가장 중요한 12가지 지수 및 주식 거래 패턴

📅 07.11.2022 👤 N 라즐로츠키

차트 패턴이란 무엇인가요?

트레이딩 패턴 연구는 차트에서 시간 경과에 따른 가격 움직임에 의해 형성되는 패턴을 다루는 기술적 분석의 한 분야로, 트레이딩 차트 패턴이라고도 합니다. 이러한 패턴은 추세가 잠시 멈추고 통합 단계에 접어들 때 다양한 시장과 자산군에서 형성됩니다. 차트 패턴은 통합 단계가 끝난 후 가격이 기본 추세와 같은 방향으로 계속 움직일지, 아니면 추세가 방향을 바꿀지 결정할 수 있는 방법입니다. 또한 패턴을 통해 다음 움직임의 가능한 목표를 예측할 수 있습니다.

이러한 차트 패턴은 1분 차트부터 1시간, 4시간 차트, 일간, 주간, 월간 차트에 이르기까지 다양한 차트 주기로 확인할 수 있습니다. 또한 이러한 차트 패턴은 개별 주식 차트, 주가지수, 원자재 시장, 채권 시장, 외환 차트 패턴 등 거의 모든 자산 클래스에 걸쳐 형성됩니다. 또한 차트 패턴은 역사 전반에 걸쳐 발생하는 것으로 나타났으며 수십 년 전, 심지어 수백 년 전의 차트를 보면 다양한 차트 패턴을 확인할 수 있습니다.

이러한 차트 패턴이 다양한 시간 간격과 모든 금융 시장에서 발생하고 과거로 거슬러 올라갈 수 있다는 점을 감안할 때 다음 질문은 차트 패턴이 어떻게 작동할까요?

차트 패턴은 어떻게 작동하나요?

차트 패턴이 기술적 분석의 일부로 효과적인 주된 이유는 기술적 분석의 기본적이고 연결된 두 가지 원칙에서 비롯됩니다.

첫 번째는 역사는 반복된다는 원칙입니다. 과거에 발생한 가격 움직임이 반드시 현재 차트에서 정확히 반복되는 것은 아닙니다. 그러나 이전에 발생한 일이 다시 발생할 가능성이 어느 정도 있는 현재 시장에서 형성되고 있는 가격 또는 차트 패턴을 찾아 식별하고 이를 통해 잠재적으로 수익을 얻을 수 있습니다.

패턴이 의존하는 또 다른 기술적 분석 원칙은 첫 번째 원칙(역사는 반복된다는 것)과 연결됩니다. 역사가 반복되는 경향을 보이는 이유는 금융시장과 관련하여 역사를 통틀어 한 가지 불변하는 것은 시장 가격을 움직이는 것은 인간의 상호작용이라는 것입니다. 다양한 거시경제, 펀더멘털, 지정학적 이벤트가 가격 움직임을 주도하지만, 개별 트레이더와 투자자의 생각, 감정, 행동이 집단으로 작용하여 시장 가격을 상승 또는 하락시키는 것은 인간의 상호작용이 필요합니다.

따라서 기술적 분석 차트 패턴은 인간의 감정, 행동, 심리를 반영하는 것으로 시간이 지나면서 반복되는 경향이 있습니다. 따라서 패턴 분석을 적용하면 잠재적인 미래 가격 변동을 예측하는 데 도움이 될 수 있습니다.

차트 패턴 이해하기

차트 패턴을 제대로 이해하려면 다양한 패턴과 특정 시장에 대한 강세 또는 약세 편향성을 나타내는 패턴의 잠재력을 파악할 수 있어야 합니다. 그러나 패턴 자체를 배우는 것뿐만 아니라 패턴이 작동하는 이유를 이해하는 것도 중요합니다. 특정 트레이딩 차트 패턴이 강세 또는 약세 패턴이 될 수 있는 심리적, 행동적 이유를 이해할 필요가 있습니다. 또한 차트 패턴은 분석가 또는 트레이더에게 분석 또는 거래 중인 시장에 대한 방향성 편향뿐만 아니라 차트 패턴 자체에서 파생된 가격 목표에 대한 잠재력도 제공합니다.

