엘리엇 파동 이론이 시장 분석에 도움이 되는 방법

기술적 분석과 그 이론적 틀은 역사는 반복된다고 가르칩니다. 그렇기 때문에 기술적 분석에서는 반복되는 이벤트를 주기 또는 패턴으로 해석합니다.

트레이더 심리가 이러한 패턴에 영향을 미칠까요? 희망과 불안은 트레이더가 느끼는 일반적인 감정이며, 이는 종종 일상적인 거시경제 이벤트에 반응하는 '무리'로 해석됩니다.

실제로 1920년대 초 회계사이자 작가인 랄프 넬슨 엘리엇은 트레이더의 기분이나 군중 심리가 다양한 종목의 시세에 영향을 미친다는 사실을 밝혀냈습니다.

그의 이론인 엘리엇 파동 이론은 트레이더 심리의 기복(또는 '파동')이 가격의 상승과 하락과 직접적인 관련이 있다고 설명했습니다. 즉, 트레이더의 대중 심리의 변화가 식별할 수 있는 패턴으로 시장 가격에 영향을 미친다는 것입니다.

이 이론은 완벽하거나 검증된 방법이 아니라는 점을 기억하세요. 패턴은 해석의 여지가 있으며 분석가마다 동일한 데이터를 바탕으로 다른 결론에 도달할 수 있습니다. 트레이더는 데이터에 기반한 시장 분석을 위해 다른 방법을 선호할 수도 있습니다.

그러나 트레이더가 분석을 완료한 후에는 이 방법을 사용하여 도달한 신호를 확인하는 경우도 있습니다.

목차

충동 및 조정 파동

엘리엇 파동 이론에 따르면 시장 가격은 주 추세와 같은 방향으로 5개의 파동과 주 추세에 반하는 3개의 파동을 동반하며 움직입니다. 초기 5파는 충동적인 지배 추세를 형성하는 반면, 다음 3파는 순 조정 반추세를 형성합니다.

여기서 3개의 상승 파동(1, 3, 5파동)과 2개의 하락 파동(2, 4파동)이 충동적인 순 상승 방향을 형성합니다.

그 다음에는 두 개의 하락 파동(파동 A, C)과 그 사이에 상승 파동(파동 B)이 형성되어 하락 조정을 형성합니다.

파동 계산을 위한 파라미터는 무엇인가요?

피보나치 수열은 각 숫자가 0과 1로 시작하는 이전 두 숫자의 합인 일련의 숫자로, 엘리엇 파동 구조 내에서 파동의 잠재 길이를 측정하는 데 도움이 되는 기술인 피보나치 되돌림의 기초를 형성합니다.

차트를 분석할 때 피보나치 되돌림을 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 피보나치 되돌림에 대한 전체 가이드를 확인하세요.

예시 1: 임펄스 트랜치 이해하기

1파: 강세 구간입니다. 돌파는 엘리엇 파동 형성의 첫 번째 징후이며, 두 번째 징후는 돌파 후 추세 반전이기 때문에 차트 분석의 도움이 필수적입니다. 이런 일이 발생하면 50% 이상의 심각한 조정을 정의할 수 있습니다(피보나치 되돌림 기준).

2파: 1파에 대한 조정입니다. (피보나치 되돌림에 따라) 61.8% 이상 76.4% 이하의 하락을 예상할 수 있습니다.

3파: 다음 파동으로 1파의 길이를 넘어선다면 이는 엘리엇 파동의 형성 가능성을 다시 한번 확인한 것으로 볼 수 있습니다. 이 새로운 파동 3의 최소 투영은 파동 2의 161.8%(피보나치 확장에 따라 계산)입니다. 일반적으로 3파는 일반적으로 충동파 중 가장 강한 파동이며, 표시된 다른 두 파동보다 결코 작지 않습니다.

파동4: 이 파동은 파동 3에 대한 조정입니다. 중요한 경험 법칙은 1파동의 고점을 넘지 않는 하락을 고려하는 것입니다. 일반적으로 3파동에 대한 되돌림으로 인해 행동 측면에서 가장 불규칙한 경향이 있으며, 38%(피보나치 되돌림 기준) 또는 약 23%의 조정을 달성하는 것으로 확인되었습니다.

5파: 5파는 3파를 극복합니다. 핵심은 웨이브 4의 161.8%, 웨이브 1과 비슷한 길이의 투영을 갖는 것입니다. 주요 특징 중 하나는 일반적으로 가격의 큰 상승을 동반하지 않는 거래량의 상당한 증가로 구성된다는 것입니다.

예시 2: 조정 트랜치 이해하기

의심할 여지 없이 많은 트레이더가 전투에서 패배하는 곳으로, 이전 5개의 파동과 반대 방향으로 지그재그형 조정 반추세에서 3개의 파동이 발생합니다.

A파: 5파의 끝에서 시작되는 첫 번째 파동입니다. 파동 4와 같은 방향으로 전개되지만 일반적으로 파동 3의 고점을 넘지 않습니다.

웨이브B: 웨이브 A의 조정으로, 일반적으로 50~62%까지 고려되며 75%를 넘지 않아야 합니다.

C 파동: 파동 A와 길이가 같으며, 파동 B의 150~161.8%, 극단적인 경우 파동 B의 261.8%를 달성합니다.

엘리엇 파동 이론에 어떤 지표를 사용할 수 있나요?

엘리엇 파동은 많은 트레이더에게 매우 유용한 도구가 될 수 있습니다. 그러나 이는 검증된 이론이 아니라는 점을 고려하는 것이 절대적으로 중요합니다. 오히려 다른 보조지표와 함께 진입 및 청산 시점을 파악하는 데 사용할 수 있습니다. 이 경우 이러한 파동은 추세를 식별하는 데 사용되는 패턴보다는 확인 패턴으로 간주할 수 있습니다.

이동평균 수렴 다이버전스(MACD) 는 엘리엇 파동 분석과 함께 가장 많이 사용되는 지표 중 하나이며 초보 트레이더에게 특히 유용합니다. 방향 변화를 예측할 수 있고 상승 또는 하락 패턴의 시작을 확인하기 위해 파동을 읽을 수 있도록 지원합니다.

상대강도지수(RSI) 는 추세의 강도를 측정하고 잠재적 반전을 식별하는 데 사용할 수 있어 엘리엇 파동 이론과 함께 유용한 또 다른 지표입니다.

궁극적으로 모든 분석 접근법에는 고유한 적용 방법이 있으며 어떤 것도 보장하지 않는다는 점을 명심하세요. 따라서 강력한 위험 관리 원칙에 따라 매매 결정을 내리고 데모 계좌와 같은 도구를 사용해 접근 방식을 테스트하세요.