Содержание
Что такое графические паттерны?
Изучение торговых паттернов — это раздел технического анализа, который занимается фигурами, формируемыми движением цены на графиках с течением времени; их также называют графическими, или торговыми, паттернами. Такие фигуры возникают на разных рынках и в разных классах активов, когда тренд берёт паузу и переходит в стадию консолидации. Графические паттерны позволяют вам решить, продолжит ли цена после завершения фазы консолидации движение в направлении основного тренда или же тренд развернётся. Кроме того, по фигуре можно спрогнозировать вероятную цель следующего движения.
Графические паттерны можно находить на самых разных таймфреймах: от минутных графиков, через часовые и четырёхчасовые, вплоть до дневных, недельных и даже месячных. Более того, эти фигуры формируются практически во всех классах активов: на графиках отдельных акций, фондовых индексов, товарных рынков, рынков облигаций и валютного рынка. К тому же графические паттерны встречаются на протяжении всей истории: можно взять графики десятилетней давности и даже многовековой — и на них тоже удастся распознать различные фигуры.
Раз уж графические паттерны возникают на разных временных интервалах, на всех финансовых рынках и прослеживаются далеко в прошлое, следующий вопрос: как именно они работают?
Как работают графические паттерны?
Эффективность графических паттернов в рамках технического анализа объясняется двумя основополагающими и связанными между собой принципами этого подхода.
Первый принцип гласит: история повторяется. Ценовое движение прошлого не обязательно воспроизводится в точности в текущем периоде. Но вполне возможно обнаружить и распознать ценовые, или графические, паттерны, формирующиеся на рынке прямо сейчас, а значит, и заработать на них, рассчитывая на то, что происходившее ранее повторится вновь.
Второй принцип технического анализа, на который опираются фигуры, связан с первым (что история повторяется). История склонна повторяться потому, что единственная константа финансовых рынков на протяжении всего их существования — это взаимодействие людей, которое и движет ценами. Да, драйверами ценового движения выступают макроэкономические, фундаментальные и геополитические события, но чтобы рынок вырос или упал, необходимо человеческое участие: мысли, эмоции и поведение отдельных трейдеров и инвесторов, действующих как единая масса.
Таким образом, графические паттерны технического анализа — это отражение человеческих эмоций, поведения и психологии, которые со временем склонны повторяться. А значит, анализ фигур можно с пользой применять для прогнозирования будущих движений цены.
Как понимать графические паттерны
Чтобы по-настоящему разобраться в графических паттернах, нужно выучить сами фигуры и понимать, о чём они сигнализируют: о более бычьем или более медвежьем настрое по конкретному рынку. Однако дело не только в заучивании фигур, но и в понимании того, почему они работают. Важно осознавать психологические и поведенческие причины, по которым та или иная торговая фигура оказывается бычьей или медвежьей. К тому же графические паттерны дают аналитику или трейдеру не только направление по анализируемому рынку, но и потенциальные ценовые цели, которые выводятся из самих фигур.
Почему графические паттерны важны?
Графические паттерны важны для технического аналитика и трейдера, потому что задают чёткую основу для решения о покупке или продаже конкретного инструмента. Кроме того, анализ фигур позволяет выстраивать торговые сетапы с понятными ценовыми целями и заранее определёнными уровнями выхода — то есть размещением стоп-лоссов.
С точки зрения частного трейдера, освоить графические паттерны можно на уровне профессионалов. Это значит, что в том, что касается технического анализа, распознавания и применения графических паттернов, частный трейдер способен работать наравне с институциональным.
Графические паттерны применимы к отдельным акциям, к фигурам на графиках индексов, к валютному рынку и к любому числу других финансовых инструментов и классов активов. Единственное условие — рынок должен быть ликвидным и не находиться под заметным влиянием какого-то одного крупного участника со стороны спроса или предложения.
Что такое консолидация в трейдинге?
Консолидация в трейдинге — это когда рынок на том или ином таймфрейме переходит в боковой диапазон вместо того, чтобы двигаться в одном направлении, вверх или вниз. Фаза консолидации — это состояние вне тренда: рынок находится в диапазоне или боковом движении, зажатый между уровнями поддержки и сопротивления (или областями). Большинство графических паттернов формируется после того, как рынок побывал в восходящем (бычьем) или нисходящем (медвежьем) тренде и затем вошёл в фазу консолидации. В зависимости от характера консолидации и сформировавшейся фигуры рынок, как правило, склонен выйти из диапазона консолидации вверх или вниз.
