No mundo do trading, lucrar e ter prejuízo são possibilidades muito reais. É comum que os traders façam uma operação esperando que o mercado se comporte como imaginaram, mas a verdade é que às vezes eles se esquecem de práticas e verificações essenciais que teriam permitido minimizar seus riscos.
Compreender essas práticas, descobrir o funcionamento dos mercados financeiros e aprender sobre psicologia de trading é fundamental para qualquer trader bem-sucedido. E uma bela forma de aprender é com aqueles que negociam.
Se você não sabe por onde começar ou está procurando inspiração, aqui está uma lista dos 15 livros mais populares sobre trading do mundo.
Índice:
Reminiscências de um Operador da Bolsa, de Edwin Lefèvre (1923)
Esta é uma narrativa de ficção inspirada na vida de Jesse Livermore, uma figura lendária no mercado de ações do início do século XX. O leitor embarca em uma jornada cativante pelos triunfos e tribulações de Livermore, entendendo como funciona a psicologia de mercado, gestão de riscos e a montanha-russa emocional que caracteriza o mercado de ações.
O Investidor Inteligente: O Guia Clássico para Ganhar Dinheiro na Bolsa, de Benjamin Graham (1949)
Frequentemente considerado a “Bíblia” do investimento em valor, “O Investidor Inteligente” de Benjamin Graham é um texto fundamental para traders. Graham, um renomado economista e investidor, transmite princípios de análise fundamental, uma perspectiva de longo prazo e investimento disciplinado. O livro serve como um guia, tanto para investidores quanto para traders, destacando a importância de pesquisa completa, gestão de riscos e da paciência para conquistar a riqueza com os mercados financeiros.
Magos do Mercado: Entrevistas com Top Traders, de Jack D. Schwager (1989)
Neste livro, os leitores conhecem os bastidores da negociação com alguns dos traders mais bem-sucedidos dos anos 70 e 80. Através de entrevistas reveladoras, Schwager mostra as diversas estratégias e abordagens de trading que os levaram a se destacarem no mercado. O livro é um compilado de sabedoria prática, oferecendo aos leitores uma visão das mentes dos traders experientes e fornecendo uma base para que todos possam desenvolver seus próprios estilos de negociação.
O Trader Disciplinado: Desenvolver Atitudes Ganhadoras por Mark Douglas (1990)
O livro mergulha nos aspectos psicológicos do trading e no papel crítico da disciplina e do controle emocional. Este é um guia para manter o foco, gerenciar emoções e evitar armadilhas comuns que podem prejudicar o sucesso de um trader. Douglas explora a mentalidade necessária para uma negociação consistente e lucrativa, mostrando práticas e estratégias para superar barreiras psicológicas.
Trader Vic II: Principles of Professional Speculation de Victor Sperandeo (1994)
Neste livro, ainda sem tradução ao português, Victor Sperandeo, também conhecido como “Trader Vic”, compartilha seu conhecimento de trading como um guia para uma variedade de estratégias, técnicas de gerenciamento de riscos e a mentalidade para ter sucesso consistente nos mercados. As ideias de Sperandeo estão enraizadas na sua vasta experiência como trader e oferecem aos leitores perspectivas práticas e acionáveis sobre as complexidades dos mercados financeiros.
Análise Técnica do Mercado Financeiro, de John J. Murphy (1999)
Esta é uma leitura recomendada para traders interessados em entender gráficos, padrões e tendências de mercado. O livro aborda uma variedade de ferramentas de análise técnica, incluindo médias móveis, linhas de tendência e vários padrões de gráficos, explicando a aplicação prática da análise técnica na tomada de decisões informadas de trading.
Trading: Atitude Mental do Trader de Sucesso, de Mark Douglas (2000)
Ampliando os princípios discutidos em “O Trader Disciplinado”, este livro de Mark Douglas fornece informações mais profundas sobre a disciplina psicológica necessária para o sucesso consistente no mundo do trading. Douglas explora os aspectos mentais do trading, focando no desenvolvimento da mentalidade certa para lidar com as complexidades do mercado. O livro vai além da análise técnica e estratégia, mostrando a importância da autoconsciência, resiliência emocional e da disciplina diante das incertezas do mercado.
