Психология трейдинга: 8 вредных привычек, которых стоит избегать

Трейдинг привлекает многих: он может стать прибыльной «подработкой», которая укрепит ваше финансовое положение, а то и вовсе интересным и приятным способом зарабатывать на жизнь. Одно из главных препятствий на пути трейдера — вредные привычки, способные свести на нет все его успехи. В этой статье мы поговорим о психологии трейдинга и о том, почему так важно избавляться от вредных привычек, которые вырастают из психологических и когнитивных искажений. Материалов, обучающих правильным приёмам торговли, предостаточно, но крайне важно замечать и прорабатывать неосознанные модели поведения, способные ухудшить ваши торговые результаты.

1. Зона комфорта

Страх неизвестности часто мешает трейдеру выйти за пределы зоны комфорта, из-за чего он торгует только знакомыми акциями и отраслями. Такой подход нередко оборачивается тем, что убыточные бумаги удерживаются слишком долго, а более прибыльные возможности проходят мимо. Между тем при должной подготовке выход из зоны комфорта идёт только на пользу. Главный вывод: чтобы находить новые возможности и повышать доходность, трейдеру необходимо преодолеть страх неизвестного.

2. Избыточная уверенность

Избыточная уверенность толкает на безрассудные торговые решения даже при хорошей базовой стратегии. Одна крупная прибыль — и трейдер начинает верить в себя сверх меры, идёт на всё более рискованные сделки и увеличивает вероятность потерь. Главный вывод: помните о влиянии избыточной уверенности и не принимайте импульсивных торговых решений на волне единственной удачной сделки.

3. Оценка по результату

Оценка по результату — это склонность приписывать прибыль исключительно собственному мастерству, а убытки — внешним обстоятельствам. Такое искажение вредно тем, что скрывает проблемы в вашем поведении и в вашей торговой стратегии. Оценивать сделки нужно беспристрастно, ведь иногда неудачный результат действительно объясняется внешними факторами. Разумнее анализировать качество самого решения, а не его исход, поскольку исход подвержен случайности. Главный вывод: замечайте у себя искажение атрибуции и работайте с ним, чтобы оценивать свои торговые решения объективнее.

4. Неумение стоять на своём

Неумение стоять на своём — это нерешительность в торговле, когда трейдер бросает текущую стратегию ради потенциально более прибыльной, толком её не изучив. Это опасно: торговля становится неэффективной и приносит убытки. Лучше держаться того сектора или инструмента, который вам знаком и который вы основательно изучили. Не бросайтесь в новые стратегии без должной подготовки: опирайтесь на то, что знаете, — так ваши торговые решения будут обоснованными и результативными.

5. Упрямство в своей правоте

Несколько неожиданно, но следующая проблема — противоположная: слишком долго держаться за неработающую стратегию. Трейдер мог провести обширное исследование и выстроить стратегию, но по той или иной причине она не работает. Вместо того чтобы остановиться и что-то изменить, он продолжает ей следовать, считая, что сделал всё правильно. Между тем нужно уметь оценивать результат и вносить необходимые правки, даже если речь о мелких недочётах, которые достаточно подкрутить. Качественное исследование необходимо, но всегда будьте готовы скорректировать стратегию, если она не приносит результата.

6. Эффект якоря

Трейдер может попасть в ловушку якорения, когда он опирается на одни источники информации и игнорирует другие. Такая избирательность бывает следствием любых предубеждений, в том числе политических и личных. Это влияет на решения по стратегии и приводит к упущенным возможностям. Важно оценивать достоверность всех источников и того, что именно они сообщают, независимо от собственных взглядов.

7. Предвзятость подтверждения

В том же ряду стоит и другая проблема — предвзятость подтверждения, то есть склонность держаться за информацию, которая подтверждает собственные убеждения. От якорения она отличается тем, что якорение более системно, а предвзятость подтверждения проявляется у каждого индивидуально. Допустим, вы считаете, что на определённом рынке надувается пузырь, и начинаете искать информацию в поддержку этой гипотезы. Если 9 из 10 источников утверждают обратное, а вы решаете верить десятому, это и есть предвзятость подтверждения. Чтобы её избежать, важно не отмахиваться от сведений, говорящих об обратном, и оценивать их отдельно.

8. Ошибка выжившего

Последнее понятие, которое стоит разобрать, — систематическая ошибка выжившего. Хорошо иллюстрирует её пример времён Второй мировой войны: у самолётов, возвращавшихся из боя, пробоины были по всему корпусу, но не в районе двигателей. Военные решили, что укреплять нужно именно те места, где были пробоины, а двигатели — нет. Вывод оказался неверным: самолёты с попаданиями в двигатель попросту не возвращались. То же самое применимо и к рынкам: трейдеры ищут индикаторы, которые предшествовали бурному росту рынков, но при этом смотрят только на те рынки, что показали выдающийся результат, а не на все бумаги сразу. В итоге доходность рынка по такому индикатору легко переоценить, ведь он не отражает картину по всем акциям.

Как работать с искажениями

Мы разобрали, как наша психология влияет на торговлю на подсознательном уровне, и осознание этого — первый шаг к тому, чтобы изменить свои торговые привычки к лучшему. Один из способов справиться с вредными привычками — убрать предвзятые источники и сосредоточиться на простых стратегиях, построенных на объективных решениях. Признаём: сказать это куда легче, чем сделать, но даже неидеальный результат уже даёт вам хорошую позицию на будущее. Кроме того, важно хорошо понимать, как рынки устроены и как они движутся в реальном времени: это снижает страх и помогает принимать взвешенные решения. Чтобы торговать лучше, стоит выявлять и прорабатывать свои вредные привычки — ту же оценку по результату и избыточную уверенность. Хороший приём для этого — вести торговый дневник, чтобы критически разбирать принятые ранее решения. Наконец, не бойтесь при необходимости брать паузу в торговле и заниматься тем, что помогает восстановиться. Всё это требует дисциплины и упорства, но результат — стабильно прибыльная торговля — того стоит.

Психология трейдинга: главные выводы

Мы обсудили, как психологические искажения влияют на трейдеров и как избегать вредных привычек, способных перечеркнуть их успехи. В статье описаны 8 распространённых искажений, с которыми сталкивается каждый трейдер. Главный вывод: об этих искажениях и ошибках нужно знать, чтобы вовремя их распознавать, а также стоит искать и другие способы работы с ними. Отказ от предвзятых источников и опора на простые стратегии с объективными решениями хорошо помогают справляться с искажениями, но не менее важно не зацикливаться на собственных подходах. И конечно, всегда будьте готовы взять паузу в торговле и заняться тем, что снижает стресс и повышает концентрацию и гибкость.