가격 행동 거래 설명: 지표 없이 수익성 있게 거래하는 방법

대부분의 초보 트레이더는 색색의 지표, 오실레이터 및 이동 평균, RSI, MACD와 같은 기술 도구로 과도하게 채워진 차트로 여정을 시작합니다. 이 모든 것은 명확성을 약속하지만 종종 더 많은 혼란을 초래합니다. 시간이 지나면서 많은 트레이더는 가장 신뢰할 수 있는 정보가 가격 그 자체라는 것을 발견합니다.

가격 행동 거래는 지연 지표에 의존하지 않고 가격 움직임을 통해 시장을 직접 읽는 데 중점을 둡니다. 트레이더는 차트에서 구매자와 판매자가 어떻게 상호작용하는지를 해석하는 방법을 배우면서 기회를 식별하고 위험을 관리하기 위한 더 명확하고 논리적인 프레임워크를 개발할 수 있습니다.

이 가이드에서는 가격 행동 거래가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 초보자가 자신감과 규율을 가지고 거래하기 위해 간단하고 검증된 기술을 사용하는 방법을 설명합니다.

주요 요점

목차

가격 행동 거래란 무엇인가?

가격 행동 거래는 가격에서 파생된 지표가 아닌 원시 가격 움직임을 연구하여 금융 시장을 분석하는 방법입니다. 수학 공식을 의존하기보다는 트레이더는 캔들스틱 패턴, 시장 구조 및 주요 가격 수준에 집중하여 거래 결정을 내립니다. 이 접근법은 종종 “맨몸 거래”라고 불리며, 차트는 최소한의 지표로 깨끗하게 유지됩니다.

가격 행동의 기본 신념은 간단합니다. 모든 시장 정보(뉴스, 감정, 기관 활동 및 트레이더 심리)는 궁극적으로 가격에 반영됩니다. 지표는 종종 시장 움직임에 뒤처지지만, 가격 행동은 공급과 수요에 대한 실시간 통찰력을 제공합니다. 이는 시장 행동을 이해하는 더 직접적이고 투명한 방법을 원하는 트레이더에게 특히 매력적입니다. 그러나 가격 행동 거래는 즉각적인 성공을 위한 지름길이 아닙니다. 마스터하기 위해서는 인내, 관찰 및 지속적인 연습이 필요합니다.

캔들스틱 및 시장 구조 읽는 방법

캔들스틱 해부학

각 캔들스틱은 네 가지 주요 데이터 포인트를 나타냅니다: 시가, 고가, 저가 및 종가. 캔들의 몸체는 시가와 종가 사이의 거리를 보여주며, 심지는 가격이 이러한 수준을 넘어 얼마나 이동했는지를 나타냅니다.

• 긴 몸체는 강한 매수 또는 매도 압력을 나타냅니다.
• 긴 심지는 가격을 더 높이거나 낮추려는 거부 및 실패한 시도를 나타냅니다.
• 작은 몸체와 도지 캔들은 시장의 불확실성을 반영합니다.

구매자와 판매자 간의 이 “전투”를 이해하는 것은 가격 행동 분석의 기초를 형성합니다.

시장 구조: 추세 및 범위

시장 구조는 시간이 지남에 따라 가격이 어떻게 움직이는지를 나타냅니다. 대부분의 시장은 세 가지 주요 조건으로 나눌 수 있습니다:

• 상승 추세: 높은 고가와 높은 저가
• 하락 추세: 낮은 고가와 낮은 저가
• 범위: 지지와 저항 사이에서 옆으로 움직이는 가격

현재 구조를 식별하는 것은 트레이더가 전략을 시장 방향과 일치시켜 성공 가능성을 높이는 데 도움이 됩니다.

지지 및 저항 구역

지지 및 저항은 가격이 역사적으로 정체되거나 반전된 영역입니다. 이는 정확한 선이 아니라 대규모 주문이 자주 축적되는 구역입니다. 트레이더는 이전의 고가, 저가 및 통합 영역을 관찰하여 이러한 영역을 식별할 수 있습니다. 가격이 이러한 구역에 접근할 때 반응이 발생할 가능성이 높아지므로 거래 진입 및 종료를 위한 중요한 기준점이 됩니다.

검증된 두 가지 가격 행동 거래 전략

전략 1: 핀 바 반전 전략

핀 바는 긴 심지와 작은 몸체를 가진 캔들스틱으로, 가격 수준에 대한 강한 거부를 나타냅니다.

작동 원리

가격이 지지 또는 저항을 돌파하려고 시도하지만 빠르게 거부됩니다. 이 거부는 시장의 한 쪽이 통제력을 잃었다는 것을 나타냅니다.

