트레이딩에서 피보나치 되돌림과 확장을 사용하는 방법

피보나치 수열은 오늘날 트레이딩에서 널리 사용되며 트레이더가 시장 트레이딩을 돕기 위해 채택하는 중요한 도구입니다.

이번 아티클에서는 피보나치 수열에 대해 살펴보겠습니다:

피보나치 수열의 기원

피보나치는 누구인가요?

피보나치 수열은 ^12세기에 레오나르도 보나치라는 이름으로 알려진 이탈리아 수학자 피보나치가 피보나치 수 개념을 유럽에 소개한 것에서 유래합니다.

피보나치 수열이란 무엇인가요?

피보나치 수열은 수열의 다음 숫자가 이전 두 숫자의 합과 같은 일련의 숫자입니다. 이 수열은 0과 1로 시작하여 다음과 같이 이어집니다

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 등.

따라서 수열은 수학 공식으로 나타낼 수 있습니다:

_Fn = _Fn-1 + _Fn-2

예를 들어, _F5 (시퀀스의^{다섯 번째} 숫자)는 _F5-1 + _F5-2 = 다음과 같이 더하면 도출할 수 있습니다 F4_{+ F3} (시퀀스의^{4번째와3번째} 숫자).

이를 n차까지 적용하면 모든 피보나치수는 이전 수열 값의 약 1.618배가 됩니다. 이 수치를 황금비라고도 합니다.

자연계의 피보나치 수열

피보나치 수열은 자연에서 널리 볼 수 있습니다.

한 가지 예로 꽃을 들 수 있습니다. 대부분의 경우 꽃의 꽃잎 수는 피보나치 수인 경향이 있습니다. 꽃의 씨앗/꽃잎 수가 피보나치 수이면 씨앗 머리에 있는 씨앗의 수가 최대가 되기 때문에 꽃은 제한된 공간을 최대한 효율적으로 사용할 수 있기 때문입니다.

피보나치는 토끼가 피보나치 수열에 따라 번식한다는 사실을 직접 발견했습니다. 토끼의 새로운 세대에는 각각 피보나치 수가 있습니다. 따라서 첫 번째 새로운 세대는 피보나치 수열에 따라 1, 2, 3, 5, 그리고 계속 이어집니다.

달팽이 껍질과 은하도 피보나치 수열에서 파생된 황금 나선형을 따르는데, 나선의 성장 인자가 황금 비율이기 때문입니다.

사람의 얼굴도 피보나치 수열을 따르는데, 사람의 머리가 황금 직사각형 안에 완벽하게 들어맞기 때문입니다. 황금 직사각형은 가로와 세로의 비율이 1.618(황금비)인 직사각형입니다.

피보나치 되돌림과 확장을 트레이딩에 사용하는 방법

트레이딩에 사용되는 주요 피보나치 수치는 61.8%와 38.2%입니다.

• 8%는 피보나치 수열의 어떤 수를 이전 수열로 나눈 값에서 파생됩니다. _Fn/Fn-1
• 2%는 61.8을 제곱하거나 수열의 임의의 숫자를 오른쪽 두 자리 수로 나누어 도출합니다. _Fn/Fn+2

거래에 사용되는 피보나치 수열의 두 번째 단계는 23.6%, 76.4%, 78.6%입니다.

• 6%는 피보나치 수열의 모든 숫자를 오른쪽 세 자리 수로 나누어 구합니다. _Fn/Fn+3
• 4%는 100-23.6%입니다.
• 6%는 .618의 제곱근([?].618)입니다.

세 번째 단계의 숫자는 161.8%와 127.2%입니다.

• 8%는 황금 비율로, 주로 확장 레벨에 사용됩니다.
• 2%는 1.618의 제곱근([?]1.618)으로, 역시 확장 레벨에 주로 사용됩니다.

위에서 언급한 피보나치 수치는 시간대, 아크, 팬 등 트레이딩에서 다양한 용도로 사용되며, 가장 중요한 것은 되돌림 레벨과 확장에 사용됩니다.

피보나치 확장 및 되돌림을 그리는 방법

피보나치 되돌림

트레이딩에서 피보나치 되돌림은 지지와 저항 수준을 결정하는 데 사용됩니다.

따라서 피보나치 되돌림 기법은 특정 추세의 시작 또는 끝이 트레이더가 거래하는 기간 내에 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 그러나 추세는 특정 거래 자산의 최고점 또는 최저점에서 시작될 수 있으므로 이는 주관적입니다.

