Spread bets and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when spread betting and/or trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how spread bets and CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Fibonacci / Golden Ratio

เรียนรู้วิธีการใช้ Fibonacci Retracement เพื่อระบุบริเวณที่อาจเป็นแนวรับและแนวต้าน รวมถึงตัดสินใจว่าเมื่อใดที่จะเปิดและปิดสถานะ หรือเมื่อใดที่จะใช้ Stop และ Limit ในการเทรดของคุณ

ต้นกำเนิดของ Fibonacci หรือ “Golden Ratio”

ลำดับ Fibonacci หรือ “Golden Ratio” คือตัวเลขที่ทรงพลังซึ่งเกิดขึ้นซ้ำตามธรรมชาติและสามารถใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ทางเรขาคณิต ศิลปะ สถาปัตยกรรมและดาราศาสตร์ได้ Fibonacci แทนด้วยตัวอักษร “Phi” ในภาษากรีกและเท่ากับประมาณ 1.618 โดยเป็นค่าที่พบได้ในปรากฏการณ์ธรรมชาติหลายอย่าง ตั้งแต่สายขนาดเล็กของ DNA จนถึงกาแล็กซีขนาดใหญ่ Leonardo Pisano Bogollo นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปีค.ศ 1170 ถึงค.ศ 1250 เป็นผู้คนพบ Fibonacci เป็นคนแรก เขามีชื่อเล่นว่า “Fibonacci” ที่แปลคร่าวๆ ได้ว่า “บุตรชายของ Bonacci” ตัวเลขสองตัวแรกในลำดับ Fibonacci คือ 0 และ 1 จากนั้นตัวเลขแต่ละลำดับต่อมาจะเท่ากับผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ความสัมพันธ์ของ “Golden Ratio” กับลำดับ Fibonacci ก็คือลำดับถัดไปจะเพิ่มขึ้นจากลำดับก่อนหน้าในอัตราส่วน 1.618 เท่า ในทางคณิตศาสตร์ ลำดับ Fn ของตัวเลข Fibonacci จะกำหนดโดยความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นซ้ำและสามารถเขียนเป็นกฎในทางคณิตศาสตร์ได้ว่า

Fn = Fn-1 + Fn-2

รูปภาพที่ 1 และ 2: ลักษณะการเพิ่มขึ้นของชุดตัวเลข Fibonacci และตัวเลข 15 ตัวแรกตามลำดับ

The Fibonacci sequence:
0
1
1
2
3
5
8
13
21
34
55
89
144
233
377

รูปภาพที่ 3 และ 4: ลำดับ Fibonacci พบได้ในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น Hurricane Sandy และเกลียวของเปลือกหอย

Fibonacci_Figure4 Waves

Fibonacci เกี่ยวข้องกับตลาดเงินอย่างไร

ตัวเลข Fibonacci สามารถใช้ในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคหลายตัว เทรดเดอร์บางรายใช้ชุดตัวเลข Fibonacci ตั้งค่าในการศึกษา Moving Averages โดยคุณสามารถใช้ตัวเลข (21, 55, 89, 144) แทนที่จะใช้ Moving averages กลมๆ (20, 50, 90, 200) ได้ แต่ข้อสำคัญที่ต้องจำไว้ก็คือ Moving averages ที่ต่างกันจะได้ผลกับเทรดเดอร์ที่ต่างกันและในตลาดที่ต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความต้องการ

Fibonacci มักนิยมใช้ในการคำนวณระดับแนวรับและแนวต้านที่อาจเป็นไปได้ของระดับที่คาดการณ์และการย่อตัวของราคา ปัจจัยสำคัญก็คือผลหารของตัวเลขถัดไปจะมี Golden Ratio ที่ประมาณ 1.618 หรือผลหารของตัวเลขก่อนหน้าจะเท่ากับประมาณ 0.618

เทรดเดอร์หลายรายใช้เทคนิค Fibonacci เพื่อให้คาดการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจสังเกตจุดตัดใน Fibonacci Fan ผสมกับการดูแนวต้าน

หมายเหตุ การศึกษา Fibonacci ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือหลักในการหาจังหวะเข้าหรือออกของสถานะ แม้จะมีประโยชน์ในการกำหนดบริเวณที่อาจเป็นแนวรับและแนวต้าน แต่ก็ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ตัวอื่นๆ ในฐานะที่เป็นเครื่องมือยืนยัน

การคำนวณระดับ Fibonacci

  • ตัวเลขที่หารโดยตัวเลขสูงกว่าลำดับถัดไปจะเท่ากับประมาณ 0.6180 (13/21=0.6190, 21/34=0.6176, 34/55=0.6181, 55/89=0.6179)

ดังนั้น ตัวเลขจึงเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 0.6180

ซึ่งเป็นฐานในการย่อตัว 61.8%

  • ตัวเลขที่หารโดยตัวเลขที่สูงกว่าสองลำดับถัดไปจะเท่ากับประมาณ 0.3820

(13/34=0.382, 21/55=0.3818, 34/89=0.3820, 55/144=0.3819).

