트레이딩 인디케이터란 무엇인가요?

트레이딩 보조지표는 시장에 접근하고 중요한 투자 결정을 내리는 데 필요한 중요한 도구입니다. 이번 글에서는 보조지표가 무엇인지, 다양한 보조지표 유형과 가장 일반적으로 사용되는 보조지표에 대해 알아보겠습니다. 이를 통해 트레이딩 전략에 사용하기 전에 필요한 기본 개념을 파악할 수 있습니다.

트레이딩 인디케이터는 유가증권의 가격 및/또는 거래량을 기반으로 한 수학적 계산입니다. 트레이더는 시장의 현재 상태를 파악하고 잠재적 매매 기회를 파악하기 위한 수단으로 보조지표를 사용합니다. 트레이딩 보조지표에는 다양한 유형이 있으며 각 보조지표마다 고유한 계산 방법과 시장 분석 방식이 있습니다. 이 중 몇 가지를 살펴보고 각 지표의 구체적인 용도를 알아보겠습니다.

트레이딩 인디케이터에는 어떤 유형이 있나요?

트레이딩 보조지표에는 모멘텀 보조지표, 추세 보조지표, 변동성 보조지표의 세 가지 주요 범주가 있습니다.

모멘텀 지표

모멘텀 지표는 기술적 분석을 위한 중요한 도구이며 트레이더가 유가증권의 가격 변동 속도를 평가하는 데 널리 사용됩니다. 모멘텀 지표의 기본 개념은 유가증권 가격이 특정 방향으로 움직일 때 시장 심리나 추세에 큰 변화가 있을 때까지 해당 방향의 모멘텀이 지속되어야 한다는 것입니다. 이를 통해 트레이더는 추세가 힘을 잃고 있는 시점과 추세 반전 가능성이 있는 시점을 파악할 수 있습니다.



상대강도지수(RSI), 스토캐스틱 오실레이터 등 여러 가지 모멘텀 지표가 있습니다. 이러한 지표는 트레이더가 과매수 또는 과매도 상태와 잠재적 매수 및 매도 신호를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 모멘텀 지표에만 의존해서는 안 되며 항상 다른 기술적 분석 도구와 함께 사용해야 하고 거래 전에 펀더멘털 분석을 사용해야 한다는 점을 명심해야 합니다.





예를 들어 RSI(아래에서 자세히 살펴보겠습니다)는 트레이더가 잠재적 과매수 또는 과매도 상태를 식별하는 데 도움이 되는 인기 있는 모멘텀 지표입니다. RSI가 70 이상이면 과매수, 30 미만이면 과매도로 간주합니다. 이 수치는 트레이더에게 잠재적인 매수 또는 매도 기회를 알려줄 수 있습니다.



스토캐스틱 오실레이터는 일정 기간 동안의 가격 범위 대비 유가증권의 가격 수준을 측정하는 또 다른 모멘텀 지표입니다. 스토캐스틱 오실레이터는 트레이더가 잠재적 과매수 및 과매도 상태를 식별하는 데 도움이 되며 매수 및 매도 신호를 생성하는 데 사용할 수 있습니다.

추세 지표

추세 지표는 트레이더가 유가증권 가격의 추세를 파악하고 추종하기 위해 널리 사용하는 또 다른 도구입니다. 추세는 유가증권의 가격이 움직이는 일반적인 방향으로 정의되며 트레이더가 수익 기회를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 추세 지표는 트레이더가 추세의 방향을 파악하고 해당 정보를 바탕으로 정보에 입각한 트레이딩 결정을 내릴 수 있도록 설계되었습니다.



트레이더가 사용할 수 있는 추세 지표에는 이동평균, 추세선, 이동평균수렴발산 (MACD) 지표 등 여러 유형이 있습니다. 예를 들어 이동평균은 가장 널리 사용되는 추세 지표 중 하나이며 일정 기간 동안의 평균 가격을 차트에 표시하는 것입니다(아래에서 자세히 설명합니다). 추세선은 일련의 가격 포인트를 연결하고 그 결과 선을 사용하여 추세의 방향을 결정하는 또 다른 인기 추세 지표입니다. MACD 지표는 두 이동 평균의 차이를 사용하여 추세의 방향을 결정하는 고급 추세 지표입니다.