진입 규칙

• 캔들이 닫힐 때까지 기다립니다.
• 긴 심지의 반대 방향으로 진입합니다.
• 주요 지지 또는 저항 구역에서의 설정을 선호합니다.

종료 규칙

• 심지를 넘어서는 손절매
• 다음 주요 구조적 수준에서 이익 실현
• 최소 1:2의 위험-보상 비율 목표

일반적인 실수

• 범위 중간에서 핀 바 거래
• 더 넓은 추세 무시
• 캔들이 닫히기 전에 진입

전략 2: 내부 바 돌파 전략

내부 바는 캔들이 이전의 “모체 바”의 범위 내에 완전히 포함될 때 형성됩니다. 이는 일시적인 통합을 나타냅니다.

작동 원리

시장이 강한 움직임 후에 잠시 멈추고, 잠재적인 돌파를 위한 에너지를 저장합니다.

진입 규칙

• 롱 거래를 위해 모체 바의 고가 위에 매수 정지 주문을 배치합니다.
• 숏 거래를 위해 모체 바의 저가 아래에 매도 정지 주문을 배치합니다.
• 지배적인 추세 방향으로 거래합니다.

종료 규칙

• 모체 바의 반대쪽에 손절매
• 이익 목표는 모체 바의 높이와 동일
• 모멘텀이 강할 경우 트레일 스톱

최고의 조건

• 추세 시장
• 강한 충동적 움직임 후
• 주요 지지 또는 저항 근처

융합 및 변동성: 고품질 신호 읽기

가격 행동 거래에서 개별 패턴은 절대 고립되어 거래되어서는 안 됩니다. 융합은 일반적인 설정을 높은 확률의 기회로 변화시킵니다. 핀 바 또는 내부 바는 잘 확립된 지지 또는 저항 구역, 주요 추세선 또는 지배적인 추세 방향에서 형성될 때 훨씬 더 신뢰할 수 있게 됩니다. 이러한 겹치는 요소는 여러 시장 참여자 그룹이 동일한 영역에 반응하고 있음을 나타내어 의미 있는 움직임의 가능성을 높입니다. 반대로, “무인 지대”에서 나타나는 패턴은 종종 후속 효과가 부족하며 피해야 합니다.

동시에 트레이더는 캔들 크기를 통해 변동성의 “바디 랭귀지”를 읽는 방법을 배워야 합니다. 큰 충동적인 캔들은 구매자 또는 판매자의 강한 확신과 공격적인 참여를 반영하는 반면, 작은 몸체의 캔들과 도지 형성은 주저함과 불확실성을 신호합니다. 시장이 단호하게 행동하는지 또는 주저하는지를 인식하는 것은 트레이더가 언제 결단을 내리고 언제 인내가 더 나은 선택인지 판단하는 데 도움이 됩니다.

가격 행동 트레이더를 위한 위험 관리

위험 관리는 장기 거래 성공의 기초입니다. 그것 없이는 가장 좋은 전략도 결국 실패할 것입니다.

1% 규칙

단일 거래에서 계좌의 1% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오. 이는 불가피한 손실 스트릭에서 자본을 보호합니다.

포지션 크기

감정이 아닌 손절매 거리와 계좌 잔액을 기반으로 포지션 크기를 계산합니다.

위험-보상 규율

취한 위험에 비해 최소 두 배의 잠재적 보상을 제공하는 거래를 목표로 합니다.

동적 손절매 배치

가격 행동은 거래 아이디어가 무효가 되는 지점을 자연스럽게 보여줍니다. 손절매는 주요 거부 지점 또는 구조적 수준을 넘어 배치해야 합니다.

가격 행동 거래를 위한 최적의 시간 프레임

높은 시간 프레임은 더 명확한 신호를 제공하고 시장 소음을 줄입니다. 대부분의 트레이더에게 가장 신뢰할 수 있는 차트는 일일 및 4시간 차트입니다. 1분 또는 5분 차트와 같은 낮은 시간 프레임은 종종 잘못된 신호와 감정적 과도 거래를 생성합니다. 초보자는 일관성을 개발하는 동안 높은 시간 프레임에 집중하는 것이 큰 도움이 됩니다. 다중 시간 프레임 분석도 유용할 수 있으며, 높은 차트가 추세를 정의하고 낮은 차트가 진입을 세분화합니다.

