمية الخطاب ، نرى نظرة هادئة وحذرة على العملات الرئيسية في حين أن الأسهم ثابتة أيضًا. كانت الأسواق تتوقع تحولًا حذرًا  وكان من المثير للاهتمام رؤية الدولار يضعف مرة أخرى مع الإغلاق يوم أمس ، بينما استمر الارتفاع الكبير في وول ستريت. ومع ذلك ، هل سيتم تلبية هذه التوقعات الحذرة؟

يتحدث باول عبر البث الشبكي في ندوة جاكسون هول الاقتصادية ، وتتمثل القضية الرئيسية في كيفية تعيينه للتعامل مع التوجيهات المستقبلية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية. يبدو أن محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يقلل من شأن المعدلات السلبية أو التحكم في منحنى العائد في الوقت الحالي ، ولكن التوجيه المستقبلي هو بالتأكيد جزء مهم من مجموعة الأدوات. هل سيتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي مقياس “متوسط ​​استهداف التضخم” ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما مدى رسمية هذا الإجراء؟ في هذه المرحلة ، قد يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بما هو أكثر بقليل من السماح بتجاوز التضخم فوق الهدف 2٪ ، مما يسمح بنطاق من المحتمل + 1.5٪ إلى + 2.5٪. ظل التضخم باستمرار أقل من 2٪ خلال معظم العقد الماضي ، ولم يتجاوز 2٪ لفترة وجيزة في مناسبتين. كان آخرها في عام 2018 عندما كانت لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) ترفع المعدلات ، مع انخفاض التضخم بسرعة. إن السماح بتجاوز هدف 2٪ دون تشديد أسعار الفائدة يمكن أن يساعد في تحسين توقعات التضخم. كما أنه سيحدد التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل شديد التساهل فيما يتعلق بالسياسة النقدية لعدة سنوات قادمة. سيكون هذا سلبيا للعائدات والدولار أيضا. إذا ترك باول الباب مفتوحًا للتحكم في منحنى العائد ، فسيرى السوق هذا على أنه مسالم. مع ذلك ، من الواضح أن هذا يترك الخطر على باول ليس متشائمًا كما هو متوقع وارتفاع الدولار على المدى القريب. سنرى هذا على أنه مجرد تحرك في الاتجاه المعاكس على الرغم من أنه يبدو أن مسار ضعف الدولار خلال بقية عام 2020 قد تم تحديده.

أغلقت وول ستريت بشكل إيجابي مرة أخرى بالأمس مع مؤشر S&P 500 + 1.1٪ عند 3478. تتراجع العقود الآجلة اليوم بشكل طفيف ، مع E-mini S & Ps بنسبة 0.2٪. كانت الأسواق الآسيوية متفاوتة خلال الليل ، مع مؤشر نيكاي بنسبة -04٪ وشنغهاي المركب + 0.2٪. في أوروبا ، التوقعات حذرة هذا الصباح ، مع FTSE الآجلة بنسبة 0.1٪ وعقود DAX الآجلة + 0.1٪. في العملات الأجنبية الرئيسية ، فإن أدنى إشارة إلى حركة سلبية للدولار الأمريكي ، ولكن هناك القليل من الإشارات الحقيقية على النية قبل الخطاب. في السلع ، انخفض الذهب والفضة بحوالي نصف في المائة ، لتقليص مكاسب الأمس ، في حين أن النفط قريب من الخط الثابت حيث يبدو أن الأسواق قد أثرت تأثير إعصار لورا في الوقت الحالي.

