Atualizado em setembro de 2023 por Sharon Lewis.
Ao analisar os mercados financeiros, é fundamental que os traders tenham uma abordagem sólida para tomar decisões e colocar negociações para construir uma estratégia forte. Compreender os três principais tipos de análise de mercado de Forex – técnica, fundamental e de sentimento – ajuda a elaborar uma estratégia de trading eficaz.
Decidir que tipo de análise utilizar ao operar nos mercados de Forex é importante. Cada tipo de análise possui suas próprias vantagens e desvantagens, e compreender as três pode proporcionar uma visão abrangente do mercado.
A análise técnica observa os movimentos de preços passados para tentar prever a ação futura dos preços. A análise fundamental considera os fatores econômicos que podem afetar os preços das moedas. A análise de sentimento avalia como a psicologia afeta as decisões de trading.
As três podem ser usadas em conjunto para obter os melhores resultados. Neste artigo, exploraremos cada uma em detalhes.
Vamos ver:
Análise Técnica
Este é um método de avaliar os mercados por meio do estudo de dados passados, principalmente os de preço e volume. Os analistas técnicos acreditam que, ao examinar os dados históricos de preço, eles podem identificar padrões que os ajudarão a prever o comportamento futuro do mercado.
Existem muitas técnicas de análise que se enquadram na categoria de análise técnica, que incluem, mas não se limitam a:
- Suporte e resistência
- Teoria de Dow
- Tendência e linhas de tendência
- Gráficos de candlestick
- Retrações e extensão de Fibonacci
- Análise das Ondas de Elliot
- Pontos de pivô
- Indicadores de momentum e osciladores
Exemplo: Análise Técnica do par USD/GBP
Veja um exemplo de como a análise técnica pode ser usada para estudar os movimentos de preço do par USD/GBP. Lembre-se de que isso serve apenas para dar uma ideia de como a análise técnica funciona na prática e não deve ser considerado como aconselhamento de trading.
- Abra o gráfico USD/GBP para obter informações históricas de preços.
- Escolha os indicadores técnicos que deseja usar para a análise. Alguns indicadores comuns para pares de moedas são Médias Móveis, Índice de Força Relativa (RSI) e Bandas de Bollinger.
- Calcule e trace os indicadores técnicos selecionados no gráfico. Por exemplo, você pode traçar as médias móveis de 50 dias e 200 dias.
- Analise o gráfico para identificar tendências, como tendências de alta, tendências de baixa ou movimentos laterais. Preste atenção a como o preço está mudando em relação às médias móveis.
- Procure por padrões de gráficos comuns, como cabeça e ombros, topos e fundos duplos, ou sinais que possam indicar movimentos futuros de preços.
- Se você estiver usando osciladores como o RSI, procure por condições de sobrecompra ou sobrevenda que possam sugerir reversões potenciais.
- Determine pontos de entrada e saída para trading ou investimento com base na análise que fez.
- Implemente estratégias de gerenciamento de risco, como definir ordens de stop-loss para limitar as perdas potenciais.
- Escolha entre assumir uma posição longa (de compra) ou curta (de venda) e coloque sua ordem de trading.
Ao aprender essas diferentes técnicas, é possível construir uma estratégia que defina a direção provável do mercado, forneça níveis de entrada juntamente com níveis de stop-loss e metas de take profit. Saiba mais em nosso Hub de Aprendizado.
Análise Fundamental
É uma técnica usada para avaliar um mercado, observando os fatores econômicos e financeiros subjacentes que podem impactá-lo. Esse tipo de análise pode ser usado para fundamentar as decisões de trading e para determinar o valor justo de uma moeda.
Os traders que usam essa abordagem geralmente examinam coisas como indicadores econômicos e dados, atividade dos bancos centrais, relatórios de lucros e tendências de empresas, bem como eventos geopolíticos. Embora haja muitas maneiras de analisar os mercados de Forex, a análise fundamental é um dos métodos mais populares entre os traders.
Aqueles que a usam, monitoram e analisam:
- Eventos do banco central: Decisões de política monetária dos bancos centrais, declarações e coletivas de imprensa, publicação das atas das reuniões e discursos dos principais membros dos comitês. Saiba mais sobre bancos centrais e política monetária.
- Dados econômicos: Lançamentos de dados econômicos, especialmente dos níveis 1 e 2 das principais economias, podem ter um impacto significativo nas suas moedas. Dados dos EUA podem especialmente afetar economias em todo o mundo. A análise fundamental dos possíveis lançamentos de dados e das chances de esses dados estarem acima ou abaixo dos dados consensuais é essencial.
- Diferenciais de taxas de juros: Um dos maiores impulsionadores do valor dos é a diferença entre as taxas de juros ao longo da curva de rendimento governamental de diferentes economias.
- Eventos geopolíticos: Acontecimentos como eleições, eventos naturais (como terremotos e furacões) e conflitos comerciais e militares podem afetar os mercados de Forex. A análise desses tipos de eventos geopolíticos é possível, mas pode ser muito difícil e está sujeita a potenciais erros analíticos significativos.
Exemplo: Análise Fundamental do S&P 500
Vamos considerar este exemplo de análise dos movimentos de preço do índice S&P 500 no contexto de uma próxima decisão de taxa de juros do Federal Reserve. Lembre-se de que isso é apenas um exemplo e não deve ser interpretado como um conselho de trading.
