Las 8 Mejores Estrategias de Trading para Este 2025

Actualizado en julio de 2025 por Sharon Lewis.

Se podria argumentar que hay tantas estrategias de trading como traders. Cada trader tiene su propio enfoque individual y rasgos que son particulares a ellos.

Sin embargo, existen algunos enfoques mas amplios del trading que se han vuelto populares a lo largo de las decadas. Estos metodos probados y comprobados continuan siendo utilizados por traders en todo el mundo. Descubre mas sobre estos diferentes enfoques de trading y encuentra la mejor estrategia de trading para ti.

En esta guia, veremos: 

• 1. El Trading de Posiciones
• 2. Swing Trading
• 3. El Trading de Dia
• 4. El Trading de Accion de Precios
• 5. Trading Algoritmico
• 6. Trading de Noticias
• 7. Trading de Tendencias
• 8. Trading de Rango
• Componentes clave de una estrategia de trading
• Desarrollar una estrategia de trading exitosa
• Estrategias de Trading: Resumen
• ?Que Estrategia es la Mejor para Ti?
• La Mejor Plataforma para las Distintas Estrategias de Trading
• FAQ

?Que Son las Estrategias de Trading?

Las estrategias de trading son enfoques sistematicos que emplean los traders para tomar decisiones informadas en los mercados financieros, sistemas paso a paso que los ayudan a capturar oportunidades en el desorden de la volatilidad del mercado y gestionar el riesgo.

Las estrategias de trading pueden ser a largo o a corto plazo, segun el horizonte temporal de cada trader, y muchas veces incluyen decidir cosas como:

• Puntos de entrada y salida
• Tamano de la posicion
• Marcos temporales en los que operar
• Reglas de gestion del riesgo

Usando estrategias de trading, los traders pueden decidir si comprar o vender, cuanto volumen operar y como protegerse de grandes perdidas.

1. El Trading de Posiciones

En el trading de posiciones tomamos una posicion alineada con la tendencia prevalente, en un marco temporal de corto o medio plazo normalmente definido en un grafico diario. Por citar el famoso dicho, "la tendencia es tu amiga".

Aunque pueden emplearse varios enfoques, la idea principal es aguantar posiciones durante varios dias o incluso semanas. Esta estrategia capitaliza los movimientos del mercado mas importantes y las tendencias mas marcadas.

A favor del trading de posiciones:

• El trading de posiciones no exige dedicar atencion constante a las operaciones, con lo cual puede ser menos estresante que otras estrategias mas a corto plazo.
• Si nos centramos en un panorama mas general, los traders de posiciones pueden capturar tendencias de mercado mas claras y, potencialmente, conseguir beneficios importantes.
• A estos traders no les importan los altibajos diarios del mercado, de manera que pueden tomar decisiones de manera mas calmada.

En contra del trading de posiciones:

• Puede tomarnos mas tiempo en conseguir de resultados, y puede que no a todo el mundo le vaya bien bloquear una cantidad de dinero a una operacion durante un tiempo prolongado.
• Los cambios a corto plazo que no sean visibles en un grafico diario pueden incidir en los traders de posicion sin que se den cuenta.
• Esa clase de trading tambien implica aguantar una operacion perdedora durante un tiempo mas prolongado si la tendencia se mueve en nuestra contra, lo que podria provocar perdidas aun mayores.

Adecuación del mercado: Ideal para acciones, materias primas y principales criptomonedas con tendencias claras a largo plazo.

Tiempo requerido: Alrededor de 1 a 3 horas por semana para monitorear las posiciones.

Nivel de habilidad recomendado: Intermedio a avanzado.

2. Swing Trading

El swing trading es como el trading de posiciones, pero, en este caso, tratamos de identificar las oscilaciones en ambas direcciones dentro de la tendencia principal. Ademas, suele hacerse a corto plazo y no tanto a un plazo intermedio o mas largo

Por lo general, los swing traders, aguantan posiciones en el mercado durante un par de dias, o una o dos semanas. Tanto los traders de posiciones como los swing traders usan estrategias como el trading de tendencias y contratendencias, el trading de impulso o el de rupturas.

