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Semana de alto impacto ¿Qué hará la FED?

Visión de Mercado 18 Marzo 2024: Semana clave con decisiones de tasas de Fed, BoE y BoJ. Se analizan expectativas, datos económicos e impactos potenciales en acciones, bonos, divisas y materias primas.
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Semana clave para los mercados; este miércoles 20 de marzo la FED de Estados Unidos decidirá su tasa de interés secundada por el Bank of England y el Bank of Japan. Con 99% de probabilidad el ente rector sostendrá su tasa de referencia en 5.50% mes brindando señales de prudencia tras evidenciar nuevos avances en la inflación y un enfriamiento del mercado laboral, el responsable del proceso restrictivo que logro llevar a cabo el ente rector desde 2022 hasta mediados de 2023. El mercado de bonos recupera máximos anuales en torno a 4.30% mientras el dólar no experimenta grandes cambios en la parte intermedia de cotización teniendo como referencia el máximo y mínimo anual. Las acciones comienzan a presentar retrocesos debido a la neutralidad que sostendría el ente rector en esta oportunidad y durante gran parte de la 1era mitad del año.

Wall Street closing bell 15 marzo – Finviz.com


Wall Street closing bell 15 marzo – Finviz.com

 

La economía China logra superar previsiones en algunos de los ítems analizados durante el último mes. La producción industrial logra anotar su mejor resultado desde marzo/2022, esto mientras las ventas minoristas se acercaron a registros previos permitiendo visualizar un entorno de mayor confianza en este inicio de 2024, aunque el sector inmobiliario continúa mostrando debilidad y se muestra como un lastre para la economía y la confianza. Recordemos que la semana pasada conocíamos el reporte de inflación y exportación, registros que resultaron mejor a lo esperado suponiendo un impulso para alcanzar las expectativas de crecimiento que sitúa Pekin para este año cercano al 5%. El año nuevo lunar mostró un sólido retorno de los viajes permitiendo que el sector turismo y la hotelería anotaran registros positivos durante el mes de febrero. El crecimiento de la producción que alcanzó un 7% permite revisar un escenario más optimista para la demanda de petróleo a corto plazo.

Calendario macroeconómico 18 marzo

Calendario macroeconómico 18 marzo

 

La reunión del BoJ esta semana (martes) podría llegar a ser una de las más importantes de los últimos años producto de los registros macroeconómicos conocidos previamente que permiten anticipar y anunciar cambios en la dirección de la política monetaria, decidiendo abandonar eventualmente, el terreno negativo que sostienen durante los últimos 8 años. El periódico japonés Nikkei publicó este sábado que se espera que el BiJ ponga fin a su política NIRP (Negative Interest Rate Policy) esta semana, esto luego que uno de los sindicatos más grandes del país acordara un incremento salarial, el más alto en los últimos 33 años.

Es muy probable que el Banco Central de Inglaterra trate de ganar tiempo antes de anunciar recortes en la tasa de interés. Se espera que el ente rector lleve a cabo recortes en su referencial desde agosto, señalando rebajas desde 5.25%.

 

Renta Variable

 

La probabilidad de conocer un recorte en la tasa de interés FED durante la 1era mitad de año disminuye; cerca de 50.4% espera el mercado que la tasa experimente un recorte de 25ptos básicos. Los futuros de Fondos Federales ahora descuentan que el primer recorte se producirá durante la reunión de septiembre. Esto podría ocasionar un cambio de dirección en las acciones, las que durante los últimos cerca de 18 meses descuentan un recorte en el referencial, manifestando un posible escenario bajista en busca de apoyos importantes en primera instancia.

FED Watch tool – CME Group

FED Watch tool – CME Group

 

Las acciones durante la 2da mitad de semana retrocedían respondiendo a los cambios en las probabilidades, digiriendo los resultados macroeconómicos conocidos recientemente y reaccionando a las divergencias técnicas que presentaba el RSI. 2 semanas consecutivas de cierres negativos no se revisaban desde octubre/2023, motivo por el cual las posiciones vendedoras podrían aumentar en sus volúmenes durante una semana que será determinante para el ente rector.

