Atualizado em outubro de 2023 por Sharon Lewis.
Os gráficos de candlestick são muito utilizados por traders profissionais e cresceram em popularidade no final do século 20 e no século 21. No entanto, sua história remonta ao Japão do século 18, quando foram originalmente criados por Munehisa Homma, um comerciante de arroz no mercado de futuros de arroz Dojima, em Osaka.
Registrando a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima do preço de mercado a cada dia e representando esses dados em gráficos, Homma descobriu que conseguia prever com sucesso movimentos de preços futuros. Ele foi tão eficaz em usar seus padrões de candlestick e gráficos para negociar arroz que eventualmente acumulou uma fortuna de 100 bilhões de dólares nos valores atuais.
Isso é motivo suficiente para respeitar esses gráficos e padrões. Muitos traders bem-sucedidos usam gráficos de candlestick hoje porque eles fornecem sinais de trading confiáveis e precisos. Esses padrões podem ajudar a melhorar sua estratégia de negociação e seu potencial de ganhos.
Neste guia, veremos:
- Gráficos de Candlestick e por Que Você Deve Usá-Los
- O Que São Padrões de Candlestick?
- 12 Padrões de Candlestick Importantes
- 1. Candlestick da Linha Padrão
- 2. Candlestick Marubozu
- 3. Padrões Spinning Top
- 4. Candlestick Hammer (Martelo)
- 5. Candlestick Dragonfly Doji
- 6. Candlestick Inverted Hammer (Martelo Invertido)
- 7. Candlestick Bullish Engulfing (Engolfo de Alta)
- 8. Candlestick Shooting Star (Estrela Cadente)
- 9. Candlestick Gravestone Doji
- 10. O candlestick Hanging Man (Homem Enforcado)
- 11. Candlestick Bearish Engulfing (Engolfo de Baixa)
- 12. Candlestick Long-Legged Doji
Gráficos de Candlestick e por Que Você Deve Usá-Los
Os gráficos de candlestick são representações gráficas dos movimentos de preços nos mercados financeiros. Eles oferecem uma visão da atividade de trading de um ativo em um período específico, sendo uma maneira rápida e intuitiva de avaliar o sentimento do mercado.
Com esses gráficos, os traders recebem informações aprofundadas sobre possíveis reversões de tendência e psicologia de mercado.
Ao usar gráficos de candlestick, é possível identificar padrões e sinais que podem não ser tão evidentes em gráficos de linha tradicionais, o que melhora sua capacidade de tomar decisões bem fundamentadas e oportunas.
O Que São Padrões de Candlestick?
Os candlesticks têm dois componentes-chave:
- Corpo: O corpo do candlestick é a área retangular delimitada pela diferença entre os preços de abertura e fechamento durante um período específico, como um dia, semana ou hora. O comprimento e a cor do corpo informam aos traders como os preços se moveram.
Um corpo longo significa uma diferença significativa entre os preços de abertura e fechamento, enquanto quanto mais curto for o corpo, menor é o movimento de preços entre os dois. Um candlestick verde ou branco indica que os preços subiram, e um candlestick preto ou vermelho indica que os preços caíram. - Sombra: As linhas finas que se estendem acima e abaixo do corpo do candlestick, conhecidas como “sombras”, representam a faixa de preço observada durante esse período. A sombra superior é chamada de “wick” (pavio), e a sombra inferior é chamada de “tail” (cauda).
A sombra superior se estende desde o preço mais alto até o preço de fechamento (ou preço de abertura para candlesticks de baixa), enquanto a sombra inferior se estende desde o preço mais baixo até o preço de abertura (ou preço de fechamento para candlesticks de baixa).
Cada padrão de candlestick consiste em um ou mais candlesticks com formas e características específicas, transmitindo informações sobre o sentimento do mercado, possíveis reversões de tendência ou continuação das tendências existentes. Esses padrões são formados com base nos preços de abertura, fechamento, máxima e mínima de um período específico, como um dia, semana ou hora.
Traders e analistas usam padrões de candlestick para decidir sobre a compra ou venda de ativos. Cada padrão tem sua própria interpretação e implicações potenciais para os movimentos futuros de preços, tornando-os ferramentas essenciais para a análise técnica nos mercados financeiros.
12 Padrões de Candlestick Importantes
Vamos analisar alguns padrões de candlestick comuns que podemos usar em nossas negociações, começando com dois padrões básicos que indicam continuação de tendência.
