最も​重要な​12の​指数と​株式取引パターン

目次

チャートパターンとは？

取引パターンの​研究は、​テクニカル分析の​一分野であり、​取引チャートパターンと​しても​知られる、​時間の​経過に​伴う​チャート上の​値動きに​よって​形成される​パターンを​扱います。​これらの​パターンは、​トレンドが​一時​停止し、​統合段階に​入る​ときに、​さまざまな​市場や​資産クラスで​形成されます。​チャート・パターンは、​トレンドが​一段落した後、​基調となる​トレンドと​同じ​方向に​価格が​推移するのか、​それともトレンドが​反転するのかを​判断する​ための​ものです。​また、​パターンから​次の​動きの​ターゲットの​可能性を​予測する​こともできます。

これらの​チャートパターンは、​1分​足チャートから​1時間足、​4時間足、​日足、​週足、​さらには​月足チャートまで、​さまざまな​タイムフレームで​確認する​ことができます。​さらに、​これらの​チャート・パターンは、​個別株チャート、​株価指数、​商品市場、​債券市場、​外国為替チャート・パターンなど、​実質的に​すべての​資産クラスに​わたって​形成されている。​さらに、​チャート・パターンは​歴史を​通じて​発生しており、​数十年前、​数百年前の​チャートを​見る​ことさえ​可能であり、​そこで​異なる​チャート・パターンを​確認する​ことができる。

このような​チャートパターンは、​さまざまな​時間間隔、​すべての​異なる​金融市場に​わたって​発生し、​歴史を​さかの​ぼって​見る​ことができる​ことを​考えると、​次の​疑問は、​チャートパターンは​どのように​機能するのかと​いう​ことです。

チャート・パターンは​どのように​機能するのか？

チャートパターンが​テクニカル分析の​一部と​して​効果的である​主な​理由は、​テクニカル分析の​根底に​ある​2つの​原理から​きています。

第一は、​歴史は​繰り返すと​いう​原則です。​過去に​起こった​値動きが、​現在の​時間枠で​正確に​再現されるとは​限りません。​しかし、​現在の​市場で​形成されつつある​価格や​チャートの​パターンを​見つけ、​識別し、​そこから​利益を​得る​ことは​可能である。

パターンが​依拠する​もう​1つの​テクニカル分析の​原則は、​最初の​原則​（歴史は​繰り返す）と​関連しています。​歴史が​繰り返される​傾向が​あるのは、​金融市場に​関して​歴史を​通じて​不変なのは、​市場価格を​動かすのは​人間同士の​相互作用だからである。​さまざまな​マクロ経済、​ファンダメンタルズ、​地政学的イベントが​値動きの​原動力では​あるが、​市場が​値上がりしたり​値下がりしたりするには、​人間の​相互作用、​集団と​して​行動する​個々の​トレーダーや​投資家の​思考、​感情、​行動が​必要である。

したがって、​テクニカル分析の​チャートパターンは、​人間の​感情、​行動、​心理を​反映した​ものであり、​時間の​経過とともに​繰り返される​傾向が​ある。​したがって、​将来の​値動きの​可能性を​予測する​ために​パターン分析を​適用する​ことは​有益である。

チャートパターンを​理解する

チャートパターンを​正しく​理解する​ためには、​さまざまな​パターンと、​特定の​市場に​対して​強気または​弱気の​バイアスを​示す​可能性を​学ぶことが​必要です。​しかし、​単に​パターン​その​ものを​学ぶだけでなく、​なぜ​その​パターンが​機能するのかを​理解する​ことが​重要である。​特定の​取引チャートの​パターンが​強気パターンや​弱気パターンと​なる​心理的、​行動的な​理由を​理解する​ことが​必要です。​さらに、​チャート・パターンは、​アナリストや​トレーダーに、​分析または​取引されている​市場の​方向性の​バイアスを​提供するだけでなく、​チャート・パターン自体から​導き出される​目標価格の​可能性も​提供します。

な​ぜチャートパターンが​重要なのか？

チャートパターンが​テクニカルアナリストや​テクニカルトレーダーに​とって​重要なのは、​特定の​市場の​売買を​判断する​ための​明確な​枠組みを​与えてくれるからです。​さらに、​チャートパターン分析に​よって、​明確な​価格目標と​明確な​出口レベル​（つまり​損切り 位置）を​提供できる​取引設定を​構築する​ことができます。