A favor del swing trading:

• A medio camino entre el trading de corto plazo y las a largo plazo, el swing trading nos permite capturar movimientos de los precios en el transcurso de unos dias o semanas.
• Dado que su objetivo es identificar oscilaciones de los precios dentro de una tendencia, los swing traders pueden sacar provecho de los movimientos del mercado al alza y a la baja.
• El swing trading no demanda constante atencion, como si sucede con el day trading. Esto quita presion a los traders, y lo hace mas accesible a los que tengan un trabajo a tiempo completo u otros compromisos.

En contra del swing trading:

• Aguantar posiciones durante varios dias nos expone a movimientos del mercado durante la noche y a potenciales gaps (brechas) que pueden provocarnos perdidas inesperadas.
• Es posible que no consigamos capturar todos los movimientos de corto plazo, con lo que podriamos perder fluctuaciones rapidas que se producen dentro del marco temporal que hayamos elegido.
• Para un swing trader puede ser dificil predecir y adaptarse a cambios subitos en el sentimiento de mercado o a noticias inesperadas que pueden crear problemas en sus operaciones y estrategias.

Adecuación del mercado: Ideal para acciones, pares de divisas y criptomonedas.

Tiempo requerido: Alrededor de 1 hora diaria para analizar y gestionar las posiciones.

Nivel de habilidad recomendado: Principiante a intermedio.

3. El Trading de Dia

El day trading o trading de dia es, simplemente, el que se hace durante el dia. Las caracteristicas claves de un day trader es que abren y cierran las operaciones abiertas dentro de la misma jornada.

Esto no significa que solo pueden operar una vez al dia. De hecho, la mayor parte de traders tienen tacticas en las que compran y venden frecuentemente a lo largo de la jornada.

Una caracteristica clave de esta estrategia es que todo tiene que quedar "plano" al final de esa jornada; dicho de otra manera, los traders deben haber cerrado todas sus posiciones abiertas antes de finalizar el dia. Los day traders recurren a menudo al analisis tecnico, una herramienta clave para ellos, y emplean indicadores tecnicos como el RSI, el MACD y el oscilador estocastico. Todo esto sirve para identificar las condiciones de mercado y ayudar a la hora de tomar decisiones.

A favor del day trading:

• El trading de dia tiene el objetivo de capitalizar los movimientos de los precios a corto plazo, dentro del mismo dia, lo que nos oportunidades para ganar dinero rapidamente.
• Elimina el riesgo de exponerse a la volatilidad nocturna o a eventos y noticias inesperados que pueden incidir en las operaciones.
• El day trading no compromete capital durante periodos prolongados, lo que nos permite acceder a nuestros fondos al final de cada jornada de mercado. Esto puede ser atractivo para quienes prefieren tener mas liquidez a mano.

En contra del day trading:

• El ritmo rapido de esta clase de trading puede ser exigente a nivel emocional y mental, y los principiantes pueden ser propensos a tomar decisiones de manera impulsiva.
• Fluctuaciones aleatorias pueden incidir en la accion de los precios a corto plazo, con lo cual puede ser dificil distinguir entre una tendencia significativa y un movimiento temporal.
• El hecho de comprar y vender frecuentemente en una misma jornada puede producir costos de transaccion mas elevados, por ejemplo, comisiones y otras tarifas.

Adecuación del mercado: Ideal para forex, acciones principales y futuros sobre índices con alta volatilidad intradía.

Tiempo requerido: Generalmente de 4 a 8 horas diarias durante el horario de negociación.

Nivel de habilidad recomendado: Intermedio a avanzado.

