CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Markets at a key crossroads as risk recovery turns more cautious

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Market Overview

بدأت بداية الأسبوع الإيجابية بالمخاطرة في فقدان القليل من القوة هذا الصباح. تمكنت الأسواق من الاستجابة لبعض تدفق الأخبار الجيدة من أجل التغيير ، حيث اقتربت الخطوات نحو حزمة 2.2 تريليون دولار من الدعم المالي الأمريكي وتقترب تلميحات من الخطوات الإيجابية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هذا يترك الأسواق عند نقطة انعطاف مثيرة للاهتمام. كان الدولار يقوى في الأسابيع الأخيرة حيث تراجعت الرغبة في المخاطرة وسط تزايد مخاوف الموجة الثانية من فيروس كورونا. لا يزال هذا عاملًا رئيسيًا بالنسبة للمتداولين ، ولكن إذا تمكن الكونجرس من الحصول على حزمة دعم مالي جديدة عبر الخط ، فسيكون ذلك بمثابة دفعة مرحب بها في الأيام المقبلة. بعد جلستين من الرد على الأخبار الأولية ، تبدو الأسواق هذا الصباح أكثر حذراً. في السابق ، رأينا الأمل في التوصل إلى اتفاق في الكونغرس يتلاشى بسرعة. يبدو أن الأسواق بحاجة إلى مزيد من الزخم في الكونجرس (وكذلك المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) من أجل اتخاذ وجهة نظر. لقد انجرف الدولار ، ولكن بشكل هامشي فقط وحتى الآن لم يكن هناك سوى القليل من الضرر المستدام لانتعاشه لعدة أسابيع. انتعشت الأسهم ، لكن الحركة توقفت قليلاً اليوم. ارتد الذهب بعد مرحلة أخيرة من ضغوط البيع ، لكنه توقف أيضًا. يبدو أن المحرك الحاسم الوحيد اليوم هو الجنيه الإسترليني ، ولكن مرة أخرى ، يمكن أن تتغير السياسة بسرعة ، مما يجعل الجنيه الاسترليني بمثابة لعبة متقلبة في الوقت الحالي.

أغلقت وول ستريت مرتفعة بشكل حاسم مع مؤشر S&P 500 + 1.6٪ عند 3351 ، فيما تتماسك العقود الآجلة في وقت مبكر اليوم (E-mini S & Ps + 0.1٪). كانت الأسواق الآسيوية إيجابية بشكل معتدل خلال الليل (مؤشر نيكاي + 0.1٪ وشنغهاي المركب + 0.4٪) ، في حين أن الأسواق الأوروبية حذرة في التحركات المبكرة (FTSE الآجلة -0.4٪ ، DAX الآجلة -0.3٪). في الفوركس ، أصبح الارتداد على الجنيه الإسترليني ساريًا مرة أخرى ، في حين أن أداء الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي الجيد يعتبر إيجابيًا للمخاطر. الين الياباني هو صاحب الأداء الضعيف الرئيسي. في السلع ، تعزز انتعاش الذهب (+ 0.1٪) هذا الصباح ، مع تراجع الفضة (-0.7٪). كما تخلى النفط عن بعض مكاسبه يوم أمس.

التقويم الاقتصادي أكثر ازدحامًا اليوم حيث نقترب من نهاية الشهر. من المقرر أن يكون التضخم الألماني عند الساعة 1300 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يظهر مؤشر HICP الألماني ينخفض ​​بنسبة -0.1٪ في شهر سبتمبر (بعد انخفاضه بنسبة -0.2٪ في أغسطس) وانخفض أيضًا بنسبة -0.1٪ على مدار العام (-0.1٪ في أغسطس) . الميزان التجاري الأمريكي عند 1330 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يظهر زيادة طفيفة في العجز إلى – 81.8 مليار دولار في أغسطس (من 80.1 مليار دولار في يوليو). يقع مؤشر أسعار S&P Case Shiller House عند 1400 بتوقيت جرينتش ومن المتوقع أن يتحسن إلى + 3.8٪ في يوليو (من + 3.5٪ في يونيو). نقطة البيانات الرئيسية اليوم هي ثقة المستهلك الصادرة عن كونفرنس بورد عند الساعة 1500 بتوقيت جرينتش والتي من المتوقع أن تتحسن بشكل جيد إلى 89.5 في سبتمبر (من 84.8 في أغسطس).

