市場は常に一方向に動くわけではなく、方向を変えて反対の方向にトレンドを始めることがあります。実際、ほとんどの時間、市場は範囲に入り、横ばいの状態に入ると考えられます。範囲内で取引して利益を得ることは可能ですが、市場が範囲からブレイクアウトするタイミングを特定することからも機会が生まれます。
この記事では、ブレイクアウトトレーディングを探求し、以下の内容を見ていきます：
ブレイクアウトトレーディングとは？
ブレイクアウトトレーディングは、市場が横ばいの統合範囲に入るタイミングを特定し、新しいトレンドに向かうブレイクアウトを利用することに関するものです。これは、ブレイクアウトが新しいトレンドの始まりにつながることを予測することで利益を得る機会です。
ブレイクアウトはどのように機能しますか？
- ブレイクアウトは、最初に市場がトレンドから非トレンドの取引範囲に移動したことを特定することによって機能します。これは、問題の市場を単に見て、トレンドバイアスで動いていないことを特定し、上限と下限の境界を確立していることを確認することで最も簡単に行えます。
- 次に、範囲のサポートレベル（またはエリア）と範囲のレジスタンスレベル（またはゾーン）を確立しようとします。
- これは、取引範囲の形成中に確立されたさまざまな失敗高と反発低を見て、上部のレジスタンスゾーンと下部のサポートエリアを特定することによって行われます。
- または、サポートとレジスタンスの水平線を見て行います。
- 次に、これらのサポートとレジスタンスレベルからのブレイクアウトを取引しようとします。
- 市場がサポートレベル（またはエリア）を下回ってブレイクアウトしたときにショートポジション（売り）を取り、レジスタンスレベル（またはゾーン）を上回って移動したときにロングポジション（買い）を取ります。
- ここで重要なのは、ストップロスの配置です。
- 理想的には、ブレイクアウトを売ってショートに行くときに、特定されたレジスタンスの上部にストップロスを置きます。
- そして、ブレイクアウトを買ってロングに行くときに、定義されたサポートレベル（またはゾーン）の下にストップロスを置きます。
- また、ストップをどれだけ上または下に置くかを決定するために価格フィルター（またはバッファ）を使用することをお勧めします。
ブレイクアウトが発生するタイミングを定義するためにサポートとレジスタンスエリアを特定することに加えて、ブレイクアウトエントリーのタイミングを助けるためにテクニカルモメンタムインジケーターを使用することも有用です。インジケーターの種類については、当社の学習ハブの中級トレーダー向けのセクションで学ぶことができます。
ブレイクアウトトレードの例
ここでは、最初に失敗したまたは偽のブレイクアウト（トレーダーはこれをフェイクアウトと呼びます）を見てから、成功したブレイクアウトの例を見ていきます。
- EUR/USDは、下向きトレンド（赤い下矢印で示される）から非トレンドの取引範囲に移動し、1.0826をレジスタンス、1.0785および1.0782をサポートとして示しました。
- 市場はその後、これらのパラメータの間で反発し、引き戻します。
- その後、1.0777まで押し下げる偽のベアリッシュブレイクアウトがあります。
- 市場は下に進まず、すぐに取引範囲に戻ります。
- 価格または時間フィルターを使用していれば、ショートブレイクアウトポジションを回避できたでしょう。
- その後、EUR/USDは取引範囲内に戻り、上昇は1.0826のレジスタンスレベル（1.0821および1.0820から）を下回り、下降は1.0782のサポートレベル（1.0783から2回）から反発します。
- しかし最終的には、市場は1.0826の上で取引範囲からの強気のブレイクアウトを示し、これは攻撃的で衝動的な上昇として分類されます。
- これは、EUR/USDが大幅に上昇したため、横ばいの取引範囲からの成功した強気のブレイクアウトとなります。
ブレイクアウトトレーディングの長所と短所
ブレイクアウトトレーディングの長所と短所は以下の通りです：
ブレイクアウトトレーディングの利点
ブレイクアウトトレーディングには重要な利点があります。
- ブレイクアウトトレーディングは、堅実な取引結果と利益をもたらす可能性があり、新しい強気および弱気トレンドの始まりで取引が行われます。
- これにより、トレンドがすでに確立されるのを待つよりも、より大きな利益を生むことができます。
- 出口またはストップロスレベルは、通常、ブレイクアウト範囲から簡単に特定できます。
- フェイクブレイクアウトの可能性はありますが（下記参照）、失敗したブレイクアウトはトレーディング戦略内で定義でき、これによりタイトなストップロスが可能になり、フェイクアウトからの取引損失を制限できます。
ブレイクアウトトレーディングの欠点
- フェイクブレイクアウトの可能性があります。これは、市場がレジスタンスレベルを上回るかサポートレベルを下回るブレイクアウトを行いますが、その後新しい強気または弱気トレンドを確立できない場合です。
- 市場は取引範囲に戻ります。これに関してはほとんど何もできませんが、積極的なストップとリスク管理が役立つことがあります。
- また、市場が範囲からブレイクアウトする可能性もありますが、利益確定目標に達するほど遠くに移動しない場合があります。これにより、新しいトレンドが完全に始まる前に範囲内に戻るリスクがあります。非常に積極的なストップロスマネジメントを行っている場合、トレンドが完全に活性化する前にストップアウトされる可能性があります。
ブレイクアウトトレーディングの概要
ブレイクアウトトレーディングの重要性とその機能、さらにこの取引戦略の長所と短所を見てきました。ブレイクアウトを取引することを学ぶことは非常に価値のあるスキルであり、初心者でも上級のテクニカルトレーダーでも、習得すべきスキルです。
免責事項：この記事の内容は情報提供のみを目的としており、専門的な助言とはみなされません。