2024년 상위 8가지 트레이딩 전략

샤론 루이스에 의해 2024년 7월에 업데이트되었습니다.

트레이더 수만큼 트레이딩 전략도 많다고 할 수 있습니다. 모든 트레이더는 자신만의 고유한 접근 방식과 특성을 가지고 있습니다.

그러나 몇 가지 광범위한 트레이딩 접근법은 수십 년 동안 인기를 끌었습니다. 이러한 검증된 방법은 전 세계 트레이더가 계속 사용하고 있습니다. 이러한 다양한 트레이딩 접근법에 대해 자세히 알아보고 자신에게 가장 적합한 트레이딩 전략을 찾아보세요.

이 가이드에서는 다음을 살펴볼 것입니다:

• 1. 포지션 트레이딩
• 2. 스윙 트레이딩
• 3. 데이 트레이딩
• 4. 가격 행동 거래
• 5. 알고리즘 트레이딩
• 6. 뉴스 트레이딩
• 7. 추세 트레이딩
• 8. 박스권 트레이딩
• 트레이딩 전략 요약
• 어떤 트레이딩 전략이 나에게 가장 적합할까?
• 다양한 트레이딩 전략에 가장 적합한 플랫폼

트레이딩 전략이란 무엇인가요?

트레이딩 전략은 트레이더가 금융시장에서 정보에 입각한 결정을 내리기 위해 사용하는 체계적인 접근법입니다. 트레이딩 전략은 시장 변동성 속에서 기회를 포착하고 위험을 관리하는 데 도움이 되는 단계별 접근법입니다.

트레이딩 전략은 거래 기간에 따라 단기 또는 장기 전략이 될 수 있으며 종종 설정이 수반됩니다:

• 특정 진입 및 청산 시점
• 포지션 규모
• 트레이딩 기간
• 위험 관리 규칙

트레이더는 트레이딩 전략을 사용하여 매수 및 매도 시기, 거래량, 큰 손실로부터 자신을 보호하는 방법을 결정할 수 있습니다.

1. 포지션 트레이딩

포지션 트레이딩은 보통 일간 차트에 정의된 단기에서 중기 기간 동안 주요 추세와 일치하는 포지션을 취하는 것을 말합니다. 흔히 사용하는 트레이딩 비유를 빌리자면 추세는 여러분의 친구입니다.

다양한 접근법을 사용할 수 있지만 핵심 원칙은 며칠 또는 몇 주 동안 포지션을 보유하는 것입니다. 이 전략은 주요 시장 움직임과 추세를 활용합니다.

포지션 트레이딩의 장점:

• 포지션 트레이딩은 지속적인 주의가 필요하지 않으므로 단기 전략에 비해 트레이더의 스트레스가 적을 수 있습니다.
• 포지션 트레이더는 큰 그림에 집중함으로써 주요 시장 추세를 포착하고 잠재적으로 상당한 수익을 올릴 수 있습니다.
• 포지션 트레이더는 일일 시장 등락에 신경 쓰지 않으므로 더 차분한 결정을 내릴 수 있습니다.

포지션 트레이딩의 단점:

• 포지션 트레이딩의 결과를 확인하는 데 시간이 걸릴 수 있으며, 장기간 자금을 묶어두는 것이 모든 사람에게 적합하지 않을 수 있습니다.
• 일일 차트에 표시되지 않는 단기 변동은 포지션 트레이더가 인지하지 못한 채 영향을 미칠 수 있습니다.
• 또한 포지션 트레이딩은 추세가 예상과 다르게 흘러갈 경우 손실이 나는 트레이딩을 더 오래 유지하게 되어 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

2. 스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 포지션 트레이딩과 비슷하지만 스윙 트레이더는 기본 추세 내에서 양방향 스윙을 식별하려고 합니다. 스윙 트레이딩은 일반적으로 중장기 또는 장기 차트주기가 아닌 단기간에 이루어집니다.

일반적으로 스윙 트레이더는 한 시장에서 며칠 또는 1~2주 동안 뷰와 포지션을 보유합니다. 포지션 트레이더와 스윙 트레이더 모두 추세 트레이딩, 역추세 트레이딩, 모멘텀 트레이딩 또는 브레이크아웃 트레이딩과 같은 트레이딩 전략을 사용하는 경우가 많습니다.