Виды графических паттернов
Теперь, когда мы разобрались, что такое графические паттерны, как их использовать и каким языком их описывают, перейдём к подробному разбору конкретных видов фигур и их назначения. Вот лишь часть существующих графических паттернов:
- Голова и плечи
- Перевёрнутая голова и плечи
- Двойная вершина
- Двойное дно
- Тройная вершина
- Тройное дно
- Округлое дно
- Восходящий клин
- Нисходящий клин
- Вымпел или флаг
- Восходящий треугольник
- Нисходящий треугольник
К какой группе относится каждая фигура?
Выделяют три основных типа графических паттернов: разворотные фигуры, фигуры продолжения и двусторонние фигуры. Разберём каждый тип по очереди, чтобы понять, как торговать по графическим паттернам.
Разворотные фигуры
Разворотные фигуры — это фигуры, которые, как показала практика, указывают на завершение тренда, восходящего (бычьего) или нисходящего (медвежьего), и на вероятный последующий разворот цены в противоположную сторону.
Например, если рынок находился в восходящем тренде, а затем перешёл в фазу консолидации, мы попробуем распознать сформировавшуюся фигуру как потенциально разворотную. Это будет означать, что бычий тренд, скорее всего, подходит к концу. Если у вас открыт лонг (вы уже купили рынок), стоит рассмотреть закрытие длинной позиции. А когда разворотная фигура даст подтверждающий сигнал, можно подумать и о входе в шорт (продаже).
И наоборот: если рынок был в медвежьем тренде и сформировал разворотную фигуру, а вы уже стоите в шорте (продали рынок), имеет смысл рассмотреть закрытие короткой позиции. Как вариант — подумать о входе в лонг (покупке).
Наглядный пример: двойная вершина указывает на вероятное завершение восходящего тренда и последующее снижение цены. И напротив, тройное дно формируется в нисходящем тренде и сигнализирует о развороте вверх с возможным ростом.
Фигуры продолжения
Фигуры продолжения возникают, когда рынок находится в бычьем или медвежьем тренде и затем переходит в фазу консолидации. Распознав фигуру продолжения, мы получаем сигнал о том, что рынок, вероятно, продолжит движение в направлении исходного тренда — вверх или вниз соответственно. Трейдеру остаётся выстроить стратегию вокруг высокой вероятности продолжения основного тренда после того, как фигура завершится соответствующим сигналом.
Например, при таких фигурах, как вымпел или флаг, вы ожидаете, что цена продолжит движение в направлении исходного тренда. Это происходит после того, как фигура просигнализировала об окончании стадии консолидации.
Двусторонние фигуры
Двусторонние фигуры — это те, что могут разрешиться в любую сторону, то есть выступать и разворотными фигурами, и фигурами продолжения. Всё зависит от того, как сформировалась фигура и в какую сторону цена вышла из неё. Такие фигуры обычно менее однозначны по сравнению с разворотными фигурами и фигурами продолжения: выход из фазы консолидации возможен как вверх, так и вниз.
Ниже показано, к какой группе относится каждая фигура:
Фигуры «голова и плечи»
Есть две разновидности фигуры «голова и плечи»: вершина «голова и плечи» и перевёрнутая «голова и плечи».
Вершина «голова и плечи»: эта фигура формируется на вершине восходящего тренда.
- Рынок находится в восходящем тренде с повышающимися максимумами и минимумами.
- После «головы» рынок откатывается вниз, а затем формирует более низкий максимум — ниже пика «головы», — который и образует второе «плечо».
- Между двумя минимумами по обеим сторонам от максимума, то есть от «головы», проводится линия у основания «головы» — она называется «линией шеи».
- Если после второго «плеча» рынок пробивает «линию шеи» вниз, вершина «голова и плечи» считается подтверждённой.
- Целью потенциального снижения, или минимальной ценовой целью (MPO), служит вертикальное расстояние от вершины «головы» до «линии шеи». Это расстояние откладывается вниз от точки, в которой цена пробила «линию шеи».
- Иногда можно увидеть возврат вверх к «линии шеи» для её проверки — это называют «возвратным движением».
Перевёрнутая «голова и плечи»: перевёрнутая «голова и плечи» — это зеркальная версия фигуры «голова и плечи». Она формируется на дне нисходящего тренда. Когда фигура отрабатывает через «линию шеи», MPO откладывается вверх.
Двойная вершина и двойное дно
Двойная вершина: чтобы искать двойную вершину, сначала нужно определить восходящий тренд.
- Цена формирует максимум и откатывается вниз
- Затем следует отскок с новым максимумом — на уровне последнего, самого высокого максимума или вблизи него.
- После этого цена вновь снижается, и если она пробивает минимум между двумя максимумами, двойная вершина считается сформированной.
