Los mercados no se mueven en una sola dirección todo el tiempo y luego cambian de dirección en la tendencia opuesta. Durante una parte del tiempo, de hecho se puede decir que la mayoría del tiempo, los mercados entran en fases de consolidación, cuando entran en rangos y se mueven de forma lateral. Aunque es posible beneficiarse de operar el rango, también hay una oportunidad que surge al identificar cuándo el mercado puede tener una ruptura fuera de un rango.
En este artículo, exploraremos el trading breakout o de rupturas y veremos:
¿Qué es el trading breakout?
El trading breakout o de rupturas consiste en identificar cuándo los mercados entran en rangos de consolidación laterales y aprovechar cualquier ruptura o breakout que conduzca a nuevas tendencias. Es una oportunidad para obtener beneficios prediciendo la ruptura que conducirá al comienzo de una nueva tendencia en la dirección del breakout.
¿Cómo funcionan los breakouts?
- El breakout funciona primero identificando que un mercado se ha movido de una tendencia a un rango de trading no tendencial. Esto se puede ver de forma más simple al observar el mercado en cuestión e identificar que ya no está moviéndose con un sesgo de tendencia y ha establecido límites superiores e inferiores y se mueve entre ellos.
- Luego habría que establecer niveles de soporte de rango (o áreas) y niveles de resistencia de rango (o zonas).
- Esto se haría observando varios puntos máximos falsos y repuntes en puntos mínimos que se han establecido durante la formación del rango de trading, y luego identificando zonas de resistencia superiores y áreas de soporte inferiores.
- O observando líneas horizontales de soporte y resistencia.
- Luego buscarías operar rupturas desde estos niveles de soporte y resistencia.
- Entrarías con posiciones cortas (venta) a medida que el mercado va rompiendo por debajo de los niveles de soporte (o áreas) e irías largo (compra) a medida que el mercado se mueva por encima de los niveles de resistencia (o zonas).
- Un aspecto crucial aquí es la colocación del Stop loss.
- Idealmente, lo colocarías sobre la parte superior del nivel identificado de resistencia, al vender el breakout para ir corto.
- Y colocarías el Stop loss por debajo del valor definido de soporte, al comprar el breakout e ir largo.
- También recomendamos usar un filtro de precios (o regulador) para decidir qué tan lejos por encima o por debajo del nivel definido de resistencia y soporte puedes colocar el nivel de stop.
Junto con la identificación de las áreas de soporte y resistencia para definir cuándo ocurre un breakout, también sería útil usar un indicador técnico de impulso, para que asista en el momento de la entrada en el breakout. Puedes obtener más información sobre los tipos de indicadores en nuestro Centro de aprendizaje en la sección para traders de nivel intermedio.
Ejemplo de una operación de breakout
Aquí veremos un ejemplo de un breakout; observando inicialmente una ruptura falsa (los traders llaman a esto un «fakeout»), y luego una ruptura exitosa.
- El EUR/USD señaló un movimiento desde una tendencia bajista (indicada por la flecha roja hacia abajo) hacia un rango de trading sin tendencia, entre los precios 1,0826 como resistencia y los mínimos de 1,0785 y 1,0782 como soporte.
- Luego el mercado repunta y retrocede entre estos parámetros.
- Entonces se produce un breakout alcista falso, con el empuje hacia abajo hasta 1,0777.
- El mercado no continúa más abajo y revierte rápidamente dentro del rango de trading.
- Sin embargo, hubieras podido evitar tomar una posición corta de breakout, si hubieras utilizado un filtro de precio o tiempo.
- Luego el EURUSD continúa de nuevo con el rango de trading, con movimientos ascendentes retrocediendo por debajo del nivel de resistencia de 1,0826 (a partir de 1,0821 y 1,0820) y movimientos decendentes rebotando por encima del nivel de soporte de 1,0782 (dos veces desde 1,0783).
- Eventualmente, el mercado señala una ruptura alcista desde el rango de trading, por encima de 1,0826, caracterizado por un movimiento agresivo e impulsivo al alza.
- Este hubiera sido un breakout alcista exitoso desde un rango de trading lateral, ya que el EURUSD subió mucho más significativamente.
Los pros y contras del trading breakout
Los pros y contras del trading breakout o de rupturas son los siguientes:
Pros del trading breakout
Existen ventajas significativas en esta estrategia de trading.
- Operar breakouts puede conducir a sólidos resultados de trading y operaciones rentables, ya que las operaciones son introducidas al inicio de nuevas tendencias alcistas y bajistas.
- Esto te puede permitir producir mayores beneficios que esperar a que una tendencia ya esté bien establecida.
- Los niveles de salida o Stop loss suelen identificarse fácilmente desde el rango del breakout.
- Aunque las rupturas falsas son una posibilidad (ver más abajo), se puede definir un breakout falso dentro de tu estrategia de trading, lo que puede permitir el uso de Stop losses ajustados, limitando pérdidas de trading producidas por fakeouts.
Contras del trading breakout
- Los breakouts o rupturas falsas son una posibilidad. Esto sucede cuando el mercado rompe por encima de un nivel de resistencia o por debajo de un nivel de soporte, pero luego no alcanza a establecer una tendencia bajista o alcista, respectivamente.
- El mercado vuelve otra vez al rango de trading y hay muy poco que puedas hacer al respecto, aunque un stop y una gestión de riesgos activa puede ayudar.
- Asimismo, puede darse el caso de que el mercado efectivamente rompa fuera del rango, pero no se mueva lo suficiente como para tocar tu nivel de Take profit. De este modo, se correría el riesgo de volver a situarse dentro del rango, antes de que la nueva tendencia se forme por completo. Si gestionas los Stop losses de forma muy activa, puede que te hagan salir del mercado antes de que la tendencia se energice completamente.
Resumen del trading breakout
Hemos visto la importancia de este tipo de trading y cómo funciona, además de sus pros y contras. Aprender a operar breakouts o rupturas es una habilidad invaluable, y ya seas un trader principiante o uno técnico avanzado, es una habilidad que deberías intentar dominar.
