Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Dollar rebound holding ground, risk positive bias begins to weigh on gold

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Market Overview

هناك نغمة إيجابية معتدلة للرغبة في المخاطرة اليوم من خلال الأسواق الرئيسية ، ولكن من المثير للاهتمام أيضًا أن نرى الدولار أيضًا يحتفظ بقوة. مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتطور “الانحدار الصاعد” على منحنى العائد (ارتفاع العوائد طويلة الأمد بشكل أسرع من العوائد الأقصر) ، بدأ الدولار في التطلع إلى التعافي. على الرغم من أن لها جذورًا في مراكز البيع المفرط للغاية وتقرير الوظائف الأفضل من المتوقع يوم الجمعة ، لا يبدو أن هناك الكثير مما يدفع الحركة اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن التدهور المتبادل في العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين مستمر ، حيث فرض كلاهما عقوبات على الأفراد ، مما ترك تساؤلات حول المحادثات التجارية المقرر إجراؤها هذا الأسبوع. على الرغم من ذلك ، فإن نغمة المخاطرة الإيجابية تدعم أسواق الأسهم ، ولكن جنبًا إلى جنب مع دعم الدولار ، نرى أخيرًا الذهب يبدأ في التصحيح. عاد المعدن الأصفر إلى أقل من 2000 دولار هذا الصباح. كما أن الفضة (التي يجب إعادة تسميتها بـ “الذهب على المنشطات”) تنخفض بشكل حاد. سيراقب تجار الجنيه الاسترليني رد الفعل على البطالة البريطانية التي تم الإعلان عنها في وقت مبكر اليوم والتي جاءت على نطاق واسع أفضل من المتوقع لبيانات يونيو ، على الرغم من أن عدد المطالبين لشهر يوليو كان أعلى من المتوقع.

أقفلت وول ستريت متباينة الليلة الماضية. أغلق مؤشر داو جونز بارتفاع حاسم ، ولكن بعد أيام من المكاسب التقنية الضخمة ، أصابت درجة من جني الأرباح القطاع ، مما دفع مؤشر ناسداك للانخفاض ، وأثقل كاهل ستاندرد آند بورز 500 (+ 0.3٪ عند 3360). على الرغم من ذلك ، فإن النغمة الإيجابية المعتدلة للمخاطرة تساعد العقود الآجلة الأمريكية على الارتفاع قليلاً اليوم (E-mini S & Ps + 0.1٪). كانت الأسواق الآسيوية إيجابية خلال الليل مع مؤشر نيكاي + 1.9٪ بعد العودة من العطلة الرسمية يوم الاثنين ، في حين كان مؤشر شنغهاي المركب -1.1٪. تبدو الأسواق الأوروبية عادلة ، مع العقود الآجلة لمؤشر FTSE ج. + 1٪ وعقود DAX الآجلة + 1٪. في العملات الأجنبية الرئيسية ، أدت الأجواء الإيجابية للمخاطرة إلى تراجع الدولار قليلاً بعد يومين من التعافي ، وأداء الين ضعيف. في السلع ، انخفض الذهب بما يزيد عن -1٪ ، بينما انخفض سعر الفضة بنسبة -3٪. النفط مختلط على الرغم من أنه مدعوم بالتحيز الإيجابي للمخاطرة وأخبار أن العراق يتطلع إلى تحسين امتثاله لتخفيضات إنتاج أوبك +.

في الأجندة الاقتصادية ، سيترقب تجار اليورو مؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية عند 1000 بتوقيت جرينتش والذي سيعطي المزيد من المؤشرات حول كيفية عودة الاقتصاد الألماني للخروج من الوباء. يتوقع الإجماع تدهورًا طفيفًا إلى 58.0 في أغسطس (من 59.3 في يوليو) ، مع تحسن مكون الظروف الحالية إلى -68.8 (من -80.9 في يوليو). بلغ معدل التضخم في المصانع الأمريكية 1330 قبل الميلاد مع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الذي من المتوقع أن يشهد تحسنًا طفيفًا في مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي إلى -0.7٪ في يوليو (من -0.8٪ في يونيو) ، بينما من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المنتجين الأساسي إلى الصفر (من + 0.1٪ فى يونيو).

