2022 年​同类​最​佳：​5 ​种​顶级​市场​分析​工具

优秀​的​交易者​或​投资者​会​利用​一切​可用​的​工具，​以​最​大​限度​地​提高​交易​和​投资​收益。​我们​将​介绍​投资者​和​交易者​可以​使用​的​不同​类型​的​市场​分析​工具，​并​重点​介绍​我们​精选​的​五大​最​重要​的​个人​工具，​供您​在​交易​时​使用。

市场​分析​工具​的​类型

我们​将​向​您​介绍​三​种​主要​的​市场​分析​工具：​技术​分析​工具、​筛选器​和​情绪​分析​工具。​这​三​种​工具​各​有利弊，​应均衡​使用。



技术​分析​工具​是​一​种​简单​的​度量​工具，​可用于​为​特定​金融​工具​的​交易​决策​提供​更​好​的​信息，​例如​移动​平均线 ​(M​A)、​相对​强弱​指数​ (RSI) ​和​军备​指数​/​短期​交易​指数​ (TRI​N)。



筛​选器​是​查​找​符合​特定​标准​的​金融​工具​（如股票）​的​方法，​可​使​交易者​免于​手动​搜索​某些​股票。



情绪​分析​工具​是​试图确定​市场​代理​情绪​（即 ​“动物​精神”）​的​工具。​商品期​货交易​委员会​（CFTC）​的​交易者​承诺​报告​就​是​情绪​分析​工具​的​一​个​例子。

我们​的​ 5​ ​大​市场​分析​工具

1.​移动​平均线 ​(MA)

移动​平均线(M​A​) ​是​一​种​简单​的​技术​分析​工具，​已​被​一​代​又​一​代​的​交易者​所​使用。​移动​平均线​是​股票​在​设定​时间​段内​的​算术​平均​价格，​可用​来识别价格​趋势，​消除​某​只​股票​价格​数​据​中​的​噪音。​例如，​回溯期​为​ 5​ 天​的​简单​移动​平均线取​过去​ 5​ ​天​股票​价格​的​平均值。​回溯​周期​可以​改变，​以​提高​平均值随​时间​变化​的​ ​“平滑性”，​回溯​周期​越长，​数据​波动​越小。​移动​平均线​工具​还​有​一些​更​复杂​的​形式，​如​指数​移动​平均线，​其​回溯​时间​越长，​权重越​小，​而​近期​价格​的​权重​越​大。​值得​注意​的​是，​移动​平均线​使用​的​是​历史​数据，​没有​任何​内​在​机制​表明​它​是​一​种​预测​工具。​不过，​它​可以​用​来识​别数​据​趋势，​为​更​好​的​交易​决策​提供​信息。

2.相​对​强弱​指数​（RSI）

相​对​强弱​指数​（RSI）​是​一​种​略微​复杂​的​技术​分析​工具，​用于量化​股​票​近期​价格​变化​的​速度​和​幅度，​以​确定​股票​是​ ​“超买​ ​“还是​ ​“超卖”。​另​一​种​说法​是，​RS​I ​反映​了​某​只​股票​的​动量。​RS​I ​的​取值​范围​从​ 0% 到​ 100% 不​等。​当 RSI ​超过​ 70% ​时，​股票​被​视为​超买；​当 RSI ​低于​ 30% ​时，​股票​被​视为​超卖。​作为​交易者，​这​是​非常​有​价值​的​信息，​因为​它​可以​显示​短期​买​卖​机会。​这些​阈值​只​是​一​个​经验​法则，​交易者​可以​根据​具体​情况​调整​阈值，​以​更​直​观地​反映​股票​的​势头。

3.军火​指数​/​短期​交易​指数​（TRIN）

军火​指数​或​短期​交易​指数​（TRIN）​是​另​一​种​略为​复杂​的​技术​分析​工具，​也​用于​分析​市场​情绪，​并​确定​指数​中​的​股票何​时​超买​或​超卖。​TRIN ​将​上​涨​/​下跌​（AD）​比率​（上​涨​股票​数量​除​以​下跌​股票​数量）​除​以​ A​D 成​交量​（上​涨​股票​成​交量​除​以​下跌​股​票​成​交量）。

上​涨​股票​是​指在​所​考虑​的​时间​段​内​价值​较​高​的​股票，​下跌​股票​则​反之。​当 ​TRI​N ​等​于​ 1​ ​时，​表示​指数​处于​中性​状态；​当 ​TRIN ​小于​ 1​ ​时，​表示​指数​处于​超买​状态；​当 ​TRI​N ​大于​ 1​ ​时，​表示​指数​处于​超卖​状态。​TRI​N ​与​ 1 ​的​差值​越​大，​表示​指数​超买​/​超卖​的​程度​越高。

4.​股票​筛​选器

如上​所述，​股票​筛​选器​是​一​种​寻找​符合​特定​标准​的​股票​的​简单​方法。​鉴于​股票​数量​庞大，​这​是​扩大​投资​组合​的​一​种​有效而​公正​的​方法。​股票​筛​选器​本​质上​是​一​个​公司​数​据​库，​每个​公司​都​有​一​组​变量，​还​有​一​个​允许​你​缩小​搜索​范围​的​界面。​您​可以​使用​我们​上面​提到​的​一些​技术​分析​工具​或​任何​其他​指标缩小​搜索​范围，​具体​取决于​您​使用​的​股票​筛​选器。

5.CFTC 交易者​承诺

交易者​承诺​报告​是​美国​商品期​货交易​委员会​（CFTC）​每​周​发布​的​报告，​显示​美国​期货​市场​参与​群体​的​投资​行为。​该​报告​被​广泛​用于​预测​期​货​市场​的​未来​行为，​交易者​可​利用​它​来​确定​自己​的​投资​行为。

市场​分析​工具​的​主要​收获

优秀​的​交易者​会​在​任何​时候​使用​合理​数量​的​工具来​指导​交易​行为。​工具​太​多，​您​的​分析​就​会​变得​过于​拥挤，​您​可能​会​患​上​分析​瘫痪症。​工具​太少，​分析​不​够​透彻。​同样​重要​的​是，​您​必须​了解​这些​工具​是​如何​生成​的，​以​便​了解​将​信心​寄托​在​任何​一​种​工具​上​可能​产生​的​潜在​隐患。​我们​今天​所​概述​的​工具​都​有​其​优点​和​缺点，​但​我们​并没有​详细​介绍，​因此​值得​您​去​充分​研究​它们​是​如何​工作​的，​以及​您​应该​在​什么​情况​下​使用​它们。​随着​时间​的​推移，​你​会​找到​最​适合​自己​的​工具。