هناك وفرة من المتحدثين الفيدراليين الذين يجب الانتباه إليهم اليوم ، مع وجود أربعة في جدول الأعمال. يتحدث جون ويليامز عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (ناخب من الوسط) مرتين في الساعة 1415 بتوقيت جرينتش و 1800 بتوقيت جرينتش ، بينما يتحدث باتريك هاركر من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (ناخب ، يميل إلى الصقور) في الساعة 1430 قبل الميلاد. نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا (ناخب ، يمكن أن يتسم بالحذر قليلاً) يتحدث في الساعة 1640 بتوقيت جرينتش ، بينما يتحدث راندال كوارلز من اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أولاً في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ثم مرة أخرى في الساعة 2000 بتوقيت جرينتش. مع وجود مجموعة من التعليقات قد يظهر هذا بعض التقلبات المتزايدة للدولار اليوم.

 

Chart of the Day – USD/CAD 

بدأ ارتفاع الدولار الذي دفع الدولار الأمريكي / الدولار الكندي للأعلى خلال الأسابيع القليلة الماضية في التعزيز في الجلسات القليلة الماضية. السؤال هو ما إذا كان هذا وقفة أو ما إذا كان الارتفاع قد انتهى. في زوج الدولار الأمريكي / الدولار الكندي ، سوف يتطلع المضاربون على الارتفاع الآن إلى بناء الدعم حول المستويين المهمين اللذين تم اختراقهما مؤخرًا. أكمل الاختراق الأخير فوق 1.3230 / 1.3260 نموذجًا أساسيًا صغيرًا (يعني +240 نقطة باتجاه 1.3470). مع ذلك ، كان الاختراق الأكثر أهمية فوق الخط المحوري طويل المدى حول 1.3310 والذي أكد بالفعل تطور الانتعاش. من الناحية المثالية ، سيثبت المضاربون على الارتفاع فوق 1.3310 الآن للحفاظ على زخم الانتعاش. مع ذلك ، مع وجود اتجاه صعودي جديد على مدى أربعة أسابيع قادم عند 1.3210 اليوم ، فإن أدنى مستوى أعلى في النطاق 1.3230 / 1.3310 سيكون إشارة إيجابية أخرى للمضاربين على الارتفاع. يعكس الزخم انتعاشًا حاسمًا الآن وسيظل هذا الضعف على المدى القريب فرصة للشراء. المقاومة التالية فوق 1.3420 تأتي عند 1.3460 / 1.3480 والتي تتزامن مع الهدف الضمني للنموذج الأساسي. اختراق مستوى 1.3230 سيكون مخيبا للآمال الآن.

 

EUR/USD

عندما سحب ارتفاع الدولار زوج اليورو / الدولار الأمريكي إلى ما دون الدعم الرئيسي القديم 1.1695 / 1.1750 كان انهيارًا مهمًا. مع تحرك السوق للأعلى يوم أمس ، بدأ يشعر كما لو أن هذا الآن حول مفترق طرق مهم مرة أخرى. يصبح الدعم القديم مقاومة جديدة للعرض الزائد للبائعين وكيف أن استجابة السوق حول 1.1695 / 1.1750 الآن ستكون مهمة جدًا لتطوير التوقعات في الأسابيع القادمة. لا يزال هناك تكوين تصحيحي للزخم ، حيث يتراجع مؤشر القوة النسبية RSI و MACD و Stochastics عند ارتفاعات متناقصة باستمرار ، مما يشير إلى موضوع ثابت يتمثل في قوة البيع. قد تكون المقاومة 1.1695 / 1.1750 منطقة بيع كلاسيكية إذا استمر ارتفاع الدولار. إذا فشل مؤشر القوة النسبية تحت 50 ، فستكون هذه إشارة بيع أخرى. الدعم المبدئي يقع عند 1.1610 ويحمي التراجع نحو 1.1420 / 1.1490. من شأن الإغلاق فوق 1.1750 أن يشكك في قوة تعافي الدولار ، مع وجود اتجاه هبوطي لمدة أربعة أسابيع حول 1.1805 اليوم.