차트 패턴이 중요한 이유는 무엇인가요?

차트 패턴은 특정 시장을 매수 또는 매도할지 여부를 결정할 수 있는 명확한 틀을 제공하기 때문에 차트 분석가와 트레이더에게 중요합니다. 또한 차트 패턴 분석을 통해 정의된 가격 목표와 정의된 종료 수준(즉, 손절 포지션)을 제공할 수 있는 트레이딩 설정을 구성할 수 있습니다.

개인 트레이더 입장에서는 프로처럼 트레이딩 차트 패턴을 배울 수 있습니다. 즉, 개인 트레이더는 기술적 분석과 차트 패턴 식별 및 사용, 차트 패턴 인식에 있어 기관 트레이더와 동등한 수준에 도달할 수 있습니다.

차트 패턴은 개별 종목, 지수 종목 패턴, 외환 차트 패턴 또는 여러 금융시장 자산 또는 자산 클래스에 사용할 수 있습니다. 필요한 것은 시장이 유동적이고 수요 측면이나 공급 측면에서 어느 한 대형 참여자의 영향을 크게 받지 않기만 하면 됩니다.

트레이딩에서 통합이란 무엇인가요?

트레이딩에서 횡보란 특정 기간 동안 시장이 한 방향으로 상승 또는 하락하는 추세와 달리 횡보하는 구간에서 횡보하는 것을 말합니다. 횡보 구간은 시장이 지지선과 저항선 (또는 영역) 사이에 끼인 비추세 또는 박스권 또는 횡보 추세에 있을 때입니다. 대부분의 차트 패턴은 시장이 상승(상승) 또는 하락(하락) 추세에 있다가 통합 단계에 진입한 후에 발생합니다. 통합의 성격과 형성되는 차트 패턴에 따라 시장이 통합 범위에서 상승 또는 하락으로 돌파할 가능성이 있는 경향이 있습니다.

차트 패턴의 유형

이제 차트 패턴의 정의와 사용 방법의 기본 사항, 함께 사용되는 언어에 대해 알아봤으니 이제 특정 유형의 패턴과 그 용도에 대해 자세히 살펴볼 수 있습니다. 차트 패턴의 여러 유형 중 몇 가지가 아래에 나열되어 있습니다:

헤드 앤 숄더

인버스 헤드 앤 숄더

더블 톱

이중 바닥형

트리플 톱

트리플 하단

둥근 바닥

상승 웨지

떨어지는 쐐기

페넌트 또는 깃발

오름차순 삼각형

하강 삼각형

어떤 차트 패턴 그룹에 속하나요?

트레이딩 차트 패턴에는 반전 패턴, 연속 차트 패턴, 양방향 차트 패턴의 세 가지 주요 유형이 있습니다. 이제 각 패턴을 차례로 살펴보고 차트 패턴을 거래하는 방법을 알아보겠습니다.

반전 차트 패턴

반전 패턴은 상승 방향(상승) 또는 하락 방향(하락)의 추세가 끝났을 때 반대 방향으로 반전할 가능성이 있음을 나타내기 위해 시간이 지남에 따라 인식된 차트 패턴입니다.

예를 들어, 시장이 상승 추세에 있다가 통합 단계에 접어든 경우 패턴 인식을 사용하여 해당 패턴을 잠재적인 반전 차트 패턴으로 식별할 수 있습니다. 이는 상승 추세가 끝날 가능성이 높다는 것을 나타냅니다. 매수 포지션이었다면(이미 매수한 상태였다면) 매수 포지션에서 청산을 고려할 수 있습니다. 또는 반전 차트 패턴이 올바른 신호를 보냈다면 숏(매도) 포지션 진입을 고려할 수 있습니다.

