差價合約(CFD)為複雜工具,面臨因使用槓桿而快速虧損的高風險。68%的零售投資者帳戶在透過本服務提供商進行CFD交易時虧損資金。
您應該考慮自己是否已經瞭解差價合約的運行機制,以及您是否能夠承擔可能損失資金的高風險。

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支撐位和阻力位

趨勢確認對於成功的交易策略至關重要。接下來我們更進一步學習交易者如何從趨勢性市場獲利,瞭解什麼時候新的趨勢正在進行,以及識別趨勢結束的指標。

什麼是支撐位和阻力位?

買方(需求)和賣方(供應)之間的爭鬥是對走勢定價的關鍵。在技術分析中,它形成阻力位和支撐位。

當某個交易工具的價格達到供應超過需求的水平時,價格的上漲將會觸頂並開始下跌。離開價格的最高位,並形成阻力位。

當某個交易工具的需求變得超過供應時,將形成一個價格底部,並且將開始上漲。產生一個最低點,並形成支撐位。

圖1: 支撐位和阻力位

正如上圖中所示,價格最低點成為支撐位,而高點表示阻力位。支撐位顯示的是交易者願意買入的水平位,而阻力位是交易者希望賣出的水平位。  

這些支撐位和阻力位在市場心理學方面非常重要,並且是供應和需求的圖示說明。

在上圖中,還可以看到超過阻力位的一次突破,然後成為新的支撐位。  

原來的支撐位成為新的阻力位,反之亦然

一旦這些水平位被突破,供應和需求以及價格走勢背後的心理,都被認為已經轉變。然後,將建立新的支撐位和阻力位。 通過這種方式,一旦某個阻力位或支撐位被突破,其角色通常會逆轉。

如果價格下跌至某個支撐位下方,則該水平位將成為阻力位的基礎。如果價格上漲超過某個阻力位,它將成為支撐位的基礎。

對於真正的反轉,重要的是價格穿過支撐位或阻力位形成一次強勁的走勢。

通常會出現向突破水平位的一次回撤,然後繼續朝著突破方向前進。

fig3_trendlines_beginners

圖2:原支撐位成為新阻力位,反之亦然

利用支撐位和阻力位進行交易

支撐位和阻力位分析是趨勢分析的一個重要部分,可以用來為交易決定提供資訊,以及確認什麼時候某個趨勢可能出現反轉。

例如,如果希望交易做多,可嘗試識別重要的支撐位在哪裡,並利用其作為交易的進入點。此外,如果之後發現某個阻力位遭遇多次考驗但從未突破,可決定在價格再次走向該水平位時進行平倉。

對此的分析是,市場發現很難突破該阻力位,並且由於上行受限,再次向更低點位回跌的可能性上升。交易者常常將關鍵支撐位作為其多頭頭寸的止損基礎。

如果交易做空,可能將關鍵阻力位視為進入點,並將支撐位作為潛在目標位/盈利觸發點。

在上文顯示的美元/日圓圖形中,從2019年第二季度至第三季度,由於在較低水平位反彈失敗,原支撐位成為阻力位的基礎,並賣出進入。然而,市場氣氛在2019年9月轉變,並且這將會導致空頭頭寸被止損平倉。

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