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Quais são os 3 tipos mais comuns de análise de mercado de Forex?

Análise do mercado Forex

Como um trader que analisa os mercados financeiros, é importante ter uma abordagem sólida para tomar decisões de trading e colocar negociações, para construir uma estratégia sólida. Ao construir uma estratégia, é importante entender os três principais tipos de análise de mercado de Forex – técnica, fundamental e de sentimento. Cada tipo de análise tem seus próprios pontos fortes e fracos, por isso é importante estar ciente de todos os três, a fim de ter uma visão completa do mercado.

Decidir que tipo de análise usar ao negociar Forex é importante. Cada método tem suas próprias vantagens e desvantagens. A análise técnica analisa os movimentos de preços passados para tentar prever a ação futura dos preços. A análise fundamental considera fatores econômicos que podem afetar os preços da moeda. A análise de sentimentos analisa como a psicologia afeta as decisões de trading. Todos os três tipos de análise devem ser usados em conjunto para obter os melhores resultados. Neste artigo, exploraremos cada tipo de análise em detalhes.

Vamos olhar para:

Análise técnica

Se você é novo no mundo do trading de Forex, pode ter ouvido o termo “análise técnica” por aí. Mas o que é análise técnica? Simplificando, é um método de avaliar os mercados estudando dados anteriores, principalmente de preço e volume. Analistas técnicos acreditam que, ao analisar dados históricos, eles podem identificar padrões que os ajudarão a prever o comportamento futuro do mercado.

Existem muitas técnicas que se enquadram no grupo de análise técnica, que incluem, mas não se limitam a:

  1. Suporte e resistência
  2. Teoria de Dow
  3. Tendência e Linhas de Tendência
  4. Gráficos de candlestick
  5. Retrações e extensão de Fibonacci
  6. Análise das Ondas de Elliot
  7. Pontos pivô
  8. Indicadores de Impulso e Osciladores

Ao aprender essas diferentes técnicas de análise técnica, é possível construir uma estratégia que possa definir a direção provável do mercado, além de fornecer níveis de entrada, juntamente com os níveis de stop loss e as metas de take profit. Saiba mais em nosso Centro de Aprendizagem.

Markets Board Blue

Análise fundamental

A análise fundamental é uma técnica usada para avaliar um mercado, observando os fatores econômicos e financeiros subjacentes que podem impactar nesse mercado. Ao negociar Forex, esse tipo de análise pode ser usada para tomar decisões de trading, bem como para determinar o valor justo de uma moeda.

Os traders que usam essa abordagem geralmente olham para coisas como indicadores e dados econômicos, atividade do Banco Central, relatórios de ganhos e tendências da empresa e eventos geopolíticos, a fim de tomar decisões informadas. Embora existam muitas maneiras diferentes de analisar os mercados de Forex, a análise fundamental é um dos métodos mais populares entre os traders.

Em particular ao negociar Forex, os traders que usam uma abordagem de análise fundamental monitoram e analisam o seguinte:

  • Eventos do Banco Central: Isso inclui decisões, declarações e coletivas de imprensa da Reunião do Banco Central, a publicação de Atas de Reunião do Banco Central e palestrantes dos principais Bancos Centrais. Saiba mais sobre Política dos Bancos Centrais e Monetária.
  • Dados econômicos: Os lançamentos de dados econômicos, particularmente dos níveis 1 e 2 das principais economias, podem ter um impacto significativo na moeda para essa economia. Uma análise fundamental da possível liberação de dados e as chances de esses dados estarem acima ou abaixo dos dados de consenso é fundamental.
  • Diferenciais das taxas de juros: Um dos maiores impulsionadores do valor dos pares de Forex é o diferencial entre as taxas de juros ao longo da curva de rendimento do governo para diferentes economias.
  • Eventos geopolíticos: Eventos geopolíticos como eleições, atos de Deus (como terremotos, furacões), além de conflitos comerciais e militares podem afetar os mercados de Forex. A análise desse tipo de eventos geopolíticos é possível, mas pode ser muito difícil e está sujeita a erros analíticos potencialmente grandes.

Análise de sentimento

A análise de sentimento é uma maneira de avaliar como as pessoas se sentem sobre algo. Pode ser aplicada a qualquer tipo de conteúdo ou dados, incluindo redes sociais, resenhas, artigos etc. e pode ser usada para entender o sentimento geral em torno de um determinado tópico.  É um ramo da ciência de dados que analisa as emoções, opiniões e atitudes das pessoas. Isso pode ser usado para descobrir como um grupo se sente sobre certos assuntos.

Como um trader de mercado, é essencial entender o que é análise de sentimento e como ela pode ser usada para sua vantagem. Ao analisar os mercados e o sentimento do trader, você pode prever tendências futuras do mercado e tomar decisões mais informadas sobre onde e quando fazer negociações.

O sentimento do mercado de Forex indica a atitude geral dos traders em relação a uma moeda específica (como o dólar americano) ou a um par de moedas (como o EUR/GBP). É a psicologia da multidão de um mercado de câmbio, seu tom ou seu sentimento, como mostrado através da atividade e movimento de preços do par de Forex.

Existem várias medidas de sentimento do mercado de Forex, que incluem, mas não se limitam a:

  • O Relatório do Compromisso dos Traders (COT): Estes são publicados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e medem mudanças no número de compras e vendas por grandes especuladores nos mercados de futuros de Forex.
  • Resumos de posição por corretora: Muitas corretoras de Forex publicam a porcentagem total de negociações atualmente curtas ou longas em qualquer par de moedas específico.
  • Juros abertos de futuros de Forex: Isso mede as posições abertas nos mercados de futuros de Forex e pode oferecer um indicador de sentimento em qualquer moeda em particular.

Como combiná-los em sua análise

Alguns traders são puristas, eles preferem usar apenas um tipo de análise, talvez concentrar-se na análise técnica, olhando apenas para o gráfico para tomar decisões de trading. Outros traders preferem se concentrar nos fundamentos do mercado para tomar decisões de trading. E outros dependem fortemente do sentimento do mercado. No entanto, muitos traders usam uma combinação desses diferentes tipos de análise para construir uma estratégia de trading robusta. O segredo é encontrar um sistema que funcione para você, em seu período de tempo e que seja robusto nos testes.

Em resumo

Qual forma de análise você usa em seu trading depende de você, e nós só mergulhamos nos principais tipos de abordagens analíticas que você pode usar ao negociar Forex. Sugerimos instruir-se o máximo possível sobre esses diferentes campos de análise para encontrar o que melhor combina com você e, criticamente, qual tipo de análise resulta em lucros constantes ao longo do tempo. Boa sorte com sua análise e trading!

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