One Up on Wall Street: How to Use What You Already Know to Make Money in the Market de Peter Lynch (2000)
Neste livro, sem tradução ao português, Peter Lynch, um gestor de fundos lendário, compartilha sua filosofia de investimento. Embora não seja especificamente um livro de trading, as percepções de Lynch sobre a escolha de ações, tendências de mercado e aproveitamento de oportunidades de investimento são lições valiosas para traders que buscam uma abordagem prática para os mercados financeiros, incluindo uma compreensão dos princípios do investimento ativo.
Pit Bull: Lessons from Wall Street’s Champion Trader de Martin Schwartz (1999)
Martin Schwartz, também conhecido como “Pit Bull”, compartilha como passou de ser um “outsider” para se transformar em um trader bem-sucedido. Esta autobiografia, ainda sem tradução para o português, fornece aos leitores lições práticas e ensinamentos obtidos a partir de anos de experiência no acelerado mundo do trading. A narrativa de Schwartz revela a emoção, os contratempos e momentos cruciais que definiram a sua carreira.
Pense e Opere como um Campeão: Os Segredos, Regras e Verdades de um Mago do Mercado, por Mark Minervini (2017)
Neste livro de grande sucesso, o autor combina conselhos práticos de trading com um foco na mentalidade. O livro orienta os traders no processo de desenvolvimento de uma estratégia vencedora, enfatizando a melhoria contínua e a adaptabilidade. Minervini compartilha suas experiências e insights, oferecendo aos leitores um modelo para alcançar o sucesso nos mercados.
The Art of Execution: How the world’s best investors get it wrong and still make millions in the markets de Lee Freeman-Shor (2015)
Este livro, que ainda não tem tradução ao português, foca no aspecto crítico da execução em trading. Ao analisar os hábitos de gestores de fundos bem-sucedidos, o livro fala sobre como transformar ideias de trading em ações lucrativas. O trabalho de Freeman-Shor destaca a importância da tomada de decisões eficaz, gerenciamento de riscos e execução disciplinada.
The Market Maker’s Edge: Day Trading Tactics from a Wall Street Insider Edição para Kindle, de Josh Lukeman (2000)
Neste livro, Josh Lukeman, um ex-criador de mercado, compartilha conhecimentos internos sobre como obter uma vantagem competitiva. Os traders ganham uma vantagem única ao entenderem a dinâmica do mercado do ponto de vista de um criador de mercado. Os insights de Lukeman oferecem uma compreensão mais profunda da mecânica do mercado, fluxo de ordens e liquidez, ajudando os traders a tomarem decisões mais bem fundamentadas.
Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management de Dr. Alexander Elder (1993)
Este livro combina análise técnica com a psicologia de trading. O livro, sem tradução ao português, abrange uma ampla variedade de tópicos, incluindo sistemas de trading, gerenciamento de riscos e a disciplina emocional necessária para operações bem-sucedidas. A abordagem de Elder fornece aos leitores uma compreensão do processo de trading, desde ferramentas de análise técnica até os aspectos psicológicos da tomada de decisões.
Japanese Candlestick Charting Techniques: A Contemporary Guide to the Ancient Investment Techniques of the Far East de Steve Nison (1991)
Esta é uma introdução à antiga técnica japonesa de gráficos de candlesticks. O livro serve como um guia completo para entender e utilizar padrões de candlesticks para uma análise técnica eficaz. A experiência de Nison nessa forma de análise leva os traders a melhorarem sua capacidade de interpretar movimentos de mercado, identificar reversões de tendência e tomar decisões de trading com base em padrões de gráficos.
Trade Your Way to Financial Freedom de Van K. Tharp (1998)
Este livro é um guia que mostra aos traders como criar um plano de trading personalizado. O livro aborda aspectos cruciais, como dimensionamento de posições, gerenciamento de riscos e elementos psicológicos que contribuem para o sucesso duradouro em trading. ensina os traders a adaptarem suas estratégias a seus objetivos individuais, tolerância ao risco e estilos de negociação.
Seja você um iniciante buscando construir uma base sólida ou um trader experiente procurando aprimorar suas estratégias, o conhecimento dentro desses livros é um recurso valioso para enfrentar as complexidades dos mercados financeiros.
Ao começar sua jornada pelo mundo do trading, lembre-se que a aprendizagem é um processo contínuo. Mantenha-se sempre por dentro do que acontece no mercado – seja por meio de mais livros como estes, podcasts, canais de notícias ou vídeos online – para melhorar suas chances de sucesso.