إنه صباح أوروبي آخر هادئ على الأجندة الاقتصادية والعمل الحقيقي في الجلسة الأمريكية. الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني (القراءة الثانية) ومن المتوقع أن يكون هناك مراجعة إيجابية معتدلة إلى -32.5٪ (من -32.9٪ في القراءة المسبقة). من المتوقع أن تتحسن مطالبات البطالة الأسبوعية عند الساعة 1330 بتوقيت جرينتش مرة أخرى لتصل إلى 1.000 مليون (من 1.106 مليون الأسبوع الماضي). خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول جاكسون هول في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش. لدينا مبيعات المنازل المعلقة لشهر يوليو عند الساعة 1500 بتوقيت جرينتش والتي من المتوقع أن تتحسن بنسبة + 3.0٪

 

Chart of the Day – German DAX 

كان مؤشر داكس قوي الأداء داخل أوروبا ، لكنه لا يزال متأخراً عن أقرانه في وول ستريت. ومع ذلك ، مع انتشار وول ستريت في جميع المجالات مؤخرًا ، هل يمكن لمؤشر DAX أن يحذو حذوه؟ من الناحية الفنية ، نرى أن مؤشر DAX يواصل بناء نظرة مستقبلية إيجابية. يتم الشراء من الضعف ويستمر السوق في العثور على قيعان أعلى كميزة للارتفاع إلى الأعلى. قد لا يكون الاتجاه الصعودي لمدة عشرة أسابيع حادًا مثل اتجاهات الانتعاش الأصلية التي كانت سائدة قبل بضعة أشهر ، ولكنه يظل على المسار الصحيح لسحب السوق للأعلى ويدعم عند 12660 اليوم. يبدو أن الدعم عند 12630 يمثل قاعًا مهمًا آخر (فوق القاع الأعلى الرئيسي عند 12253 من أواخر يوليو). في الشهر الماضي ، تشكل المحور حول 13060 والذي أصبح الآن داعمًا عند حدوث كسر صعودي هذا الأسبوع. مع تأكيد الزخم التحرك إلى أعلى مستوياته في شهر واحد ، سيترقب المضاربون على الارتفاع الآن أعلى مستوى رئيسي في يوليو عند 13.313. سيكون لديهم أيضًا أعين على إغلاق فجوة الدببة لشهر فبراير القديمة عند 13235/13500. نتطلع إلى استخدام الضعف كفرصة للشراء ، مع دعم 13060 في البداية ، ولكن أي تصحيح قريب المدى يجد دعمًا حول 12800 (محور قديم آخر) وفوق الاتجاه الصعودي لمدة عشرة أسابيع هو فرصة جيدة للشراء.

 

EUR/USD

لقد كان هناك تحول طفيف في المعنويات تجاه اليورو / الدولار الأمريكي مع تطور الأسبوع. وبينما شهدنا الأسبوع الماضي الدولار يستعيد بعض خسائره تدريجيًا ، توقفت الحركة هذا الأسبوع تدريجيًا. تتحول الشموع المنحازة سلبًا إلى شموع منحازة إيجابيًا حيث شكل الدعم باستمرار حول 1.1750 / 1.1780. استقرت مؤشرات العزم أيضًا في الانزلاق التصحيحي على المدى القريب وهي في منطقة مستويات فرص شراء جيدة مرة أخرى. الثبات فوق 1.1750 سيبقي على التحيز الإيجابي بأن السوق مهيأ للدورة التالية عند المقاومة ، حاليًا عند 1.1965. يعتبر خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول حاسمًا اليوم والسوق مستقر تقريبًا بشكل مفهوم هذا الصباح. ما زلنا نفضل صفقات الشراء لاختبار 1.1965 ونحو 1.2000 ، وحتى إذا كان هناك تحرك على المدى القريب أدنى الدعم الرئيسي 1.1695 ، فإننا نخصص وقتًا للفرصة التالية للشراء حيث نرى النظرة على المدى المتوسط إيجابية على زوج اليورو / الدولار الأمريكي

 

