取引とテクニカル分析において最も重要な概念の1つは、サポートとレジスタンスの特定です。基本的に、サポートとレジスタンスは、特定の価格レベルまたは市場価格がそれを通過するのを妨げる価格の領域です。
これは単純な概念ですが、これらのレベルを特定することは時には難しい場合があり、多くの初心者トレーダーが間違いを犯します。したがって、私たちはサポートとレジスタンスの概念をよりよく理解できるようにお手伝いします。
この記事では、以下のことを見ていきます：
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サポートとは
サポートは、現在の市場価格よりも下にある価格レベルまたはゾーンです。これは、価格がさらに下落するのを止めるべき、または止める可能性があります。これは、このレベルで需要が増加することが期待されるためであり、それが市場価格がサポートを下回るのを防ぎます。したがって、サポートレベルは市場価格の床として機能し、特定されたサポートから反発するか、またはその上から反発することを促します。
レジスタンスとは
レジスタンスレベルまたは価格レジスタンスゾーンは、現在の市場価格の上にあり、上昇する価格の動きを止めることが期待されます。レジスタンスレベル（またはエリア）で需要を上回る供給が増加する可能性が高いです。これにより、価格はレジスタンス（レベルまたはゾーン）で止まるか、下回ることが促されます。レジスタンスを見るとき、私たちは市場価格の動きに対する潜在的な天井を見ています。
これから、サポートとレジスタンスのさまざまなタイプをより具体的に見ていきます。
チャートのサポートとレジスタンス
チャートのサポートとレジスタンスレベルは、チャート上の価格ポイントから導き出されるさまざまなレベルをカバーするために使用される広範な用語です。これには以下が含まれます：
- 価格のスイング高値と安値 — 市場がレベルに下がって反発したり、レベルに上がって戻ったりした重要な過去の安値と高値。これらは重要なサポートとレジスタンスラインと見なされます。
- インパルスレベル — 市場が価格ポイントから衝動的に加速した場合、その価格レベルは注目すべきサポートまたはレジスタンスのレベルと見なされます。
- 丸い数字 — 12,000や1.1000などの丸い数字は、重要なサポートとレジスタンスレベルと見なされることがよくあります。
最後のポイントには2つの理由があります：
- 心理的 — 多くのトレーダーや投資家は、丸い数字で買いまたは売りの注文、ストップロス、テイクプロフィットターゲットを設定します。それは簡単さと心理的理由からです。これにより、丸い数字での注文の蓄積、したがって供給または需要が生じ、レベルが注目すべきサポートまたはレジスタンスとなります。
- オプションのストライク — オプションは派生商品です。ここでは詳しく探求しませんが、オプションには「ストライク価格」があり、これは丸い数字です。これは、丸い数字が注目すべきサポートとレジスタンスであることに寄与するもう1つの要因です。オプションについての詳細はこちらで学ぶことができます。
上記はサポートとレジスタンスを特定するためのより簡単な方法と見なされていますが、以下は他にも使用できる方法です。
トレンドラインとチャネルのサポートとレジスタンス
トレンドラインとチャネルは、トレンドしている市場を特定するために使用されます。市場価格はトレンドラインとチャネルを守ろうとする傾向があり、それらはサポートまたはレジスタンスレベルとして機能します。しかし、トレンドラインやチャネルが破られると、サポートやレジスタンスとして加速することがよくあります。私たちはここでトレンドラインとチャネルをより深く見ていきます。
パターンラインをサポートとレジスタンスとして
価格パターンには通常、サポートまたはレジスタンスとして機能する重要な静的レベルまたは動的ラインがあります。詳細を探求したい場合は、私たちの記事でさらに見ることができます。
移動平均
移動平均は、時間の経過に伴う平均価格を追跡する動的ラインです。トレーダーは、サポートまたはレジスタンスを特定するために移動平均を使用することがよくあります。このトピックを詳しく調べたい場合は、ガイドをご覧ください。
フィボナッチリトレースメントとエクステンション
フィボナッチリトレースメントとエクステンションは、黄金比とサポートまたはレジスタンスレベルとして使用される水平価格ラインから計算できます。私たちはフィボナッチリトレースメントとエクステンションをより深く見ていきます。