 

Chart of the Day – Silver   

كان هناك الكثير من التركيز على الارتفاع المذهل في المعادن الثمينة في الأسابيع الأخيرة. يتصدر الذهب دائمًا عناوين الأخبار ، لكن الأداء تضاءل أمام أداء الفضة. لقد ألقى خطر ارتفاع الدولار بثقله على العديد من الأسواق الرئيسية ، وظلت الفضة صامدة بشكل جيد نسبيًا ، حتى صباح اليوم. شكلت حركة صعودية كبيرة في الأسبوع الماضي سلسلة من القيعان اليومية المرتفعة ، ولكن مع التحرك دون أدنى سعر ليوم أمس عند 27.85 دولارًا ، تم كسر هذا التسلسل الآن. هذا هو اختراق مبدئي للاتجاه الصاعد ، ولكن هل يتجه إلى الانعكاس؟ يمكن رؤية تراجع إلى الاتجاه الصعودي على مدى ثلاثة أسابيع ، والذي يعود إلى 26.15 دولارًا اليوم. بدأ الزخم الإيجابي اليومي في التعثر ، ولكن لا توجد إشارات تصحيحية صريحة حتى الآن ، مع استمرار مؤشر القوة النسبية فوق 70 ، ومؤشر الاستوكاستك فوق 80 ، بينما خطوط MACD أعلى و. ومع ذلك ، نظرًا للارتفاع القوي للأعلى ، لا يزال يتعين علينا الانتباه إلى إشارات الارتداد. يظهر الرسم البياني للساعة أهمية 27.35 دولارًا لأن الدعم ينمو ، حيث يمكن أن يصبح خط عنق لنموذج قمة. الإغلاق تحت 27.35 دولار سيكمل الانعكاس ويعني – 2.50 دولار للهدف الهبوطي. المقاومة المبدئية حول 28.50 دولار هي نقطة محورية على المدى القريب وعند 29.40 دولار تحت أعلى مستوى في عدة سنوات عند 29.84 دولار.

 

EUR/USD

لقد ناقشنا مؤخرًا التسارع الصعودي لزوج اليورو / الدولار الأمريكي خلال شهر يوليو والذي شكل سلسلة من الاتجاهات الصعودية الأكثر حدة. مع ذلك ، يتم اختراق هذه الاتجاهات الصعودية الآن حيث شكل اليورو شمعة ثانية سلبية ذات يوم. تبع اختراق الاتجاه الصعودي لمدة ثلاثة أسابيع يوم الجمعة كسر الاتجاه الصاعد الضحل الذي دام أربعة أسابيع. التهديد على الدعم عند 1.1695 أدنى رد فعل رئيسي يتزايد الآن. تأخذ مؤشرات العزم المزيد من التكوين التصحيحي الآن أيضًا ، مع “تقاطع هبوطي” على خطوط MACD ، وتراجع مؤشر ستوكاستك بعيدًا ، ويعود مؤشر القوة النسبية الآن إلى أدنى مستوياته في الستينيات. على الرغم من كل هذا ، لا توجد حتى الآن إشارة بيع حاسمة على السعر. تشير إشارات الزخم هذه إلى نهاية السيطرة على الارتفاع ولكن بدون انهيار السعر ، لا يوجد تدهور صريح في التوقعات ، حيث يمكن أن يظل هذا مجرد نطاق تداول بين 1.1695 / 1.1915. هناك تحيز سلبي على المدى القريب على الرسم البياني لكل ساعة مما يدل على أن الارتفاعات خلال اليوم هي فرصة للبيع. إذا استمر مؤشر القوة النسبية RSI بالفشل حول 50/60 وكان MACD للساعة تحت الحياد ، فإن الضغط على 1.1695 سيزداد. استمرار الفشل تحت مستوى 1.1800 (والذي أصبح الآن محورًا متوسط ​​المدى) سوف يؤدي أيضًا إلى زيادة هذا الضغط.

