Position Trading: uma abordagem calma e de longo prazo para fazer seu dinheiro crescer

Introdução: operar sem estresse

Para muitos iniciantes, o maior medo no trading não é perder dinheiro — é a pressão de ficar colado aos gráficos o dia inteiro. Os alertas constantes, candles piscando e o medo de “ficar de fora” podem fazer o trading parecer um trabalho em tempo integral. A maioria das pessoas não quer passar o dia inteiro olhando para telas — elas só querem uma forma calma e confiável de fazer o dinheiro crescer.

O position trading oferece uma alternativa refrescante. Em vez de correr atrás de cada movimento de preço, essa estratégia foca em identificar grandes tendências de mercado e manter posições por meses — ou até anos. Em vez de reagir a cada oscilação no mercado, o position trader dá um passo atrás, olha o panorama geral e permite que as tendências de longo prazo se desenvolvam naturalmente.

Em termos simples, o position trading é uma abordagem calma e paciente, em que o tempo faz grande parte do trabalho por você.

Ela compartilha semelhanças com o investimento de longo prazo, mas com uma diferença essencial: os position traders utilizam ferramentas simples, como ordens de stop loss e análise de tendência, para gerenciar o risco de forma ativa. O tempo dedicado é mínimo, o nível de estresse é baixo e o sucesso depende muito mais de paciência do que de decisões rápidas.

Para iniciantes que buscam uma forma simples, estruturada e de baixa manutenção para entrar nos mercados, o position trading é uma das estratégias mais acessíveis e eficazes disponíveis.

O que é Position Trading?

Position trading é um estilo de trading de longo prazo no qual você mantém um ativo — como ações, índices, pares de moedas ou commodities — por um período prolongado. O objetivo é capturar movimentos grandes e relevantes do mercado, e não a volatilidade de curto prazo.

Enquanto day traders podem fazer dezenas de operações por semana, position traders podem realizar apenas algumas operações ao longo de um ano.

Position Trading vs. Investimento Tradicional

O position trading fica no meio do caminho: nem rápido demais, nem passivo demais. Ele oferece estrutura sem exigir atenção constante.

Tempo dedicado e nível de estresse

• Tempo necessário: Muito baixo (muitos traders analisam gráficos semanal ou mensalmente).
• Nível de estresse: Baixo (o “ruído” de curto prazo é, em grande parte, irrelevante).
• Ideal para: Iniciantes, poupadores de longo prazo e quem busca uma experiência de trading mais tranquila.

Se você quer fazer seu dinheiro crescer sem transformar o trading em um trabalho em tempo integral, o position trading é ideal.

A Análise Central

O sucesso no position trading se apoia em dois pilares: análise fundamental (o “porquê”) e análise técnica (a “direção”). Juntas, elas fornecem uma visão ampla do que negociar e quando negociar.

Análise Fundamental: entendendo o “porquê”

A análise fundamental ajuda a entender as razões profundas pelas quais o preço de um ativo pode subir ou cair no longo prazo. Position traders focam em temas grandes e duradouros, não em notícias de curto prazo.

Tendências macro: lendo as marés do mercado

Os mercados costumam se mover em ondas que duram meses ou anos. Position traders buscam tendências simples e fáceis de identificar, como:

• Economia em crescimento ou desaceleração
• Aumento da demanda por tecnologia
• Transição para energia limpa
• Ciclos de inflação ou taxas de juros de longo prazo
• Fortalecimento do consumo

Você não precisa ser economista. Basta identificar temas amplos que influenciam os mercados ao longo do tempo.

Saúde da empresa: entendendo a força do navio

Ao operar ações, foque em indicadores diretos:

• A receita está crescendo de forma consistente?
• Os lucros estão melhorando?
• A empresa tem uma marca forte e reconhecida?
• O setor está em expansão?

Iniciantes costumam complicar demais a análise. Position traders mantêm a simplicidade: empresas fortes surfando tendências fortes.

Análise Técnica: confirmando a direção

No position trading, a análise técnica não serve para prever cada movimento. Ela confirma se a tendência de longo prazo continua saudável.

Melhores períodos gráficos: Gráficos semanais e mensais filtram o ruído e ajudam a visualizar a tendência real. Gráficos diários são úteis — principalmente para ajustar pontos de entrada.