4. El Trading de Accion de Precios

Aqui simplemente operamos con la accion del precio, definida como los diferentes movimientos, variaciones y cambios que sostiene el precio a lo largo de diferentes periodos. Los traders a quienes gusta este sistema identifican como estos cambios se van convirtiendo en tendencias o en patrones, y luego operan con esta accion.

En primer lugar, es necesario decidir en que marco temporal, o periodo, vamos a operar; luego, debemos identificar que estrategia de trading de accion del precio vamos a usar. Lo que hacemos es buscar la accion del precio dominante dentro de ese periodo, reconocer la tendencia o el patron dominante, y, finalmente, colocar operaciones en direccion de la senal de la accion del precio.

A favor del trading de accion de precios:

• Esa clase de trading se basa en los movimientos de los precios en un grafico sin necesidad de usar indicadores o herramientas complicados.
• Quienes practican esta disciplina estudian patrones, tendencias y figuras de velas para entender la psicologia y el sentimiento del mercado, y de todo ello pueden extraen informacion sobre futuros movimientos de los precios.
• Los principios de la accion de los precios pueden aplicarse a varios mercados y periodos, por lo que es un enfoque versatil para los traders interesados en acciones, forex, materias primas y otros activos.

En contra del trading de accion de precios:

• Analizar patrones de accion de precios puede ser subjetivo, ya que diferentes traders pueden interpretar un mismo grafico de manera diferente.
• Entender patrones y tendencias de manera efectiva exige experiencia y conocer bien la dinamica de los mercados.
• Estos patrones no son indicadores a toda prueba, sino que a veces pueden generar falsas senales y, en consecuencia, llevar a tomar decisiones incorrectas.

Adecuación del mercado: Funciona bien para divisas, acciones, criptomonedas y materias primas.

Tiempo requerido: Generalmente de 1 a 2 horas diarias para analizar gráficos y planificar operaciones.

Nivel de habilidad recomendado: De principiante a avanzado, según la complejidad del patrón.

5. Trading Algoritmico

El trading algoritmico, o "algo trading", es una estrategia en la se deciden una serie de comandos que se introducen en un modelo computacional. Es un proceso automatico que usa datos como precio, hora y volumen de trading, ademas de formulas complejas y modelos matematicos.El trading algoritmico es una estrategia basada en unas reglas que hay que definir de manera precisa. El objetivo es generar senales de compra o venta, cuando entrar en una operacion y a que precio, y donde tomar beneficios o colocar un stop-loss.Una vez el trader ha definido las reglas iniciales del trading algoritmico, la intervencion humana pasa a ser limitada o incluso nula.

A favor del trading algoritmico: 

• Los algoritmos ejecutan operaciones a una velocidad excepcional, reaccionando a los cambios del mercado en cuestion de milisegundos. Gracias a esta velocidad, podemos explotar oportunidades efimeras y ejecutar ordenes de gran tamano con mas eficiencia que en el trading manual.
• Ademas, este sistema elimina los sesgos emocionales que a manudo inciden en la toma de decisiones de las personas y sigue una serie de reglas y estrategias predefinidas, lo que evita operar por sensaciones o impulsos.
• Los algoritmos pueden probarse usando datos historicos para valorar su rendimiento en diferentes condiciones de mercado. Esto ayuda a los traders a refinar y optimizar sus estrategias antes de desplegarlas en los mercados reales.

En contra del trading algoritmico:

• Desarrollar, implementar y mantener sistemas de trading algoritmico exige de habilidades y conocimientos tecnicos avanzados.
• Los algoritmos pueden tener problemas tecnicos, bugs de programacion y problemas de conectividad, que pueden llevar a realizar operaciones inintencionadamente si no se los monitorea y se los gestiona de la manera adecuada.
• Ademas, los sistemas automaticos pueden tener problemas para adaptarse a eventos de noticias inesperados o a cambios drasticos en el mercado, llevando a perdidas imprevistas.

Adecuación del mercado: Ideal para divisas, acciones y operaciones de criptomonedas a gran escala, donde la liquidez es alta.

