fbpx

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Cautious start to the week as the nascent dollar rebound remains on track

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Market Overview

لا يزال ارتفاع الدولار الذي هدد يوم الجمعة في أعقاب تقرير جداول الرواتب في المسار الصحيح هذا الصباح. تسببت المفاجأة الإيجابية في بيانات سوق العمل يوم الجمعة في انتعاش الدولار على المدى القريب ، ولكن هل يمكن أن يستمر؟ تتجاوب الأسواق بشكل طفيف مع استمرار الافتقار إلى الإجماع في الكونجرس حول تركيبة حزمة التحفيز المالي الأمريكية التالية ، لكنها لم تفقد زخم الانتعاش حتى الآن. مضى الرئيس ترامب قدما في أمر تنفيذي لتمكين أقل سخاء 400 دولار في الأسبوع من إعانات البطالة ، بالإضافة إلى تخفيف أخرى على عمليات الإخلاء وقروض الطلاب. ومع ذلك ، يبدو أن الأسواق تركز أكثر على عدم وجود قوة دفع على حزمة الدعم بأكملها. نحن نشهد تحركات حذرة عبر العملات الأجنبية الرئيسية ، في حين ظهرت أيضًا عمليات تثبيت في السلع (معظمها من المعادن الثمينة). سيكون السؤال الرئيسي الذي سيطرحه التجار هو ما إذا كانت عمليات بيع الدولار الممتدة بشكل كبير والتي هددت بالانعكاس يوم الجمعة الماضي ستكون قادرة على إيجاد قوة دفع؟ سيكون لهذا تأثير حقيقي على التوقعات على المدى القريب للذهب خاصة.

أغلقت وول ستريت على ارتفاع طفيف يوم الجمعة مع مؤشر S&P 500 + 0.1٪ عند 3351 ، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية اليوم ، مع مؤشر E-mini S & Ps + 0.2٪. كانت الأسواق الآسيوية حذرة ، مع عطلة عامة في اليابان ، لكن مؤشر شنغهاي المركب الصيني كان إيجابيًا عند + 0.7٪. من المثير للاهتمام أن نرى المؤشرات الأوروبية تبدو إيجابية في وقت مبكر اليوم ، مع مكاسب في FTSE 100 + 0.6٪ و DAX + 0.2٪. في السلع ، هناك توطيد في الذهب (-0.2٪) والفضة (+0.4). انتعش النفط بنحو نصف في المائة بعد تراجع يوم الجمعة.

إنها بداية هادئة نسبيًا للأسبوع في التقويم الاقتصادي. مع القليل لتغيير السرد في الصباح الأوروبي ، فإن فرص عمل JOLTS في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش هي البيانات الحقيقية الوحيدة الملحوظة. من المتوقع أن ينخفض الإجماع قليلاً إلى 5.30 مليون في يونيو (بعد أن كان عند 5.40 مليون في مايو).

 

Chart of the Day – EUR/JPY   

كان أداء اليورو المتفوق من خلال الأزواج الرئيسية مثيرًا للإعجاب ، ولكن هل هو على وشك أن يمر بمرحلة تصحيحية صغيرة؟ يتجه الرسم البياني لليورو / ين إلى الأعلى بشكل حاسم منذ مايو وتسارع في اتجاه صعودي أقصر خلال أواخر يوليو. ومع ذلك ، بعد الشمعة السلبية ليوم الجمعة ، يتعرض هذا الاتجاه الصعودي للخطر. تشبه الشمعة الثلاثة التي تم إعدادها تمامًا انعكاس نجمة المساء (على الرغم من عدم تعريفها بشكل جيد مثل الشمعة في أوائل يونيو). شمعة صاعدة قوية في النموذج يوم الأربعاء ، متبوعة بشمعة دوجي تقريبًا (تدل على عدم اليقين) يوم الخميس والجمعة شمعة هابطة لإكمال ما يمكن القول أنه تشكيل قمة. يأتي أيضًا مع تقاطع مؤشر القوة النسبية اليومي إلى ما دون 70 (بينما تهدد خطوط MACD أيضًا “بالتقاطع الهبوطي”. يشير ذلك إلى أن جلسة اليوم قد تكون مهمة في التوقعات على المدى القريب.بعد نشر إعداد انعكاس صغير ، شمعة سلبية أخرى يكسر التوجه الصاعد على مدى أربعة أسابيع ، قد يفتح لمرحلة تصحيحية على المدى القريب. يهدد السوق هبوطيًا في وقت مبكر اليوم. نتطلع نحو ارتداد ربما يعود نحو الدعم حول 123.00 ، والذي يوجد أيضًا حول حيث يأتي دعم الاتجاه الصعودي لمدة ثلاثة أشهر المقاومة المبدئية عند 125.10 ، مع ارتفاع 125.60 مهم بشكل متزايد الآن.يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن الارتفاع بدأ يتعثر ، مع وجود الدعم عند 124.00 / 124.25.

