Como usar Retracoes e Extensoes de Fibonacci em seu Trading

Hoje a sequencia de Fibonacci e amplamente utilizada em trading e e uma ferramenta crucial que os traders adotam para auxiliar nos mercados de trading.

No artigo a seguir veremos:

A origem da sequencia de Fibonacci

Quem foi Fibonacci?

A sequencia de Fibonacci tem origem no seculo XII, quando o matematico italiano Fibonacci, formalmente conhecido como Leonardo Bonacci, introduziu o conceito de numeros de Fibonacci na Europa.

O que e a sequencia de Fibonacci?

A sequencia de Fibonacci e uma serie de numeros em que o proximo numero na sequencia e igual a soma dos dois numeros anteriores. A sequencia comeca com 0 e 1 e segue a partir dai criando o seguinte

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 etc.

A sequencia pode, portanto, ser denotada pela formula matematica:

F_n = F_n-1 + F_n-2

Por exemplo, F₅ (o 5o numero na sequencia) pode ser derivado somando F_5-1 + F_5-2 = F₄ + F₃ (o 4o e 3o numeros na sequencia).

Levando isso ao enesimo grau, qualquer numero de Fibonacci e aproximadamente 1,618 vezes maior que seu valor sequencial anterior. Esse numero tambem e conhecido como proporcao aurea.

A sequencia de Fibonacci na natureza

A sequencia de Fibonacci pode ser amplamente vista na natureza.

Um exemplo disso sao as flores. Na grande maioria dos casos, o numero de petalas de uma flor tende a ser um numero de Fibonacci. Isso ocorre porque um numero Fibonacci de sementes/petalas em uma flor, possibilita uma quantidade maxima de sementes em uma inflorescencia para que a flor possa usar seu espaco limitado com um maior efeito.

O proprio Fibonacci descobriu que os coelhos se reproduzem de acordo com a sequencia de Fibonacci. Cada nova geracao de coelhos tem um numero Fibonacci. Assim, a primeira nova geracao tem 1, depois 2, depois 3, depois 5, e assim por diante, de acordo com a sequencia de Fibonacci.

Conchas de caracois e galaxias tambem estao em conformidade com a espiral dourada que e derivada da sequencia de Fibonacci, pois o fator de crescimento da espiral e a proporcao aurea.

O rosto humano tambem esta de acordo com a sequencia de Fibonacci, pois uma cabeca humana se encaixa perfeitamente dentro de um retangulo dourado. Um retangulo dourado e aquele em que a proporcao entre a largura e a altura e 1,618 (a proporcao aurea).

Os usos de retracoes e extensoes de Fibonacci para o trading

Os principais numeros de Fibonacci usados no trading sao 61,8% e 38,2%.

• 61,8% e derivado da divisao de qualquer numero na sequencia de Fibonacci pelo anterior. F_n/F_n-1

• 38,2% e obtido elevando 61,8 ao quadrado e, alternativamente, dividindo qualquer numero na sequencia pelo numero duas casas a sua direita. F_n /F_n+2

O segundo nivel de numeros Fibonacci usado em trading e 23,6%, 76,4% e 78,6%.

• 23,6% e derivado da divisao de qualquer numero na sequencia de Fibonacci pelo numero tres casas a sua direita. F_n /F_n+3
• 4% e 100-23.6%.
• 78,6% e a raiz quadrada de .618 ([?].618).

O terceiro nivel de numeros sao 161,8% e 127,2%.

• 161,8% e a proporcao aurea, usada principalmente para niveis de extensao.
• 127,2% e a raiz quadrada de 1,618 ([?]1,618), tambem usada principalmente para niveis de extensao.

Esses numeros derivados de Fibonacci mencionados acima sao usados por varios motivos no trading, incluindo fusos horarios, arcos e leques, e o mais importante, em niveis de retracao e extensoes.

Como desenhar extensoes e retracoes de Fibonacci

Retracoes de Fibonacci

Em trading, as retracoes de Fibonacci sao usadas para determinar os niveis de suporte e resistencia.

A tecnica de retracao de Fibonacci, portanto, ajuda a estabelecer quando sera o inicio ou o termino de qualquer tendencia, dentro do prazo em que o trader esta negociando. No entanto, isso e subjetivo, pois uma tendencia pode comecar no topo ou mesmo na baixa de qualquer ativo negociado.