Depois, veremos um gráfico de candlestick que pode mostrar consolidação, indecisão ou falta de convicção direcional.
E, finalmente, exploraremos gráficos de candlestick que podem sinalizar uma mudança de direção – quatro que podem sinalizar uma mudança de direção para altista (a partir de uma baixa), quatro que podem indicar uma mudança de direção para baixista (a partir de uma alta) e um que pode indicar uma mudança altista ou baixista, dependendo da direção da tendência inicial.
| Padrão de candlestick | Continuação, Reversão, Indecisão | Potencialmente de Alta ou de Baixa |
|---|---|---|
| Candlestick da Linha Padrão | Continuação | De Alta ou de Baixa |
| Candlestick Marubozu | Continuação | De Alta ou de Baixa |
| Padrões Spinning Top | Indecisão | Nenhuma |
| Candlestick Hammer (Martelo) | Reversão | Potencialmente de Alta |
| Candlestick Dragonfly Doji | Reversão | Potencialmente de Alta |
| Candlestick Inverted Hammer (Martelo Invertido) | Reversão | Potencialmente de Alta |
| Candlestick Bullish Engulfing (Engolfo de Alta) | Reversão | Potencialmente de Alta |
| Candlestick Shooting Star (Estrela Cadente) | Reversão | Potencialmente de Baixa |
| Candlestick Gravestone Doji | Reversão | Potencialmente de Baixa |
| Candlestick Hanging Man (Homem Enforcado) | Reversão | Potencialmente de Baixa |
| Candlestick Bearish Engulfing (Engolfo de Baixa) | Reversão | Potencialmente de Baixa |
| Candlestick Long-Legged Doji | Reversão | Potencialmente de Alta ou de Baixa |
1. Candlestick da Linha Padrão
A Linha Padrão tem um corpo forte, ou seja, um corpo relativamente longo em comparação com um candlestick normal e sombras relativamente pequenas. A Linha Padrão indica simplesmente uma continuação da tendência subjacente atual na direção da Linha Padrão.
2. Candlestick Marubozu
O candlestick Marubozu é semelhante à Linha Padrão, mas tem um corpo muito mais longo, portanto, mais forte e não possui sombras superiores ou inferiores (ou elas são muito pequenas). Como a Linha Padrão, o candlestick Marubozu também indica a continuação da tendência, mas o sinal de continuação é muito mais forte. Se o mercado retroceder na próxima barra na direção oposta ao candlestick Marubozu, o nível de 50% do intervalo do candlestick Marubozu é visto como suporte ou resistência inicial.
3. Padrões Spinning Top
Os padrões Spinning Top têm um corpo muito pequeno e sombras relativamente longas na parte superior e inferior. Esses são considerados padrões de candlesticks neutros que podem sinalizar consolidação, indecisão ou falta de convicção direcional imediata.
4. Candlestick Hammer (Martelo)
O padrão de candlestick Hammer é formado em uma tendência de baixa anterior. Quando o candlestick Hammer se forma, o mercado despenca e se recupera para fechar significativamente acima da mínima, fechando perto ou na máxima do candlestick. A confirmação desse candlestick é sinalizada por um fechamento acima da máxima nos próximos 1 ou 2 candlesticks, para indicar uma reversão da tendência de baixa anterior.
5. Candlestick Dragonfly Doji
O Dragonfly Doji é muito semelhante ao candlestick Hammer, mas a diferença entre a abertura e o fechamento é muito pequena ou ao mesmo preço, o que significa que há um corpo muito pequeno ou nenhum. Assim como acontece com o candlestick Hammer, um fechamento acima da máxima é necessário nos próximos 1 ou 2 candlesticks para confirmar uma reversão da tendência de baixa anterior.
6. Candlestick Inverted Hammer (Martelo Invertido)
O próximo candlestick potencialmente altista é o Inverted Hammer, uma versão invertida do Hammer que ocorre em uma tendência anterior de baixa. Durante a formação do candlestick Inverted Hammer, o mercado vai para baixo, em seguida, se recupera e depois volta a cair, para fechar significativamente abaixo da máxima, perto ou na mínima. Mas o mercado ainda tem muito trabalho a fazer para sinalizar uma mudança de alta, precisando fechar acima da alta do candlestick Inverted Hammer nos próximos 1 ou 2 candlesticks para sinalizar uma mudança de alta na tendência.