 

EUR/USD

لقد فكرنا مؤخرًا في كيف أن الاتجاه الصعودي لزوج يورو / دولار أمريكي يبدو متعباً قليلاً. بدأ هذا في التوغل في حركة تصحيحية يوم الجمعة في أعقاب تقرير الوظائف. تم كسر أول اتجاه صعودي متسارع (الاتجاه القريب من ثلاثة أسابيع) بواسطة شمعة سلبية حاسمة. تراجع السوق الآن من تصاعد المقاومة عند 1.1915 وقد يكون رد الفعل في الجلسات القليلة القادمة حاسمًا. يأتي التوجه الصاعد الضحل الذي دام أربعة أسابيع كأساس للدعم عند 1.1750 اليوم وإذا تم كسر هذا الاتجاه أيضًا ، فسيبدأ في الإشارة إلى أن المضاربين على الارتفاع يكافحون للحفاظ على سيطرتهم على السوق. على الأقل ، يبدو أن السوق في حالة تماسك ، وقد تطور نطاق بين 1.1695 / 1.1915. شمعة سلبية واحدة لا تشير إلى انهيار وشيك وتصحيح. ومع ذلك ، فإننا نراقب الآن مؤشرات الزخم ، والتي بدأت تظهر علامات الإرهاق. ويضيف إلى ذلك الاختلاف السلبي البسيط على مؤشر القوة النسبية اليومي والتهديد بوجود “تقاطع هبوطي” على خطوط MACD. قد يحدث التحول الحقيقي في المعنويات إذا تم كسر دعم 1.1695. في الوقت الحالي ، السوق مستقر تقريبًا اليوم ويتماسك حول منتصف النطاق. سيكون استمرار البيع يوم الجمعة بمثابة تحذير. يظهر الرسم البياني للساعة أن 1.1800 هي نقطة محورية على المدى القريب (وهي متوسطة المدى بشكل فعال ، بينما يضيف 1.1850 إلى مستوى المقاومة العلوي. أدنى سعر ليوم الجمعة عند 1.1750 هو دعم مبدئي.

 

