fbpx

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

ما هي حدود بولينجر؟

هذا الشكل الشائع لمؤشر الأسعار الفني قادر على إبراز مجالات الدعم والمقاومة. سنوضح لك كيفية حسابها باستخدام ثلاثة خطوط مرسومة على مخطط أسعار بالقرب من المتوسط ​​المتحرك القياسي.

ما هي حدود بولينجر؟

بولينجر باندس هي أداة تداول التحليل الفني التي أنشأها المحلل المالي الأمريكي جون بولينجر في أوائل الثمانينيات. يتم استخدامها كمؤشر للتقلبات وتطبيق المفهوم الرياضي للانحرافات المعيارية لقياس تقلب الأسعار حول المتوسط ​​المتحرك ، وبالتالي توليد إشارات تداول.

خلال فترات التذبذب المتزايد في الأسعار ، ستتوسع بولينجر باند لأخذ ذلك في الاعتبار. عندما ينخفض ​​التذبذب ، تتناقص النطاقات لاحقًا بتركيز أضيق إلى النطاق السعري.

النطاق العلوي هو الانحراف المعياري مضروبًا بعامل معين فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط ، والنطاق السفلي هو الانحراف المعياري مضروبًا في نفس العامل أقل من المتوسط ​​المتحرك البسيط.

ما هي معايير القياس التي يجب استخدامها؟

الانحراف المعياري هو مفهوم رياضي يتم تكييفه للاستخدام في التحليل الفني من خلال حدود بولينجر. من الناحية الإحصائية، تتشتت الأسعار حول قيمة متوسطة – وهي في هذه الحالة المتوسط المتحرك البسيط.

68% من حركة السعر سوف تتشتت حول المتوسط المتحرك عندما يكون مقدار الانحراف المعياري 1. عندما يكون مقدار الانحراف المعياري 2، يزداد التشتت إلى 95% من حركة السعر. يتم احتواء 99% من البيانات في نطاق الانحراف المعياري 3.

بناء على ذلك، عندما يبدأ السعر في التحرك نحو أو خارج الانحرافات المعيارية، من الممكن التفكير فيما إذا كان ذلك تحركًا متطرفًا أو لا.

بالنسبة للتحليل على المدى المتوسط، يتم عادة رسم حدود بولينجر بانحراف معياري مقداره 2 عن المتوسط المتحرك لفترة 20 يومًا. ويعني ذلك أن 95% من حركة السعر يجب أن يتم احتواءها بداخل حدود بولينجر.

ولكن يمكن أن يتم تعديل ذلك وفقًا للفترات الزمنية. صحيح أن معايير القياس الأضيق ستؤدي إلى خلق المزيد من الإشارات، ولكنها ستؤدي في الوقت نفسه أيضًا إلى زيادة احتمال إعطاء إشارات كاذبة بسبب إمكانية عدم احتواء حدود بولينجر لتحركات السعر الأكثر تطرفًا.

بالنسبة للتداول على المدى الأقصر، يمكنك استخدام المتوسط المتحرك لفترة 10 مع انحراف معياري مقداره 1.5. بالنسبة للتداول على المدى الأطول، يمكن للمتوسط المتحرك لفترة 50 مع انحراف معياري مقداره 2.5 أن يكون أكثر كفاءة وفاعلية.

ينبغي أن تقوم بالبحث بنفسك، مثل القيام بالاختبار العكسي، لتحديد المعايير المناسبة لأسلوب التداول المحدد الخاص بك.

الشكل 1: حدود بولينجر

تفسير حدود بولينجر

حدود بولينجر وحدها لا تنتج إشارات مطلقة للشراء والبيع. ولكنها بدلاً من ذلك، توضح ما إذا كان السعر مرتفعًا نسبيًا أو منخفضًا نسبيًا، مما يتيح الحصول على تأكيد للإشارة بشكل أكثر موضوعية باستخدام المؤشرات الفنية الأخرى.