 

GBP/USD

مع ظهور قوة الدولار بشكل أقل أمانًا في الجلستين الماضيتين ، وإيجابية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تدفع الجنيه الاسترليني للأعلى ، رأينا ارتفاع الكابل يوم أمس. ومع ذلك ، على الرغم من حدوث انتعاش +80 نقطة في اليوم ، فقد تضمن هذا أيضًا فشلًا مشكوكًا فيه للثيران سحب السوق بمقدار 100 نقطة من أعلى مستوى لليوم حتى الإغلاق. يبدو أن التقلبات تتراكم ، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد المواقع. يظهر من الناحية الفنية أن حركة الأمس قد تحولت إلى زاوية محتملة ، ولكن الإغلاق فوق 1.2860 مطلوب لتأكيد التحسن. سيؤدي هذا بعد ذلك إلى فتح 1.3000. تحسنت مؤشرات العزم ، ولكن مرة أخرى ، ننظر إلى مفترق طرق ، حيث يتواجد مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك مرة أخرى حول المستويات التي فشل فيها الارتفاع الأخير في منتصف سبتمبر. تلعب هذه التوقعات دورًا أساسيًا في وضعنا المتوسط / غير المؤكد على المدى المتوسط بين 1.2650 / 1.3000. يعكس الرسم البياني للساعة انتعاش المدى القريب الذي يحتاج إلى الثبات الآن فوق 1.2825 حتى يستمر.

 

USD/JPY

منذ حوالي أسبوع نتحدث الآن عن الفكرة الثابتة المتمثلة في الشراء عند الضعف اليومي للدولار / الين. كان هذا دليلًا مرة أخرى يوم أمس حيث جاء رد فعل إيجابي آخر لضغط البيع المبكر حتى الإغلاق. ومع ذلك ، هناك خسارة طفيفة في الزخم حيث تم تماسك جلستين من الجلسات الثلاث الماضية وتشكلت شموع “دوجي” (الفتح والإغلاق عند نفس المستوى). وقد أدى هذا إلى بدء مؤشر القوة النسبية والاستوكاستك في التراجع. يتحرك السوق صعوديًا بشكل معتدل هذا الصباح ولا يزال هناك ميل إيجابي للانتعاش ، وإن كان طفيفًا الآن. من الممكن أنه كلما اقترب الانتعاش من التوجه النازل على مدى ثلاثة أشهر والمتوسط ​​المتحرك لـ 55 يومًا (كلاهما عند 105.90) ​​والمحور المتوسط ​​المدى عند 106.00 ، قلت احتمالية الجانب الهبوطي وفقدت الحركة قوتها. بالإضافة إلى ذلك ، فإن مؤشر القوة النسبية الآن بالقرب من 50 ، حيث بدأت الارتفاعات السابقة في الأشهر القليلة الماضية في التبدد. المقاومة المبدئية عند 105.70 فيما لا يزال الدعم قائمًا بين 105.10 / 105.30.

 

Gold

كان الذهب في وضع تصحيح حاسم مؤخرًا ، لكن هذه الحركة تباطأت في الأيام الأخيرة. الآن ، بعد أن نشرت شمعة يوم واحد “اجتياح صعودي” ، يتطلع المشترون إلى الارتداد. السؤال هو ما إذا كان هذا هو الانتعاش المستدام. هذا يترك النظرة في مرحلة مثيرة للاهتمام. تم كسر الدعم الرئيسي أثناء التصحيح ، لترك المضاربين القدامى يجلسون في مواقع قديمة. قد تكون كيفية استجابتها للارتداد أمرًا أساسيًا ، حيث يمكن ببساطة اعتبار الارتفاع على المدى القريب فرصة لإغلاق هذه المراكز الطويلة القديمة. يظهر الرسم البياني اليومي مقاومة فوق 1902 دولارًا من النطاق القديم من أغسطس إلى سبتمبر ، بينما يظهر الرسم البياني للساعة على المدى الأقرب مقاومة حول 1882 دولارًا / 1894 دولارًا. يحتاج الذهب إلى نشر سلسلة من الشموع الإيجابية لتحسين الثقة مرة أخرى. قد تساعد شمعة إيجابية أخرى اليوم ، ولكن يجب كسر شريط المقاومة هذا ، وهذا يعني الإغلاق فوق 1902 دولار. يظهر الرسم البياني للساعة أن الثبات فوق 1866 دولارًا / 1878 دولارًا ضروريًا للحفاظ على ارتفاع المدى القريب. الفشل الصاعد المتجدد اليوم سيضع الدعم عند 1848 دولارًا تحت الضغط جنبًا إلى جنب مع الاتجاه الصعودي على مدى 6 أشهر.

