스왑: 보기만큼 나쁘지 않음

트레이더라면 이 신조어에 대해 들어보셨을 것이고 실행해 보셨을 수도 있습니다. 하지만 이 글을 읽고 있는 여러분도 그 이름과 개념의 의미를 완전히 이해하지 못하거나, 수익 거래를 청산할 때 수익이 화면에 반영되지 않는 등 의외의 상황이 발생할 수 있습니다. 아래 예시처럼 약간 더 높은 수익을 나타내는 경우입니다.

처음에 반영된 금액보다 많거나 적은 금액으로 거래를 청산하는 것은 일반적인 시나리오입니다. 경험이 부족한 트레이더는 거래하는 상품과 관련된 스왑 금리의 중요성을 간과하는 경우가 많습니다. 이 요인은 특히 하루 이상 포지션을 보유할 때 거래 수익에 큰 영향을 줄 수 있습니다.

"롤오버"라고도 하나요?

"롤오버"라는 용어는 거래를 하루 이상 보유할 때 지급하거나 받는 이자를 설명하는 데 사용됩니다. 여기에는 브로커가 정한 특정 거래 시간이 포함되며, 이 수수료 또는 지불이 발생하기 위해 거래가 24시간 내내 열려 있을 필요는 없습니다. 간단히 말해 하룻밤 동안 포지션을 보유하는 데 따른 비용 또는 수입입니다.

트레이딩 경험이 적은 일중 트레이더에게는 스왑 고려사항이 일일 트레이딩에서 우선순위가 아닐 수 있습니다. 그러나 거래가 지정된 과금 기간을 초과하는 경우에는 주의를 기울여야 합니다. 정해진 시간 내에 거래를 청산하지 못하면 수익 감소, 손실 증가 또는 최상의 시나리오에서는 예상치 못한 (소폭의) 수익이 발생할 수 있습니다.

브로커를 선택할 때 트레이더는 스프레드 크기에 초점을 맞추는 경우가 많지만 '스왑'과 가격 하락을 간과하는 것은 중대한 실수가 될 수 있습니다.

스왑 크기는 어떻게 결정되나요?

통화가 교환되는 국가의 중앙은행이 정한 이자율이 중요한 역할을 합니다. 금리 차이가 클수록 스왑 규모가 커집니다.

이자율 - TradingEconomics.com

포지티브 또는 네거티브 스왑?

• 포지티브 스왑은 롱 포지션(이자율이 가장 높은 통화 매수)을 보유할 때 발생합니다.
• 마이너스 스왑은 트레이더가 더 높은 이자율의 통화 숏 포지션을 보유할 때 발생합니다.

스왑은 통화쌍에 따라 다르며 브로커(유동성 공급업체)에 따라 그 규모도 달라집니다. 신뢰할 수 있는 유동성 공급업체에 대해 자세히 알아보고 싶으신가요? 여기를 클릭하세요.

거래하려는 상품의 스왑을 어떻게 찾나요?

투명하다고 판단되는 브로커는 거래에 중요한 정보를 제공해야 합니다. 거래 가능한 다양한 통화쌍과 상품의 명세서에서 스왑은 랏당 포인트로 표시됩니다.

오늘날 대부분의 선진국에서는 금리가 비슷한 경향이 있으므로 스왑은 양방향 모두 마이너스가 됩니다. 전환점을 맞이하지 않는 한 트레이더가 이 조건을 활용하기 시작할 수도 있습니다. 하지만 이는 전문가와 잘 정의된 전략에 맡기도록 합시다.

위 차트는 다양한 스왑 요금일과 포지션 유지에 따른 요금을 나타냅니다. 매수 또는 매도 포지션을 유지하려면 트레이더는 5.88 포인트를 지불해야 하며, 매도(매도) 포지션을 유지하는 경우 트레이더는 -2.88 포인트를 받게 되므로 브로커는 거래에서 고려되는 각 랏에 대해 2.88 포인트를 지불합니다.

캐리 트레이드

투자자가 저금리로 통화를 '빌려서' 고금리로 통화를 매수하여 중앙은행이 제공하는 이자율 차이로 이익을 얻는 거래를 "캐리 트레이드" 거래라고 합니다.

플랫폼에서 확인할 수 있는 예로는 일본과 미국 같은 국가 간의 금리 차이를 들 수 있습니다. 일본은 장기간 매우 낮은 금리를 유지해 온 반면, 미국은 5% 이상의 금리를 유지하고 있습니다.

일본 금리 - TradingEconomics.com

미국 금리 - TradingEconomics.com

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