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You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

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風險/回報比和命中率

並非每一次交易都會嚴格按照計劃發展。通過計算新倉位的風險回報比,有助於為意外做好準備——並策略性地作出應對。我們將說明風險回報比背後的簡單原理,以幫助投資者管理風險,並更好地維持長期盈利能力。

衡量交易是否成功

剛開始交易時,增強交易基礎知識非常重要。

這些知識包括宏觀經濟分析、技術分析、圖形,以及對交易心理影響的瞭解。形成管理風險的方法亦非常重要。

從衡量特定交易策略或系統成功與否的不同指標角度瞭解風險。

分析交易成功與否的不同衡量指標,可以改善交易系統或策略的結果,提高管理資產的盈利潛力和回報。

在這部分,我們將瞭解兩個關鍵指標,這有助於輕鬆衡量和分析經濟狀況,提升對交易表現及整體策略有效性的瞭解。

這些指標是:

  1. 風險/回報比
  2. 命中率

此外我們會介紹如何結合二者並進行分析。

風險/回報比定義

風險/回報比是根據潛在損失風險衡量交易者或投資者從任何特定投資中可以預期的潛在回報或盈利的一個指標。

例如:如果交易者對交易願意承擔2英鎊的損失風險,而潛在盈利目標是10英鎊,則風險/回報比將是2:1(或簡化為1:5)。

需要指出的是,任何計算均以部分假設輸入為基礎。可以通過建立止損(參見本網站的止損章節),對自己潛在的風險進行明確瞭解。潛在回報或盈利只是實施交易或投資之前的一個推測預期。

實踐中的風險/回報比

我們來考慮一個實際交易例子,以更好地瞭解風險/回報比在實踐中如何運行。

我們已經對黃金市場進行初步分析,而你決定買入相當於1美元/點變動的黃金。

黃金的當前價格為1100美元,你對下個月金價的目標是達到1200美元。由此你獲得的潛在盈利是1200美元減1100美元,即100美元。通過分析圖形,可以發現1060美元對金價有一個強支撐,你決定在該支撐位之下1050美元處設定一個止損位。

這表示潛在損失為1100美元減1050美元,即50美元。交易的潛在損失與該交易潛在盈利之比是50美元比100美元,因此你的風險/回報比為1:2。

很明顯,風險/回報比越高,整體實質性盈利增加的前景越好,但同樣重要的是,需要考慮策略實現成功交易的次