توجد أربع قواعد عامة عند إتباع حدود بولينجر:

عندما يصل السعر إلى الحد العلوي أو السفلي، إذا كانت المؤشرات الأخرى تشير إلى أن حركة السعر تظهر قوة أو ضعفًا، يمكن أن يشير إلى ذلك إلى استمرارية الاتجاه الحالي. أما إذا لم تؤكد المؤشرات الأخرى هذه الحركة، فيمكن أن يشير ذلك إلى انعكاس مسار الاتجاه الحالي.
القمم والقيعان التي تتكون خارج حدود بولينجر، والتي تتبعها قمة أخرى أو قاع آخر بداخل الحدود، تشير إلى انعكاس مسار الاتجاه.
التحرك الذي ينشأ عند حد واحد يميل إلى الانتقال إلى الحد الأخر.
يمكن أن تحدث التحركات الحادة بعد أن تضيق الحدود نحو المتوسط المتحرك، مع خروج السعر من فترة انخفاض التقلبات. وكلما طالت فترة انخفاض التقلبات، زادت النزعة إلى حدوث الاختراق.

استخدام حدود بولينجر في إنتاج إشارات تداول

هناك ثلاث طرق رئيسية يمكن أن يساعد بها بولينجر باندز قرارات التداول: الاختراقات ، والانتكاسات ، وتداول النطاق:

هناك أربع قواعد عامة عند اتباع خطوط بولينجر:

عندما يصل السعر إلى النطاق العلوي أو السفلي ، إذا أشارت مؤشرات أخرى إلى أن حركة السعر تظهر قوة أو ضعف ، فقد يشير هذا إلى استمرار. إذا لم تؤكد المؤشرات الأخرى هذه الحركة ، فيمكن أن تشير إلى انعكاس.
تشير القمم أو القيعان المصنوعة خارج النطاقات ، متبوعة بأعلى أو أسفل آخر داخل النطاقات ، إلى انعكاس الاتجاه.
تميل الحركة التي تنشأ في نطاق واحد إلى الانتقال إلى النطاق الآخر.
يمكن أن تحدث تحركات حادة بعد تضييق النطاق نحو المتوسط ​​المتحرك ، حيث يخرج السعر من فترة التقلبات المنخفضة. كلما طالت فترة التقلبات المنخفضة ، كلما زاد الميل إلى الاختراق.

1. الاختراقات

عندما تصبح حدود بولينجر ضيقة جدًا، فهذه إشارة إلى أن السعر آخذ في الاستقرار وأن التقلب قد أصبح منخفضًا جدًا. ولكن هذا الضيق يحدث غالبًا قبل حدوث تحرك مهم في السعر. ومع زيادة الضغوط، يمكن أن يحدث اندفاع مفاجئ في حركة السعر وهذا الاندفاع قد يكون صعوديًا أو هبوطيًا. ويتم الدخول في صفقات التداول في اتجاه الاختراق.

وكجزء من هذا الاختراق، يمكن أن تقوم السوق بسرعة بالتداول بشكل كامل خارج مجموعة حدود بولينجر الموسعة مؤخرًا. وهذه إشارة إلى قوة التحرك.

الشكل 2: الاختراق من حدود بولينجر على زوج يورو/دولار أمريكي

2. الانعكاسات

من الممكن استخدام الحدين العلوي والسفلي للمساعدة في تحديد الانعكاس المحتمل في مسار السعر. فعندما يكون النطاق اليومي بالكامل خارج مجموعة واسعة من حدود بولينجر، يشير ذلك إلى زيادة احتمال حدوث انعكاس.

وتعكس هذه الإشارة أن السوق قد قامت بتحرك قوي (إما صعوديًا أو هبوطيًا)، وكجزء من هذا التحرك القوي، يتم غالبًا رؤية تحرك متطرف قبل أن تبدأ السوق في الارتداد.

ومن المهم ملاحظة كيف يظهر ذلك كإشارة انعكاس عندما تكون الحدود متباعدة جدًا بالفعل – على عكس إشارة الاختراق حيث تكون الحدود ما تزال تبدأ في التوسع.

وتزيد قوة هذه الإشارة إذا تم تكوين قمة أو قاع ثانية بداخل الحدود.

الشكل 3: انعكاس باستخدام حدود بولينجر على الذهب

3. النطاق التداول

يمكن استخدام الحدين كأساس للدعم والمقاومة في السوق ذات النطاق التي تتحرك بشكل جانبي. وتقوم فكرة تداول النطاق على الشراء عندما يصل السعر إلى الحد السفلي، ثم البيع مرة أخرى عندما يصل السعر إلى الحد العلوي.

الشكل 4: تداول النطاق باستخدام حدود بولينجر على زوج الدولار الأمريكي/ين ياباني

هل أنت مستعد لبدء التداول؟

Start trading now

Register now in 4 easy steps