추세선 트레이딩: 추세장과 박스권 장세란 무엇인가요?

^19세기 후반, 찰스 다우(다우존스 산업평균지수에 자신의 이름을 붙인)는 금융 시장을 분석하는 방법을 발견했으며, 이를 다우 이론이라고 통칭합니다. 다우 이론의 주요 교훈 중 하나는 시장은 추세로 움직이며, 추세에는 상승, 하락, 횡보의 세 가지 유형이 있다는 것입니다. 기술적 분석가와 트레이더에게 시장이 추세(상승 또는 하락) 중인지, 횡보 중인지 또는 박스권인지 식별하는 것은 모든 트레이딩 전략의 핵심입니다.

이 글에서는 다음과 같이 살펴보겠습니다:

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추세장의 정의는 무엇인가요?

시장은 직선으로 움직이는 것이 아니라 고점과 저점을 반복하며 움직입니다. 다우 이론 상승 추세는 고점과 저점이 연속적으로 높아지는 것으로 정의됩니다. 반면 하락 추세는 고점과 저점이 연속적으로 낮아지는 것입니다.

박스권 장세의 정의는 무엇인가요?

때때로 시장은 고점과 저점이 연속적으로 높아지거나 고점과 저점이 연속적으로 낮아지는 형태로 움직이지 않습니다. 오히려 이전 고점과 저점보다 높거나 낮은 고점과 저점이 무작위로 나타나기도 합니다. 이를 횡보 추세 또는 더 일반적으로 박스권 장세라고 정의합니다.

기술적 분석가와 트레이더는 고점과 저점으로 정의되는 상승, 하락, 횡보 추세만 보는 것에서 더 나아가 추세선을 사용해 추세 및 박스권 시장의 한계를 더 잘 정의할 수 있습니다.

추세선이란 무엇인가요?

추세선은 일반적으로 주목할 만한 고점 또는 저점에서 벗어난 두 지점 사이에 그려진 선입니다. 트레이더는 이 선을 사용하여 추세 또는 박스권 시장을 정의합니다. 추세선은 하락 추세에서는 고점에서, 상승 추세에서는 저점에서 그려집니다.

추세선은 어떻게 작동하나요?

추세선은 지지와 저항을 정의하는 방식으로 작동하며, 이를 통해 트레이딩에 진입하거나 청산할 수 있습니다. 또한 추세선은 시장이 강세장에서 중립장으로 방향이 바뀔 수 있는 시점을 알려줍니다. 또는 횡보 단계에서 돌파를 동반한 약세 또는 강세 추세로 바뀔 수도 있습니다. 이에 대한 자세한 내용은 브레이크아웃 트레이딩 가이드에서 확인할 수 있습니다.

추세선에는 어떤 유형이 있나요?

추세선의 유형은 크게 다음과 같이 분류할 수 있습니다:

• 상승 추세선
• 하락 추세선
• 횡보 또는 통합 추세선

상승 추세(고점 상승)

상승 추세는 고점과 저점이 연이어 높아지는 추세입니다. 아래 이미지에서 볼 수 있듯이 추세선은 상승 추세를 정의하는 연속적인 스윙 저점을 연결하여 그려집니다. 그런 다음 이 상승 추세선을 지지선으로 사용할 수 있습니다.

하락 추세(고점 하락)

아래 이미지에서 볼 수 있듯이 저점과 고점이 연속적으로 낮아지면 하락 추세를 알 수 있습니다. 중요한 고점을 추세선과 연결하기만 하면 저항선으로 사용할 수 있습니다.

횡보 추세(범위 제한)

횡보, 박스권 장세에서는 상승 또는 하락 추세를 정의하지 않고 실제로 횡보 또는 박스권 장세를 정의하는 추세선을 그릴 수도 있습니다. 박스권 장세에서 이러한 추세선은 박스권을 정의할 뿐만 아니라 박스권 돌파 신호로도 사용할 수 있습니다.

추세선 트레이딩의 장단점은 무엇인가요?

추세선 트레이딩의 장점

추세선 트레이딩의 장점은 다음과 같습니다:

• 추세선 돌파는 추세의 종료를 신호 - 추세선 돌파 시 추세 종료 시점을 정의할 수 있습니다
• 트레이딩 진입 레벨을 정의하는 데 도움이 됨 - 추세선 돌파를 트레이딩 전략의 진입 레벨로 사용할 수 있습니다
• 거래 종료 수준을 정의하는 데 도움이 됨 -- 추세선 위반을 거래 종료 사유로 사용하여 추세선 중단에 종료 중지를 설정할 수 있습니다
• 추세선 트레이딩은 (다른 지표를 사용할 때보다) 더 빠른 신호를 제공할 수 있습니다 -- 다른 지지 및 저항 수준을 신호로 사용하는 것과 달리 추세선을 사용하여 거래에 진입하거나 종료할 때 더 빠른 신호가 생성되는 경우가 많습니다
• 수익을 높일 수 있음 - 위의 추세선을 사용하면 수익을 높일 수 있습니다(가짜 브레이크는 수익에 마이너스가 될 수 있음 - 아래 추세선 트레이딩의 단점 참조)

추세선 트레이딩의 단점

• 추세선 트레이딩의 가장 큰 단점은 때때로 가짜 신호가 나온다는 것입니다. 예를 들어, 상승 추세에서 상승 추세선이 꺾일 수 있지만 다음 지지선이 유지되고 상승 추세가 다시 시작될 수 있습니다
• 박스권 장세에서는 박스권 상단에서 매도하고 박스권 하단에서 매수하는 방식으로 트레이딩할 수 있습니다. 또는 횡보, 박스권에서 돌파를 찾을 수도 있지만 이러한 돌파는 때때로 가짜(또는 흔히 말하는 페이크 아웃)일 수도 있습니다.

테이크아웃

이제 추세장과 박스권장이 무엇이고, 이를 정의하는 방법과 상승, 하락, 횡보, 박스권장에서 추세선을 사용하는 방법을 더 잘 이해하셨을 것입니다.

이러한 새로운 기술적 분석 기술을 트레이딩 전략에 적용하면 매매 진입 및 청산 수준을 더 잘 정의할 수 있고, 세분화하여 매매 결과를 개선하고 장기적으로 수익성을 높일 수 있습니다.