추세 지표는 추세의 방향을 파악하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 잠재적인 추세 반전을 식별하는 데도 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어 추세선의 방향이 바뀌거나 MACD 지표에서 크로스오버가 발생하면 추세 반전 가능성을 알 수 있습니다. 트레이더는 이 정보를 사용하여 트레이딩 전략을 조정하고 시장 기회를 활용할 수 있습니다.

변동성 지표

마지막 트레이딩 지표 유형은 변동성 지표로, 기술적 분석의 핵심 요소이며 트레이더가 유가증권과 관련된 위험 수준을 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 변동성은 가격 변동 정도 또는 특정 기간 동안 유가증권 가격이 얼마나 변하는지를 나타냅니다. 변동성이 높을수록 가격 변동이 커지고 유가증권과 관련된 위험이 높아집니다.



변동성 지표를 사용하는 주된 목적은 트레이더가 증권과 관련된 위험 수준을 판단하는 데 도움을 주기 위한 것입니다. 이 정보는 트레이더가 매매 진입 또는 청산 시점과 투자 금액 등 정보에 입각한 매매 결정을 내리는 데 도움이 되므로 트레이더에게 매우 중요합니다. 트레이더는 변동성 지표를 사용하여 변동성이 낮거나 높은 시기를 파악하고 그에 따라 트레이딩 전략을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 변동성이 높은 기간 동안 트레이더는 위험을 최소화하기 위해 포지션을 줄여 시장 노출을 줄이거나 거래를 완전히 종료할 수 있습니다.



다양한 유형의 변동성 지표에는 볼린저 밴드, 평균 실제 범위(ATR), 과거 변동성 등이 있습니다. 볼린저 밴드는 단순 이동 평균에서 두 표준 편차를 표시하는 인기 있는 변동성 지표로, 증권의 변동성 수준을 나타내는 데 사용됩니다(아래 자세한 내용 참조). 평균 실제 범위 (ATR)는 일정 기간 동안의 가격 변동 평균 범위를 측정하는 또 다른 변동성 지표입니다. 과거 변동성 지표는 유가증권의 과거 가격 변동을 측정하는 데 사용되며 미래 변동성을 예측하는 데 사용할 수 있습니다.

일반적으로 사용되는 트레이딩 보조지표

여기에서는 모멘텀, 추세 및 변동성 지표의 세 가지 범주에서 가장 일반적으로 사용되는 세 가지 트레이딩 지표인 상대강도지수 (RSI), 이동평균 및 볼린저 밴드에 초점을 맞추겠습니다.

상대 강도 지수(RSI)

RSI는 다양한 트레이딩 전략과 스타일에 사용할 수 있는 널리 사용되는 모멘텀 지표입니다. 트레이더와 투자자에게 유용한 정보를 제공할 수 있는 간단하면서도 효과적인 지표입니다. RSI는 트레이더가 잠재적 추세 반전, 과매수 또는 과매도 상태, 잠재적 매수 또는 매도 기회를 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 구체적으로 RSI는 0에서 100까지 표시되며, RSI가 70 이상이면 과매수, 30 미만이면 과매도로 간주하여 트레이더에게 신호를 보냅니다.





또한 RSI는 이동평균, 추세선, 오실레이터 등 다른 기술적 분석 도구 및 지표와 함께 사용하여 매매 신호를 확인하고 시장 분석의 정확성을 높일 수 있습니다. RSI는 트레이더에게 유용한 도구가 될 수 있지만 독립형 지표가 아니므로 단독으로 사용해서는 안 된다는 점에 유의해야 합니다. 트레이더는 매매 결정을 내릴 때 항상 시장심리, 경제지표, 가격 움직임 등 다른 요소를 고려해야 합니다.