ボリンジャーバンド — 標準偏差バンドを使用した移動平均のより洗練された方法で、ジョン・ボリンジャーによって開発されました。ボリンジャーバンドは動的なサポートとレジスタンスとして使用でき、私たちのボリンジャーバンドの究極ガイドでさらに学ぶことができます。
ピボットポイントのサポートとレジスタンス
ピボットポイントは、前の取引日の高値、安値、終値に基づいた比較的単純な計算から導き出されます。ピボットポイントシステムは元々、取引所のトレーダーによって使用されており、レベルを一貫して保つ良い方法です。ピボットポイントの計算から、一連のサポートとレジスタンスレベルが特定され、認識されたレベルを中心に取引戦略を構築できます。
ピボットポイントの計算は以下の通りで、High、Low、Closeはすべて前の取引日のものです。
ピボットポイント（PP） = (High + Low + Close)/ 3
レジスタンス1= (PP x 2) – Low
レジスタンス2= PP + (High-Low)
サポート1 = (PP x 2) – High
サポート2= PP-(High-Low)
ほとんどの現代の取引プラットフォーム（MT4やMT5など）は、ピボットポイントのサポートとレジスタンスを計算します。これらのピボットポイントは、その後、ピボットポイント取引戦略の一部としてレベルを形成するために使用できます（下記参照）。
ピボットポイントを使用して取引する
人気のデイトレード戦略として、ピボットポイントのサポートとレジスタンスを使用する際には、日中の初期価格の動きに基づいて市場を買うか売るかを決定します。
- 価格が初期取引でピボットポイント（PP）を超えて最初のレジスタンスレベル、レジスタンス1に向かって動く場合、これは買いシグナルとなります。
- 異なるピボットポイントのサポートとレジスタンスは、ターゲットやストップロスとして使用できます。
- 市場が初期取引でピボットポイント（PP）を下回る場合、トレーダーはショートすることを決定するかもしれません。
これは、ピボットポイントのサポートとレジスタンスをピボットポイント取引戦略に使用する唯一の方法ではありません。単に戦略の中で通常のサポートとレジスタンスとして使用され、ピボットポイントのサポートとレジスタンスが他の重要なサポートやレジスタンスと近接しているクラスターを探すことができます。
サポートとレジスタンスの使用
サポートとレジスタンスレベルを使用して取引戦略を構築する方法はいくつかあります。最初に、アナリストまたはトレーダーは、最も重要だと思われるサポートとレジスタンスレベルを特定する必要があります。または、異なるサポートとレジスタンスの指標を組み合わせて、サポートとレジスタンスのゾーンやクラスターを発見することができます。
- サポートとレジスタンスのエリアが特定されたら、戦略はそれらを使用して取引に入ったり出たりすることです。
- 市場がレンジ環境にある場合、レジスタンスレベルやゾーンの上限で売ろうとします。サポートレベルの下限で買おうとします。
- 市場がトレンドにある場合、トレンドの方向に取引することを検討します。たとえば、市場が上昇トレンドにある場合、サポートレベルやゾーンに向かってまたは近くでの下落を買うことを検討します。あるいは、上昇トレンドでレジスタンスエリアやレベルを克服するのを待ち、その後、レジスタンスを上回るブレイクでロングポジションを取ります。
- 下降トレンドでは、レジスタンスレベルを特定し、価格がレジスタンスに向かって修正された場合に売りの機会を探します。また、下降トレンドがサポートを下回った場合、サポートが放棄されるとショートポジションを取ります。
サポートとレジスタンス：まとめ
サポートとレジスタンスは、テクニカル分析とあらゆるチャート戦略の非常に重要な側面です。これらのサポートとレジスタンスを特定する方法は非常に多くありますが、ここでは主要なものに触れましたが、他にも使用できるものがあります。あなたがどのレベルの取引を行っている場合でも、サポートとレジスタンスの概念は常に心に留めておくべきであり、トレーダーはこれらのレベルを使用しない場合でも、可能なレベルを認識しておくべきです。市場は確かにサポートとレジスタンスの概念を尊重します。あなたが<Hantec Marketsでの取引においてサポートとレジスタンスを使用することを願っています。
免責事項：この記事の内容は情報提供のみを目的としており、専門的な助言とはみなされません。