高杠​杆​外汇​CFD​交易​的​3个​风险​管理策略

他们​说，​所有​伟大​的​事物​都​需要​以​某​种​好​的​东西​为​代价。​无论​是​血、​汗、​泪，​还是​一百​个​瓶盖，​总有​风险​与​回报​的​元素。​但​在​交易​中，​风险​管理​是​这​种​交易​关系​中​超过​一半​的​工作。​与​其说​是​刻板​印象，​不如​说​在​计算​交易​和​鲁莽​赌博​之间​有​一​条​细微​的​界限。​  

风险​管理​就​是​保护​你​的​资本​的​一​整​套​工具​和​习惯，​这样​你​就​可以​继续​交易​另​一​天​——​尤其是​在​你​使用​杠杆​的​时候。​这​种​高杠​杆​交易​有​很多​可以​赢得​的​东西，​但​当事情​出错​时，​损失​的​东西​更​多。​ 

杠​杆​本身​是​借来​的​钱。​更​高​的​“信用​额度”​本身​并​不​坏；​关键​在​于​你​如何​使用​它。​在​高杠​杆​下​的​小错​误​很​快​就​会​变成​大​损失，​因此​明确​的​计划​和​合理​的​规则​将​成功​与​失败区​分​开来。​ 

无论​是​50​:1、​100​:1​还​是​1000:1，​以下​是​如何​在​高杠​杆​设置​中​做出​正确​的​决策​和​管理​风险。​ 

了解​所有关于，​ 

• 高杠​杆​ ​外汇​交易​的​风险​ 
• 风险​管理​的​基本​工具​包 
• 高杠杆​风险​管理​策略​的​实际​应用，​最后，​ 
• 三​种​经过​验证​的​高杠​杆​交易​策略，​以​避免​风险。​ 

如果​你​有​问题，​可以​在​这​篇​文章​的​最后​找到​答案。​让​我们​准备​好​应​对​风险… 

高杠​杆​外汇​交易​的​风险​ 

理解​风险​就​像​在​驾驶​时​绘制​危险​地图：​如果​你​能​发现​坑洼，​你​就​可以​减速​或​移到​更​安全​的​车道：​ 

• 货币​风险：​汇率​波动；​这​种​波动​改变​了​你​持​有​的​头寸​的​价值。​ 
• 利率​风险：​中央​银行​的​决定​可能​会​导致​巨大​的​突然​波动。​ 
• 流动性​风险：​市场​稀薄​或​政策​变化​可能​使得​进出​市场​变得​困难，​且​伴​随​大​滑点。​ 
• 杠杆​风险：​杠杆​放大​了​收益​和​损失；​小​的​价格​波动​可能​造成​巨大​的​盈亏​波动。​ 

在​整个​交易​过程​中，​风险​无处​不​在，​但​这些​是​可能​影响​你​成为​成功​交易者​的​愿望​的​风险，​也​是​你​可以​做​好​准备​的​风险，​前​提是​你​有​正确​的​装备。​ 

风险​管理​基本​工具​包 

在​为​高杠​杆​交易​构思交易​策略​时，​勾选​所有​正确​的​选​项​至​关​重要。​除了​策略​本身，​还​有​很多​因素会​影响​你​下​一​笔​交易​（或​一系列​交易）​的​结果。​以下​是​你​必须​始终​具备​的​一些​因素，​就​像​登山者​攀登下​一​个​高峰​一样。​而​一​个​好​的​登山者​不​会​忘记​在​家里​的​梳妆​台​上​放置​他​的​生存工​具包。​ 

• 风险​承受​能力：​决定​每​笔​交易​的​风险​金额​（许多​专业​人士​使用​1%​–​2%​的​余额）。​保持​单笔​损失​可控。​ 
• 止​损：​当​市场​对​你​不利​时，​限制​损失​的​预设​退出。​你​的​主要​安全​工具。​ 
• 杠杆：​选择​一​个​合理​的​杠杆​水平。​高杠​杆​可能​有用，​但​必须​控制。​ 
• 情绪：​ 焦虑​或​追逐FOMO​交易​会​破坏​计划。​规则​可以​防止​情绪​错误。​ 
• 新闻：​ ​经济​发布​和​地缘​政治​事件​会​影响​市场；​查​看​经济​日历。​ 
• 亲爱​的​日记​（交易​日志）：​写下​你​进行​每​笔​交易​的​原因​和​发生​的​事情。​更​快​学习​并​重复​成功。​ 

