عقود الفروقات هي أدوات مالية معقدة وتنطوي على مخاطرة مرتفعة بخسارة الأموال بشكل سريع نتيجة لاستخدام الرافعة المالية.
هناك نسبة مقدارها 67% من حسابات مستثمري التجزئة تخسر الأموال عند تداول عقود الفروقات مع هذا المزود للخدمة.
وينبغي أن تنظر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كان بمقدورك تحمل المخاطر المرتفعة بخسارة أموالك.
يرجى النقر هنا لمشاهدة بيان الإفصاح عن المخاطر.

تستخدم هانتيك ماركيتس ملفات تعريف الارتباط من أجل تحسين تجربتك على موقعنا الإلكتروني.  بموجب بقائك في موقعنا الإلكتروني، أنت توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. يمكنك الوصول إلى سياسة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا هنا.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 65% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

فيبوناتشي / النسبة الذهبية

تعلم كيفية استخدام ارتداد فيبوناتشي لتحديد المناطق المحتملة للدعم والمقاومة، أو تحديد متى تفتح وتغلق الصفقات، أو متى تطبق مستويات الإيقاف أو الحد على صفقاتك.

أصل فيبوناتشي أو "النسبة الذهبية"

متتالية فيبوناتشي أو “النسبة الذهبية” هي عدد قوي يتكرر في الطبيعة ويمكن استخدامه لتفسير العلاقات في الهندسة والفن والهندسة المعمارية والفلك. ويتم تمثيل هذه النسبة بالحرف اليوناني “فاي أو ϕ” وهي تساوي 1.618 تقريبًا، وتظهر في الكثير من الظواهر الطبيعية بدءًا من الخيوط الصغيرة للحمض النووي وحتى المجرات الضخمة.

تم اكتشاف هذا النسبة على يد عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو بيزانو بيغوللو، الذي عاش خلال الفترة من 1170 و 1250. ولقبه “فيبوناتشي” وترجمته “ابن بوناتشي”.

أول عددين في متتالية فيبوناتشي هما صفر و 1، ثم يكون كل عدد بعد ذلك هو مجموع العددين اللذان يسبقانه. والصلة التي تجمع بين “النسبة الذهبية” ومتتالية فيبوناتشي هي أنه كلما زادت الأعداد في المتتالية، يزيد اقتراب الأعداد من الزيادة بنسبة 1.618.

ومن الناحية الرياضية، يتم تحديد تسلسل أرقام فيبوناتشي في فالمتتالية Fn من خلال علاقة التكرار، ويمكن صياغتها رياضيًا كقاعدة كما يلي:

Fn = Fn-1 + Fn-2

الشكلين 1 و 2: كيف تتقدم متتالية فيبوناتشي وأول 15 رقمًا في المتوالية

Fn = Fn-1 + Fn-2

الشكلين 3 و 4: تظهر متتالية فيبوناتشي في الظواهر التي تحديث بشكل طبيعي مثل إعصار ساندي وانحناءات أصداف البحر.

The Fibonacci sequence:
0
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377

ما الصلة بين متتالية فيبوناتشي والأسواق المالية؟

Fibonacci_Figure4 Waves

ما الصلة بين متتالية فيبوناتشي والأسواق المالية؟

يمكن استخدام أعداد فيبوناتشي في عدة مؤشرات فنية. ويستخدم بعض المتداولين متتالية فيبوناتشي في إعداد مؤشرات المتوسط المتحرك الخاصة بهم. فبدلاً من استخدام متوسطات متحركة ذات أعداد صحيحة (20، 50، 90، 200)، يمكنك استخدام أرقام فيبوناتشي (21، 55، 89، 144). ومن المهم أن تتذكر أن المتوسطات المتحركة المختلفة ستعمل لصالح متداولين مختلفين وفي أسواق مختلفة، ويكون ذلك اعتمادًا على المتطلبات.

ويستخدم فيبوناتشي بشكل أكثر شيوعًا في حساب المستويات المحتملة للدعم والمقاومة في مستويات الارتدادات والمساقط السعرية. والعامل الأساسي هو أن حاصل القيم المتلاصقة يحتوي على النسبة الذهبية التي تبلغ 1.618 تقريبًا أو معكوسها 0.618.

يستخدم العديد من المتداولين مزيج من أساليب فيبوناتشي من أجل الحصول على توقعات تتسم بقدر أكبر من الدقة. فعلى سبيل المثال، يمكنك ملاحظة النقاط المهمة في مزيج من مراوح فيبوناتشي والمقاومات.

ملحوظة: لا يجب استخدام إشارات فيبوناتشي بوصفها مؤشرات رئيسية لتحديد توقيت الدخول في الصفقات أو الخروج منها. فصحيح أنها يمكن أن تكون مفيدة في إنشاء المناطق المحتملة للدعم والمقاومة، ولكن يجب استخدامها جنبًا إلى جنب مع مؤشرات أخرى بوصفها أداة للتأكيد.