7. Candlestick Bullish Engulfing (Engolfo de Alta)
O candlestick Bullish Engulfing é um forte padrão de reversão de alta e às vezes é chamado de padrão de reversão chave. Ele sinaliza uma mudança significativa no sentimento direcional de baixista para altista. Uma tendência de baixa anterior é necessária e, durante a formação do Bullish Engulfing, os gaps de mercado diminuem. O mercado então sobe para fechar acima da abertura do candlestick anterior. Portanto, os corpos dos dois candlesticks são opostos em direção e coloridos de vermelho para verde e o candlestick Bullish Engulfing, que “engolfa” o candlestick anterior, tem uma abertura mais baixa e um fechamento mais alto. Neste caso, as sombras superior e inferior não são importantes.
8. Candlestick Shooting Star (Estrela Cadente)
O candlestick Shooting Star requer uma tendência de alta anterior. Durante sua formação, o mercado sobe e volta a para fechar significativamente abaixo da máxima. O candlestick Shooting Star tem um longo pavio superior e cauda inferior inexistente ou muito pequena e um corpo relativamente pequeno, de preferência com um fechamento inferior (portanto, de corpo vermelho). Um fechamento abaixo da mínima do Shooting Star nos próximos 1 ou 2 candlesticks confirma uma reversão da tendência de alta anterior para baixa.
9. Candlestick Gravestone Doji
Um Gravestone Doji é muito semelhante a um Shooting Star. No caso do Gravestone Doji, a diferença entre a abertura e o fechamento é muito pequena ou ao mesmo preço, o que significa que há um corpo muito pequeno ou nenhum corpo. Assim como o Shooting Star, o Gravestone Doji tem um longo pavio superior e cauda inferior muito pequena ou inexistente. E, novamente, um fechamento abaixo da mínima nos próximos 1 ou 2 candlesticks confirma uma reversão da tendência de alta anterior.
10. O Candlestick Hanging Man (Homem Enforcado)
O padrão Hanging Man é uma versão invertida do Shooting Star que ocorre em uma tendência de alta anterior. Durante sua formação, o mercado sobe, recua e depois se recupera novamente, fechando significativamente acima da mínima, perto ou na máxima. O candlestick Hanging Man tem um corpo pequeno e cauda inferior relativamente longa, com um pequeno ou nenhum pavio superior. No entanto, para sinalizar uma mudança de baixa, o mercado ainda precisa fechar abaixo da mínima nos próximos 1 ou 2 candlesticks.
11. Candlestick Bearish Engulfing (Engolfo de Baixa)
Este é o oposto do Bullish Engulfing e mostra um forte padrão de reversão de baixa e muitas vezes chamado de padrão de reversão chave. Ele sinaliza uma mudança significativa no sentimento direcional de altista para baixista. É necessária uma tendência de alta anterior e, durante a formação do Bearish Engulfing, os gaps do mercado aumentam. O mercado então vende para fechar abaixo da abertura do candlestick anterior. Portanto, os corpos dos dois candlesticks são opostos em direção e cor, de verde para vermelho e o Bearish Engulfing “engolfa” o candlestick anterior, ou seja, tem uma abertura mais alta e um fechamento mais baixo. Assim como no Bullish Engulfing, as sombras superior e inferior não são particularmente importantes.
12. Candlestick Long-Legged Doji
Um candlestick Long-Legged Doji é um padrão que pode ser de alta ou baixa e simplesmente mostra uma reversão de qualquer que seja a tendência subjacente anterior. Ele tem um corpo muito pequeno ou inexistente e longas sombras superiores e inferiores, de comprimento semelhante. Este padrão de candlestick indica um potencial ponto de virada, de alta para baixa em uma tendência de alta, ou de baixa para alta em uma tendência de baixa. A confirmação de uma mudança de tendência é sinalizada nos seguintes 1 ou 2 candlesticks por um empurrão abaixo do candlestick Long-Legged Doji na tendência de alta para um sinal baixista. Uma reversão altista é indicada em um movimento acima da alta do Long-Legged Doji em uma tendência de baixa, nos próximos 1ou 2 candlesticks.
Nós exploramos os fundamentos de vários padrões de candlestick individuais e duplos que indicam continuação de tendência, indecisão ou consolidação, bem como reversões de tendência altistas e baixistas. Se você é um day trader, position trader, swing trader ou usa outras estratégias de trading, deve poder incorporar os padrões de candlestick para ajudá-lo a entrar e sair de negociações.
Começar é fácil: basta abrir a plataforma MetaTrader, fazer login e começar a identificar os padrões de gráficos atuais!
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