GBP/USD

رد الفعل القوي على ارتفاع في الجلسات الماضية ترك المضاربين على ارتفاع الكابل في وضع جيد للتحرك في خطاب باول اليوم. إن تعزيز الدعم الرئيسي على المدى القريب عند 1.2980 / 1.3000 مع أدنى مستوى عند 1.3050 الأسبوع الماضي ، جنبًا إلى جنب مع التراجع فوق 1.3200 (مقاومة قديمة طويلة المدى) يظهر أن المضاربين على الارتفاع مستعدون للقيام بحركتهم. تراجعت مؤشرات العزم وتحول الآن مع نية صعودية للارتفاع مرة أخرى. المؤشرات الفنية مهيأة لتحرك آخر فوق المقاومة 1.3265 من الأسبوع الماضي. السؤال المطروح الآن هو التقلبات ، حيث من المؤكد أن تتفاعل الأسواق مع ما يمكن أن يكون خطابًا يغير قواعد اللعبة بشكل أساسي من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول اليوم. الدعم عند 1.2980 هو المقياس الرئيسي الآن ، ولكن حتى إذا تم اختراق هذا عند التقلب على المدى القريب ، فإننا نكافح لرؤية قوة الدولار المستدامة الآن ونتطلع إلى استخدام الضعف كفرصة أخرى لشراء الكابل في الوقت المناسب.

 

USD/JPY

أغلقت جلسة ثروات متذبذبة للدولار / ين بخسارة تقارب 40 نقطة وشمعة هابطة مما يمثل فشلًا آخر في التعافي. ناقشنا سابقًا حاجة المضاربين على الارتفاع إلى اختراق النطاق المحوري 106/107 لكسر مسار الارتفاعات المنخفضة. هذا الفشل الأخير عند 106.55 سيكون مصدر قلق الآن لأن المقاومة عند 107.00 تتعزز ببساطة وهي فرصة أخرى للبيع. تم اختراق الترند الصاعد على المدى القريب وتعثر الزخم. ما زلنا نرى هذه الحركة على أنها اندفاع على المدى القريب ضمن اتجاه هابط متوسط المدى وفرصة بيع. سيكون هناك تذبذب اليوم ، مع أهمية خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول (والذي من المحتمل أن يكون له تأثير كبير على عوائد سندات الخزانة ، والتي لها علاقة قوية بالدولار / الين). في الوقت الحالي ، ما زلنا نفضل الضغط على 105.40 مبدئيًا والسعر الأدنى عند 105.10 قبل المزيد من الهبوط المحتمل.

 

Gold

ارتفع التقلب مرة أخرى مع الذهب يوم أمس حيث تحرك المضاربون على الارتفاع بشكل حاسم لمنع حدوث انهيار على المدى القريب. شكل الارتداد الناتج لما يزيد عن + 50 دولارًا من أدنى سعر للجلسة شمعة إيجابية حاسمة (ابتلع صعودي / صعودي خارج اليوم). يعكس ترك مستوى منخفض عند 1902 دولارًا الأهمية المتزايدة للدعم بفعالية في النطاق 1900 دولارًا / 1910 دولارًا. من الناحية الفنية كان هذا مهمًا أيضًا حيث ارتد السوق مرة أخرى لدعم الاتجاه الصعودي لمدة 11 أسبوعًا. ومع ذلك ، فإن الثيران لم يسيطروا بعد. يؤدي الفشل في مقاومة الاتجاه الهبوطي الذي يمتد لثلاثة أسابيع هذا الصباح إلى ترك تشكيل نموذج المثلث المتماسك المتماسك ولا يزال السوق يفتقر إلى الاتجاه الحاسم الذي ينتقل إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول اليوم ، وربما يكون ذلك مفهومًا. نتوقع استمرار التقلبات المرتفعة في أعقاب الخطاب ولا يزال هناك خطر حدوث انهيار على المدى القريب. سنستمر في النظر إلى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ (من 1451 دولارًا / 2072 دولارًا) كمقياس للمشاعر على المدى القريب (عند 1926 دولارًا) ، ويزيد اختراق الإغلاق الحاسم من احتمالية التصحيح على المدى القريب. يقع الاتجاه الصعودي لمدة 11 أسبوعًا عند 1907 دولارًا أمريكيًا اليوم. لا تزال استراتيجيتنا تتمثل في شراء الذهب مقابل ضعف مدعوم على المدى القريب ، ومرة ​​من خلال خطاب باول ، يجب أن نعرف المزيد عما إذا كان هناك مجال لأسفل آخر. قد يؤدي الإغلاق فوق 1955 دولارًا أمريكيًا إلى كسر الاتجاه الهبوطي المصغر ، ويكون اختراقًا على المدى القريب (يظهر هذا جيدًا على الرسم البياني لكل ساعة). عندئذ تصبح المقاومة المهمة هي 2015 دولار.