스윙 트레이딩의 장점:

• 단기 일간 트레이딩과 장기 투자 사이에 위치한 스윙 트레이딩은 며칠에서 몇 주에 걸친 가격 변동을 포착할 수 있습니다.
• 스윙 트레이더는 추세 내에서 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 하여 상승 및 하락 시장 움직임 모두에서 이익을 얻을 수 있습니다.
• 스윙 트레이딩은 일간 트레이딩에서 필요한 지속적인 주의를 요구하지 않습니다. 따라서 트레이더의 부담이 줄어들어 풀타임 직업이나 다른 약속이 있는 분들도 쉽게 접근할 수 있습니다.

스윙 트레이딩의 단점:

• 며칠 동안 포지션을 보유하면 밤사이 시장 움직임과 잠재적 괴리율에 노출되어 예기치 않은 손실이 발생할 수 있습니다.
• 스윙 트레이더는 모든 단기 가격 변동을 포착하지 못해 선택한 기간 내에 발생하는 급격한 시장 변동을 놓칠 수 있습니다.
• 스윙 트레이더는 시장 심리의 급격한 변화나 예상치 못한 뉴스 이벤트를 예측하고 이에 적응하기 어려워 계획한 트레이딩과 전략에 차질이 생길 수 있습니다.

3. 데이 트레이딩

일간트레이딩은 하루 동안만 거래하는 것을 말합니다. 데이 트레이더의 주요 특징은 같은 거래일 내에 오픈 트레이딩 포지션을 개시하고 청산한다는 것입니다. 그렇다고 해서 데이 트레이더가 하루에 한 번만 거래를 체결한다는 의미는 아닙니다. 실제로 대부분의 일간 트레이더는 각 거래일 내내 자주 매수 및 매도하는 전략을 사용합니다.

일간 트레이딩의 핵심 특징은 하루가 끝날 때 "보합"을 유지하는 것입니다. 이는 데이 트레이더가 거래일이 끝나기 전에 모든 오픈 포지션을 청산했음을 의미합니다. 데이 트레이더는 시장 상황을 파악하고 매매 결정을 돕기 위해 RSI, MACD, 스토캐스틱 오실레이터와 같은 보조지표를 사용하는 기술적 분석을 주요 도구로 사용하는 경우가 많습니다.

일간 트레이딩의 장점:

• 일간 트레이딩은 하루 동안의 단기 시세 변동을 이용해 더 빠른 수익을 얻을 수 있는 기회를 제공하는 것을 목표로 합니다.
• 일간 트레이딩은 거래에 영향을 줄 수 있는 야간 시장 변동성이나 예기치 않은 뉴스 이벤트에 노출될 위험이 없습니다.
• 일간 트레이딩은 장기간 자금을 묶어두지 않으므로 각 거래일이 끝날 때마다 자금에 접근할 수 있습니다. 이는 유동성을 선호하는 트레이더에게 매력적일 수 있습니다.

일간 트레이딩의 단점:

• 일간 트레이딩의 급변하는 특성으로 인해 트레이더는 정신적, 감정적으로 힘들 수 있으며 신규 트레이더는 충동적인 의사결정을 내리기 쉽습니다.
• 단기 가격 변동은 무작위 변동에 영향을 받을 수 있어 의미 있는 추세와 일시적인 시장 움직임을 구분하기 어렵습니다.
• 일간 트레이딩에서 잦은 매매는 수수료와 수수료를 포함한 거래 비용 증가로 이어질 수 있습니다.

4. 가격 행동 거래

가격 행동 트레이딩은 다양한 시간대에 걸친 가격의 다양한 움직임, 변화, 이동을 뜻하는 가격 행동을 거래하는 것입니다. 가격 행동 트레이더는 이러한 가격 변화가 가격 추세 또는 가격 패턴으로 어떻게 형성되는지 파악한 다음 가격 행동에 따라 거래합니다.

먼저 거래할 기간을 결정한 다음 어떤 가격 움직임 트레이딩 전략을 사용할지 결정해야 합니다. 가격 움직임 트레이더는 해당 차트주기에서 지배적인 가격 움직임을 찾고, 추세 또는 지배적인 패턴을 인식한 다음 가격 움직임 신호 방향으로 매매에 진입합니다.