Gráfico SP500 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

Gráfico SP500 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

 

EL IBEX 35 sube hasta 10.600ptos; +6% avanzan las acciones españolas ante las mejores referencias macroeconómicas brindadas en este inicio de año así como de las altas expectativas de recortes sobre la tasa de interés del BCE. La economía española vigila de cerca la evolución de los precios en el viejo continente, los que han puesto paños fríos a conocer recortes en el referencial a corto plazo. El selectivo alcanza la franja de máximos registrada en 2017, por lo que los operadores estarán pendientes a las señales que puedan proporcionar los principales bancos centrales esta semana para anticipar un posible giro en la decisión del BCE.

Gráfico IBEX 35 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

Gráfico IBEX 35 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

 

El DAX alemán sugiere mayores avances en su cotización luego de superar las extensiones del 61.8% Finonacci correspondientes a los impulsos alcistas iniciados en octubre 2022 y octubre 2023. Nuevo objetivo alcista se encuentra en los 18.800ptos.

Gráfico DAX40 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

Gráfico DAX40 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

 

Materias Primas

 

Aún queda trabajo en China para alcanzar el 5% de crecimiento esperado para este año; los recientes registros en la 2da economía del mundo permiten visualizar un escenario más optimista para las materias primas que experimentaban retrocesos en el inicio de este año. Los economistas de Goldman Sachs (GS) afirmaban que el impulso del crecimiento secuencial de China se mantuvo sólido en el 1er trimestre, a pesar de las notables divergencias entre sectores.

Los precios del petróleo suman ganancias tras lo comunicado por la Agencia Internacional de Energía la semana pasada, las previsiones de demanda y una mayor expectativa sobre China. Sobre $80 dólares el barril y en busca de la franja de máximos y mínimos consecutivos en torno a $82/83.

Gráfico USOil 1D – Plataforma MT5 Hantec Markets

Gráfico USOil 1D – Plataforma MT5 Hantec Markets

 

Los precios del cobre celebran los cambios en las expectativas de demanda y producción; Hasta $4.12 suben los precios del metal rojo en este inicio de semana buscando consolidar lo hecho durante las últimas jornadas a la espera de conocer la decisión FED. Tras superar la franja lateral comprendida entre $3.72 y 3.92, los precios del cobre esperan superar los $4 dólares en busca de los máximos registrados durante 2021 en $4.90 dólares la libra.

Gráfico HGCopper 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

Gráfico HGCopper 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

 

Divisas

 

La semana inicia marcada por el registro de inflación de la Zona Euro; los precios en el viejo continente se moderan en su registro anual hasta 2.6% por debajo del 2.8% antes registrado, acompañados por los precios subyacentes que avanzan un 3.1% por debajo del 3.3% anualizado de enero. Durante la sesión el PIB de Chile podría mover la aguja para el USDCLP que recortó importante terreno durante la semana pasada.

El EURUSD sube sobre 1.0900 buscando apoyarse en máximos y mínimos previos con el propósito de alcanzar los máximos anuales en 1.10 aproximadamente una vez más. El comportamiento del cruce, lateral, desde inicios de 2023 marca un presente importante para el cruce, el que esta expectante a conocer cambios en la política monetaria de ambos bancos centrales.

Gráfico EURUSD 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets


Gráfico EURUSD 1W – Plataforma MT5 Hantec Markets

 

Gráfico GBPUSD 1D – Plataform MT5 Hantec Markets

Gráfico GBPUSD 1D – Plataform MT5 Hantec Markets

 

El “cable” espera conocer las decisiones FED y BoE durante esta semana para definir su camino; un quiebre anticipa en el RSI un posible desplazamiento alcista, no obstante, la mayor probabilidad de extender el periodo neutral FED podría respaldar al billete verde en el mediano plazo. Los trades estarán atentos, en el corto plazo, a quiebres por sobre 1.2820.

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