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トレーディング心理学：トレーディング時に避けるべき8つの悪習慣
トレーディングは、多くの人にとって魅力的な見通しであり、収益性の高い「サイドハッスル」として財政的健康を改善し、生活を得るための興味深く楽しい方法にもなり得ます。トレーダーが直面する最大の障害の1つは、成功を妨げる悪習慣の発展です。この記事では、トレーディング心理学と、心理的および認知的バイアスから生じる悪習慣を避けることの重要性について説明します。良いトレーディングプラクティスを教えるリソースは多くありますが、トレーディングパフォーマンスに悪影響を与える可能性のある学習されていない行動を認識し、対処することが重要です。
1. 快適ゾーン
未知への恐れはしばしばトレーダーが快適ゾーンの外に出ることを妨げ、馴染みのある株や業界のみを取引することにつながります。このアプローチは、損失を抱えた株を長く持ち続け、より利益のある機会を逃す結果となる可能性があります。しかし、適切なリサーチを行うことで、快適ゾーンを離れることは有益です。重要なポイントは、トレーダーが未知への恐れを克服し、新しい機会を探求し、収益性を高める必要があるということです。
2. 過信
過信は、基礎となる戦略が良い場合でも、無謀な取引決定を引き起こす可能性があります。トレーダーは、一度の大きな支払いの後に自信を持ちすぎてしまい、リスクの高い取引を増やし、損失の可能性を高めることがあります。重要なポイントは、トレーダーが過信の影響を認識し、一度の勝利に基づいて衝動的な取引決定を避けるべきだということです。
3. 結果
結果は、トレーダーが自分の能力によって利益を帰属させる一方で、損失を外的要因に帰属させるプロセスです。このバイアスは有害であり、自分の行動に関する問題を強調しないため、トレーディング戦略にも影響を与えます。取引を評価する際には中立であることが重要であり、時にはパフォーマンスが悪い取引が外的要因に起因することもあります。結果ではなく意思決定を評価することが良いアイデアであり、後者はランダム性の影響を受ける可能性があります。重要なポイントは、トレーダーが帰属バイアスを認識し、取引決定をより客観的に評価するために対処する必要があるということです。
4. 自分の意見を曲げない
「自分の意見を曲げない」とは、トレーディングにおける優柔不断の問題であり、トレーダーが現在の戦略を放棄して、適切なリサーチなしに潜在的により利益のあるものに切り替えることです。これは有害であり、効果的でない取引や損失を引き起こす可能性があります。トレーダーは、よく知っていて十分にリサーチしたセクターや金融商品に固執するのが最善です。新しい戦略に飛び込むことを避け、知っていることに固執して、情報に基づいた効果的な取引決定を下すべきです。
5. 意見を貫く
少し逆説的ですが、次に挙げるのは、効果のない戦略に固執しすぎる問題です。トレーダーは広範なリサーチを行い、戦略を策定したかもしれませんが、何らかの理由でそれが機能していません。反省して適応するのではなく、正しいことをしたと思い込み、戦略を続けます。しかし、トレーダーは評価的であり、必要な変更を行うべきです。たとえそれが単なる小さな見落としであっても、調整が必要です。効果的なリサーチは不可欠ですが、機能していない場合は常に戦略を調整する意欲を持つべきです。
6. アンカリング
トレーダーは、特定の情報源に焦点を合わせ、他の情報源を無視するアンカリングの罠に陥ることがあります。この焦点は、あらゆるバイアス（政治的および個人的なものを含む）の結果である可能性があります。これは、トレーダーの戦略に関する決定に影響を与え、機会を逃す原因となる可能性があります。すべての情報源の真実性と、その情報源が伝えている情報を評価することが重要です。
7. 確認バイアス
8. 生存者バイアス
最後に考慮すべき概念は、生存者バイアスのアイデアです。この現象は、第二次世界大戦の例で説明できます。戦闘から戻った飛行機は、エンジンの周りを除いて、航空機全体に弾痕が見られました。その結果、空軍は弾痕のある部分を強化すべきだと考え、エンジンは強化しないことにしましたが、これは正確な決定ではありませんでした。エンジンに当たった航空機は帰還しなかったからです。この概念は市場にも適用でき、トレーダーは市場が爆発する前に指標を探しますが、このアプローチは特に良好なパフォーマンスを示した市場にのみ焦点を当て、すべての株に焦点を当てていません。その結果、トレーダーは指標に基づいて市場の収益性を過大評価する可能性があり、これはすべての株を代表するものではありません。
バイアスへの対処
この記事では、私たちの心理が無意識のレベルで取引にどのように影響するかについて説明し、これを認識することが、私たちの取引慣行においてポジティブな変化をもたらすための第一歩であることを示しました。これらの悪習慣を克服するための1つの提案は、バイアスのある入力を取り除き、客観的な意思決定に基づくシンプルな戦略に焦点を当てることです。これは言うは易く行うは難しですが、完璧でなくても、前進するための強い立場にいることができます。さらに、市場がどのように機能し、リアルタイムで動くかを十分に理解することが重要であり、恐れを減らし、情報に基づいた決定を下すことができます。取引をさらに改善するために、私たちは結果として過信などの悪習慣を特定し、対処するべきです。こうした技術の良い例は、トレーディングジャーナルを保持し、過去の決定を批判的に分析することです。最後に、必要に応じて取引から休憩を取り、リラクゼーションを促進する活動に参加する意欲を持つべきです。これらのアイデアはすべて、規律と献身を必要としますが、一貫して利益を上げるトレーダーになることの報酬はそれだけの価値があります。
トレーディング心理学の要点
私たちは、心理的バイアスがトレーダーに与える影響と、それらの成功を妨げる悪習慣を避ける方法について説明しました。この記事では、すべてのトレーダーに影響を与える可能性のある8つの一般的なバイアスを概説しています。重要なポイントは、これらのバイアスやエラーを認識するための意識の必要性であり、発生した際にそれらを認識し、対処するための他の戦略も探求するべきです。バイアスのある入力を取り除き、客観的な意思決定に基づくシンプルな戦略に焦点を当てることは、バイアスを克服するための効果的な方法ですが、自分のやり方に固執しすぎないことも重要です。さらに、必要に応じて取引から休憩を取り、ストレスを減らし、集中力と適応力を向上させる活動に参加する意欲を持つべきです。