FX取引計画の立て方：成功への10ステップガイド

トレーディングの世界はエキサイティングで、CFD（差金決済取引）やFXは人気のある選択肢です。トレーディングで成功する道は簡単ではありませんが、達成することは可能です。トレーディングの道に必要なコミットメントとハードワークは難しく見えるかもしれませんが、トップトレーダーへの道を手助けするステップがあります！成功するトレーダーになるためには、相当な努力が必要です。「一攫千金」の話をよく読むかもしれませんが、それに惑わされずに、一攫千金を狙うには手っ取り早く、リスクの高い方法しかないと考えてください。

トレーダーとしての道を歩み始めるにはどうしたらいいか、もっと情報が欲しいという人のために、行動の前に注意深く考える必要があることがいくつかある。そのひとつが、トレーディング戦略やプランについて考えることだ。

この記事では、取引計画や戦略の立て方について、重点的に見ていこうと思う：

教育

何事においても成功するためには、教育が不可欠である！トレーディングの世界で成功するためには、市場の基礎と、理想的にはテクニカル分析についての教育を受けることが不可欠です。Hantecラーニングハブでは、この知識を得るのに役立つ記事を多数掲載しています。マーケットを始めたばかりの方でも、新しい視点を求めている方でも、私たちの記事はトレーダーとして成功するために必要なことを洞察するのに役立ちます。トレーダーを目指す上で、世界の金融市場の背景にあるマクロ経済のファンダメンタルズや地政学的な影響についてよく理解しておくことは重要です。

分析の種類

トレーディング戦略を構築する際に学ぶべき分析には、主に3つの種類があります：

• テクニカル分析

• ファンダメンタル分析

• センチメント分析

テクニカル分析

テクニカル分析は、トレーダーが金融市場を評価し、取引の意思決定を行うために使用するツールです。市場価格は波やサイクルで動いており、過去の値動きを分析することで将来の値動きを予測できるという考えに基づいています。

テクニカル・アナリストは、チャートを使って価格データのパターンを特定し、それを売買シグナルの生成に利用する。チャートとは、時間の経過に伴う価格の動きをグラフ化したものです。テクニカル分析に使用できるテクニカル指標は数多くあり、トレーダーは複数のテクニカル指標を使用して売買の判断を下すことがよくあります。

テクニカル分析は金融市場での成功を保証するものではありませんが、トレーダーのツールキットの重要な一部になり得ます。テクニカル分析を理解することで、トレーダーは市場をより深く理解し、より多くの情報に基づいた取引判断を行うことができます。

ファンダメンタル分析

金融市場を分析するためのファンダメンタル分析アプローチは、価格に影響を与える可能性のあるマクロ経済および地政学的要因の研究です。これには、インフレ、金利、雇用水準、政治的安定性などの要因が含まれます。これらの要因が証券の需給にどのような影響を与えるかを理解することで、トレーダーは取引戦略についてより多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。

センチメント分析

世界の金融市場を分析する上で、しばしば見落とされがちなのがセンチメント分析です。センチメント分析とは、一般的に書かれた言葉を分析することで、ある集団の雰囲気やトーンを測定する方法です。しかし、金融市場では、センチメント分析は、市場参加者の集団的なムードに基づいて取引判断を下すために使用されます。

センチメント分析にはいくつかの異なる方法を使用できますが、最も一般的な方法の1つは、センチメント指標を使用することです。これらのセンチメント指標は、ソーシャルメディアのセンチメント、アナリストの推奨、インサイダーの売買活動など、さまざまな要因を考慮します。これらすべての要因を考慮することで、センチメント指標は市場センチメントに対する貴重な洞察を提供することができます。センチメントを分析することで、トレーダーは市場がどの方向に動いているかを把握し、より多くの情報に基づいた取引判断を下すことができます。

タイムフレーム

取引を保持する時間枠は、取引アプローチと戦略の重要な要素です。この取引時間枠は、取引可能な時間によって制限される場合があります。例えば、デイトレーダーは市場を注意深く観察する必要があり、一日中市場のプライスアクションを分析し、取引計画を立てて一日に何度も取引を行います。一方、スイングトレーダーやポジショントレーダーは、通常、数日間、あるいは数週間にわたって取引を続けるため、積極的に取引する時間は短くなります。

戦略の種類

取引戦略には多くの種類がありますが、これらに限定されるものではありません：

• スイングトレードとポジショントレード

• デイトレード

• プライス・アクション・トレーディング

• アルゴリズム取引

• イベント・ドリブン・トレーディング

これらの取引戦略について詳しく説明するよりも、5 Best Trading Strategies for Every Trader（すべてのトレーダーに最適な5つの取引戦略）の記事をご覧ください。

どの取引戦略が最も適しているかを判断する際には、以下のような多くの要素を考慮する必要があります：

• 取引に割ける時間

• 取引の目標と目的

• 個人の体質と心理

• どの取引戦略が「しっくりくる」のか

取引にどれだけの時間を割くことができるかは、どのような戦略を構築したいかを決める上で重要な最初の質問です。本業の傍ら、パートタイムでトレードをするのか？それとも、一日中トレードに専念し、トレードを主な収入源にしたいと考えていますか？ほとんどのトレーダーは、現在の仕事と並行してトレーディングを始め、成功すればフルタイムのトレーダーを目指します。しかし、トレードを行う時間帯や戦略的分析・実行を行う時間帯を限定するのであれば、戦略を管理する必要があります。

