2022년 최고의 시장 분석 도구: 5가지 최고의 시장 분석 도구

훌륭한 트레이더나 투자자는 거래와 투자 수익을 극대화하기 위해 가능한 모든 도구를 활용합니다. 투자자와 트레이더가 사용할 수 있는 다양한 유형의 시장 분석 도구를 살펴보고 거래할 때 활용할 수 있는 가장 중요한 개별 도구 5가지를 소개합니다.

시장 분석 도구의 종류

기술적 분석 도구, 스크리너, 심리지표 분석 도구 등 세 가지 주요 시장 분석 도구를 소개합니다. 각각의 장단점이 있으므로 균형 있게 사용해야 합니다.



기술적 분석 도구는 특정 금융상품에 대한 매매 결정을 내리는 데 사용할 수 있는 단순한 지표로, 이동평균(MA), 상대강도지수(RSI), 무기지수/단기매매지수(TRIN) 등이 이에 해당합니다.



스크리너는 특정 기준에 맞는 금융상품(예: 주식)을 찾는 방법으로 트레이더가 특정 종목을 수동으로 검색하는 수고를 덜어줍니다.



센티먼트 분석 도구는 시장 내 주체, 즉 '동물적 감각'의 정서를 파악하는 도구입니다. 센티먼트 분석 도구의 예로 상품선물거래위원회 (CFTC)의 트레이더 약정 보고서를 들 수 있습니다.

상위 5가지 시장 분석 도구

1. 이동평균(MA)

이동평균 (MA)은 여러 세대에 걸쳐 트레이더들이 사용해온 간단한 기술적 분석 도구입니다. 이동평균은 일정 기간 동안 주식의 산술 평균 가격이며, 가격 추세를 파악하고 특정 주식의 가격 데이터에서 노이즈를 제거하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 5일 룩백 기간의 단순 이동평균은 지난 5일 동안의 주식 가격의 평균을 구합니다. 룩백 기간을 변경하여 시간에 따른 평균의 '부드러움'을 개선할 수 있으며, 룩백 기간이 길수록 변동성이 적은 데이터를 생성합니다. 이동평균이 뒤로 갈수록 가중치가 낮아지고 최근 가격에 가중치가 높아지는 지수이동평균 등 약간 더 복잡한 형태의 이동평균 도구를 사용할 수 있습니다. 이동평균은 과거 데이터를 사용하며 예측 지표라고 할 수 있는 기본 메커니즘이 없다는 점에 유의할 필요가 있습니다. 그러나 데이터의 추세를 파악하여 더 나은 트레이딩 결정을 내리는 데 사용할 수 있습니다.

2. 상대 강도 지수(RSI)

상대강도지수 (RSI)는 주식의 최근 가격 변동 속도와 규모를 정량화하여 주식이 '과매수' 또는 '과매도'인지를 판단하는 데 사용되는 약간 더 복잡한 기술적 분석 도구입니다. 다른 말로 RSI는 특정 종목의 모멘텀을 반영한다고도 할 수 있습니다. RSI는 0%에서 100% 범위의 값을 갖습니다. RSI가 70%를 초과하면 과매수, 30% 미만이면 과매도로 간주합니다. 이는 단기 매수 및 매도 기회를 나타낼 수 있으므로 트레이더에게 유용한 정보입니다. 이러한 임계값은 경험칙일 뿐이며 트레이더가 상황에 맞게 임계값을 조정하여 주식의 모멘텀을 보다 명확하게 파악할 수 있습니다.

3. 무기 지수/단기 트레이딩 지수(TRIN)

무기 지수 또는 단기 트레이딩 지수(TRIN)는 시장 심리를 분석하고 지수 내 종목이 과매수 또는 과매도되는 시점을 파악하는 데 사용되는 약간 더 복잡한 또 다른 기술적 분석 도구입니다. TRIN은 상승/하락(AD) 비율(상승 종목 수를 하락 종목 수로 나눈 값)을 AD 거래량(상승 종목의 거래량을 하락 종목의 거래량으로 나눈 값)으로 나눕니다.

상승 종목은 해당 기간 동안 가치가 더 높은 종목을 의미하며, 하락 종목은 그 반대의 경우입니다. TRIN이 1이면 중립 상태, TRIN이 1보다 작으면 지수 과매수, TRIN이 1보다 크면 지수 과매도를 나타냅니다. TRIN이 1과 다른 크기가 클수록 지수가 과매수/과매도 상태임을 나타냅니다.

4. 주식 스크리너

위에서 언급했듯이 주식 스크리너는 특정 기준에 맞는 종목을 찾는 간단한 방법입니다. 방대한 양의 주식을 고려할 때 효과적이고 편견 없이 포트폴리오를 확장할 수 있는 방법입니다. 종목 선별기는 기본적으로 각 기업에 대한 일련의 변수가 포함된 기업 데이터베이스와 검색 범위를 좁힐 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 위에서 언급한 기술적 분석 도구 중 일부 또는 사용 중인 종목 스크리너에 따라 다른 지표를 사용해 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.

5. 트레이더의 CFTC 약정

트레이더 약정 보고서는 CFTC에서 발행하는 주간 보고서로, 미국 선물시장 참여 그룹의 투자 행태를 보여줍니다. 선물 시장의 미래 움직임을 예측하는 데 널리 사용되며 트레이더가 자신의 투자 행동을 결정하는 데 사용할 수 있습니다.

주요 시장 분석 도구 요점

좋은 트레이더는 한 번에 합리적인 수의 도구를 사용해 트레이딩 행동에 정보를 제공합니다. 너무 많으면 분석이 과부하가 걸려 분석 마비를 겪을 수 있습니다. 너무 적으면 분석이 충분히 철저하지 않습니다. 또한 이러한 도구가 어떻게 생성되는지 이해하여 어느 한 도구만 믿으면 발생할 수 있는 잠재적 함정을 이해하는 것이 중요합니다. 오늘 소개해드린 도구들은 모두 장단점이 있지만 자세히 다루지 않았으므로 각 도구가 어떻게 작동하는지, 어떤 상황에서 사용해야 하는지 충분히 살펴보는 것이 좋습니다. 시간이 지나면 자신에게 가장 잘 맞고 이해되는 도구를 찾을 수 있을 것입니다.