이동평균

또 다른 유형의 트레이딩 지표는 이동평균으로, 트레이더와 투자자가 증권 가격의 추세를 파악하고 추종하는 데 사용하는 인기 추세 지표입니다. 이동평균에는 단순이동평균(SMA), 지수이동평균(EMA), 가중이동평균(WMA) 등 여러 유형이 있습니다. 각 이동평균 유형은 계산 방식이 다르며 고유한 장단점이 있습니다.





이동평균의 주요 장점 중 하나는 트레이더가 시장의 추세를 파악하고 정보에 입각한 매매 결정을 내릴 수 있도록 도와준다는 점입니다. 예를 들어 유가증권 가격이 지속적으로 이동평균을 상회하면 상승 추세에 있는 것으로 간주하고 트레이더는 매수 기회를 찾을 수 있습니다. 반면에 유가증권 가격이 지속적으로 이동평균보다 낮으면 하락 추세에 있는 것으로 간주하고 매도 기회를 찾을 수 있습니다.



이동평균은 트레이더가 잠재적 지지선과 저항선을 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어 200일 이동평균에서 지속적으로 반등하는 경우 트레이더는 이를 주요 지지 또는 저항 수준으로 보고 그에 따라 트레이딩 전략을 조정할 수 있습니다. 또한 트레이더는 50일, 200일 이동평균 등 여러 이동평균을 사용해 추세 방향과 강도를 확인할 수도 있습니다. RSI와 마찬가지로 이동평균을 단독으로 사용해서는 안 되며, 트레이딩 시 모든 시장 상황을 고려해야 합니다.

볼린저 밴드

마지막으로 살펴볼 트레이딩 지표는 변동성 지표인 볼린저 밴드입니다. 유가증권의 가격이 볼린저 밴드 상단 부근에서 지속적으로 거래되면 강한 상승 추세를 나타내고, 볼린저 밴드 하단 부근에서 지속적으로 거래되면 강한 하락 추세를 나타냅니다. 볼린저 밴드의 폭은 시장의 변동성 수준에 대한 통찰력을 제공할 수도 있습니다. 밴드가 넓으면 변동성이 높음을 나타내고 밴드가 좁으면 변동성이 낮음을 나타냅니다. 이 정보는 트레이더가 시장 상황에 따라 트레이딩 전략을 조정하는 데 사용할 수 있습니다.



볼린저 밴드의 또 다른 용도는 트레이더가 잠재적 돌파를 식별하는 데 도움을 주는 것입니다. 유가증권 가격이 볼린저 밴드 상단을 돌파하면 잠재적 상승 추세를, 볼린저 밴드 하단을 돌파하면 잠재적 하락 추세를 나타낼 수 있습니다. 트레이더는 종종 이 정보를 트레이딩 진입 또는 청산을 위한 트리거로 사용합니다. 다시 한 번 강조하지만 볼린저 밴드는 단독으로 사용해서는 안 됩니다.

트레이딩 인디케이터 테이크아웃

전반적으로 트레이딩 인디케이터는 금융 시장에서 트레이더에게 중요한 도구입니다. 트레이딩 인디케이터는 유가증권의 가격과 거래량을 기반으로 한 통계 계산을 통해 트레이더에게 현재 시장 상태에 대한 귀중한 통찰력을 제공하고 잠재적 거래 기회를 식별하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 트레이딩 인디케이터에는 모멘텀, 추세, 변동성 등 여러 가지 유형이 있으며, 모두 계산 방식이 다르고 용도가 조금씩 다릅니다.



잠재적 트레이딩 기회를 식별할 때 이러한 보조지표 중 하나 이상을 사용하는 것이 유용합니다. 그러나 어떤 단일 지표도 시장에 대한 완전한 그림을 제공할 수 없으며 트레이더는 종합적인 트레이딩 전략을 수립하기 위해 위험 관리 전략과 함께 다른 보조지표 및 추가 차트 분석 도구와 함께 사용해야 한다는 점에 유의해야 합니다.