Média Móvel de 200 dias: a linha mais importante
A Média Móvel de 200 dias (200-DMA) é a base de muitas estratégias de position trading. Ela suaviza as oscilações diárias e mostra a direção de longo prazo.

• Preço acima da 200-DMA: tendência de alta
• Preço abaixo da 200-DMA: tendência de baixa

Esse único indicador ajuda iniciantes a evitar operar contra o mercado.

Suporte e resistência: pisos e tetos simples

• Suporte: nível de preço onde o mercado historicamente reagiu para cima.
• Resistência: nível de preço onde o mercado teve dificuldade em avançar.

Não é necessário desenhar dezenas de linhas. Identifique apenas os níveis principais com reações repetidas. Um rompimento da resistência ou a perda do suporte geralmente sinaliza uma grande mudança de tendência.

Prática: estratégias simples de Position Trading

Abaixo estão duas estratégias ideais para iniciantes — fáceis de seguir, baseadas em regras claras e focadas em tendências de longo prazo.

Estratégia 1: Seguindo a tendência (Trend Following 101)

Essa estratégia clássica foca em comprar mercados fortes que já estão em tendência de alta.

Mecânica: Acompanhe ativos que operam claramente acima da 200-DMA e mostram demanda consistente.

Regra de entrada: Entre quando o preço recuar até a 200-DMA ou até um suporte importante e começar a reagir para cima.

Regra de saída: Saia da posição quando o preço fechar de forma clara abaixo da 200-DMA ou romper um suporte relevante de longo prazo.

Estratégia 2: Entrada na correção

Essa estratégia permite entrar em mercados fortes a preços mais atrativos.

Mecânica: Foque em ativos em tendência de alta confirmada, mas espere uma correção temporária de 10% a 20%.

Foco de entrada: Entre quando o preço se estabilizar durante a correção — geralmente indicado pela formação de fundos mais altos — ou quando encontrar suporte acima da 200-DMA.

Regra de saída: Saia apenas quando a estrutura de longo prazo for quebrada, normalmente quando o preço cai abaixo da 200-DMA.

O plano de Position Trading

Definindo objetivos claros

Position trading é sobre crescimento constante e de longo prazo — não sobre lucros rápidos. Uma expectativa realista é de 8% a 12% ao ano, dependendo dos ativos e do ambiente de mercado.

Gestão de risco: protegendo seu capital

A regra de 1%
Nunca arrisque mais de 1% do saldo total da sua conta em uma única operação.
Se você opera com £10.000, nunca deve arriscar mais de £100 por posição.

Posicionamento do stop loss: o ponto de saída
Coloque o stop loss logo abaixo da 200-DMA ou abaixo de um suporte forte. Depois de definido, nunca afaste o stop loss. Essa regra evita decisões emocionais durante períodos de volatilidade.

Diário de trades

Para cada operação, registre:

• Por que entrou (ideia fundamental)
• O que os gráficos mostravam (confirmação técnica)
• Seu plano de entrada e saída
• Anotações após encerrar a operação

A mentalidade do trader: paciência acima do pânico

• Ignorando o ruído – Manchetes diárias podem causar oscilações de curto prazo, mas raramente mudam tendências de longo prazo.
• A virtude da paciência – Muitas operações levam semanas ou meses para se desenvolver.
• Evitando o excesso de operações – Qualidade é mais importante do que quantidade.

Conclusão

O position trading oferece aos iniciantes uma forma calma, estruturada e de longo prazo de participar dos mercados. Ele exige pouco tempo, incentiva decisões disciplinadas e foca em grandes tendências, não no ruído de curto prazo.

Ao combinar temas fundamentais simples, confirmação técnica clara e um plano sólido de gestão de risco, é possível fazer o capital crescer de forma consistente e sem estresse.

Position trading não é uma corrida de velocidade. É um investimento em tempo, paciência e crescimento de longo prazo.

Antes de arriscar dinheiro real, pratique a identificação de tendências, a marcação de suportes e resistências e o cálculo do tamanho de posição com base em risco de 1% usando nossa conta demo. Quando estiver confiante, aplique seu plano de forma consistente — e deixe as tendências de longo prazo trabalharem a seu favor.