Tiempo requerido: Alto durante la configuración y pruebas, luego mínima supervisión diaria.

Nivel de habilidad recomendado: Solo avanzado.

6. Trading de Noticias

Esta clase de trading se basa en eventos fundamentales que pueden incidir en cualquier mercado financiero. Pueden ser eventos corporativos, como informes de beneficios, o de bien de tipo fundamental, es decir, datos macroeconomicos a escala mas grande, que pueden tener un impacto en los mercados.

Para empezar, los traders de noticias buscan eventos macroeconomicos o corporativos programados, como datos economicos o informes de beneficios. Luego analizan el impacto potencial del evento y sus posibles consecuencias en el trading, y disenan una estrategia alrededor de dicho evento. Los traders de noticias tambien buscan aprovechar la volatilidad del mercado que se produce a causa de las noticias.

El objetivo es aprovechar la variacion en los precios antes, durante o despues del evento.

A favor del trading de noticias:

• Los eventos mas importantes pueden provocar movimientos de los precios sustanciales, creandose asi la oportunidad de ganar beneficios significativos a corto plazo.
• Los traders de noticias se concentran en eventos especificos y en su impacto potencial, lo que les permite centrarse en una serie de factores y no tanto en el mercado en general.
• A esta clase de usuarios les va muy bien en los mercados volatiles, donde es normal que los precios fluctuen de manera subita. Esta volatilidad puede provocar variaciones rapidas en los precios, brindando asi oportunidades para ganar dinero rapidamente.

En contra del trading de noticias:

• El trading de noticias tiene un riesgo sustancial debido a la naturaleza impredecible de las reacciones del mercado ante estos eventos.
• Los mercados pueden reaccionar de manera erratica ante las noticias, y los precios pueden empezar a fluctuar arriba y abajo antes de asentarse en una direccion concreta. Esto puede provocar falsas senales para los traders.
• Es tal la velocidad a la que cambian los precios, que ejecutar operaciones en el momento preciso de la publicacion de una noticia puede ser todo un reto. Cualquier retraso en la ejecucion nos puede hacer perder una oportunidad o colocar una operacion desfavorable.

Adecuación del mercado: Ideal para divisas, acciones e índices durante anuncios de resultados o publicaciones económicas.

Tiempo requerido: Basado en eventos; requiere planificación previa y monitoreo durante y después de los eventos de noticias.

Nivel de habilidad recomendado: Intermedio a avanzado.

7. Trading de Tendencias

El trading de tendencias es una estrategia que tiene como objetivo aprovechar las oportunidades del mercado al identificar y seguir la direccion del mismo. Los traders buscan entrar en posiciones en la direccion de la tendencia y mantenerlas hasta que la tendencia muestre senales de reversion.

Este enfoque se basa en gran medida en el principio de que los mercados tienden a moverse en tendencias identificables en lugar de patrones aleatorios. Los traders de tendencias utilizan diversas herramientas e indicadores para confirmar la direccion y la fuerza de la tendencia, tales como medias moviles, lineas de tendencia y el Indice de Direccion Media (ADX).

Los traders de tendencias se centran en maximos mas altos y minimos mas altos en una tendencia alcista, y maximos mas bajos y minimos mas bajos en una tendencia bajista, mientras que los puntos de entrada suelen basarse en retrocesos o rupturas.

A favor del trading de noticias:

• Simplificacion en la toma de decisiones: Los puntos de entrada y salida se fundamentan en la continuacion de la tendencia o senales de reversion.
• Sistema basado en reglas: Este enfoque facilita la gestion de emociones y la adherencia a un plan de trading.
• Reduccion del ruido del mercado: Al centrarse en la direccion general, el trading de tendencias ayuda a filtrar la volatilidad a corto plazo.