- Reúna informações sobre a próxima decisão de taxa de juros do Fed, incluindo os resultados anteriores e as expectativas.
- Familiarize-se com indicadores econômicos-chave que influenciam as decisões do Fed, como inflação, dados de emprego e crescimento do PIB.
- Avalie como o mercado está atualmente precificando a decisão de taxa de juros esperada. Isso pode ser feito examinando os mercados futuros e a precificação de opções.
- Analise dados históricos para ver como o S&P 500 reagiu a decisões de taxa de juros anteriores. Procure por padrões ou tendências.
- Considere a perspectiva econômica mais ampla, incluindo fatores como tensões comerciais, políticas fiscais e eventos globais que podem afetar as ações e os índices.
- Estime como a decisão do Fed pode afetar os lucros corporativos, os custos de empréstimos e os gastos dos consumidores, o que, por sua vez, pode impactar o S&P 500.
- Usando sua análise, conclua se você acha que o S&P 500 subirá ou cairá em resposta à decisão de taxa de juros do Fed.
Neste exemplo, as descobertas da análise fundamental também podem ser combinadas com uma análise do sentimento de mercado, monitorando o sentimento das notícias, pesquisas de sentimentos de investidores e discussões em redes sociais relacionadas à decisão do Fed.
Análise de Sentimento
É uma maneira de medir como as pessoas se sentem em relação a algo. Pode ser aplicada a qualquer tipo de conteúdo ou dados, incluindo redes sociais, análises, artigos etc., e usada para entender o sentimento geral em torno de um determinado tópico. É um ramo da ciência de dados que analisa as emoções, opiniões e atitudes das pessoas, o que pode ajudar a descobrir como um grupo se sente em relação a certos assuntos.
Entender o que é análise de sentimento e como ela pode ser usada a seu favor é fundamental para os traders.
Ao analisar os mercados e o sentimento dos traders, é possível prever tendências futuras nos mercados (lembrando que nenhuma previsão é 100% precisa) e tomar decisões com mais fundamentos sobre onde e quando operar.
O sentimento do mercado de Forex indica a atitude geral dos traders em relação a uma moeda específica (como o dólar americano) ou a um par de moedas (como o EUR/GBP). É a psicologia coletiva de um mercado de moedas, seu tom ou sensação, conforme demonstrado pela atividade e movimento dessas moedas.
Existem várias medidas de sentimento do mercado de Forex, que incluem, mas não se limitam a:
- Relatórios de Compromissos dos Traders (COT): São publicados pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e medem as mudanças no número de posições de compra e venda dos grandes especuladores nos mercados de futuros de Forex.
- Resumos de posições da corretora: Muitas corretoras de FX publicam a porcentagem total de negociações de compra ou venda em um par de moedas específico.
- Interesse aberto em futuros de Forex: Mede as posições abertas nos mercados de futuros e pode oferecer uma indicação do sentimento em relação a uma moeda.
Exemplo: Análise de Sentimento das Ações da Google
Veja um exemplo de uso da análise de sentimento ao tentar entender como o preço das ações de uma empresa pode se mover. Não se esqueça de que isso não é um conselho de trading e deve ser visto apenas como um exemplo.
Ao ao elaborar sua abordagem para entender o sentimento de mercado lembre-se de que nem todas as ferramentas necessárias para esse tipo de análise podem estar facilmente disponíveis.
- Colete dados textuais de várias fontes, como artigos de notícias, postagens em redes sociais, relatórios de ganhos e fóruns financeiros relacionados às ações da Google.
- Ferramentas de processamento de linguagem natural podem ajudar a limpar e pré-processar os dados de texto, removendo palavras de parada, pontuação e convertendo o texto em letras minúsculas.
- Ferramentas ou bibliotecas de análise de sentimento podem atribuir pontuações de sentimento (positiva, negativa ou neutra) a cada porção de texto.
- Calcule pontuações agregadas de sentimento para as ações da Google somando ou tirando a média das pontuações de sentimento de todos os dados coletados.
- Analise tendências de sentimento ao longo do tempo para ver como a percepção pública das ações da Google tem mudado.
- Considere o contexto de grandes eventos de notícias ou desenvolvimentos corporativos que possam ter influenciado o sentimento.
- Interprete os resultados da análise de sentimento para entender como o sentimento positivo ou negativo pode afetar o preço das ações da Google.
Neste caso, você pode tirar conclusões mais sólidas ao combinar os resultados da análise de sentimento com outras formas de análise para ter uma visão abrangente das ações da Google.
Qual Tipo De Análise é o Melhor para o Trading de Forex?
Alguns traders são puristas e preferem usar apenas um tipo de análise. Eles podem se concentrar na análise técnica, acompanhando apenas os gráficos para tomar suas decisões.
Outros traders podem preferir se concentrar nos fundamentos de mercado. E há outros que confiam muito no sentimento de mercado.
Para construir uma estratégia de trading sólida, também é possível usar uma combinação desses diferentes tipos de análise. O segredo é encontrar um sistema que funcione para você em seu timeframe e que seja robusto quando for testado.
Dedique tempo para explorar esses tipos de análises e entendê-las com mais profundidade. Assim, você encontrará uma abordagem que combina com seu jeito de operar.
Você também pode testar esses diferentes tipos de análises em uma conta de demonstração e migrar para uma conta de trading real quando ganhar confiança em seus resultados.
Desejamos boa sorte com sua análise e trading!