 

GBP/USD

لقد رأينا الدولار بدأ في استعادة بعض مكاسبه المفقودة في الجلسات الأخيرة. أدى هذا إلى سحب الباوند من أعلى مستوياته الأخيرة في عدة أشهر إلى الظل تحت 1.3200 وكسر أيضًا اتجاه صعودي لمدة ثلاثة أسابيع. ومع ذلك ، لا يزال هناك قوة دفع حاسمة في التصحيح. صممت شمعة الأمس الإيجابية أي حركة تصحيحية وشكلت ما يبدو الآن نطاق توطيد على المدى القريب بين 1.2980 / 1.3185. من المثير للاهتمام أن مؤشرات الزخم ليست متقدمة في التحيز التصحيحي كما هي في زوج EUR / USD. لا توجد تقاطعات هبوطية أو إشارات بيع على مؤشر القوة النسبية RSI أو MACD وفقط انجراف هبوطي على مؤشر ستوكاستك. الجنيه الاسترليني صامد بشكل جيد نسبيا. بدأ التعزيز المبكر ، ولكن على الرسم البياني لكل ساعة نرى أن الجنيه الإسترليني يكافح قليلاً تحت 1.3100 دولار داخل النطاق. على الرغم من أن هذا يضفي تحيزًا تصحيحيًا معتدلًا ، بينما لا يزال الدعم عند 1.2980 دولارًا كما هو ، إلا أن هناك نظرة مستقبلية محايدة على المدى القريب للكابل.

 

USD/JPY

قد يكافح المضاربون على ارتفاع الدولار من أجل الزخم في محاولتهم التعافي ، لكنهم معلقون هناك. لا يمكن ترجمة شمعة يوم الجمعة الإيجابية إلى الأسبوع الجديد حيث شكل السوق شمعة دوجي تقريبًا (مما يدل على عدم اليقين) أمس. حقيقة أن هذا جاء مرة أخرى حول مقاومة 106.00 / 106.60 العرض العلوي تجعل الأمر أكثر غموضًا. هذه خمس جلسات الآن منذ الارتفاع من 104.17 حيث اختبر السوق فوق 106.00 لكنه فشل في تحقيق اختراق للإغلاق. ما زلنا نفضل فشلًا آخر في النطاق 106.00 / 106.00. مرة أخرى هذا الصباح ، نرى المضاربين على ارتفاع الدولار يحاولون الحصول على شيء ما ، مع علامة فوق 106.00. هناك تحسن طفيف قادم من خلال مؤشرات الزخم الآن ، مع تشجيع المضاربين على الارتفاع من خلال عبور خطوط MACD للأعلى. مع ذلك ، فإن مؤشر القوة النسبية ومؤشر الاستوكاستك اليوم في منطقة فشلت فيها الارتفاعات السابقة. سيحتاج المضاربون على الارتفاع إلى الارتفاع فوق 107.50 بشكل واقعي للإشارة إلى وجود قوة دفع مستدامة للانتعاش. لا يزال هذا يبدو وكأن السوق يتراجع إلى المقاومة ويبني الارتفاع المنخفض التالي. سيكون رد الفعل على الدعم عند 105.30 مفتاحًا لذلك ، حيث إن الاختراق إلى الأسفل سيشهد استعادة الانتعاش مرة أخرى.

 

Gold

بعد هذا الارتفاع القوي في أسعار الذهب ، بدا أن تقرير الوظائف غير الزراعية أدى إلى تحول في المعنويات تجاه الذهب (أيضًا عائد الدولار والخزانة أيضًا). شكل الذهب منذ ذلك الحين شمعتين سلبيتين وتتسارع الحركة هبوطيًا هذا الصباح. لم تكن هناك ثلاث عمليات إغلاق سلبية متتالية للذهب منذ مايو. هناك حركة سلبية كبيرة من خلال مؤشرات الزخم (إذا أغلق السوق حول المستويات الحالية اليوم) مع عودة مؤشر القوة النسبية تحت 70 ليكون أول إشارة سلبية حقيقية. مع ذلك ، بدأ MACD و Stochastics في التدهور وهذا من شأنه أن يلقي بثقله على التوقعات. يظهر الرسم البياني للساعة تحركًا حاسمًا أدنى القاع الأولي البالغ 2015 دولارًا من يوم الجمعة ، مما يعني أن هناك الآن ارتفاعات أدنى وأدنى مستويات منخفضة. من الناحية الفنية أيضًا ، كان الفشل عند مستوى 2049 دولارًا بعد ظهر أمس هو أيضًا الدعم القديم للقمة المصغرة ويلعب دورًا في بناء الزخم التصحيحي. تشير الطبيعة العدوانية لانخفاض الذهب في وقت مبكر من هذا الصباح (عندما كان هناك القليل من الحركة عبر العملات الأجنبية الرئيسية) ، إلى أن الزخم التصحيحي قد يكون سريعًا إذا استمر. يبدو أن التراجع إلى نطاق التماسك 1940 دولارًا / 1984 دولارًا أمرًا مرجحًا بشكل متزايد الآن. هناك نطاق مقاومة 2015 دولار / 2030 دولار الآن كمنطقة بيع على المدى القريب.