为了​将​文字​放入​一​个​受控​实验，​让​我们​看看​一​个​高杠​杆​交易​的​现实​例子，​以及​如何​使用​杠杆​交易​可能​会​走​向​两​个​方向。​ 

高杠杆​风险​管理​的​实际​应用​ 

当​你​使用​杠杆​交易​时，​你​可以​走​两​条​路：​鲁莽​的​冲刺​或​稳健​的​攀登。​数字​显示​了​原因。​ 

假​设​一​个​账户​中​有​10​,000​美元​的​交易者​选择​100​:1​的​杠杆。​这​意​味​着​他们​可以​控制​价值​高​达​10,000​美元​ ×​ ​100 = ​1​,000,000​美元​的​货币。​  

他们​在​1.​1000开​了​一​个​大E​UR/US​D头寸。​ 

在​1.​1000​上​1%​的​不利​变动​是​0.0110​——​这​相当于​110​个​点​（一​个​点 ​= 0.0001）。​控制​1​,000,000​美元意味​着​他们​实际上​是​在​交易​十​个​标准​手​（每​手​100,000​个​单位）。​每​个​点​每​手​10​美元，​十​个​手​每​个​点​等​于​100​美元。​ 

对​你​不利​的​110​个​点​变动​等​于​110 × ​100​美元​ =​ ​1​1​,000​美元​——​这​比​交易者​最初​的​10​,000​美元​账户​价值​还​要​大。​简而​言之，​1%​的​不利​变动​可以​让​你​破产。​ 

临界点​在​于，​交易者​如何​管理​这些​风险​决定​了​结果。​ 

假​设A：​糟糕​的​风险​管理​ 

交易者​使用​全​杠杆，​忽视止损，​并​在​重大​新闻​发布​期间​交易。​当​市场​对​他们​不利​时，​损失​压倒​了​账户。​情绪​导致​复仇​交易​和​完全​崩溃。​ 

假​设B：​规避​风险​的​战略​行动​ 

交易者​将头寸​大​小​设置​为​风险​1%​的​账户，​设定​严格​的​止损，​使用​较低​的​杠杆，​并​避免​在​波动​新闻​期间​交易。​当​市场​波动​时，​损失​被​控制，​教训​被​吸取，​交易者​可以​继续。​ 

即使​在​相同​的​市场​情境​中，​两​个​截然​不同​的​结果​也​源于​高杠​杆​设置。​区别​在​于？​计划、​纪律​和​正确​使用​交易​平台。​ 

高杠杆​交易​的​3个​经过​验证​的​风险​管理策略 

1. 拥抱​杠杆​的​温暖，​但​控制​其火焰 

更​高​的​杠杆​本身​没有​什么​错。​主要​问题​在​于​人们​甚至​不​知道​它​是​什么​或​随之​而​来​的​风险。​ 

使用​“仅”​100​:1​的​杠杆，​1%​的​不利​变动​就​可以​让​你​的​账户​破产，​因此​你​可以​看到​在​错误​的​手中​或​错误​的​操作​下，​500:1​或​1000:1会​造成​多​大​的​损害。​ 

提示：​ ​在​模拟​账户​上​测试25​:1、​50​:1​和​100​:1；​只有​在​理解​波动​后​再​进行​扩大。​管理​合适​的​杠杆，​只承担​你​能​承受​的​风险​和​回报。​这​是​一​次​高攀，​但​同时​也​是​一​个​无底洞。​ 

2.​ 止​损�​�利润​限制；​保护​资本​并​锁定​收益​ 

止​损​是​控制​损失​的​最​有​效​工具。​绝不​要​在​没有​止损​的​情况​下​交易。​设定利润​目标​或​使用​追踪止损，​以​在​市场​朝​你​的​方向​移动​时​锁定​收益。​  

