差價合約(CFD)為複雜工具,面臨因使用槓桿而快速虧損的高風險。68%的零售投資者帳戶在透過本服務提供商進行CFD交易時虧損資金。
您應該考慮自己是否已經瞭解差價合約的運行機制,以及您是否能夠承擔可能損失資金的高風險。

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關鍵經濟數據的重要性

經濟數據可能影響你整個投資組合中交易的工具和資產類別。學習關鍵的貨幣交易指標,並瞭解其如何提供對一國經濟狀況(導致價格變化並影響你的交易策略)的洞見。

你是否曾經在交易某個工具時遇到價格朝一個方向突變?

如果幸運,突變方向對你有利,並且你可以從中獲利。如果不幸運,可能價格向反方向突變穿過止損位,並且交易被平倉。

可能有多個原因造成突變。在很多情況下,突變是在重要經濟數據發佈時發生。

你可能會認為,「如果能夠準確知道什麼時候出現公告,就可以相應地對我的交易進行定位。」完全正確——可以。

大部分經濟公告每月按時發佈,可以查閱我們的經濟日曆頁面

重要貼士:經濟數據意外

某個工具的價格在國家經濟數據公告後的變動情況,通常取決於意外的程度。數據意外是指實際數據超過或不及共識估計值的程度。

因此你可以看到:

意外向好(公告結果超過共識估計值)
意外變差(公告結果不及共識估計值)
變動的程度將取決於:

數據發佈的重要性
意外的大小/程度

一般而言在外匯交易中,經濟公告主要影響當地貨幣的價格。此外亦可能對其他資產類別產生影響,例如債券市場、股票市場,有時候還會影響商品市場。

並非所有經濟數據對金融市場的影響程度都相同。影響的嚴重程度取決於對該國經濟的影響,亦取決於意外的程度。歸根結底,數據意外影響價格水平是因為其改變了對未來市場的預期。

來自主要經濟體的重要經濟公告亦可能對不同國家和不同市場產生深入影響,推動重大價格走勢和市場波動。

因此,關鍵經濟指標是盡責交易者需要瞭解的內容。

需要關注的指標

我們幫助客戶學習關於市場的知識,並瞭解特定數據對於一個國家的經濟可能的重要性。經濟數據可能影響各種交易工具和資產類別。
大型市場的關鍵經濟指標亦可能影響交易持倉。
這是因為關鍵經濟指標的發佈可能完成改變市場對於某個工具價格的市場氣氛,從牛市轉為熊市,反之亦然。數據可能推動市場穿過之前看似牢不可破的支撐位和阻力位。
為什麼?因為關鍵經濟指標擁有改變市場感知和預期的能力。
所有經濟數據在建立宏觀經濟格局方面均發揮作用。然而,部分關鍵指標需要我們真正地加以關注:

  • 央行貨幣政策
  • 通脹
  • 失業
  • 增長
  • 消費指標
  • 房屋指標

識別經濟數據中趨勢的一些貼士:

*關注按年增長數據
查閱過去的按月增長數據有助於去除大量隨機波動和平滑未來的修訂。此外可以更好地識別年度數據中的趨勢。

月度數據的波幅意味著市場更關注按年增長數據。例如,如果月度數據不及預期,但按年增長數據超過市場預期(可能由於之前的修訂),則數據將被視為正面。

*領先指標和滯後指標。
領先(或前瞻)指標,例如消費數據和PMI調查結果對市場波動的推動通常要遠超滯後(或回顧)指標,例如失業率或工業產值。

*整體和調整後(核心)數據。
整體和核心數據常常會同時公佈(例如,通脹或零售銷售)。「整體」數據可能為翌日報紙上報導的數據。此數據亦常常充滿波動或扭曲元素。有經驗的交易者一般更加關注「核心」數據,它是更乾淨的數據版本,並且提供更好的指引。

準備迎接重大公告

當經濟公告的時間鄰近時,交易者對於其持倉有三個選項:
1) 保持市場中立
在不進行交易持倉的情況下迎來數據公告。一旦獲知任何數據意外,根據更清晰的前景進行持倉。
請注意,這遠不是最安全的選項。

2) 縮小止損位。
出現重大意外的數據通常會推動市場走勢。如果某個持倉是在數據意外的錯誤一側,縮小止損位可以限制損失。

3) 止損位擴闊。
這可以為你提供渡過公告所推動波動的能力。只要市場趨勢並未超過止損位,此策略可以提供在數據公佈後重新評估持倉正確與否的靈活性
請注意,這是風險最高的選項。

此外:交易經濟數據更安全的方式是採用選項1或選項2。選項3是一個高風險策略,因為大幅改變了持倉的交易風險。

示例:非農就業數據對歐元/美元的影響
強勁的非農就業報告對美元有利,並且可能對各主要市場產生決定性影響。
下文的例子顯示了強勁報告對歐元/美元的影響。2019年11月,整體就業數據大幅超過預期。工資依然穩定,同時失業率下降。一份整體強勁的報告。結果是一次趨勢性美元走勢。

Key economic data

投資期的影響
交易者需要關注的經濟數據程度一般取決於交易投資期。短線/當衝交易者需要非常關注重要的數據發佈。因為數據可能對當日價格走勢產生重大影響。同時,止損位一般比中長線交易者的止損位窄得多。

做好準備!
市場無視重要數據公告的情況非常少。因此,部分價格變動至少是可以預測的。應該始終關注可能影響交易持倉的數據公告。

最後,在經濟數據發佈前後交易時,為市場波動做好準備。

準備好開始交易了嗎?

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