트레이더 심리 및 규율

성공적인 가격 행동 거래는 기술적 능력만큼이나 사고 방식에 기반합니다. 각 캔들스틱은 집단적인 인간 감정을 나타냅니다: 두려움, 탐욕, 주저함, 그리고 자신감. 이 감정적 발자국을 읽는 방법을 배우는 것은 트레이더가 행동을 예측하고 즉흥적으로 반응하는 대신 행동하는 데 도움이 됩니다. 가장 일반적인 실수 중 하나는 캔들이 닫히기 전에 거래에 진입하는 것입니다. 설정은 캔들이 완전히 형성된 후에만 유효합니다. 인내가 필수적입니다. 단순함은 또 다른 핵심 원칙입니다. 가격이 명확한 이야기를 제시하지 않으면 시장에 나가지 않는 것이 종종 최선의 결정입니다. 거래 일지를 유지하고 과거 거래를 검토하는 것은 규율과 자기 인식을 더욱 강화합니다.

일반적인 가격 행동 거래 실수

많은 초보자들이 피할 수 있는 오류로 어려움을 겪습니다:

• 모든 가시적인 패턴 거래
• 시장 구조 무시
• 감정적으로 손절매 이동
• 저품질 조건에서 과도 거래
• 놓친 기회를 쫓기

이러한 습관을 인식하고 수정하는 것은 장기적인 발전에 매우 중요합니다.

가격 행동 거래가 수익성이 있는가?

가격 행동 거래는 수익성이 있을 수 있지만, 규율, 인내 및 적절한 위험 관리가 적용될 때만 가능합니다. 보장된 승률이나 지름길은 없습니다. 대부분의 일관되게 수익성 있는 트레이더는 고품질 설정, 엄격한 자본 보존, 장기적인 일관성 및 지속적인 학습에 집중합니다. 대부분의 초보자에게 의미 있는 결과는 몇 달 간의 구조화된 연습과 평가가 필요합니다.

거래 도구 및 플랫폼

깨끗한 차트 환경은 가격 행동 트레이더에게 필수적입니다. 신뢰할 수 있는 실행, 명확한 차트 레이아웃 및 유연한 위험 관리 도구를 제공하는 플랫폼은 규율 있는 거래를 지원하는 데 도움이 됩니다. 우리는 독자들이 우리의 무료 Hantec 데모 계좌를 사용하여 실시간 시장 조건에서 가격 행동 거래를 연습할 것을 권장합니다. 이는 라이브 계좌로 이동하기 전에 일관성과 자신감을 개발하는 데 도움이 됩니다.

결론

가격 행동 거래는 금융 시장을 분석하는 간단하지만 강력한 접근 방식을 제공합니다. 이는 외환, 주식, 지수 및 암호화폐 전반에 걸쳐 작동합니다. 유료 지표가 필요하지 않으며 공급, 수요 및 시장 심리에 대한 직접적인 통찰력을 제공합니다. 지표는 유용한 참조 도구로 사용될 수 있지만 가격은 궁극적인 진리의 원천으로 남아 있습니다. 지표는 지도를 제공할 수 있지만, 가격은 도로 자체입니다. 성공적인 트레이더는 도로를 따르는 법을 배웁니다.

실용적인 연습으로, 지표가 없는 깨끗한 차트를 열고 지난 한 달 동안 명확한 지지 또는 저항 수준에서 형성된 다섯 개의 핀 바를 식별하십시오. 각 설정 후 가격이 어떻게 반응했는지 연구하고 관찰 결과를 기록하십시오.

지속적인 연습과 규율 있는 위험 관리를 통해 가격 행동 거래는 장기 거래 개발을 위한 신뢰할 수 있는 기초가 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

가격 행동 거래란 정확히 무엇인가요?
가격 행동 거래는 수학적 공식이나 가격에서 파생된 지표를 사용하는 대신 "맨몸" 차트에서 원시 가격 움직임을 연구하여 금융 시장을 분석하는 방법입니다.

가격 행동 거래가 지표를 사용하는 것보다 나은가요?
지표는 종종 시장에 뒤처지지만, 가격 행동은 공급과 수요에 대한 실시간 통찰력을 제공합니다. 그러나 지표는 여전히 유용한 참조 도구로 사용될 수 있으며, 가격은 궁극적인 진리의 원천으로 간주됩니다.

이 전략에 가장 적합한 시간 프레임은 무엇인가요?

높은 시간 프레임, 특히 일일 및 4시간 차트는 가장 신뢰할 수 있는 것으로 간주됩니다. 이들은 더 명확한 신호를 제공하고 1분 또는 5분 차트에 비해 시장 소음을 줄입니다.

초보자가 가격 행동으로 돈을 벌 수 있나요?
수익성이 있을 수 있지만, 즉각적인 성공을 위한 지름길은 아닙니다. 의미 있는 결과는 일반적으로 몇 달 간의 구조화된 연습, 규율 및 적절한 위험 관리가 필요합니다.

거래당 얼마나 위험을 감수해야 하나요?
일반적인 규칙은 1% 규칙입니다: 단일 거래에서 계좌 잔액의 1% 이상을 위험에 빠뜨리지 않아 자본을 보호하는 것입니다.