반대로 하락 추세가 있고 시장에 반전 차트 패턴이 나타났으며 이미 숏 포지션을 취하고 있다면(시장을 매도했다면) 숏 포지션에서 빠져나오는 것을 고려할 수 있습니다. 또는 롱(매수) 포지션 진입을 고려할 수도 있습니다.

더블 탑은 상승 추세가 끝나고 가격이 하락할 가능성이 있음을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다. 반대로 트리플 바텀은 하락 추세에서 형성되며 상승 추세로 반전할 가능성이 있음을 나타냅니다.

연속 차트 패턴

연속 차트 패턴은 시장이 상승 또는 하락 추세에 있다가 통합 단계로 접어드는 경우입니다. 패턴 인식을 통해 시장이 원래 상승 또는 하락 추세의 방향(각각 상승 또는 하락)으로 계속될 가능성이 있음을 나타내는 연속 차트 패턴을 식별할 수 있습니다. 그런 다음 트레이더는 연속 차트 패턴이 적절한 신호와 함께 완료되면 기본 추세의 지속 가능성을 중심으로 전략을 수립할 수 있습니다.

예를 들어 페넌트 또는 깃발과 같은 패턴은 가격이 원래 추세의 방향으로 계속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이는 패턴이 통합 단계가 끝났다는 신호를 보낸 후에 발생합니다.

양방향 차트 패턴

양방향 차트 패턴은 어느 방향으로든 해결될 수 있는 패턴으로, 반전 차트 패턴 및/또는 연속 차트 패턴이 될 수 있습니다. 이는 패턴이 형성되는 방식과 가격이 패턴에서 벗어나는 방식에 따라 달라집니다. 이러한 차트 패턴은 반전 및 연속 차트 패턴에 비해 덜 정의되는 경향이 있으며, 통합 단계에서 더 높거나 낮게 돌파할 가능성이 있습니다.

아래에서 각 그룹에 속하는 차트 패턴을 확인할 수 있습니다:

차트 패턴 이름	차트 패턴 그룹
헤드 앤 숄더 탑	반전
역 헤드 앤 숄더	반전
더블 톱	Reversal
더블 바텀	Reversal
트리플 탑	Reversal
트리플 바텀	Reversal
둥근 바닥	Reversal
상승 웨지	반전 또는 지속(양방향)
하락 쐐기형	반전 또는 지속(양방향)
페넌트 또는 깃발	연속
오름 삼각형	연속
하강 삼각형	연속

가장 일반적으로 사용되는 차트 패턴은 무엇인가요?

가장 일반적으로 사용되는 차트 패턴은 헤드 앤 숄더 패턴, 더블 톱 & 더블 바텀 패턴, 트리플 톱 & 트리플 바텀 패턴, 라운딩 바텀 패턴, 웨지 패턴, 페넌트 또는 플래그 패턴, 오름 및 내림 삼각형 패턴 및 자체 카테고리인 캔들 스틱 패턴입니다.

트레이딩 실력을 향상시키기 위해 이러한 패턴에 익숙해지고 패턴을 찾아내는 방법을 익히는 것이 좋습니다.

헤드 앤 숄더 패턴

헤드 앤 숄더 패턴에는 헤드 앤 숄더 탑과 인버스 헤드 앤 숄더의 두 가지 유형이 있습니다.

헤드 앤 숄더 탑: 이 패턴은 상승 추세의 상단에서 발생합니다.

시장이 고점과 저점이 높아지는 상승 추세에 있는 경우입니다.

시장은 헤드 이후 하락하여 두 번째 숄더를 정의하는 헤드의 고점 아래에서 낮은 고점을 기록합니다.

고점 양쪽의 두 저점, 즉 헤드 사이에 헤드 바닥을 가로지르는 선을 그리는데 이를 "넥라인"이라고 합니다.

두 번째 숄더 이후 시장이 "넥라인" 아래를 돌파하면 헤드 앤 숄더 고점이 확정됩니다.

잠재적 가격 하락 목표 또는 최저 가격 목표(MPO)는 헤드 상단에서 "넥라인"까지의 수직 거리입니다. 이 거리는 가격이 "넥라인"을 돌파하는 지점부터 아래로 투영됩니다.