GBP/USD

كسر الاتجاه الصعودي الذي يقترب من ثلاثة أسابيع ، وعاد الجنيه الإسترليني للتو إلى الوراء للمرة الأولى منذ بداية مسيرة يوليو. الشمعة السلبية الحاسمة ، منخفضة -95 نقطة خلال اليوم هي أكبر يوم هبوط منذ منتصف يونيو. لا يوجد نمط قمة مكتمل حتى الآن ولكن الدعم عند 1.2980 يكتسب أهمية متزايدة الآن. حتى الآن ، هذا الصباح ، لم نشهد تسرب ضغوط البيع يوم الجمعة إلى الأسبوع الجديد ، ولكن سيكون من المهم كيف يحل السوق ما هو الآن نطاق توطيد مصغر من ظل يزيد عن 200 نقطة بين 1.2980 / 1.3185. نظرًا لوجوده أسفل الحاجز الرئيسي للربع الأول من عام 2020 عند 1.3200 ، سيكون المضاربون على الارتفاع حذرين بعض الشيء الآن. هناك تطور أقل قليلاً في انعكاسات الزخم المحتملة ، لكننا الآن ننتظر تقاطع هبوطي على خطوط MACD. مرة أخرى ، كما هو الحال مع زوج اليورو / الدولار الأمريكي ، يظهر الرسم البياني للساعة أن محورًا متوسط ​​المدى قد تشكل عند 1.3100 وهو الآن مقياس للمدى القريب يجب مراقبته أيضًا. إن الإغلاق تحت 1.2980 يعني أن تصحيح الارتفاع قد يدفع السوق مرة أخرى نحو اختراق المفتاح القديم 1.2810. في الوقت الحالي ، نحن محايدون ولكننا ندرك المدى الذي وصل إليه هذا الارتفاع وفقدان الزخم الذي يمكن أن يؤدي إلى جني الأرباح. من المحتمل أن يكون السعر الفرعي 1.2980 هو الزناد.

 

USD/JPY

بعد المفاجأة الإيجابية المعتدلة يوم الجمعة في تقرير الوظائف ، ارتفع الدولار وبعد ذلك ، شكل الدولار الأمريكي / الين الياباني شمعة إيجابية. يعني هذا الآن أن الارتفاع يختبر العرض الزائد 106.00 / 106.60 مرة أخرى. ومن المثير للاهتمام أن نطاق المقاومة هذا صامد ، ولكنه يواجه أيضًا التقاء مقاومة من التوجه النازل على مدى ثلاثة أسابيع (والذي يقع حول 106.00 اليوم). ما زلنا ننظر إلى أي قوة للدولار على المدى القريب على أنها تتعارض مع توقعات هبوط أكبر على المدى المتوسط. على هذا النحو ، فإننا نتطلع إلى استخدام هذا الارتداد مرة أخرى كفرصة للبيع. يبدو أن المضاربين على ارتفاع الدولار يكافحون لتوليد أي قوة جذب حقيقية هذا الصباح. كانت المؤشرات الفنية تتطلع إلى التأرجح صعوديًا يوم الجمعة وتفتقر إلى النية ولا تزال ضمن نطاق التوقعات السلبية على المدى المتوسط. يتجه مؤشر القوة النسبية مؤقتًا إلى منتصف الأربعينيات بينما مؤشر ستوكاستيك بالقرب من 50. نطاق المقاومة 106.00 / 106.60 هو منطقة رئيسية للارتفاع المنخفض التالي ، في حين أن النظرة العامة السلبية لا تزال قائمة تحت 107.50. نحن نفضل إعادة اختبار أدنى سعر عند 105.30 ثم 104.17 في الوقت المناسب.

 

Gold

كان الارتفاع الصعودي للذهب قد بدأ بالفعل في التعثر قبل تقرير الوظائف يوم الجمعة ، ولكن التقرير الإيجابي للمخاطرة / إيجابي للدولار بدأ أخيرًا في رؤية الذهب يتراجع. بعد خسارة – 28 دولارًا في الجلسة ، هناك خطر حقيقي من تحول هذا إلى شيء أكبر الآن. ستكون كيفية استجابة السوق في الأيام القادمة لسحب السعر نحو 40 دولارًا / 50 دولارًا من أعلى مستوياته مهمة بالنسبة للتوقعات على المدى القريب والمتوسط. استقر التراجع إلى 2015 دولارًا في البداية اليوم ، ولكن إذا ارتفع ضغط البيع مرة أخرى لكسر رد الفعل المنخفض هذا ، فقد يبدأ الزخم في التصحيح في التطور. إذا تحولت شمعة سلبية قوية إلى أخرى ، فقد يبدأ السوق في رؤية المزيد من عمليات جني الأرباح. يتم اختبار الاتجاه الصعودي لمدة ثلاثة أسابيع بشدة هذا الصباح (يأتي عند 2031 دولارًا). يوجد الآن بشكل فعال نمط صغير يتصدر ويتأكد تحت $ 2009. هذا سيفتح بعد ذلك لتصحيح أعمق مرة أخرى إلى نطاق التوحيد 1940 دولارًا / 1980 دولارًا. مع توطيد السوق في وقت مبكر اليوم ، هناك مقاومة أولية عند 2036 دولارًا ثم 2048 دولارًا للتغلب عليها حتى يعود المضاربون على الارتفاع إلى المسار الصحيح.

