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DECISIÓN FED ¿Cuándo recortarán la tasa de interés?

Visión de Mercado 20 Marzo 2024: Síntesis del comportamiento de mercados financieros previo a decisión de la Reserva Federal sobre tasas de interés, etcétera.
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La jornada más esperada por los traders ha llegado; hoy la Reserva Federal de Estados Unidos decidirá su tasa de política monetaria, la que con un 99% de probabilidad debiese mantenerse sin cambios intensificando el tono neutral pero cauteloso con el que enfrenta el ente rector la evolución de la 1era economía del mundo. Hoy la atención se centrará en la previsión que se proporcione, considerando que los recortes están descartados para este y la próxima reunión, apuntando a junio como una posible fecha para llevar a cabo cambios en las tasas de fondos federales.

Previsión tasa de interés junio/2024 – FED watch tool CME Group

Previsión tasa de interés junio/2024 – FED watch tool CME Group

 

La presidenta del ente rector europeo, Christine Lagarde, ha señalado que el BCE no puede comprometerse con la dirección e intensidad que adoptará el banco ni siquiera tras el 1er recorte que se estima pueda ocurrir tras los ajustes que lleve a cabo la FED de Estados Unidos. Los datos que la economía proporcione una vez más serán de vital referencia para señalar el comportamiento de la tasa de interés, aumentando las dudas en la cantidad de recortes que se pueden lograr contemplando una primera reducción en los costes de endeudamiento durante el mes de junio. La inflación en la Zona Euro ha caído en su registro a 12 meses pasando de cifras de 2 dígitos a un 2.6% en su última lectura.

Inflación anual Zona Euro

Inflación anual Zona Euro

 

En una reciente encuesta realizada a 119 profesionales del área que gestionan un total de 256.000 millones de dólares, indica que un 21% espera una economía más robusta en Europa durante los próximos 12 meses, esto frente al 11% que antes esperaba dicha condición. Por primera vez los mismo encuestados no ven una recesión en el viejo continente.

 

Renta Variable

 

Tras la decisión del BoJ de subir su tasa de interés por primera vez en 17 años, el parqué nipón permanece cerrado por festivo mientras sus futuros cotizan bajo los 40.000ptos. Las acciones en China lideradas por el Hang Seng de Hong Kong ganaron 0.3% mientras el Shanghai Composite registro un avance de 0.4%.

Los futuros en Wall Street operan con ligeros avances expectantes a conocer la decisión del ente rector. No cabe duda que las acciones han avanzado durante los últimos cerca de 24 meses producto de la expectativa que existe en torno a recortes en la tasa de interés, por lo que un cambio en la estrategia a corto plazo podría también afectar en el comportamiento de los papeles. Señales divergentes indican los osciladores técnicos de mediano/largo plazo, aumentando la posibilidad de revisar reversiones en el precio dentro de pronto.

Gráfico SP500 1D – Plataforma MT5 Hantec Markets

Gráfico SP500 1D – Plataforma MT5 Hantec Markets

 

Las acciones de menor capitalización parecen buscar apoyos prematuros en busca de mayores avances, no obstante, estas dependen del animo total de los inversionistas de cara a la decisión FED. Los 2.000ptos parecen ser el apoyo necesario que necesitan para continuar avanzando hasta 2.100 nuevamente y valores superiores.

Gráfico Russell 2000 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

Gráfico Russell 2000 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

 

Materias Primas

 

Importante retroceso anota el petróleo durante la jornada europea; más de 1% retroceden los precios del USOil esta mañana muy posiblemente condicionados por la decisión en China de mantener sin cambios los tipos de interés de referencia, teniendo en cuenta que el objetivo de crecimiento se ubica en torno al 5% para 2024, tasa que consideramos ambiciosa y que exige más estímulos, incluida la relajación monetaria y fiscal. La reciente decisión parece ser una decepción producto de las altas expectativas que se tienen ante posibles incentivos.
Los precios del petróleo que anotaban 5 jornadas positivas retrocedes luego de acercarse a los $83 dólares el barril y un aumento mensual de 5.79% en su cotización. Nuestra perspectiva positiva no ha cambiado para el “oro negro”.

Gráfico USOil 1D – Plataforma MT5 Hantec Markets

Gráfico USOil 1D – Plataforma MT5 Hantec Markets

 

El fortalecimiento del dólar ante la neutralidad que continuaría adoptando el ente rector parece ser uno de los motivos por los que el ORO no logra cosechar mayores avances, esto mientras la probabilidad de recesión disminuye para el viejo continente. ¿Es momento de vender oro? A corto plazo una ruptura por debajo de $2.150 podría ser un motivo técnico suficiente para revisar un fuerte retroceso en los precios del metal, el que no abandona su condición alcista de largo plazo.

Gráfico GOLD 4H – Plataforma MT5 Hantec Markets

Gráfico GOLD 4H – Plataforma MT5 Hantec Markets

 

Divisas

 

El dólar se muestra como la moneda más robusta durante la semana debido a la neutralidad en la tasa de interés FED, la que no debiese experimentar cambios al menos hasta junio de 2024. Aún en su rango lateral de mediano plazo entre 100 y 105, los precios del billete verde se preparan para conocer las señales que proporcionará el ente rector.

Gráfico USIndex 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

Gráfico USIndex 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

 

El BITCOIN cotiza bajo los $65.000 dólares y anota un descenso de más de 15% desde los máximos alcanzados. Sin un aparente motivo relevante, los precios del BTC caen en este inicio de semana, incluso, evidenciando problemas de liquidez en casas de intercambio a tal grado que la cotización cayó hasta los $8.000 dólares por un momento. Los compradores se mantienen pendiente a la evolución de sus referencias técnicas tales como, el RSI que señala una tendencia alcista y es donde los precios del BTC podrían fijar su mirada para contemplar mayores avances en el futuro.

Gráfico BITCOIN 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

Gráfico BITCOIN 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

 

El EURUSD no lograba avanzar sobre 1.0950 durante el inicio de mes, motivo por el cual consideramos muy posible que el fortalecimiento en la cotización del dólar señala retrocesos en el par que lo puedan conducir nuevamente hasta los mínimos de febrero en torno a 1.0725. Todo dependerá del tono que implemente el ente rector durante esta jornada.

Gráfico EURUSD 1D – Plataforma MT5 Hantec Markets

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