 

Brent Crude Oil

اندفع المضاربون على الارتفاع بالقرب من المقاومة عند 46.25 دولارًا أمريكيًا يوم أمس ، حيث يبدو أن اندفاعًا على المدى القريب يغذيه جزئيًا إعصار لورا قد أصاب الحدود. على الرغم من ذلك ، لا يزال المضاربون على الارتفاع يصرخون باختراق صعودي لأعلى مستوى في عدة أشهر مرة أخرى اليوم. ما زلنا نرى الضعف على المدى القريب كفرصة لشراء خام برنت مع نظرة إيجابية مستمرة. قد يكون الاتجاه الصعودي خلال الأسابيع العشرة الماضية (اليوم حول 43.80 دولارًا أمريكيًا) ضحلًا جدًا مقارنة بالاتجاهات السابقة في التعافي ، لكنه يرافق استمرارًا في انخفاضات أعلى. التداول فوق كل المتوسطات المتحركة يحافظ على التشجيع ، في حين أن مؤشرات الزخم لا تزال مكونة بشكل إيجابي في تكوينها على المدى المتوسط. ما زلنا حذرين من مطاردة الاختراقات كما هو الحال في كثير من الأحيان في الأسابيع الأخيرة التي تميل إلى أن يتبعها التوحيد. كل هذا يشير إلى أننا نتطلع إلى استخدام زلات المدى القريب كفرصة للشراء. أحدث قاع مرتفع عند 43.60 دولارًا يترك لنا نطاق دعم جيد بين 43.60 دولارًا / 44.25 دولارًا. يفتح الإغلاق بعد 46.25 دولارًا عند 48.40 دولارًا في البداية ولكن المقاومة الأكبر هي 53.10 دولارًا / 53.90 دولارًا. قد يستغرق الأمر بعض الوقت فقط للوصول إلى هناك.

 

Dow Jones Industrial Average

سجلت وول ستريت جلسة إيجابية أخرى ، مع بقاء مؤشر داو جونز فوق دعم الاختراق الأخير على المدى القريب 28000/28155. لا تزال المؤشرات الفنية مكوّنة بقوة ويظل المضاربون على الارتفاع في مقعد القيادة. لا يزال الشراء في حالة الضعف على المدى القريب استراتيجية قابلة للتطبيق. لا يزال السوق في طريقه للاندفاع نحو فجوة الدببة القديمة لشهر فبراير عند 28،400 / 28،890. ستكون هذه جلسة مثيرة للاهتمام اليوم حيث قبل الافتتاح مباشرة ، سيستوعب التجار خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول. اعتمادًا على الطريقة التي يُنظر بها إلى الخطاب ، يمكن أن يكون هناك تدفق كبير من التقلبات. ما زلنا نتطلع إلى استخدام الضعف المدعوم كفرصة للشراء. أي انخفاض أعلى بين 27.525 / 28000 سيكون فرصة جيدة أخرى. يأتي الاتجاه الصعودي الكبير الذي يقترب من خمسة أشهر في حوالي 27140 اليوم

Richard Perry

Richard Perry

Leave a Replay

اشترك في تحليل السوق لدينا

يرجى استخدام المربعات أدناه لتوضيح ما إذا كنت ترغب في تلقي الأخبار وتحليل السوق والمعلومات من هانتيك ماركيتس. عند اختيار نعم ، سيوجهك إلى مركز التفضيلات الخاص بنا حيث يمكنك اختيار المحتوى الذي يهمك. من هناك يمكنك أيضًا اختيار عدم تلقي أي اتصال. الخيار لك.

        البيانات الخاصة بك آمنة معنا. يرجى قراءة إشعار الخصوصية الخاص بنا

Start trading now

Register now in 4 easy steps