 

Brent Crude Oil

من الصعب حقًا الحصول على الإثارة لاستعادة النفط. بعد الاختراق الصعودي فوق 45 دولارًا الأسبوع الماضي ، كان المضاربون على الارتفاع يتطلعون إلى تمديد أهدافهم ، فقط لكبح حماسهم في عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك ، على الرغم من أن هذا لا يزال يمثل خطوتين للأمام وخطوة إلى الوراء ، مرة أخرى ، يبدو أن التصحيحات هي فرصة للشراء ، وليس الاختراق. العودة إلى نطاق الدعم 42.90 دولارًا / 44.90 دولارًا بدأ في بناء الدعم مرة أخرى. مع رد فعل يوم الجمعة المنخفض عند 44.25 دولار ، نرى النفط يتجه للأعلى مرة أخرى. يعكس التحيز الإيجابي المستمر لمؤشرات الزخم (مؤشر القوة النسبية بين 50 و 60 منتصف الستوكاستك بين 50/85 وخطوط MACD فوق المحايدة) هذا التحيز الإيجابي المعتدل. لذلك لا يزال الأمر كله يتعلق بتوقيت نقاط الدخول واستخدام الضعف كفرصة للشراء. يعتبر الدعم عند 41.30 دولارًا مهمًا بشكل متزايد ، في حين أن المضاربين على الارتفاع يتطلعون الآن إلى البناء مرة أخرى من 42.90 دولارًا. سيكون الإغلاق فوق 45.20 دولارًا خطوة أخرى للأمام بينما تكون المقاومة عند أعلى مستوى في الأسبوع الماضي عند 46.25 دولارًا. أبعد من ذلك يمكن للثيران التطلع نحو 50 دولارًا مرة أخرى.

 

Dow Jones Industrial Average

مع سبع عمليات إغلاق إيجابية متتالية ، دفع مؤشر داو جونز للأمام بشكل حاسم مرة أخرى. كما تحرك السوق الآن خلال المقاومة الرئيسية لأعلى مستوى في يونيو عند 27.580 مع شمعة صعودية قوية. هذه هي الخطوة التالية المهمة بالنسبة لمؤشر داو جونز. كان مؤشر ناسداك يصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق باستمرار ، في حين أن مؤشر S&P 500 هو أقل من 1٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق. الآن في إزالة مقاومة ارتفاع انتعاش يونيو ، يمكن للمضاربين على ارتفاع مؤشر داو جونز الآن التطلع نحو أعلى مستوى له على الإطلاق عند 29.569. الزخم قوي على الرغم من وجود تحذير بسيط في خطوط MACD البطيئة. على الرغم من ذلك ، فإن مؤشر القوة النسبية في أعلى مستوى في الستينيات ومؤشر ستوكاستيك قوي للغاية أيضًا. الاختراق فوق 27.580 يعني أن 27.070 / 27.580 يصبح حوالي 500 نقطة من دعم الاختراق القوي الآن لاستخدامه لدعم أي انزلاق على المدى القريب. المقاومة التالية هي فجوة الدببة القديمة لشهر فبراير ، مع ارتفاع 28400 إلى 28890.

Richard Perry

Richard Perry

Leave a Replay

اشترك في تحليل السوق لدينا

يرجى استخدام المربعات أدناه لتوضيح ما إذا كنت ترغب في تلقي الأخبار وتحليل السوق والمعلومات من هانتيك ماركيتس. عند اختيار نعم ، سيوجهك إلى مركز التفضيلات الخاص بنا حيث يمكنك اختيار المحتوى الذي يهمك. من هناك يمكنك أيضًا اختيار عدم تلقي أي اتصال. الخيار لك.

        البيانات الخاصة بك آمنة معنا. يرجى قراءة إشعار الخصوصية الخاص بنا

ابدأ التداول الآن

فتح حساب في 4 خطوات سهلة