ดังนั้น ตัวเลขจึงเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 0.3820

ซึ่งเป็นฐานในการย่อตัว 38.2% อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า 1 – 0.618 = 0.382

  • ตัวเลขที่หารโดยตัวเลขก่อนหน้าจะเท่ากับประมาณ 1.618

(21/13=1.6153, 34/21=1.6190, 55/34=1.6176, 89/55=1.6181).

ดังนั้น ตัวเลขจึงเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 1.618

ซึ่งเป็นฐานในการคาดการณ์ 161.8%

รูปภาพที่ 5: การใช้ Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracements

Fibonacci Retracement เป็นการย่อตัวที่อาจเกิดขึ้นในความเคลื่อนไหวของราคาแต่เดิม Fibonacci Retracement จะใช้เส้นแนวนอนเพื่อระบุบริเวณที่เป็นแนวรับและแนวต้านในระดับ Fibonacci ที่สำคัญก่อนที่ความเคลื่อนไหวจะกลับไปในทิศทางเดิมอีกครั้ง

เทรดเดอร์จะสนใจอะไรใน Fibonacci Retracement ยอดนิยม คำตอบคือระดับที่เกิดจากการลากเทรนด์ไลน์ระหว่างจุดสองจุดที่ห่างกันที่สุดและจากนั้น แบ่งตามระยะแนวดิ่งตามอัตราส่วน Fibonacci สำคัญที่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4% และ 100%

Fibonacci Projections

Fibonacci ยังสามารถใช้ในการคำนวณเป้าราคาที่อาจเกิดการทะลุ โดย Fibonacci Projections เป็นตัวเลขที่คำนวณเมื่อมีความเคลื่อนไหวในตอนแรกที่ตามด้วยการย่อตัว และหลังจากนั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่สูงกว่าจุดสูงสุดในครั้งแรก ซึ่งการย่อตัวในตอนแรกดังกล่าวจะใช้เป็นเป้าราคาของการทะลุ

ระดับที่นิยมใช้ในแต่ละครั้งก็คือ 50%, 61.8%, 100% และอาจมี 161.8% อีกด้วย

รูปภาพที่ 6: Fibonacci Projections

ในกราฟ GBP/USD ข้างต้น ระดับ Fibonacci Projections สามารถใช้ได้เมื่อตลาดทะลุเหนือจุดสูงสุด $1.3045 ในเดือนพฤษภาคม 2017 โดยมีการปรับตัวตามเป้าของ Fibonacci Projections 100% ในระยะยาวและระดับ Fibonacci อื่นๆ ที่สำคัญก็กลายเป็นระดับแนวรับและแนวต้านสำคัญ นอกจากนี้ สิ่งที่น่าสนใจสังเกตก็คือเมื่อกำลังของ Fibonacci Projections 100% ทะลุขึ้นด้านบนในเดือนมกราคม 2018 ตลาดก็ดีดขึ้นไปที่ Fibonacci Projections 161.8% อย่างรวดเร็ว

รูปภาพที่ 7: Fibonacci Fans ของ EUR/USD

Fibonacci Fans

Fibonacci Fans เป็นเครื่องมือ Fibonacci ที่ช่วยในการประเมินระดับแนวรับและแนวต้านซึ่งใช้กันแพร่หลายน้อยกว่า Fans จะวัดโดยคำนวณระดับ Fibonacci Retracement ในแนวดิ่งระหว่างระดับหลักสองระดับและจากนั้นก็ลากเส้นสามเส้นออกจากจุดแรกเพื่อวิเคราะห์การย่อตัว 38.2%, 50% และ 61.8% บนเส้นแนวดิ่ง โดยคุณสามารถใช้เส้นเหล่านี้เพื่อวัดกำลังได้

สรุป

  • เครื่องมือยืนยันที่เป็นประโยชน์
  • ช่วยระบุบริเวณที่เป็นแนวรับและแนวต้าน
  • สามารถให้ราคาเป้าหมายได้
  • เมื่อตลาดเทรดอยู่ในระดับ Fibonacci ที่ชัดเจน ระดับ Fibonacci ถัดไป* จะกลายเป็นเป้าระยะสั้น
  • ตลาดมักจะมีกำลังในบริเวณรอบๆ ระดับ Fibonacci

พร้อมเริ่มต้นเทรดหรือยัง

เริ่มต้นการเทรดตอนนี้

เปิดบัญชีใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