トレーディング心理学：トレーディング時に​避ける​べき​8つの​悪習慣

トレーディングは、​多くの​人に​とって​魅力的な​見通しであり、​収益性の​高い​「サイドハッスル」と​して​財政的健康を​改善し、​生活を​得る​ための​興味深く​楽しい​方法にもなり得ます。​トレーダーが​直面する​最大の​障害の​1つは、​成功を​妨げる​悪習慣の​発展です。​この​記事では、​トレーディング心理学と、​心理的および認知的バイアスから​生じる​悪習慣を​避ける​ことの​重要性に​ついて​説明します。​良い​トレーディングプラクティスを​教える​リソースは​多く​ありますが、​トレーディングパフォーマンスに​悪影響を​与える​可能性の​ある​学習されていない​行動を​認識し、​対処する​ことが​重要です。​ 

1. 快適ゾーン

未知への​恐れは​しばしば​トレーダーが​快適ゾーンの​外に​出る​ことを​妨げ、​馴染みの​ある​株や​業界のみを​取引する​ことに​つながります。​この​アプローチは、​損失を​抱えた株を​長く​持ち続け、​より​利益の​ある​機会を​逃す結果と​なる​可能性が​あります。​しかし、​適切なリサーチを​行う​ことで、​快適ゾーンを​離れる​ことは​有益です。​重要な​ポイントは、​トレーダーが​未知への​恐れを​克服し、​新しい​機会を​探求し、​収益性を​高める​必要が​あると​いう​ことです。​ 

2. 過信

過信は、​基礎となる​戦略が​良い​場合でも、​無謀な​取引決定を​引き起こす​可能性が​あります。​トレーダーは、​一度の​大きな​支払いの​後に​自信を​持ちすぎてしまい、​リスクの​高い​取引を​増やし、​損失の​可能性を​高める​ことがあります。​重要な​ポイントは、​トレーダーが​過信の​影響を​認識し、​一度の​勝利に​基づいて​衝動的な​取引決定を​避ける​べきだと​いう​ことです。​ 

3. 結果

結果は、​トレーダーが​自分の​能力に​よって​利益を​帰属させる​一方で、​損失を​外的要因に​帰属させる​プロセスです。​この​バイアスは​有害であり、​自分の​行動に​関する​問題を​強調しないため、​トレーディング戦略にも​影響を​与えます。​取引を​評価する​際には​中立であることが​重要であり、​時には​パフォーマンスが​悪い​取引が​外的要因に​起因する​こともあります。​結果ではなく​意思決定を​評価する​ことが​良い​アイデアであり、​後者は​ランダム性の​影響を​受ける​可能性が​あります。​重要な​ポイントは、​トレーダーが​帰属バイアスを​認識し、​取引決定を​より​客観的に​評価する​ために​対処する​必要が​あると​いう​ことです。​ 

4. 自分の​意見を​曲げない

「自分の​意見を​曲げない」とは、​トレーディングに​おける​優柔不断の​問題であり、​トレーダーが​現在の​戦略を​放棄して、​適切なリサーチなしに​潜在的に​より​利益の​ある​ものに​切り​替える​ことです。​これは​有害であり、​効果的でない​取引や​損失を​引き起こす​可能性が​あります。​トレーダーは、​よく​知っていて​十分に​リサーチした​セクターや​金融商品に​固執するのが​最善です。​新しい​戦略に​飛び込む​ことを​避け、​知っている​ことに​固執して、​情報に​基づいた​効果的な​取引決定を​下すべきです。​ 

5. 意見を​貫く

少し​逆説的ですが、​次に​挙げるのは、​効果の​ない​戦略に​固執しすぎる​問題です。​トレーダーは​広範なリサーチを​行い、​戦略を​策定したかもしれませんが、​何らかの​理由で​それが​機能していません。​反省して​適応するのではなく、​正しい​ことを​したと​思い込み、​戦略を​続けます。​しかし、​トレーダーは​評価的であり、​必要な​変更を​行うべきです。​たとえそれが​単なる​小さな​見落としであっても、​調整が​必要です。​効果的な​リサーチは​不可欠ですが、​機能していない​場合は​常に​戦略を​調整する​意欲を​持つべきです。​ 

6. アンカリング

トレーダーは、​特定の​情報源に​焦点を​合わせ、​他の​情報源を​無視する​アンカリングの​罠に​陥ることがあります。​この​焦点は、​あらゆる​バイアス（政治的および個人的な​ものを​含む）の​結果である​可能性が​あります。​これは、​トレーダーの​戦略に​関する​決定に​影響を​与え、​機会を​逃す原因と​なる​可能性が​あります。​すべての​情報源の​真実性と、​その​情報源が​伝えている​情報を​評価する​ことが​重要です。​ 

