Estocástico: indicador de momentum
Escrito por Aaron Akwu, Head of Education Hantec Markets
O que são indicadores de momentum?
Os indicadores de momentum são um conjunto de indicadores técnicos utilizados na análise técnica para medir a força de uma tendência e a probabilidade da sua continuação. Eles ajudam os traders e investidores a identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda no mercado e fornecem sinais de compra ou venda de títulos.
Um dos indicadores de momentum mais populares é o Índice de Força Relativa (RSI). Ele compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes para determinar se uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida. Quando o RSI está acima de 70, é considerado sobrecompra e, quando está abaixo de 30, é considerado sobrevenda. Os traders costumam usar o RSI para confirmar uma tendência e identificar potenciais pontos de reversão.
Outro indicador de momentum é o Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD). É um indicador de acompanhamento de tendências que utiliza duas médias móveis, uma rápida e outra lenta, para gerar sinais de compra e venda. Quando a média de movimento rápido ultrapassa a média de movimento lento, isso sinaliza uma compra e, quando cruza abaixo, sinaliza uma venda. Os traders costumam usar o MACD para confirmar tendências e identificar possíveis reversões.
O Estocástico é outro indicador de momentum que mede o impulso de preço de uma ação em relação à sua variação máxima e mínima durante um período especificado. Ele gera sinais de compra e venda com base em condições de sobrecompra ou sobrevenda, semelhantes ao RSI.
Os indicadores de momentum são úteis para identificar potenciais reversões de tendência e confirmar as tendências existentes. No entanto, assim como todos os indicadores técnicos, eles têm as suas limitações e devem ser utilizados em conjunto com outras ferramentas e técnicas de análise para tomar decisões de trading informadas.
O que é Estocástico?
Quando se trata de trading de Forex, um termo com o qual você pode se deparar é “estocástico.” Estocástico é um tipo indicador de análise técnica utilizado para medir o momentum e identificar potenciais sinais de compra e venda no mercado.
O oscilador estocástico funciona comparando o preço de fechamento atual de um par de moedas com sua variação de preço durante um período específico. A ideia por trás disso é que o preço de fechamento tende a estar mais próximo da máxima ou da mínima da variação durante períodos de movimentos de preços de alta ou baixa, respectivamente.
O oscilador estocástico é exibido como duas linhas em um gráfico, com uma linha representando o valor real do oscilador e a outra linha representando uma média móvel do valor do oscilador. Estas linhas oscilam entre 0 e 100, com valores acima de 80 indicando uma condição de sobrecompra e valores abaixo de 20 indicando uma condição de sobrevenda.
Os traders podem usar o oscilador estocástico para identificar potenciais sinais de compra e venda. Quando o oscilador supera o nível 20, pode indicar um sinal de compra potencial, e se cair abaixo do nível 80 pode indicar um sinal de venda potencial. No entanto, é importante notar que o oscilador estocástico deve ser utilizado em conjunto com outras ferramentas de análise técnica para confirmar estes sinais.
Além dos sinais de compra e venda, o oscilador estocástico também pode fornecer informações sobre os movimentos potenciais dos preços. Por exemplo, se o valor do oscilador estiver tendendo mais alto enquanto o preço do par de moedas estiver com tendência de baixa, isso pode indicar que uma reversão de preço é iminente.
No geral, o oscilador estocástico é uma ferramenta útil para os traders de forex que procuram identificar potenciais sinais de compra e venda e obter informações sobre o momentum do mercado e os movimentos dos preços. Ao analisar o preço de fechamento dos pares de moedas durante um período específico, os traders podem usar o oscilador estocástico para tomar decisões de trading informadas.
O papel do estocástico na identificação de condições de sobrecompra e sobrevenda
Ao analisar os preços das ações usando o oscilador estocástico, os traders procuram dois níveis-chave: o de sobrecompra e o de sobrevenda. Uma condição de sobrecompra ocorre quando o último preço de fechamento está próximo do preço mais elevado da faixa, indicando que o título pode estar pronto para uma correção de preço. Por outro lado, uma condição de sobrevenda ocorre quando o último preço de fechamento está próximo do preço mais baixo da faixa, indicando que o título pode estar subvalorizado e pode ter potencial para se recuperar.