 

Brent Crude Oil

بعد الوعد بدفع الاختراق إلى أعلى مستوى 40 دولارًا الأسبوع الماضي ، دخل النفط بخنوع إلى الإغلاق يوم الجمعة مع تراجع مخيب للآمال إلى حد ما. كيف سيكون رد فعل الثيران في نطاق الدعم 42.90 دولارًا / 44.90 دولارًا هو المفتاح الآن. قد يُنظر إلى الاحتفاظ بمجموعة الدعم هذه على أنه تطور آخر في الانتعاش الواسع وفرصة شراء للاستمرار في الانخفاضات المرتفعة. هناك شعور بأن هذا سباق صعودي باستمرار مع استمرار تشغيل فرملة اليد ، بخطوتين للأمام وخطوة للخلف. ومع ذلك ، فهذا يعني أنه بمجرد تشكيل الدعم ، طالما أن القاع الأعلى الرئيسي 41.30 دولارًا سليمًا ، فستكون هذه هي الفرصة التالية للشراء. يعتبر الارتفاع المبكر هذا الصباح أمرًا مشجعًا للمضاربين على الارتفاع ويترك أدنى سعر ليوم الجمعة كدعم أولي حول 44.25 دولارًا. لا تزال هناك حاجة إلى “إغلاق” الفجوة عند 45.20 دولارًا ، ولكن بالنظر إلى التكوين الإيجابي متوسط ​​المدى لمؤشرات الزخم ، لا يزال من المفترض رؤية ذلك في الوقت المناسب. أعلى مستوى الأسبوع الماضي عند 46.25 دولار هو مقاومة مبدئية للمضاربين على الارتفاع لاستهدافها.

 

Dow Jones Industrial Average

يستمر الارتفاع على مؤشر داو جونز في التقدم. شمعة إيجابية أخرى والاغلاق قرب قمة الجلسة. شهد يوم الجمعة قوة أقل حسماً قليلاً ، ولكن لا تزال هناك جلسة أخرى حيث تم شراء الضعف فيها. لا يزال السوق يتطلع إلى أعلى مستوى في يونيو عند 27.580. على الرغم من جميع الإيجابيات ، لا يزال هناك تراجع طفيف في مؤشرات العزم ، مع ذلك ، لا يزال مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك قويين. لا يوجد سبب كبير حاليًا لأي حركة تصحيحية جادة ، بينما يوجد دعم جيد للاختراق على المدى القريب عند 27.070. أي انزلاق إلى 26،610 / 27،070 سيعتبر فرصة أخرى للشراء. لا يزال الدعم الرئيسي مع أدنى مستوى أعلى حول 26000. بعد 27،580 تأتي المقاومة عند 28،400 وفجوة الدببة الرئيسية لشهر فبراير عند 28،850.

Richard Perry

Richard Perry

Leave a Replay

اشترك في تحليل السوق لدينا

يرجى استخدام المربعات أدناه لتوضيح ما إذا كنت ترغب في تلقي الأخبار وتحليل السوق والمعلومات من هانتيك ماركيتس. عند اختيار نعم ، سيوجهك إلى مركز التفضيلات الخاص بنا حيث يمكنك اختيار المحتوى الذي يهمك. من هناك يمكنك أيضًا اختيار عدم تلقي أي اتصال. الخيار لك.

        البيانات الخاصة بك آمنة معنا. يرجى قراءة إشعار الخصوصية الخاص بنا

Start trading now

Register now in 4 easy steps