브레이크아웃 트레이딩 가이드: 브레이크아웃이란 무엇인가요, 브레이크아웃 거래 방법, 장단점

시장은 항상 한 방향으로 움직이다가 방향을 바꾸어 반대 방향으로 추세를 시작하는 것은 아닙니다. 실제로 대부분의 경우 시장은 박스권에서 횡보할 때 통합 단계에 진입한다고 볼 수 있습니다. 박스권 트레이딩을 통해 수익을 얻을 수도 있지만, 시장이 박스권에서 돌파할 수 있는 시점을 파악하면 기회도 있습니다.

이번 아티클에서는 브레이크아웃 트레이딩에 대해 알아보겠습니다:

브레이크아웃 트레이딩이란 무엇인가요?

브레이크아웃 트레이딩은 시장이 횡보, 통합 범위에 진입하는 시점을 파악하고 새로운 추세로 이어지는 브레이크아웃을 이용하는 것입니다. 새로운 추세의 시작을 알리는 돌파를 예측하여 수익을 얻을 수 있는 기회입니다.

브레이크아웃은 어떻게 작동하나요?

• 브레이크 아웃은 시장이 추세에서 비추세 거래 범위로 이동했음을 처음에 식별하는 방식으로 작동합니다. 이는 해당 시장을 살펴보고 더 이상 추세 편향으로 움직이지 않고 상한선과 하한선을 설정하고 그 사이에서 움직이고 있음을 확인하면 쉽게 알 수 있습니다.
• 그런 다음 박스권 지지선(또는 영역)과 박스권 저항선(또는 영역)을 설정할 수 있습니다.
• 이는 거래 범위가 형성되는 동안 설정된 다양한 실패 고점과 반등 저점을 살펴본 다음 상위 저항 영역과 하위 지원 영역을 식별하여 수행 할 수 있습니다.
• 또는 수평 지지선과 저항선을 살펴보는 방법도 있습니다.
• 그런 다음 이러한 지지선과 저항선에서 돌파하는 트레이딩을 할 수 있습니다.
• 시장이 지지선(또는 영역) 아래에서 돌파하면 숏 포지션(매도)을, 저항선(또는 영역) 위로 이동하면 롱 포지션(매수)을 진입하세요.
• 여기서 중요한 것은 스톱로스를 설정하는 것입니다.
• 이상적으로는 숏을 위해 돌파를 매도할 때 확인된 저항의 상단 위에 스톱로스를 설정하는 것이 좋습니다.
• 그리고 브레이크 아웃을 매수하고 매수할 때는 정의된 지지선(또는 영역) 아래에 스톱로스를 설정하는 것이 좋습니다.
• 또한 가격 필터(또는 버퍼)를 사용하여 정의된 저항선과 지지선 위 또는 아래에 스톱을 설정하는 것이 좋습니다.

돌파가 발생하는 시점을 정의하기 위해 지지 및 저항 영역을 식별하는 것과 함께 기술적 모멘텀 지표를 사용하여 돌파 진입 타이밍을 결정하는 것도 유용합니다. 인디케이터 유형에 대한 자세한 내용은 중급 트레이더 섹션의 트레이딩 허브에서 확인할 수 있습니다.

브레이크아웃 트레이딩 예시

여기에서는 브레이크아웃의 예를 살펴보고, 처음에는 실패한 또는 가짜 브레이크아웃(트레이더는 이를 페이크아웃이라고 함)을 살펴본 다음 성공적인 브레이크아웃을 살펴보겠습니다.

• EUR/USD는 하락 추세(빨간색 아래쪽 화살표로 표시)에서 저항선인 1.0826과 지지선인 1.0785~1.0782 사이의 비추세 거래 범위로 이동한다는 신호를 보냈습니다.

• 그런 다음 시장은 이 사이에서 반등과 하락을 반복합니다.

• 그런 다음 가짜 약세 돌파가 발생하여 1.0777까지 하락합니다.

• 시장은 계속 하락하지 않고 빠르게 거래 범위로 되돌아갑니다.

• 하지만 가격 또는 시간 필터를 사용했다면 숏 브레이크아웃 포지션을 피할 수 있었을 것입니다.

• 이후 EUR/USD는 1.0826 저항선 아래(1.0821과 1.0820)에서 상승 움직임이 주춤하고 1.0782 지지선 위(1.0783에서 두 번)에서 하락 움직임이 반등하면서 거래 범위 내로 되돌아갔습니다.

• 그러나 결국 시장은 공격적이고 충동적인 상승으로 분류되는 1.0826 이상의 거래 범위에서 강세 돌파 신호를 보냈습니다.

• 이는 EUR/USD가 크게 상승하면서 횡보 박스권에서 상승 돌파에 성공한 것입니다.

브레이크아웃 트레이딩의 장단점

브레이크아웃 트레이딩의 장단점은 다음과 같습니다:

브레이크아웃 트레이딩의 장점

브레이크아웃 트레이딩에는 상당한 장점이 있습니다.

• 브레이크아웃 트레이딩은 새로운 강세 및 약세 추세가 시작될 때 진입하기 때문에 견조한 트레이딩 결과와 수익성 있는 거래로 이어질 수 있습니다.
• 따라서 추세가 이미 형성될 때까지 기다릴 때보다 더 큰 수익을 낼 수 있습니다.
• 일반적으로 돌파 구간에서 손절 또는 손절 수준을 쉽게 확인할 수 있습니다.
• 가짜 돌파가 발생할 가능성이 있지만(아래 참조), 실패한 돌파는 트레이딩 전략 내에서 정의할 수 있으므로 타이트한 손절매를 허용하여 가짜 돌파로 인한 트레이딩 손실을 제한할 수 있습니다.

브레이크아웃 트레이딩의 단점

• 가짜 브레이크아웃이 발생할 수 있습니다. 이는 시장이 저항선 위 또는 지지선 아래에서 돌파했지만 각각 새로운 상승 또는 하락 추세를 형성하지 못하는 경우입니다.
• 시장은 다시 거래 범위로 되돌아갑니다. 적극적인 손절 및 리스크 관리가 도움이 될 수 있지만 이에 대해 할 수 있는 일은 거의 없습니다.
• 또한 시장이 박스권을 돌파했지만 테이크프로핏 목표에 도달할 만큼 멀리 움직이지 않는 경우도 있습니다. 그러면 새로운 추세가 완전히 시작되기 전에 다시 박스권 내로 되돌아갈 위험이 있습니다. 손절매를 매우 적극적으로 관리하는 경우 추세가 완전히 활성화되기 전에 스톱아웃될 수 있습니다.

브레이크아웃 트레이딩 요약

지금까지 브레이크아웃 트레이딩의 중요성과 작동 방식, 그리고 이 트레이딩 전략의 장단점에 대해 살펴봤습니다. 브레이크아웃 트레이딩을 배우는 것은 매우 귀중한 기술이며 초보자이든 고급 기술 트레이더이든 반드시 익혀야 할 기술입니다.