가격 행동 트레이딩의 장점:

• 가격 행동 트레이딩은 복잡한 보조지표나 도구 없이 차트상의 가격 움직임에 의존합니다.
• 가격 행동 트레이더는 패턴, 추세, 캔들 형성을 연구하여 시장 심리와 정서를 이해하고 향후 가격 변동에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
• 가격 행동 원리는 다양한 시장과 차트주기에 적용할 수 있으므로 주식, 외환, 원자재 등에 관심 있는 트레이더에게 유용합니다.

가격 행동 트레이딩의 단점:

• 트레이더마다 같은 차트를 다르게 해석할 수 있으므로 가격 움직임 패턴을 분석하는 것은 주관적일 수 있습니다.
• 가격 움직임 패턴과 추세를 효과적으로 이해하려면 경험과 시장 역학에 대한 깊은 이해가 필요한 경우가 많습니다.
• 가격 움직임 패턴은 완벽한 지표가 아니며 때때로 잘못된 신호를 생성하여 잘못된 매매 결정을 내릴 수 있습니다.

5. 알고리즘 트레이딩

알고리즘 트레이딩 또는 알고리즘 트레이딩은 일련의 명령어를 결정하여 컴퓨터 모델에 입력하는 전략입니다. 가격, 시간, 거래량 등의 데이터와 복잡한 공식 및 수학적 모델을 사용하는 자동화된 트레이딩 프로세스입니다.

알고리즘 트레이딩은 규칙 기반 전략을 사용하며, 여기서 규칙의 정의가 중요한 입력 사항입니다. 목표는 매수 또는 매도 신호, 매매 진입 시점과 가격, 이익실현 또는 손절매 시점과 위치 등 매매 신호를 생성하는 것입니다.

알고리즘 트레이더가 초기 규칙을 정의한 후에는 일반적으로 사람의 개입이 제한적이거나 전혀 없지만, 이러한 규칙은 트레이더가 수정하는 것이 일반적입니다.

알고리즘 트레이딩의 장점:

• 알고리즘은 밀리초 단위로 시장 변동에 반응하여 매우 빠른 속도로 거래를 체결합니다. 이러한 속도 덕분에 짧은 매매 기회를 포착하고 수동 매매보다 대량 주문을 더 효율적으로 체결할 수 있습니다.
• 알고리즘 트레이딩은 인간의 결정에 영향을 줄 수 있는 감정적 편향을 제거합니다. 미리 정의된 규칙과 전략을 따르기 때문에 감정이나 충동에 의한 매매를 방지합니다.
• 알고리즘은 과거 데이터를 사용하여 백테스트를 통해 다양한 시장 조건에서 성과를 평가할 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 실제 시장에 적용하기 전에 전략을 개선하고 최적화할 수 있습니다.

알고리즘 트레이딩의 단점:

• 알고리즘 트레이딩 시스템을 개발, 구현, 유지하려면 고급 기술력과 지식이 필요합니다.
• 알고리즘은 기술적 결함, 버그, 연결 문제가 발생하기 쉬우므로 적절히 모니터링하고 관리하지 않으면 의도하지 않은 거래로 이어질 수 있습니다.
• 알고리즘은 예상치 못한 뉴스 이벤트나 급격한 시장 변동에 적응하지 못해 예상치 못한 손실을 입을 수 있습니다.

6. 뉴스 트레이딩

뉴스 트레이딩은 모든 금융시장에 영향을 줄 수 있는 펀더멘털 이벤트에 의존합니다. 이는 수익 보고서와 같은 기업 이벤트 또는 모든 시장에 영향을 줄 수 있는 거시경제 펀더멘털 이벤트일 수 있습니다.

뉴스 트레이더는 먼저 경제지표나 실적 발표 등 예정된 거시경제 또는 기업 이벤트를 파악합니다. 그런 다음 이러한 이벤트의 잠재적 영향과 거래 결과를 분석한 다음 이벤트 관련 전략을 수립합니다. 뉴스 트레이더는 뉴스 속보로 인한 시장 변동성을 이용하기도 합니다.