個人トレーダーの​観点からは、​プロのように​チャートパターンを​学ぶことが​可能です。​つまり、​個人トレーダーは、​テクニカル分析、​チャートパターンの​識別と​使用、​およびチャートパターンの​認識に​関しては、​機関トレーダーと​同じ​レベルに​なることができます。

チャート・パターンは、​個別銘柄、​指数銘柄の​パターン、​FXの​チャート・パターン、​あるいは​あらゆる​金融市場の​資産や​資産クラスで​使用する​ことができます。​必要なのは、​市場が​流動的であり、​需要側または​供給側の​いずれかの​大口参加者に​よって​大きな​影響を​受けない​ことである。

取引に​おける​コンソリデーションとは？

取引に​おける​コンソリデーションとは、​市場が​特定の​時間枠で​横ばい圏に​入る​ことであり、​高値または​安値の​どちらか​一方向に​トレンドが​発生する​こととは​対照的です。​コンソリデーションとは、​市場が​非トレンド、​レンジ相場、​または​横ばいトレンドに​あり、​サポートレベルと​レジスタンスレベル​（または​エリア）の​間に​ある​状態を​指します。​ほとんどの​チャートパターンは、​市場が​上昇トレンド​（強気）​または​下降トレンド​（弱気）の​いずれかに​あった​後に​発生し、​その後、​統合局面に​入ります。​整理の​性質と​形成される​チャートパターンに​よって、​相場は​高値圏または​安値圏を​ブレイクアウトする​傾向が​あります。

チャートパターンの​種類

さて、​チャートパターンとは​何か、​その​基本的な​使い方を​学びました。​以下に、​チャートパターンの​種類を​いく​つか​挙げます：

• ヘッド・アンド・​ショルダー
• 逆ヘッド・アンド・​ショルダー
• ダブルトップ
• ダブルボトム
• トリプルトップ
• トリプルボトム
• ラウンドボトム
• ライジングウェッジ
• 下落ウェッジ
• ペナントまたは​フラッグ
• 上昇トライアングル
• 下降トライアングル

どの​チャートパターングループに​分類されるか？

チャート・パターンの​取引には、​主に​3つの​タイプが​あります：反転パターン、​継続チャート・パターン、​両建て​チャート・パターンです。​ここでは、​チャートパターンの​取引方法を​発見する​ために、​それぞれの​パターンを​順番に​探っていきます。

反転チャートパターン

反転パターンとは、​上昇トレンド​（強気）​または​下降トレンド​（弱気）が​終了した​ときに、​その​トレンドが​逆方向に​反転する​可能性が​高い​ことを​示すチャートパターンです。

例えば、​ある​市場が​上昇トレンドに​あり、​その​後調整局面に​入った​場合、​パターン認識を​使って​反転チャートの​可能性の​ある​パターンを​特定します。​そうすれば、​強気トレンドが​終焉を​迎える​可能性が​高い​ことを​示すことになる。​ロングポジション（すでに​買っている）なら、​ロングポジションを​手仕​舞う​ことを​検討する。​あるいは、​反転チャートパターンが​正しい​シグナルを​出したら、​ショート​（売り）​ポジションを​持つ​ことを​検討するかもしれない。

逆に、​弱気トレンドが​あり、​相場が​反転チャートパターンを​示していた​場合、​すでに​ショートポジション（相場を​売っていた）であれば、​ショートポジションから​撤退する​ことを​検討しても​よい。​あるいは、​ロング​（買い）​ポジションに​入る​ことを​検討するかもしれない。

ダブルトップは、​上昇トレンドが​終わり、​価格が​下降する​可能性が​高い​ことを​示しています。​逆に、​トリプルボトムは​下降トレンドで​形成され、​反転上昇の​可能性を​示します。

継続チャートの​パターン

継続チャートパターンとは、​市場が​強気トレンドまたは​弱気トレンドの​いずれかに​あり、​その​後調整局面に​入る​ことを​示します。​パターン認識を​通じて、​継続チャートパターンを​特定する​ことができ、​これは​市場が​当初の​強気トレンドまたは​弱気トレンドの​方向​（それぞれ上昇または​下降）に​継続する​可能性が​高い​ことを​示す。​そして、​トレーダーは、​継続チャートパターンが​適切な​シグナルで​完了したら、​基調トレンドが​継続する​可能性を​中心に​戦略を​構築する​ことになる。