En contra del trading de noticias:

• Retrasos en entradas y salidas: Herramientas como las medias moviles pueden provocar que se pierdan partes del movimiento.
• Riesgo en mercados volatiles: En mercados "choppy", las tendencias pueden revertirse rapidamente, lo que puede resultar en perdidas.
• Eficacia limitada en mercados laterales: La estrategia puede ser menos efectiva en mercados donde la tendencia no esta claramente definida.

Adecuación del mercado: Acciones, materias primas y pares de divisas con movimientos direccionales prolongados.

Tiempo requerido: Alrededor de 2 a 4 horas por semana para monitorear las operaciones.

Nivel de habilidad recomendado: Principiante a intermedio.

8. Trading de Rango

El trading de rango es una estrategia en la que los traders identifican transacciones de valores entre dos precios, conocidos como niveles de soporte y resistencia. La estrategia consiste en comprar en el nivel de soporte (parte inferior del rango) y vender en el de resistencia (parte superior del rango).

Este enfoque asume que los precios seguiran oscilando entre estos niveles establecidos hasta que se produzca un breakout. Los traders de rango se enfocan en mercados que carecen de una clara tendencia a largo plazo y que se mueven dentro de un rango limitado.

Las herramientas clave incluyen osciladores como el RSI y el Estocastico, que ayudan a identificar condiciones sobrecompradas y sobrevendidas dentro del rango. Ademas, los traders de rango estan atentos a cambios en el volumen y otros signos de posibles rupturas.

A favor del trading de noticias:

• Los mercados limitados al rango ofrecen multiples oportunidades de negociacion a medida que los precios oscilan dentro del rango.
• Apoyo y resistencia para puntos de entrada y salida bien definidos.
• El comercio de rango puede ser util en mercados que no estan en tendencia, donde otras estrategias pueden tener una mayor probabilidad de fracaso.

En contra del trading de noticias:

• Oportunidades de negociacion frecuentes: Los mercados limitados al rango ofrecen multiples oportunidades a medida que los precios oscilan dentro de los limites establecidos.
• Los traders deben vigilar con frecuencia el mercado para identificar rangos validos y puntos de breakout.
• Los precios pueden salir del rango de manera inesperada o generar senales falsas, especialmente en mercados volatiles donde las fluctuaciones son comunes.

Adecuación del mercado: Divisas y acciones en condiciones laterales.

Tiempo requerido: Aproximadamente 1 hora diaria para monitorear los rangos.

Nivel de habilidad recomendado: Principiante a intermedio.

Componentes clave de una estrategia de trading

Una estrategia de trading sólida se basa en varios elementos esenciales, cada uno diseñado para ayudarle a operar con consistencia y disciplina:

• Selección del mercado: Decida qué mercados financieros se ajustan mejor a sus intereses y habilidades. Por ejemplo, el mercado de divisas es ideal para quienes buscan alta liquidez y horarios de trading extendidos, mientras que las acciones pueden resultar atractivas para quienes prefieren seguir informes de resultados y fundamentales.
• Marco temporal de trading: Seleccione un marco temporal que se alinee con su estilo de vida y tolerancia al riesgo. ¿Busca movimientos rápidos dentro del día o tendencias a largo plazo que se desarrollen durante semanas?
• Criterios de entrada y salida: Establezca reglas claras y objetivas para abrir y cerrar una operación. Esto puede incluir señales técnicas, patrones de velas o eventos fundamentales.
• Reglas de gestión de riesgo: Defina con precisión cómo protegerá su capital, utilizando herramientas como órdenes de stop-loss, un tamaño de posición adecuado y límites sobre el monto que está dispuesto a arriesgar por operación.
• Evaluación del rendimiento: Haga un seguimiento de sus operaciones a lo largo del tiempo para medir rentabilidad, proporción de operaciones ganadoras/perdedoras y consistencia. El análisis del rendimiento le ayuda a identificar qué está funcionando y qué necesita mejorar.
• Adaptación y mejora continua: Los mercados cambian, por lo que una buena estrategia debe ser flexible. Programe revisiones periódicas para ajustar y perfeccionar su plan de trading, respondiendo a nuevas condiciones del mercado y aprendizajes obtenidos.