이벤트 전, 도중 또는 후에 가격 변동으로 수익을 얻는 것이 목표입니다.

뉴스 트레이딩의 장점:

• 주요 뉴스 이벤트는 상당한 가격 변동을 유발하여 단기간에 큰 수익을 올릴 수 있는 기회를 창출할 수 있습니다.
• 뉴스 트레이더는 특정 이벤트와 그 잠재적 영향에 집중하기 때문에 전체 시장보다는 정해진 요인에 집중할 수 있습니다.
• 뉴스 트레이더는 급격한 가격 변동이 흔한 변동성 장세에서 성공할 수 있습니다. 이러한 변동성은 급격한 가격 변동으로 이어져 빠른 수익 기회를 제공할 수 있습니다.

뉴스 트레이딩의 단점:

• 뉴스 트레이딩은 뉴스 이벤트에 대한 시장 반응의 예측할 수 없는 특성으로 인해 상당한 위험을 수반합니다.
• 시장은 뉴스에 불규칙적으로 반응하여 가격이 방향을 잡기 전에 등락을 거듭할 수 있습니다. 이는 트레이더에게 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다.
• 뉴스가 발표되는 정확한 순간에 거래를 체결하는 것은 가격 변동 속도 때문에 어려울 수 있습니다. 체결이 지연되면 기회를 놓치거나 불리한 거래가 발생할 수 있습니다.

7. 추세 트레이딩

추세 트레이딩은 시장의 방향을 파악하고 추종하여 시장 기회를 포착하는 것을 목표로 하는 전략입니다. 트레이더는 추세 방향으로 포지션을 진입하여 추세 반전 조짐이 보일 때까지 보유합니다.

이 접근법은 시장이 무작위 패턴이 아닌 식별 가능한 추세로 움직이는 경향이 있다는 원칙에 크게 의존합니다. 추세 트레이더는 이동평균, 추세선, 평균방향성지수(ADX) 등 다양한 도구와 지표를 사용해 추세의 방향과 강도를 확인합니다.

추세 트레이더는 상승 추세에서는 고점과 저점, 하락 추세에서는 고점과 저점에 초점을 맞추고 진입 시점은 일반적으로 하락 또는 돌파를 기준으로 합니다.

추세 트레이딩의 장점:

• 진입 및 청산 시점은 추세 지속 또는 반전 신호를 기반으로 하므로 의사결정을 단순화할 수 있습니다.
• 추세 트레이딩은 규칙 기반 시스템을 따르는 경우가 많으므로 감정을 관리하고 매매 계획을 따르기 쉽습니다.
• 추세 트레이딩은 더 넓은 시장 방향에 집중함으로써 단기 변동성을 걸러내 시장 잡음을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

추세 트레이딩의 단점:

• 이동평균과 같은 도구는 진입과 청산이 지연되어 이동의 일부를 놓칠 수 있습니다.
• 변동성이 큰 시장에서는 추세가 빠르게 반전되어 큰 손실이 발생할 수 있습니다.
• 추세 트레이딩은 추세가 명확하게 정의되지 않은 박스권 또는 횡보장에서는 효과가 떨어질 수 있습니다.

8. 박스권 트레이딩

박스권 트레이딩은 트레이더가 지지선과 저항선으로 알려진 두 가격 사이에서 거래되는 증권을 식별하는 전략입니다. 이 전략은 지지선(박스권 하단)에서 매수하고 저항선(박스권 상단)에서 매도하는 것입니다.

이 접근법은 가격이 돌파가 발생할 때까지 이 정해진 수준 사이에서 계속 진동할 것이라고 가정합니다. 박스권 트레이더는 장기 추세가 뚜렷하지 않은 시장에 초점을 맞추고 대신 제한된 박스권 내에서 움직입니다.

주요 도구로는 RSI 및 스토캐스틱과 같은 오실레이터가 있으며, 이는 박스권 내에서 과매수 및 과매도 상태를 식별하는 데 도움이 됩니다. 또한 박스권 트레이더는 거래량 변화 및 기타 잠재적 돌파 징후를 주시합니다.