用利润​限制​来​获取​你​辛苦​得来​的​劳动​的​一​部分，​并确​保​你​在​逐渐​安全​地​退出。​部分​盈利退出​有​助于​你​管理​风险，​同时​保留​上行​空间。​像​Insi​ghtPro​这样​的​工具​提供​分析​和​信号，​帮助​设置​合理​的​止损​和​目标。​ 

提示：​ ​在​点击​“买入”​或​“卖出”​之前，​始终​设置​你​的​止损。​如果​你​无法​解释止​损​水平，​请​不​要​交易。​ 

3​. ​管理​你​的​情绪；​风险会​自​我​管理​ 

在​交易量​创​历史​新高、​网络​上​建议​也​同样​多​的​时候，​保持​情绪​稳定。​市场​会​考验​你。​贪婪、​恐惧​和​FO​MO会​促​使​交易者​做出错误​决策。​  

必须​制定​规则：​限制​每​笔​交易​的​风险，​限制​每​日​损失，​并​在​连续​亏损后​休息。​保持​交易​日志：​写下​你​的​想法​和​理由，​暴露​情绪​错误​并​支持​稳定​改进。​ 

跳​上​下​一​个​看似​看涨​的​炒作列车​或​从​高度​投机​的​来源​获取​小​贴士​可能​会​让​一切​崩溃。​相信​你​的​直觉，​但​首先​要​用​数​据​支持​它。​  

提示：​ ​保持​日志​并​跟​踪​你​的​交易​行为。​就​像​生活​的​其他​方面​一样，​如果​你​在​个人​生活​中​有​不​寻常​的​一​天，​你​可能​会​在​交易​中​做出​错误​的​决定。​每​个​人​都​有​自己​的​模式，​找出​你​的​成功​公式​至关​重要。​ 

准备​好​更​好​地​交易​了​吗？​ 

高杠杆​可以​是​一​个​优势，​或者​是​快速​走​向​毁灭​的​道路。​使用​合理​的​杠杆，​始终​设置止损，​并​保持​情绪​稳定。​在​模拟​账户​上​练习，​使用​In​si​ghtPro​学习，​只有​在​稳定​时​才​进行​真实​交易。​ 

• 开​设模拟​账户：​ h​ttps://hmarkets.com/zh-hans/​mt-demo-account/​. 
• 进行​真实​交易​或​通过​Me​taTrader 4 / MetaTrader 5 (MT4/MT5)​开设​真实​账户。​ 
• 尝试Insi​ghtPro*​获取​市场​信号​和​分析：​ h​ttps://hmarkets.com/zh-hans/​tools/market-anal​ysis/. 

高杠杆​交易​常见​问题​ 

问：​什么​是​高杠杆​交易？​ 

答：​使用​借来​的​资本​来​控制​比​你​账户​余额​更​大​的​头寸。​ 

问：​高杠​杆​交易​的​完美​策略​是​什么？​ 

答：​没有​完美​的​策略​——​但​有​纪律​的​风险定价、​止损​和​情绪​控制​是​必不​可少​的。​ 

问：​如果​在​高杠​杆​交易​时​出现​问题​怎么​办？​ 

答：​损失会​被​放大，​可能​会​让​账户​破产。​像​Hante​c Balance​ Guard​这样​的​工具​可以​帮助​限制​下行​风险​并​保护​你​的​余额。​Hante​c Balance​ Guard​提供​负​余额​保护，​确保​你​永远​不​会​损失​超过​存入​的​金额。​此​服务​旨​在​保护​交易者​免​受​市场​波动​和​意外​损失​的​影响。​  ​ 

问：​我​每​笔​交易​应该​冒​多​少​风险？​ 

答：​根据​你​的​交易​经验​和​结果​考虑​你​的​风险​承受​能力，​以​选择​你​准备​杠杆​的​资本​金额。​ 

问：​我​应该​先​使用​模拟​账户​吗？​ 

答：​是​的​——​模拟​账户​让​你​在​不冒​真实​资金​风险​的​情况​下​学习头​寸定价、​杠杆​效应​和​MT​4/M​T5平台​的​功能。​ 
 

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