Os traders frequentemente utilizam o oscilador estocástico em conjunto com outros indicadores técnicos, como o Sistema de Movimento Direcional (DMS) e o Índice Direcional Médio (ADX). O DMS e o ADX são indicadores de tendência que ajudam os traders a determinar a força e a direção de uma tendência. O oscilador estocástico pode ajudar os traders a confirmar uma tendência identificada pelo DMS e ADX ou identificar potenciais reversões na tendência.
O oscilador estocástico é calculado comparando o último preço de fechamento de um título com a sua variação de preços durante um determinado período. A fórmula para o oscilador estocástico envolve o cálculo dos valores %K e %D, que são então traçados em um gráfico. Os traders costumam usar um timeframe de 14 períodos para o oscilador estocástico, mas isso pode ser ajustado para se adequar às estratégias de trading individuais.
Estocástico como sinal de reversão ou continuação da tendência
Ao usar o indicador estocástico, os traders normalmente se concentram na relação entre o preço atual de um ativo e seu histórico de preços recente. Eles analisam tanto o momentum quanto o indicador direcional negativo para obter informações sobre a força subjacente da tendência.
Se a medição do estocástico indicar que o preço atual está próximo do topo da sua variação recente e que o momentum está diminuindo, isso pode sugerir que a tendência está perdendo impulso e pode potencialmente reverter. Por outro lado, se a medição do estocástico indicar que o preço atual está próximo da base da sua variação recente e que o impulso está aumentando isso pode sugerir que a tendência está ganhando força e pode continuar.
Erros comuns a evitar ao usar o estocástico em trading
Quando se trata de trading, a análise do estocástico é uma ferramenta popular usada pelos traders para identificar possíveis reversões de preços no mercado. No entanto, como qualquer outra ferramenta de trading, existem erros comuns que os traders cometem ao usar a análise do estocástico. Veja alguns erros a serem evitados:
- Dependência excessiva dos sinais estocásticos: Um dos maiores erros que os traders cometem é confiar apenas em sinais estocásticos sem levar em conta outros indicadores de mercado. A análise estocástica é apenas uma ferramenta em seus recursos de trading e deve ser usada em conjunto com outras ferramentas, como linhas de tendência, níveis de suporte e resistência e outros indicadores técnicos.
- Ignorar o panorama geral: Os traders muitas vezes cometem o erro de se concentrar demais em sinais estocásticos de curto prazo e ignorar o panorama geral. É importante dar um passo atrás e olhar para a tendência geral do mercado, bem como quaisquer fatores fundamentais que possam estar impulsionando o mercado.
- Usar configurações padrão: As predefinições do seu indicador estocástico podem não ser adequadas à sua estratégia de trading ou às condições de mercado em que você está negociando. Teste diferentes configurações para encontrar as que funcionam melhor para você.
- Não considerar a volatilidade do mercado: A análise estocástica pode ser menos confiável em mercados altamente voláteis, pois o preço pode se movimentar rapidamente em qualquer direção. Leve em consideração a volatilidade do mercado ao usar a análise estocástica.
- Interpretar os sinais estocásticos de forma muito literal: Os sinais estocásticos são apenas isso: sinais. Eles devem ser usados como um guia, em vez de uma regra rigorosa. Sempre use seu próprio julgamento e considere outros fatores de mercado antes de fazer uma negociação baseada exclusivamente em um sinal estocástico.
- Não utilizar ordens stop-loss: Para concluir, é essencial usar ordens de stop-loss para limitar suas perdas caso uma negociação não saia como você tinha planejado. Muitos traders cometem o erro de não usar ordens stop-loss e acabam perdendo mais dinheiro do que podem.