Quando o trader definir a maxima e minima da tendencia que esta analisando, ele podera usar a sequencia de Fibonacci no grafico. Em primeiro lugar, linhas de 0% e 100% sao desenhadas nas extremidades do movimento. Entao, os niveis de retracao de Fibonacci podem ser adicionados em 23,6%, 50%, 61,8%, 76,4% e 78,6%.

No grafico do Petroleo Bruto abaixo, 123,68 foi identificado como uma maxima no ponto A. Este e o ponto inicial em que a tendencia de baixa comeca. E a baixa de 90,56 no ponto B marca a conclusao desta fase de tendencia. Podemos entao desenhar nossa retracao de Fibonacci usando os pontos A e B como extremos. Os niveis de retracao de Fibonacci sao entao desenhados entre esses extremos, como visto abaixo na Figura 1.

Figura 1: Grafico de Petroleo Bruto em 6 horas

Extensoes de Fibonacci

A extensao de Fibonacci e muito semelhante e pode ser facilmente comparada as retracoes de Fibonacci em termos de como os niveis sao desenhados e criados. No entanto, ao contrario das retracoes de Fibonacci, em vez de usar apenas dois pontos a partir dos quais a retracao pode ser desenhada, tres pontos sao necessarios ao desenhar uma extensao de Fibonacci.

Semelhante as retracoes, as maximas e minimas cruciais de uma tendencia sao estabelecidas como os dois primeiros niveis a partir dos quais a extensao pode ser desenhada. O terceiro ponto, no entanto, nao e desenhado ate que o mercado complete sua retracao inicial, por meio do qual a nova tendencia oscilatoria de alta ou baixa e identificada. Esta correcao alta ou baixa e entao usada como o terceiro ponto a partir do qual os niveis de extensao de Fibonacci sao projetados.

No exemplo da Figura 2, podemos observar que as minimas e maximas da tendencia de baixa, conforme visto na Figura 1, sao novamente definidas pelos pontos A e B. Em seguida, o mercado pode ser visto fazendo um movimento corretivo ate 101,88, ponto C, uma vez que comeca a reentrar na tendencia de baixa subjacente.

Agora, a extensao de Fibonacci pode ser extraida dos pontos A e B, depois do ponto C, com os niveis de extensao de Fibonacci projetados abaixo como possiveis alvos de suporte.

Figura 2: Grafico de Petroleo Bruto em 6 horas

Usando os Niveis de Fibonacci em seu Trading

Como voce usa os niveis de Fibonacci em seu trading, sejam retracoes ou niveis de extensao? O uso primario desses niveis e como suporte e resistencia. Uma vez que os niveis de Fibonacci sao estabelecidos, particularmente em retracoes, eles podem ser usados como potenciais pontos de acesso para entrar em negociacoes na direcao subjacente da tendencia original.

Alem disso, voce pode usar os niveis de Fibonacci para colocar stop-loss. Os niveis de extensao de Fibonacci sao usados principalmente como alvos quando os mercados se movem para estender as tendencias. Eles sao de particularmente usados quando os mercados estao atingindo novos recordes de maximas ou novas minimas historicas e nao ha outros niveis de suporte e resistencia facilmente identificaveis para serem usados como alvos para obter lucros.

Quando os niveis de retracao ou extensao de Fibonacci sao identificados, e util procurar onde esses suporte e resistencia coincidem ou estao proximos a outros niveis importantes de suporte e resistencia, talvez na oscilacao de maximas ou minimas, niveis de impulso ou pontos de pivo. Onde ha agrupamentos de suporte e resistencia em certas areas, essas zonas sao mais propensas a serem mais fortes se elas se mantiverem. Ou se romperem, e mais provavel que haja uma aceleracao atraves das areas de suporte ou resistencia.

Conclusoes de Fibonacci

Neste artigo analisamos a origem, a historia e a ocorrencia de Fibonacci e da Proporcao Aurea em toda a natureza. Tambem destacamos como Fibonacci e aplicado ao trading usando os principais numeros de Fibonacci, com foco em retracoes de Fibonacci e extensoes de Fibonacci.

Acreditamos que agora voce se sinta confortavel usando essas novas ferramentas de analise tecnica no seu trading com a Hantec Markets.