حساب مستويات فيبوناتشي

  • *حاصل قسمة أي عدد على أعلى رقم تالي يقترب من النسبة 0.6180‎ ‎
    (‎13/21=0.6190, 21/34=0.6176, 34/55=0.6181, 55/89=0.6179)

    يزداد الاقتراب من النسبة 0.6180 مع زيادة الأعداد.

    هذا هو الأساس للارتداد بنسبة 61.8%.

    *حاصل قسمة أي عدد على ناتج جمعه مع العدد التالي له يقترب أكثر من النسبة 0.3820‎ ‎
    (‎13/34=0.382, 21/55=0.3818, 34/89=0.3820, 55/144=0.3819)

    يزداد الاقتراب من النسبة 0.3820 مع زيادة الأعداد.

    هذا هو الأساس للارتداد بنسبة 38.2%، ومع ذلك ينبغي أيضًا ملاحظة أن ‎1 – 0.618 =
    0.382

    *حاصل قسمة أي عدد على العدد الذي يسبقه يقترب من النسبة 1.618
    (21‎/13=1.6153, 34/21=1.6190, 55/34=1.6176, 89/55=1.6181)

    يزداد الاقتراب من النسبة 1.618 مع زيادة الأعداد.

    هذا هو الأساس للمسقط بنسبة 161.8%.

الشكل 5: استخدام ارتدادات فيبوناتشي

ارتدادات فيبوناتشي

ارتداد فيبوناتشي عبارة عن الارتداد المحتمل للتحرك الأصلي في السعر. وتستخدم ارتدادات فيبوناتشي خطوطًا أفقية للإشارة إلى مناطق الدعم أو المقاومة عند مستويات فيبوناتشي الرئيسية فبل إعادة إنشاء الاتجاه الأصلي.

ما هي ارتدادات فيبوناتشي الشهيرة التي يبحث عنها المتداولون؟ يتم إنشاء المستويات عن طريق رسم خط اتجاه بين نقطتين متطرفتين ثم قسمة المسافة الرأسية على نسب فيبوناتشي الرئيسية 23.6% و 38.2% و 50% و 61.8% و 76.4% و 100%.

مساقط فيبوناتشي

من الممكن أيضًا استخدام فيبوناتشي لحساب المستويات السعرية المستهدفة المحتملة للاختراق. مساقط فيبوناتشي هي أعداد يتم حسابها عندما يوجد تحرك أولي يتبعه ارتداد وتحرك تالي فوق القمة الأولى. ويستخدم الارتداد الأولي عندئذ لاستنتاج المستويات المستهدفة للاختراقات.

ستكون المستويات الشائعة المستخدمة مرة أخرى هي 50% و 61.8% و 100% وربما حتى 161.8%.

الشكل 6: مساقط فيبوناتشي

في الرسم البياني أعلاه لزوج الجنيه الإسترليني/دولار أمريكي، يمكن استخدام مستويات مساقط فيبوناتشي بمجرد قيام السعر بالاختراق فوق قمة مايو 2017 عند مستوى 1.3045 دولار. ويتم بلوغ مستوى 100% لمسقط فيبوناتشي طويل الأجل، وتصبح مستويات فيبوناتشي الرئيسية الأخرى نقاط دعم ومقاومة رئيسية. ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أنه بعد قيام مسقط فيبوناتشي بنسبة 100% بالاختراق صعوديًا في يناير 2018، تتحرك السوق بسرعة إلى مسقط فيبوناتشي بنسبة 161.8%.

الشكل 7: مراوح فيبوناتشي على زوج اليورو/دولار أمريكي

مراوح فيبوناتشي

مراوح فيبوناتشي هي إحدى أدوات فيبوناتشي الأقل استخدامًا والتي تساعد في قياس مستويات الدعم والمقاومة. ويتم قياس المراوح عن طريق حساب مستويات ارتدادات فيبوناتشي على المسافة الرأسية بين مستويين رئيسيين؛ ثم يعد ذلك يتم رسم ثلاثة خطوط من النقطة الأولى من أجل فصل الارتدادات بنسبة 38.2% و 50% و 61.8% على الخط الرأسي. ويمكنك استخدام هذه الخطوط في النطاقات المحدودة.

الخلاصة

  • أداة تأكيد مفيدة
    *تساعد في تحديد مناطق الدعم والمقاومة.
    *يمكن أن توفر أيضًا مستويات مستهدفة للسعر.
    *بمجرد أن تتخطى السوق أحد مستويات فيبوناتشي بشكل حاسم في التداول، يصبح مستوى فيبوناتشي التالي هو المستوى المستهدف على المدى القريب.
    *تتحرك الأسواق غالبًا بشكل جانبي حول مستويات فيبوناتشي

هل أنت مستعد لبدء التداول؟