例えば、​ペナントや​フラッグのような​パターンでは、​価格が​元の​トレンドの​方向に​継続すると​予想する。​これは、​パターンが​統合段階の​終了を​示唆した後に​発生する。

両建て​チャートパターン

両側チャートパターンとは、​どちらの​方向にも​解決できる​パターンの​ことで、​反転チャートパターンにも​継続チャートパターンにもなり得ます。​これは、​パターンが​どのように​形成され、​価格が​パターンから​どのように​ブレイクアウトするかに​よって​決まります。​これらの​チャートパターンは、​反転パターンや​継続チャートパターンに​比べて​明確で​ない​傾向が​あり、​統合局面から​上にも​下にも​ブレイクする​可能性が​あります。

以下に、​どのような​チャートパターンが​各グループに​分類されるかを​示します：

最も​よく​使われる​チャートパターンとは？

最も​一般的に​使用される​チャートパターンは、​ヘッド＆ショルダーパターン、​ダブルトップ＆ダブルボトムパターン、​トリプルトップ＆トリプルボトムパターン、​ラウンドボトムパターン、​ウェッジパターン、​ペナントまたは​フラッグパターン、​上昇＆下降トライアングルパターン、​そして​ローソク足パターンです。

あなたの​トレードを​向上させる​ために、​これらの​パターンに​精通し、​その​見極めを​学ぶことを​お勧めします。

ヘッド＆ショルダーパターン

ヘッド＆ショルダー・パターンには、​ヘッド＆ショルダー・トップと​インバース・ヘッド＆ショルダーの​2種類が​あります。

Head & Shoulders Top:この​パターンは、​上昇トレンドの​頂点で​発生します。

• 市場は​高値と​安値の​上昇トレンドに​ある。
• 相場は​ヘッドの​後、​下降し、​ヘッドの​ピークを​下回る​高値を​付け、​2つ目の​ショルダーを​定義します。
• ヘッドと​なる​高値の​両側の​安値の​間に、​ヘッドの​底を​横切る​線を​引きます。
• 2つ目の​ショルダーの​後、​相場が​「ネックライン」を​下抜ければ、​ヘッド＆ショルダーの​トップが​確定します。
• 下降する​可能性の​ある​価格の​目標、​または​最小価格目標​（MPO）は、​ヘッドの​頂上から​「ネックライン」までの​垂直距離です。​この​距離は、​価格が​「ネックライン」を​ブレイクしたポイントから​下方に​予測されます。

• 時には、​「ネックライン」を​試すために​反発して​上昇する​ことも​あり、​これは​「戻り売り」と​呼ばれます。

逆ヘッド＆ショルダー：逆ヘッド＆ショルダーは、​ヘッド＆ショルダーパターンの​逆さまバージョンです。​下落トレンドの​底で​発生する。​この​パターンが​「ネックライン」を​通過して​トリガーされると、​MPOは​上昇に​転じる。

ダブルトップと​ダブルボトムの​パターン

ダブルトップ：ダブルトップを​探すには、​まず​上昇トレンドを​見極める​必要が​ある。

• 価格が​高値を​更新し、​下降する。
• その​後​反発し、​直近の​最高値または​それに​近い​高値を​更新する。
• その後、​価格は​再び下降し、​2つの​高値の​間の​安値を​割り込むと、​ダブルトップが​完成する。
• ダブルトップの​ピークから​2つの​高値の​間の​安値まで​下降し、​その​安値から​下降を​予測した​垂直距離が、​価格が​下降する​可能性の​ある​ターゲット​（MPO）と​なります。

ダブルボトム：ダブルボトムは​ダブルトップの​逆。​相場は​下降トレンドに​あり、​同じ​価格近辺に​2つの​安値を​付けます。​相場が​2つの​安値の​間の​高値を​上抜けば、​ダブルボトムが​確定する。

トリプルトップと​トリプルボトムの​パターン

トリプル・トップ：トリプル・トップは​事実上ダブル・トップと​同じだが、​同じ​水準に​3つの​高値を​つける。​この​パターンは、​価格が​3つの​ピークの​間の​最安値を​下回ると​完成する。