박스권 트레이딩의 장점:

• 박스권 시장은 박스권 내에서 가격이 변동하기 때문에 다양한 트레이딩 기회를 제공합니다.
• 지지와 저항으로 진입과 청산 지점이 잘 정의되어 있습니다.
• 박스권 트레이딩은 다른 전략이 실패할 확률이 높은 추세장이 아닌 시장에서 유용할 수 있습니다.

박스권 트레이딩의 단점:

• 수익이 더 커질 수 있는 추세 트레이딩과 달리 수익은 박스권 경계에 의해 제한됩니다.
• 트레이더는 유효한 박스권 및 돌파 지점을 파악하기 위해 시장을 자주 관찰해야 합니다.
• 특히 가격이 급등락하는 변동성이 큰 시장에서는 가격이 예기치 않게 범위를 벗어나거나 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다.

트레이딩 전략 요약

트레이딩 전략 유형	트레이딩 기간	트레이딩 기간
포지션 트레이딩	단기/중기	일, 주
스윙 트레이딩	단기/중기	일, 주
데이 트레이딩	단기	분, 시간
가격 행동 거래	단기/중기	분, 시간, 일, 주
알고리즘 트레이딩	매우 단기(보통)	초, 분
뉴스 트레이딩	매우 단기/단기	초, 분, 시간
추세 트레이딩	중장기	주, 월
박스권 트레이딩	단기에서 중기	일, 주

어떤 트레이딩 전략이 가장 적합할까요?

자신에게 가장 적합한 트레이딩 전략을 결정할 때 고려해야 할 몇 가지 요소가 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

• 개인의 심리 및 구성
• 트레이딩 목적과 목표
• 트레이딩에 할애할 수 있는 시간
• 자신에게 맞는 "느낌"

개인 심리 및 배경 먼저 심리적, 개인적인 관점에서 트레이딩에 있어 개인이 무엇을 하고 무엇을 하지 않는지 살펴보는 것이 유용할 것입니다.

예를 들어 컴퓨팅 능력이 뛰어나지 않다면 알고리즘 트레이딩은 적합하지 않습니다. 분석적 두뇌가 뛰어나다면 뉴스 트레이딩이 적합할 수 있습니다. 차트를 보고 의사결정을 내리는 것이 자연스럽다면 스윙 또는 포지션 트레이딩, 심지어 데이 트레이딩이 적합할 수 있습니다.

트레이딩 목표: 풀타임으로 트레이딩을 하고 트레이딩을 주 수입원으로 삼고 싶으신가요? 대답이 '예'라면 일간 트레이딩과 같은 단기 트레이딩을 고려해야 합니다. 하지만 추가 수익을 원한다면 포지션 또는 스윙 트레이딩이 더 적합할 수 있습니다.

시간이 필요합니다: 하루 종일 시장을 면밀히 관찰할 수 없다면 데이 트레이더가 될 수 없습니다. 매일 제한된 시간으로 시장을 분석하고 주문할 수 있다면 포지션 또는 스윙 트레이딩이 적합할 수 있습니다.

어떤 것이 옳다고 "느낌": 데모 계좌를 이용해 다양한 트레이딩 전략을 시도해보고 자신에게 맞는 접근 방식과 수익성 있는 전략을 찾아보세요.

다양한 트레이딩 전략에 적합한 플랫폼

다양한 트레이딩 전략을 어떻게 시작해야 할지 모르겠다거나 새로운 전략을 테스트하고 싶다면 원금 손실이 없는 데모 계좌에서 테스트해 볼 수 있습니다.

데모 계좌는 실제 시장 상황에서 새로운 전략을 시도하고 실제 원금 손실 없이 어떤 결과가 나올 수 있는지 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 또한 실제 시장 상황에서 자본을 성공적으로 거래할 수 있다는 자신감이 생길 때까지 데모 계좌에서 연습할 수 있습니다.

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또한 개인 트레이더가 흔히 저지르는 실수를 피하는 방법과 성공적인 트레이딩 계획을 세우는 방법에 대해 읽어볼 수 있습니다.

또한 개인 트레이더가 흔히 저지르는 실수를 피 하고 신규 외환 트레이더를 위한 9가지 팁과 성공적인 트레이딩 계획을 세우는 방법도 읽어보세요.