트레이더가 분석 중인 추세의 고점과 저점을 정의하면 차트에서 피보나치 수열을 사용할 수 있습니다. 먼저, 이동의 양끝에 0%와 100% 선이 그려집니다. 그런 다음 23.6%, 50%, 61.8%, 76.4%, 78.6%에 피보나치 되돌림을 추가할 수 있습니다.

아래 원유 차트에서 123.68은 A 지점에서 고점으로 확인되었으며, 이는 하락 추세가 시작되는 초기 지점이고, B 지점의 90.56은 이 추세 단계의 종료를 나타냅니다. 그런 다음 A와 B 지점을 극한으로 사용하여 피보나치 되돌림을 그릴 수 있습니다. 그런 다음 아래 그림 1에서 볼 수 있듯이 피보나치 되돌림은 이 양 극단 사이에 그려집니다.

그림 1: 6시간 원유 차트

피보나치 확장

피보나치 확장은 피보나치 되돌림과 매우 유사하며 레벨이 그려지고 생성되는 방식이 피보나치 되돌림과 쉽게 비교할 수 있습니다. 그러나 피보나치 되돌림과 달리 피보나치 확장을 그릴 때는 되돌림을 그릴 수 있는 두 개의 포인트만 사용하는 것이 아니라 세 개의 포인트가 필요합니다.

되돌림과 마찬가지로 추세의 중요한 고점과 저점은 확장을 그릴 수 있는 처음 두 레벨로 설정됩니다. 그러나 세 번째 지점은 시장이 초기 되돌림을 완료하고 새로운 스윙 고점 또는 저점 추세가 확인될 때까지 그려지지 않습니다. 고점이든 저점이든 이 조정은 피보나치 확장 레벨을 예상하는 세 번째 지점으로 사용됩니다.

그림 2의 예시에서는 그림 1에서 볼 수 있듯이 하락 추세의 저점과 고점이 다시 포인트 A와 B로 정의되는 것을 볼 수 있습니다. 그런 다음 시장은 기본 하락 추세로 다시 진입하기 시작하면서 포인트 C인 101.88까지 조정 이동하는 것을 볼 수 있습니다.

이제 피보나치 확장은 포인트 A와 B, 그리고 포인트 C에서 도출할 수 있으며, 피보나치 확장 수준은 아래에서 잠재적 지지선으로 예상할 수 있습니다.

그림 2: 6시간 원유 차트

피보나치 레벨을 트레이딩에 활용하기

그렇다면 피보나치 레벨은 되돌림이든 확장 레벨이든 트레이딩에서 어떻게 사용할 수 있을까요? 피보나치 레벨의 주요 용도는 지지와 저항입니다. 특히 되돌림에서 피보나치 레벨이 형성되면 원래 추세의 기본 방향으로 트레이딩에 진입할 수 있는 잠재적 진입 지점으로 사용할 수 있습니다.

또한 피보나치 레벨을 사용해 스톱로스를 설정할 수도 있습니다. 피보나치 확장 레벨은 주로 시장이 추세 확장을 위해 움직일 때 목표치로 사용됩니다. 특히 시장이 사상 최고치 또는 사상 최저치를 경신할 때 유용하며, 쉽게 식별할 수 있는 다른 지지선과 저항선이 없어 수익 실현을 위한 타겟으로 사용할 수 있습니다.

피보나치 되돌림 또는 확장 레벨이 확인되면 스윙 고점 또는 저점, 임펄스 레벨, 피봇 포인트 등 이 지지와 저항이 일치하거나 다른 주목할 만한 지지 및 저항 레벨과 가까운 위치를 찾는 것이 유용합니다. 특정 영역에 지지와 저항이 뭉쳐 있는 경우, 이 영역이 유지되면 더 강해질 가능성이 높고, 깨지면 지지 또는 저항 영역을 통해 가속이 붙을 가능성이 높습니다.

피보나치 테이크아웃

이번 아티클에서는 피보나치와 황금 비율의 기원, 역사, 자연 전반에 걸친 발생에 대해 살펴봤습니다. 또한 피보나치 되돌림과 피보나치 확장에 초점을 맞춰 주요 피보나치 수치를 사용해 피보나치가 트레이딩에 어떻게 적용되는지 강조했습니다.

이제 한텍 마켓에서 새로운 기술적 분석 거래 도구를 편안하게 사용하실 수 있을 것으로 믿습니다.