Os mercados não se movem em uma direção o tempo todo. Eles mudam de sentido e depois começam a tender na direção oposta. Na verdade, pode-se argumentar na maioria das vezes, que os mercados entram em fases de consolidação quando estão em intervalos e se movem lateralmente. Embora seja possível lucrar com o trading do intervalo, também há uma oportunidade de identificar quando um mercado pode sair de um intervalo.
Neste artigo iremos explorar o breakout trading e mostrar:
O que é breakout trading?
Breakout trading tem tudo a ver com identificar quando os mercados se movem paralelamente, faixas de consolidação e tirar proveito de quaisquer breakout que levem a novas tendências. É uma oportunidade de lucrar prevendo o breakout que levará ao início de uma nova tendência na direção do breakout.
Como o breakout funciona?
- Breakouts funcionam identificando inicialmente que um mercado passou de um intervalo de trading com tendência para um sem tendência. Isso é feito simplesmente olhando para o mercado em questão e identificando que ele não está mais se movendo com um viés de tendência, mas estabeleceu limites superiores e inferiores e está se movendo entre eles.
- Você então procuraria estabelecer níveis de suporte de alcance (ou áreas) e níveis de resistência de alcance (ou zonas).
- Isso seria feito observando várias quedas nas máximas e de recuperação das mínimas que foram estabelecidos durante a formação da faixa de trading, identificando áreas de resistência superiores e de suporte inferiores.
- Ou olhando para linhas horizontais de suporte e resistência.
- Em seguida, você procuraria negociar breakouts desses níveis de suporte e resistência.
- Insira posições curtas (de venda) à medida que o mercado rompe abaixo dos níveis de suporte (ou áreas) e exposição longa (de compra) à medida que o mercado se move acima dos níveis de resistência (ou zonas).
- Aqui, a colocação do stop-loss será crucial.
- Idealmente, você colocaria o stop-loss acima do topo da resistência identificada ao vender o breakout para assumir uma posição de venda.
- E você colocaria o stop-loss abaixo do nível de suporte definido (ou zona), ao comprar o breakout e entrar em posição de compra.
- Também recomendamos o uso de um filtro de preço (ou buffer) para decidir até que ponto acima ou abaixo da resistência definida e do nível de suporte colocar o stop.
Juntamente com a identificação das áreas de suporte e resistência para definir quando ocorre um breakout, também seria útil usar um indicador técnico de momento, para auxiliar no momento da entrada do breakout. Você pode aprender mais sobre os tipos de indicadores em nosso hub do conhecimento na seção para traders intermediários.
Um exemplo de uma negociação de breakout
Olhando inicialmente para um breakout malsucedido ou falso (os traders chamam isso de falso), depois uma breakout bem-sucedido.
- O EUR/USD sinalizou um movimento de uma tendência de baixa (indicada pela seta vermelha para baixo) para uma faixa de trading sem tendência, entre 1,0826 como resistência e as mínimas de 1,0785 e 1,0782 como suporte.
- O mercado então se recupera e recua entre esses parâmetros.
- Em seguida, há um breakout falso de baixa, com uma pressão para baixo para 1,0777.
- O mercado não continua mais baixo e rapidamente volta ao intervalo de trading.
- Você teria sido capaz de evitar uma posição de breakout de venda no entanto, se você tivesse usado um filtro de preço ou de tempo.
- O EURUSD, em seguida, continua de volta dentro da faixa de trading, com movimentos ascendentes parando abaixo do nível de resistência 1,0826 (de 1,0821 e 1,0820) e movimentos descendentes se recuperando acima do nível de suporte 1,0782 (duas vezes de 1,0783).
- Eventualmente, no entanto, o mercado sinaliza um breakout de alta da faixa de trading, acima de 1,0826, que é categorizada por um movimento agressivo e impulsivo mais alto.
- Isso teria sido uma fuga de alta bem-sucedida da faixa de trading lateral, à medida que o EURUSD subiu significativamente.
Os prós e contras do breakout trading
Os prós e contras do breakout trading são os seguintes:
Prós do Breakout trading
Existem vantagens significativas para o breakout trading.
- O breakout trading pode levar a resultados de trading sólidos e negociações lucrativas, à medida que as negociações são inseridas no início de novas tendências de alta e baixa.
- Isso pode permitir que você gere maiores lucros, do que talvez esperar que uma tendência já seja estabelecida.
- Os níveis de saída ou stop loss geralmente podem ser facilmente identificados a partir do intervalo de breakout
- Embora breakouts falsos sejam uma possibilidade (veja abaixo), um breakout malsucedido pode ser definido dentro de sua estratégia de trading, o que pode permitir stop losses ajustados, limitando as perdas de trading com breakouts falsos.
Contras do Breakout trading
- Breakouts falsos são uma possibilidade. É quando o mercado rompe acima de um nível de resistência ou abaixo de um nível de suporte, mas não consegue estabelecer uma nova tendência de alta ou baixa, respectivamente.
- O mercado volta para a faixa de trading. Isso é o pouco que você pode fazer sobre isso, embora a parada ativa e o gerenciamento de riscos possam ajudar
Além disso, pode ser o caso de o mercado sair do intervalo, mas não se mover o suficiente para atingir sua meta de lucro. Isso veria o risco de um movimento de volta dentro do intervalo, antes que a nova tendência comece totalmente. Se você tem um gerenciamento de stop loss muito ativo, pode ser interrompido antes que a tendência se energize totalmente.
Resumo do Breakout Trading
Analisamos a importância do breakout trading e como ela funciona, além dos prós e contras de usar essa estratégia de trading. Aprender a negociar breakouts é uma habilidade inestimável, e se você é um novato ou um trader técnico avançado, é uma habilidade que você deve tentar dominar.