7. 確認バイアス

同様に、​トレーダーが​直面する​もう​1つの​問題は​確認バイアスであり、​自分の​信念を​確認する​情報に​固執する​傾向です。​これは、​より​体系的な​アンカリングとは​少し​異なり、​確認バイアスは​より​個別的です。​たとえば、​特定の​市場に​資産バブルが​形成されていると​信じているとしましょう。​この​仮説に​関連する​情報を​探します。​10の​ニュースソースの​うち9つが​異なる​ことを​言っている​場合でも、​10番目の​ソースを​信じる​ことに​決めた​場合、​これは​確認バイアスの​例です。​この​バイアスを​避ける​ためには、​反対を​示す情報を​受け入れ、​それを​別々に​評価する​ことが​重要です。

8. 生存者バイアス

最後に​考慮すべき概念は、​生存者バイアスの​アイデアです。​この​現象は、​第二次世界大戦の​例で​説明できます。​戦闘から​戻った​飛行機は、​エンジンの​周りを​除いて、​航空​機全体に​弾痕が​見られました。​その​結果、​空軍は​弾痕の​ある​部分を​強化すべきだと​考え、​エンジンは​強化しない​ことにしましたが、​これは​正確な​決定ではありませんでした。​エンジンに​当たった​航​空機は​帰還しなかったからです。​この​概念は​市場にも​適用でき、​トレーダーは​市場が​爆発する​前に​指標を​探しますが、​この​アプローチは​特に​良好な​パフォーマンスを​示した​市場にのみ​焦点を​当て、​すべての​株に​焦点を​当てていません。​その​結果、​トレーダーは​指標に​基づいて​市場の​収益性を​過大評価する​可能性が​あり、​これは​すべての​株を​代表する​ものではありません。​ 

バイアスへの​対処

この​記事では、​私たちの​心理が​無意識の​レベルで​取引に​どのように​影響するかに​ついて​説明し、​これを​認識する​ことが、​私たちの​取引慣行に​おいて​ポジティブな​変化を​もたら​すための​第一歩である​ことを​示しました。​これらの​悪習慣を​克服する​ための​1つの​提案は、​バイアスの​ある​入力を​取り​除き、​客観的な​意思決定に​基づくシンプルな​戦略に​焦点を​当てる​ことです。​これは​言うは​易く​行うは​難しですが、​完璧でなくても、​前進する​ための​強い​立場に​いることができます。​さらに、​市場が​どのように​機能し、​リアルタイムで​動くかを​十分に​理解する​ことが​重要であり、​恐れを​減らし、​情報に​基づいた​決定を​下すことができます。​取引を​さらに​改善する​ために、​私たちは​結果と​して​過信などの​悪習慣を​特定し、​対処する​べきです。​こうした​技術の​良い​例は、​トレーディングジャーナルを​保持し、​過去の​決定を​批判的に​分析する​ことです。​最後に、​必要に​応じて​取引から​休憩を​取り、​リラクゼーションを​促進する​活動に​参加する​意欲を​持つべきです。​これらの​アイデアは​すべて、​規律と​献身を​必要としますが、​一貫して​利益を​上げる​トレーダーに​なる​ことの​報酬は​それだけの​価値が​あります。​ 

トレーディング心理学の​要点

私たちは、​心理的バイアスが​トレーダーに​与える​影響と、​それらの​成功を​妨げる​悪習慣を​避ける​方法に​ついて​説明しました。​この​記事では、​すべての​トレーダーに​影響を​与える​可能性の​ある​8つの​一般的な​バイアスを​概説しています。​重要な​ポイントは、​これらの​バイアスや​エラーを​認識する​ための​意識の​必要性であり、​発生した際に​それらを​認識し、​対処する​ための​他の​戦略も​探求する​べきです。​バイアスの​ある​入力を​取り​除き、​客観的な​意思決定に​基づくシンプルな​戦略に​焦点を​当てる​ことは、​バイアスを​克服する​ための​効果的な​方法ですが、​自分の​やり方に​固執しすぎない​ことも​重要です。​さらに、​必要に​応じて​取引から​休憩を​取り、​ストレスを​減らし、​集中力と​適応力を​向上させる​活動に​参加する​意欲を​持つべきです。