トリプルボトム：トリプルボトムは​トリプルトップの​逆で、​ダブルボトムと​同様、​3つの​安値が​同じ​水準に​ある。​この​パターンは、​価格が​3つの​安値の​間の​最高値を​上抜けると​完成する。

ラウンドボトム・パターン

ラウンディングボトムは、​下降トレンドの​終わりに​見られ、​一連の​安値が​「U」​字型に​なる​ことで​識別されます。​ラウンディングボトムは​通常、​長期的な​下落トレンドの​終わりに​見られ、​長期的な​価格反転の​シグナルと​なります。

ウェッジパターン

ライジングウェッジ​（継続パターンと​して）​：ライジング・ウェッジは、​相場が​高値圏で​推移しているが、​高値圏の​安値が​高値よりも​急角度で​上昇し、​ライジング・ウェッジ・パターンを​形成している​場合に​発生する。​この​パターンでは、​相場が​下降トレンドラインを​下抜けし、​下降に​転じる​ことが​予想されます。​相場が​以前に​下降トレンドに​あった​場合、​これは​継続パターンと​なります。

ライジングウェッジ​（反転パターンと​して）​：ライジングウェッジパターンも​同じですが、​上昇トレンドで​発生します。​ライジング・ウェッジ・パターンは、​この​パターンを​ブレイクすると​下降する​可能性が​高い​ことを​示唆し、​上昇トレンドの​反転と​なる。

下落ウェッジ​（継続パターンと​して）​：下落ウェッジは、​上昇ウェッジとは​逆の​パターンです。​相場が​下降している​ときに​見られ、​下降高値が​下降安値よりも​急角度で​下降します。​下落ウェッジパターンは、​相場が​急角度の​下降トレンドラインを​押し上げ、​上昇に​転じる​ことを​意味します。​相場が​以前に​上昇トレンドに​あった​場合、​これは​継続パターンと​なります。

下落ウェッジ​（反転パターン）​：​これは​上記の​下落ウェッジパターンと​同じですが、​下降トレンドで​発生します。​フォールディング・ウェッジ・パターンは、​この​パターンを​ブレイクすると​上昇する​可能性が​高い​ことを​示唆し、​その​場合、​下降トレンドの​反転と​なる。

ペナントまたは​フラッグ・パターン

• ペナントパターンと​フラッグパターンは​継続パターンで、​短期チャートでは​最も​一般的で​信頼性が​高い。
• 価格が​ほぼ垂直に​上昇または​下降する​ときに​発生します。
• この​加速した​動きが​「旗竿」を​構成する。
• その後、​価格は、​前の​加速した​動きを​ほとんど​放棄しない​統合段階に​入ります。
• 整理パターンの​形状は、​最初の​加速した​動きの​両側を​2本の​平行線が​囲む長方形であれば​フラッグと​表現される。
• 三角形の​場合は​ペナントと​なります。
• 価格が​ペナントパターンまたは​フラッグパターンから​元の​加速した​動きと​同じ​方向に​ブレイクした​場合、​MPOは​旗竿の​高さを​高くまたは​低く​投影した​ものに​なります。

上昇三角形と​下降三角形の​パターン

上昇三角形

• この​パターンは​通常、​上昇トレンドで​価格が​整理された​後に​発生します。
• 安値は​上昇し、​高値は​同じ価格近辺に​ある​三角形です。
• この​場合、​高値を​上回り、​高値圏で​推移する​ことが​期待されます。
• MPOは、​上昇三角形の​最も​幅の​広い​点​（三角形の​底辺）を​三角形の​高値から​上方へ​投影した​ものとして​測定されます。

下降三角形：この​パターンは、​事実上、​上昇三角形の​逆。​価格が​下降三角形の​サポートラインの​下限を​下回ると、​下降トレンドの​継続が​示唆されます。​MPOは​上昇トライアングルと​同様に​計算されます。

ここでは、​最も​ポピュラーな​チャートパターンを​取り上げ、​これらの​異なる​パターンの​見分け方を​紹介しました。​市場の​方向性を​判断し、​パターンから​目標株価を​計算できるように​なるはずです。​Hantec Marketsで​チャートパターンを​使った​取引が​うまく​いく​ことを​祈っています。