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差價合約(CFD)為複雜工具,面臨因使用槓桿而快速虧損的高風險。68%的零售投資者帳戶在透過本服務提供商進行CFD交易時虧損資金。
您應該考慮自己是否已經瞭解差價合約的運行機制,以及您是否能夠承擔可能損失資金的高風險。

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什麼是貨幣交易?

瞭解貨幣交易,在市場上同時交換不同貨幣。瞭解關於全世界最大和最流動金融市場的更多資訊。

什麼是外匯交易?

瞭解外匯交易,在市場上同時交換不同貨幣。瞭解關於全世界最大和最流動金融市場的更多資訊。

什麼是貨幣交易?

進入本世紀,貨幣 交易在專業和非專業交易者中的受歡迎程度大幅增加。在1990年代後期差價合約(CFD)市場產生之前,貨幣交易屬於個人難以交易或投資的資產類別。

股票和股份的持有在整個20世紀晚期持續增長,同時亦可以通過投資基金持有債券。然而,貨幣在傳統上一直是大型機構的領域——因為國外度假而兌換貨幣的情況除外。

我們現在所稱貨幣交易指一種貨幣交換另外一種貨幣,並且正是這種交換將貨幣交易與其他市場加以區分。

交易貨幣時,你參與的是一種貨幣相對另外一種將會上漲或下跌的交易。因此,貨幣交易是一種「相對價值」交易,它是指你認為一種貨幣將會升值,而另一種貨幣相對第一種貨幣將會貶值。

所以,在交易貨幣時,我們需要決定我們預計哪種貨幣相對於另外一種貨幣將會升值,以及哪種貨幣將會貶值。

貨幣交易的優點

利用貨幣進行交易具有三個主要優點:

  1. 市場範圍廣泛,有機會在眾多不同幣種之間開展交易。
  2. 市場有時快速變化,為交易者帶來從迅速的價格變動中獲利的機會。
  3. 它是一個極具流動性的全天24小時市場,從周日到週五開放。

外匯交易歷史簡介

貨幣市場的歷史可以追溯至古埃及和古希臘,甚至可以追溯至聖經時代聖地中的貨幣兌換商。通過15世紀美第奇家族的會計賬簿,可以發現中世紀國際銀行之間的貨幣交易。金本位貨幣體系、二戰後的布雷頓森林體系、史密森協定和廣場協定,從19世紀到20世紀一步一步造就了我們現時習以為常的現代自由浮動匯率體系。

現代貨幣市場和主要參與者

今日,貨幣市場是全世界最大的交易資產類別,於交易周每日的交易量介乎5-7萬億美元之間。這些市場中的主要參與者包括

  • 投資銀行
  • 商業銀行
  • 中央銀行
  • 跨國公司
  • 機構經紀商

這些機構之間是尋求獲利的個人、專業和零售交易者。

影響貨幣市場的有哪些因素?

推動貨幣市場的因素眾多,但主要為四個推動因素:

  1. 宏觀經濟數據 — 發行貨幣國家的經濟健康程度可能對該貨幣產生重大影響。一般而言,某個經濟體的經濟前景越理想,貨幣越強勁,反之亦然。宏觀經濟數據可揭示該經濟體當前和未來的健康程度。
  2. 中央銀行 — 中央銀行控制貨幣政策,主要在於其可以上調和下調利率。若預期將會加息,則貨幣可能升值,而下調利率的預期可能導致貨幣貶值。
  3. 地緣政治事件 — 戰爭、貿易衝突、天災(如地震)、政治選舉等事件,都屬於地緣政治的範疇。這些事件可能產生顯著影響,具體則因貨幣而異。
  4. 技術分析 — 技術分析是對圖形進行研究,以根據資訊做出交易決定。當貨幣對突破特定技術分析水平時,即所謂的支撐位和阻力位,通常會導致市場走勢更加激進。

受歡迎的交易貨幣

貨幣交易中最受歡迎的貨幣是匯率自由浮動的全球主要經濟體貨幣。這些貨幣通常被稱為主要貨幣。

由主要貨幣組成的主要貨幣對是指以下貨幣的組合:

  • 美元
  • 歐元
  • 日圓
  • 英鎊
  • 瑞郎
  • 加元
  • 澳元

這些貨幣中的每一種相對另外一種進行交易均視為主要貨幣對,例如:歐元美元、美元日圓、英鎊美元、美元瑞郎、美元加元、澳元美元以及紐元美元。

貨幣交易的其他機會

主要貨幣之外,還有通過貨幣市場表達觀點的其他方式。這些方式包括交叉匯率以及新興市場貨幣。

  • 交叉匯率是不涉及美元的貨幣,因此可能是歐元對英鎊(EURGBP)或澳元對日圓(AUDJPY)。
  • 新興市場貨幣包括巴西雷亞爾(BRL)、俄羅斯盧布(RUB)、印度盧比(INR)和中國人民幣(CNY)。

貨幣交易舉例

如果你不看好歐元,可能是因為你覺得歐元區經濟表現不佳,並且繼續表現不佳,則你可能想要做空歐元。

您亦可能覺得英國經濟看起來不錯,這在短期數據將有所反映且超過預期。

在此種情況下,您可以賣出歐元、買進英鎊來表達自己的看法,這就是對歐元英鎊貨幣對持空頭頭寸。

假設您在0.8500歐元賣空歐元英鎊,目標是跌至0.8000。那麼您可能設置止損位於0.8700,以防止該貨幣對反向變動。

  • 如果市場跌至0.8000,您將實現盈利。
  • 如果歐元英鎊上漲至0.8700,您將因虧損而被強制止損平倉。

在亨達環球交易貨幣

你可以在亨達交易各種不同貨幣,包括歐元美元、英鎊美元、美元日圓、歐元英鎊、英鎊加元、歐元瑞典克朗、美元墨西哥比索、美元南非蘭特。

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