 

 

Brent Crude Oil

مع دعم المحور المتوسط المدى عند 41.30 دولارًا للثبات خلال الأسبوع الماضي ، هناك شعور بأن المضاربين على الارتفاع قد بدأوا للتو في الشعور بثقة أكبر قليلاً مرة أخرى. استندت الجلسات الأخيرة إلى الدعم لتشكيل شمعتين إيجابيتين حيث يُنظر إلى الضعف خلال اليوم على أنه فرصة للشراء. لا يزال هذا السوق في منتصف نطاق ممتد الآن ، مع نطاق متعدد الأشهر من 37.00 دولارًا / 46.50 دولارًا. وقد تقلص هذا السعر إلى 39.30 دولارًا أمريكيًا / 43.80 دولارًا أمريكيًا في الأسابيع القليلة الماضية ، وحول مستوى 41.30 دولارًا أمريكيًا. التداول فوق المحور بقليل يترك تحيزًا إيجابيًا معتدلًا الآن. نتطلع إلى استخدام الانزلاقات على المدى القريب باتجاه 41.30 دولارًا أمريكيًا كفرصة للشراء للضغط باتجاه 43.80 دولار أمريكي. الإغلاق تحت 41.30 دولارًا ينقلب إلى ميل سلبي نحو 39.30 دولارًا.

 

Dow Jones Industrial Average

اليوم الثالث على التوالي من المكاسب لمؤشر داو جونز والسوق قد ارتفع بشكل حاسم. أدى التحرك من خلال الارتفاع المنخفض للارتداد عند 27465 من الأسبوع الماضي إلى تحسين التوقعات حيث بدأ المستثمرون في اتخاذ موقف للحصول على حزمة من الدعم المالي من الكونجرس. مع رد الفعل القوي في الجلسات القليلة الماضية ، أصبح المضاربون على الارتفاع على وشك السيطرة مرة أخرى. سيكون السحب بشكل حاسم عبر نطاق المقاومة البالغ 27،445 / 27،580 (خط العنق الأعلى متعدد الأسابيع) إشارة حاسمة. لا يزال التراجع الطفيف عند الإغلاق يترك بضع علامات استفهام ولكن العقود الآجلة تكتسب ارتفاعًا مرة أخرى اليوم وإذا كان بإمكان داو جونز أن يغلق فوق المتوسط المتحرك لـ 21 يومًا (أغلق الليلة الماضية عند 27820) ، فإن المضاربين على الصعود سيكونون في وضع جيد للاختبار من أول قمة منخفضة عند 28365. إذا بدأ السوق الآن في استخدام 27،445 / 27،580 كأساس للدعم ، فإن هذا سيضيف وزنًا إلى التوقعات المحسنة.

Richard Perry

Richard Perry

Leave a Replay

اشترك في تحليل السوق لدينا

يرجى استخدام المربعات أدناه لتوضيح ما إذا كنت ترغب في تلقي الأخبار وتحليل السوق والمعلومات من هانتيك ماركيتس. عند اختيار نعم ، سيوجهك إلى مركز التفضيلات الخاص بنا حيث يمكنك اختيار المحتوى الذي يهمك. من هناك يمكنك أيضًا اختيار عدم تلقي أي اتصال. الخيار لك.

        البيانات الخاصة بك آمنة معنا. يرجى قراءة إشعار الخصوصية الخاص بنا

Start trading now

Register now in 4 easy steps