以下に、取引戦略の種類、時間帯、取引時間帯をまとめました。

取引戦略の種類	タイムスパン	取引期間
スイングとポジション取引	短期/中期	日、週
デイトレード	短期	分、時間
プライスアクション取引	短期/中期	分、時間、日、週
アルゴリズム取引	超短期（通常）	秒、分
イベント・ドリブン取引	超短期/短期	数秒、数分、数時間

取引の目的は何ですか？上記の時間的要素のように、当初は上乗せ収入を得たいだけなのか、それともプロのトレーダーになることが目標なのか。この決定は、どのタイプの戦略を選択するかに影響するかもしれません。基本的な経験則として、取引する時間枠が短ければ短いほど、大きな利益を得られる可能性が高くなります。これは、マーケットからより多くの手仕舞いを取るためであり、したがって、フルタイムの職業としてトレードする程度まで利益を上げられる可能性が高くなります。しかし、同様に、これはあなたの完全な注意を必要とするので、フルタイムの仕事です！

あなたがどのような人間で、何をトレードに持ち込むかは、あなたがどのタイプのトレード戦略を選び、好むかに大きな影響を与えるでしょう。あなたは数学的でチャートを見るのが好きですか？それとも市場のマクロ経済やファンダメンタルズを分析する方が好きですか？どのような取引戦略が「しっくりくる」かは、あなたの個人的な心理や体質に関係しています。あなたにとって「ピンとくる」戦略もあれば、頭を悩ませる戦略もあるでしょう。

どの市場で取引するか？

非常に重要な決断です。どの市場を取引し、どの市場に基づいて取引計画を立てるか。複数の資産クラスにわたって機能する戦略を構築することもできる。あるいは、FXのように1つの資産クラスだけに適した計画を立てるかもしれません。あるいは、あるアセットクラスの中でも、コモディティ分野のゴールドのように、自分の戦略が特定の市場でしか機能しないことに気づくかもしれない。試行錯誤やテスト、バックテストを通じて、どの市場に自分の取引戦略を適用するのが最適かを決めることができるかもしれない。

取引の方向性

どのようなタイプのトレーダーになりたいか、どのような時間枠で、どのようなタイプの分析で、どのようなタイプの戦略を使いたいかが決まったら、分析から次に重要な決定を下す必要があるのは、どのような方向で取引を行うかです。つまり、買いでロングするのか、それとも売りでショートするのか、ということです。当たり前のことのように聞こえますが、トレーディングプランがどのようにシグナルを発信し、市場の売買のトリガーとなるかが重要なのです。

取引エントリー

プランが売買シグナルを出したら、次はいつロングまたはショートにエントリーするかです。ストラテジーがシグナルを出した瞬間に売買するのか？シグナルが確認されるのを待つのか。シグナルは価格シグナルであり、市場がある価格レベルに達したとき、あるいはそれを突破したときにエントリーするのか？これらはすべて、計画を立てる際に答えなければならない質問である。

取引終了：利食い/損切り

取引にエントリーしたら、あるいはエントリーする前であっても、ストップロスを設定することが重要です。ストップロスは、損失を避けるための資金管理ツールです。ストップロスは、単に大きな損失を出したくない場所に置くのではなく、マーケットに対する見方が変わり、ポジションを持ち続けたくなくなったポイントに置くことが重要です。ストップロスを適切なレベルに設定することは、リスク管理を確実にするために不可欠です。

同様に、取引の利益確定ポイントや目標レベルは、取引の成功や健全な取引計画にとって非常に重要です。

リスク管理

リスク管理は、初心者トレーダーが見落としがちな取引の側面であり、おそらく取引において最も重要な側面の一つです。未決済のポジションで損をした場合の影響は深刻であるため、取引を決定する前に常にリスクを計算することが重要です。経験則では、取引を行う際には資金の1%以上をリスクにさらすべきではないとされています。また、リスク管理を改善するために、長期的なリスクに対するリワード比率とヒット率を計算する必要があります。これらの取引指標については、リスク/リワード比とヒット率の記事をご覧ください。

取引日誌をつける

取引においてデータは重要であり、データと気分や心理を分析することは、成功する取引戦略を構築するための重要な要素です。失敗や成功から学ぶ最善の方法は、取引日誌をつけることです。特定の取引で何が正しかったのか、何が間違っていたのかを特定するのに役立つだけでなく、特定の戦略が一般的にどの程度適しているのかを分析し、時間をかけて改良・改善することができます。

トレーディング戦略構築のポイント

これらの要素をトレーディング戦略にうまく取り入れることができれば、トレーディングの成功への道が開けるでしょう。下の表からわかるように、取引戦略を構築する際に手抜きは禁物です。トレーディングプランの構築に必要な上記の要素のほとんどは「必須」です。

戦略要素	必須／任意
教育	必須
分析の種類	必須
時間枠	必須
戦略の種類	必須
トレードの方向性	必須
取引エントリー	必須
取引終了利食い/損切り	必須
リスク管理	必須
トレードジャーナル	オプション

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