エリオット波動理論が市場分析に役立つ理由

テクニカル分析とその理論的枠組みは、歴史が繰り返されることを教えてくれます。これが、テクニカル分析において繰り返される出来事をサイクルやパターンとして解釈する理由です。

これらのパターンにおいて、トレーダー心理は役割を果たしますか？希望と不安はトレーダーが感じる一般的な感情であり、これはしばしば日々のマクロ経済イベントに反応する「群れ」に変わります。

実際、1920年代初頭に、会計士で著者のラルフ・ネルソン・エリオットは、トレーダーの気分や集団心理が異なる証券の市場価格に影響を与えることを特定しました。

彼の理論、エリオット波動理論は、トレーダー心理の上下（または「波」）が価格の上下動に直接関連していると述べています。言い換えれば、トレーダーの集団心理の変化は、識別可能なパターンで市場価格に影響を与えます。

この理論は、確実な方法ではなく、証明された方法でもないことを覚えておいてください。パターンは解釈に開かれており、異なるアナリストは同じデータに基づいて異なる結論に達することがあります。トレーダーは、市場分析に対して、よりデータに基づいたアプローチを好む場合があります。

しかし、トレーダーが分析を行った後、一部はこの方法を使用して得た信号を確認することを選択するかもしれません。

目次：

インパルス波と修正波

エリオット波動理論によれば、市場価格は主要なトレンドと同じ方向に5つの波で動き、主要トレンドに対して3つの波が伴います。最初の5つの波はインパルスの支配的トレンドを形成し、その後の3つの波はネット修正の逆トレンドを形成します。

ここでは、3つの強気の波（波1、3、5）と2つの弱気の波（波2、4）がトレンドのインパルスのネット上昇方向を形成します。

その後、2つの弱気の波（波AとC）があり、その間に強気の波（波B）が挟まれ、下方修正を形成します。

波を計算するためのパラメータは何ですか？

フィボナッチ数列は、各数が前の2つの数の合計である数の系列であり、0と1から始まります。これは、エリオット波動構造内の波の潜在的な長さを測定するのに役立つフィボナッチリトレースメントの基礎を形成します。

私たちのフィボナッチリトレースメントの完全ガイドをチェックして、チャート分析における使用方法について詳しく学んでください。

例1：インパルスのトランシュを理解する

波1: これは強気の脚です。チャート分析の助けが不可欠であり、ブレイクアウトはエリオット波が形成される最初の兆候であり、ブレイクアウト後のトレンド反転が2番目の兆候です。これが起こると、50％以上の大きな修正を定義できます（フィボナッチリトレースメントに基づく）。

波2: これは波1への修正です。61.8％以上、76.4％未満のプルバックを期待できます（フィボナッチリトレースメントに従って）。

波3: 次の波が形成される際、波1の長さを超える場合、これはエリオット波の形成の可能性を確認する別の確認として受け取ることができます。この新しい波3は、波2の161.8％（フィボナッチ拡張に従って計算）を最小限に投影します。一般的に、波3は通常、インパルス波の中で最も強力であり、他の2つの波よりも小さくなることはありません。

波4: この波は波3への修正です。重要なルールは、波1の高値を超えないプルバックを考慮することです。通常、波3に対してシグナルするリトレースメントのために、波の中で最も不規則なものになる傾向があります。38％の修正（フィボナッチリトレースメントに従って）または23％の周辺で確認されることがあります。

波5: 波5は波3を上回ります。重要なのは、波4の161.8％の投影を持ち、波1と同じ長さであることです。その主な特徴の1つは、取引量の大幅な増加を伴うことですが、通常は価格の大幅な増加を伴いません。

例2：修正のトランシュを理解する

間違いなく、ここが多くのトレーダーが戦いに敗れる場所であり、3つの波が前の5つの波とは逆の方向にジグザグの修正逆トレンドで発生します。

波A: これは波5の終わりから始まる最初の波です。波4と同じ方向に発展しますが、通常は波3の高値を超えることはありません。

波B: これは波Aの修正で、通常は50-62％までと考えられ、75％を超えてはいけません。

波C: 波Aと同じ長さを持ち、波Bの150から161.8％、または極端な場合は波Bの261.8％を達成します。

エリオット波動理論と一緒に使用できる指標は何ですか？

エリオット波は多くのトレーダーにとって非常に便利なツールとなる可能性があります。しかし、これは証明された理論ではないことを考慮することが絶対に重要です。むしろ、他のテクニカル指標と組み合わせてエントリーおよびエグジットポイントを特定するために使用できます。この場合、これらの波はトレンドを特定するために使用されるパターンよりも、確認パターンとして考慮されることがあります。

移動平均収束発散法（MACD）は、エリオット波分析と組み合わせるのに最も人気のある指標の1つであり、特に初心者トレーダーにとって役立ちます。方向の変化を予測し、波の読み取りをサポートして強気または弱気のパターンの開始を確認するのに役立ちます。

相対力指数（RSI）は、エリオット波動理論と一緒に役立つ別の指標であり、トレンドの強さを測定し、潜在的な反転を特定するために使用できます。

最終的に、すべての分析アプローチにはそれぞれの適用があり、いかなる保証も提供しないことを忘れないでください。したがって、堅牢なリスク管理原則に基づいて取引の決定を行い、デモアカウントなどのツールを使用してアプローチをテストしてください。