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Soporte & Resistencia

Saber identificar una tendencia es fundamental para alcanzar el éxito con nuestras estrategias de trading. En este artículo daremos un vistazo a cómo pueden beneficiarse los traders de los mercados de tendencia y saber cuándo se está formando una nueva, además de identificar los indicadores que nos avisan de su fin.

¿Qué son el soporte y la resistencia?

La guerra entre los vendedores (oferta) y los compradores (demanda) es lo que está detrás de los movimientos de precio del mercado. Esta dinámica crea lo que se conoce como niveles de soporte y resistencia en el análisis técnico.

Cuando el precio de un instrumento alcanza el nivel en el que la oferta supera a la demanda, el incremento de precio tocará techo y comenzará a caer. Quedará un máximo marcado y se creará una resistencia.

Cuando la demanda de un instrumento llega a ser mayor que la oferta, se crea un suelo en el precio, que empezará a subir después. Se produce entonces un mínimo y se forma un soporte.

Figura 1: Soporte y resistencia

Como puedes ver en la figura anterior, los mínimos de precio actúan como soporte y los máximos como resistencia. Los soportes son los niveles a los que los traders están dispuestos a comprar, mientras que las resistencias son los niveles a los que los traders están dispuestos a vender.

Estos niveles son significativos desde el punto de vista de la psicología del mercado y suponen la expresión gráfica de la oferta y la demanda.

En la figura anterior también puede apreciarse una rotura del nivel de resistencia, que entonces se convierte en un nuevo nivel de soporte.

El viejo soporte se convierte en la nueva resistencia (y viceversa)

Cuando se rompan estos niveles habrá indicios de que tanto la oferta y la demanda como la psicología que motiva los movimientos de precios han cambiado y se establecerán nuevos niveles de soporte y resistencia en consecuencia.  De esta manera, cuando se rompe un nivel de soporte o resistencia, su papel a menudo se invierte.

Si el precio cae por debajo de un nivel de soporte, este se convierte en una base de resistencia. Si el precio sube por encima de un nivel de resistencia, este se convierte en una base de soporte.

Para que ocurra una verdadera reversión en el precio, es importante que este atraviese con fuerza el apoyo o la resistencia.

A menudo puede haber un retroceso hasta el nivel de ruptura, para luego retomar la dirección de esta.

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Figura 2: El viejo soporte se convierte en la nueva resistencia (y viceversa)

Operar con soportes y resistencias

El análisis del soporte y la resistencia es una parte importante del análisis de tendencias que nos sirve para fundamentar nuestras decisiones de trading e identificar cuándo se puede invertir la tendencia.

Por ejemplo, si quisieras operar a largo, podrías intentar identificar dónde se encuentran los niveles de soporte más importantes y emplearlos como puntos de entrada para tus operaciones. Y, lo que es más, si consigues identificar un nivel de resistencia que el precio haya alcanzado en varias ocasiones pero que nunca haya sido capaz de superar, podrías decidir cerrar la posición cuando el precio vuelva a alcanzarlo.

Evaluaríamos la situación como que el mercado tiene dificultades para romper la resistencia y, ya que es difícil que se produzca una subida, la probabilidad de que vuelva a caer es bastante elevada. Los traders usan a menudo los niveles de soporte en posiciones largas como base para colocar sus órdenes stop loss.

Si estuvieras operando a corto, podrías utilizar los niveles de resistencia como puntos de entrada y los de soporte como objetivos potenciales o disparadores de beneficio.

En el gráfico del par USD/JPY anterior, durante el segundo trimestre de 2019 y hasta el tercero, los viejos niveles de soporte se convirtieron en base para las resistencias a medida que los rallies fracasaban en los niveles inferiores, y se vendían. Sin embargo, el sentimiento del mercado cambió en septiembre de 2019, provocando que las posiciones cortas se vieran forzadas al cierre.

¿Listo para comenzar a operar??

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