때때로 "네크 라인"을 테스트하기 위해 반등하는 것을 볼 수 있는데, 이를 "반등 움직임"이라고 합니다.

인버스 헤드 앤 숄더: 인버스 헤드 앤 숄더는 헤드 앤 숄더 패턴의 거꾸로 버전입니다. 하락 추세의 바닥에서 발생합니다. 패턴이 "넥라인"을 통해 트리거되면 MPO가 더 높게 예측됩니다.

더블 톱 & 더블 바텀 패턴

더블 탑: 더블 탑을 찾으려면 먼저 상승 추세를 확인해야 합니다.

가격이 고점을 찍은 후 하락합니다

그런 다음 반등하면 가장 최근의 고점 또는 이에 근접한 고점을 다시 확인합니다.

그런 다음 가격이 다시 하락하고 두 고점 사이의 저점을 하향 돌파하면 더블 탑이 완성됩니다.

잠재적 가격 하락 목표(MPO)는 더블 탑 고점에서 두 고점 사이의 저점까지 수직으로 내려간 다음 저점부터 더 낮아질 것으로 예상되는 거리입니다.

이중 바닥: 이중 바닥은 이중 고점의 역수입니다. 시장이 하락 추세에 있는 경우 두 개의 저점이 같은 가격에 형성됩니다. 시장이 두 저점 사이에서 고점 위로 돌파하면 이중 바닥이 확인됩니다.

트리플 탑 & 트리플 바텀 패턴

트리플 탑: 트리플 탑은 사실상 더블 탑과 동일하지만 고점이 세 개가 같은 수준입니다. 이 패턴은 세 고점 사이의 최저 저점 아래로 가격이 하락하면 완료됩니다.

트리플 바텀: 트리플 바텀은 트리플 탑과 반대되는 패턴으로 더블 바텀과 마찬가지로 세 개의 저점이 같은 레벨에 위치합니다. 이 패턴은 가격이 세 저점 사이의 가장 높은 고점 위로 돌파하면 완성됩니다.

반올림 바닥 패턴

반올림 바닥은 하락 추세의 끝에서 발견되며 "U"자 모양을 형성하는 일련의 저점으로 식별됩니다. 반올림 바닥은 일반적으로 장기 하락 추세의 끝에서 볼 수 있으며 장기적인 가격 반전을 의미합니다.

웨지 패턴

상승 웨지(연속 패턴): 상승쐐기 패턴은 시장이 상승하고 있지만 저점이 고점보다 더 가파른 각도로 상승할 때 발생하며, 상승쐐기 패턴을 형성합니다. 이 패턴의 예상은 시장이 낮은 상승 추세선 아래를 돌파하여 하락할 것이라는 신호입니다. 시장이 이전에 하락 추세에 있었다면 이는 연속 패턴이 될 것입니다.

상승 웨지(반전 패턴): 상승 쐐기 패턴은 동일하지만 상승 추세에서 발생합니다. 상승형 쐐기 패턴은 패턴이 깨질 때 하락할 가능성이 있다는 신호이며, 이는 상승 추세의 반전이 될 수 있습니다.

폴링 웨지(연속 패턴): 하락형 쐐기 패턴은 상승형 쐐기 패턴과 반대입니다. 시장이 하락할 때 볼 수 있으며, 고점이 저점보다 더 가파른 각도로 하락합니다. 하락형 쐐기 패턴의 예상은 시장이 가파른 하락 추세선 위로 밀려나며 상승할 것이라는 신호입니다. 시장이 이전에 상승 추세에 있었다면 이는 연속 패턴이 될 것입니다.

폴링 웨지(반전 패턴): 위의 하락형 쐐기 패턴과 동일하지만 하락 추세에서 발생합니다. 하락형 쐐기 패턴은 패턴이 깨지면 상승할 가능성이 있다는 신호이며, 이는 하락 추세의 반전이 될 수 있습니다.