- Целью потенциального снижения (MPO) служит вертикальное расстояние от пиков двойной вершины до минимума между двумя максимумами, отложенное вниз от этого минимума.
Двойное дно: двойное дно — это зеркальное отражение двойной вершины. Рынок находится в нисходящем тренде, после чего формирует два минимума примерно на одном уровне. Если рынок пробивает вверх максимум между этими двумя минимумами, двойное дно подтверждается.
Тройная вершина и тройное дно
Тройная вершина: тройная вершина по сути аналогична двойной, только максимумов три и все они примерно на одном уровне. Фигура завершается, когда цена пробивает вниз самый низкий минимум между тремя пиками.
Тройное дно: тройное дно — противоположность тройной вершины и аналог двойного дна, только минимумов три и все они примерно на одном уровне. Фигура завершается, когда цена пробивает вверх самый высокий максимум между тремя минимумами.
Фигура «округлое дно»
Округлое дно формируется в конце нисходящего тренда и распознаётся по череде минимумов, образующих форму буквы «U». Округлое дно обычно встречается в конце долгосрочных нисходящих трендов и сигнализирует о долгосрочном развороте цены.
Фигуры «клин»
Восходящий клин (как фигура продолжения): восходящий клин формируется, когда рынок движется вверх, но повышающиеся минимумы поднимаются круче, чем повышающиеся максимумы. От этой фигуры ждут, что рынок пробьёт нижнюю восходящую линию тренда, подав сигнал к снижению. Если до этого рынок находился в нисходящем тренде, фигура будет считаться фигурой продолжения.
Восходящий клин (как разворотная фигура): сама фигура та же, но формируется она в восходящем тренде. Восходящий клин сигнализирует о вероятном снижении при пробое фигуры, что означает разворот восходящего тренда.
Нисходящий клин (как фигура продолжения): нисходящий клин — противоположность восходящего. Он возникает, когда рынок движется вниз, а понижающиеся максимумы опускаются круче, чем понижающиеся минимумы. От нисходящего клина ждут, что рынок пробьёт вверх более крутую нисходящую линию тренда, подав сигнал к росту. Если до этого рынок находился в восходящем тренде, фигура будет считаться фигурой продолжения.
Нисходящий клин (как разворотная фигура): это та же фигура, что описана выше, но формируется она в нисходящем тренде. Нисходящий клин сигнализирует о вероятном росте при пробое фигуры, что означает разворот нисходящего тренда.
Фигуры «вымпел» и «флаг»
- Вымпел и флаг относятся к фигурам продолжения и чаще всего встречаются и надёжнее всего работают на краткосрочных графиках.
- Они возникают, когда цена ускоряется вверх или вниз практически вертикально.
- Это ускоренное движение образует «флагшток».
- Затем цена переходит в фазу консолидации, в ходе которой отдаётся лишь малая часть предыдущего ускоренного движения.
- Фигуру консолидации называют флагом, если она представляет собой прямоугольник, ограниченный двумя параллельными линиями по обеим сторонам от исходного ускоренного движения.
- Если же она имеет форму треугольника, это вымпел.
- Если цена выходит из вымпела или флага в ту же сторону, что и исходное ускоренное движение, то MPO равна высоте «флагштока», отложенной вверх или вниз.
Восходящий и нисходящий треугольники
Восходящий треугольник
- Эта фигура обычно возникает в восходящем тренде после того, как цена переходит в консолидацию.
- Фаза консолидации имеет вид треугольника с повышающимися минимумами и максимумами примерно на одном уровне.
- Ожидается, что консолидация разрешится вверх, выше этих максимумов.
- MPO измеряется как самая широкая часть восходящего треугольника (его основание) и откладывается вверх от максимумов фигуры.
Нисходящий треугольник: эта фигура по сути противоположна восходящему треугольнику. Когда цена пробивает вниз нижнюю линию поддержки нисходящего треугольника, подаётся сигнал о продолжении нисходящего тренда. MPO рассчитывается так же, как и для восходящего треугольника.
Мы разобрали самые популярные графические паттерны и показали, как их распознавать. Теперь вы сможете определить вероятное направление рынка и рассчитать по фигурам ценовые цели. Желаем вам успехов в торговле по графическим паттернам с Hantec Markets.
Графические паттерны рассказывают убедительные истории — и ИИ поможет вам считывать их точнее. Прочитайте нашу статью о том, как промпты для ИИ помогают выявлять и анализировать торговые фигуры на графиках акций и индексов.
ры на графиках акций и индексов.
Disclaimer: The content of this article is intended for informational purposes only and should not be considered professional advice.