Desarrollar una estrategia de trading exitosa

Crear una estrategia de trading desde cero requiere una planificación cuidadosa y paciencia. Siga estos siete pasos para desarrollar una estrategia realista y sostenible:

• Defina sus objetivos de trading y perfil de riesgo: ¿Está buscando crecimiento, ingresos o preservación de capital? Conozca cuánta exposición al riesgo está dispuesto a asumir.
• Seleccione un mercado y un marco temporal que se ajusten a su estilo de vida: Alinee el mercado que desea operar (por ejemplo, divisas, acciones, criptomonedas) y su marco temporal preferido (scalping, swing trading, etc.) con su disponibilidad y rutina diaria.
• Investigue y diseñe una estrategia con reglas claras: Estudie el comportamiento del mercado y cree un conjunto de reglas de entrada, salida y gestión de riesgo basadas en patrones o datos en los que confíe.
• Realice pruebas de Backtest con datos históricos: Antes de arriesgar dinero real, verifique cómo habría funcionado su estrategia en el pasado. Observe las caídas, tasas de acierto y beneficios promedio.
• Practique en una cuenta demo: Simule condiciones reales sin arriesgar capital. Esto le ayudará a ganar confianza y detectar fallos prácticos en su plan.
• Pruebe en real con posiciones pequeñas: Haga la transición a una cuenta real de manera gradual, utilizando operaciones pequeñas para adquirir experiencia sin exponerse a pérdidas importantes.
• Monitoree, revise y ajuste regularmente: Lleve un registro de sus operaciones, analice sus resultados y ajuste su estrategia según sea necesario para mantenerse alineado con las condiciones cambiantes del mercado.

Las estrategias tradicionales están evolucionando rápidamente, y la inteligencia artificial lidera esa transformación. Aprende cómo mejorar tu plan de trading con indicaciones impulsadas por IA, diseñadas para condiciones reales del mercado, en nuestro último artículo, Desbloquea tu superpoder en el trading: 10 indicaciones de IA para potenciar tu rendimiento en el mercado Forex y de acciones.

Estrategias de Trading: Resumen

?Que Estrategia es la Mejor para Ti?

A la hora de decidir que estrategia de trading se adecua mejor a ti, debes considerar varios factores, por ejemplo:

• Tu psicologia y tu formacion
• Tus objetivos de trading
• El tiempo que puedes dedicarle al trading
• Con que te sientes comodo

Tu psicologia y tu formacion: En primer lugar, es conveniente examinar que puedes aportar al trading, e, igualmente importante, que no puedes aportar, desde una perspectiva psicologica y personal.

Por ejemplo, si no tienes los conocimientos adecuados de informatica, el trading algoritmico no es para ti. Si tienes una mente analitica, el trading de noticias quiza si sea una eleccion viable. Si analizar graficos para tomar decisiones te es algo natural, puede que te guste probar el swing trading, el de posicion, o incluso el de dia.

Tus objetivos de trading: ?Tienes intencion de operar a tiempo completo y hacer del trading tu principal fuente de ingresos? Si la respuesta es si, planteate un estilo a corto plazo como el day trading; pero si solo pretendes ganar un dinero extra, quiza te iria mejor el swing trading o el de posiciones.

Tiempo que le puedes dedicar: Si no puedes seguir los mercados de cerca durante la jornada, no puedes ser trader de dia. Si tienes poco tiempo al dia para analizar los mercados y colocar ordenes, quiza el trading de posiciones o el swing trading sean lo tuyo.

Con que te sientes comodo: Prueba diferentes estrategias en una cuenta demo para determinar con cual de todas ellas te sientes mas a gusto y cual es la mas rentable en tu caso.

La Mejor Plataforma para las Distintas Estrategias de Trading

Si no tienes claro como empezar con todas estas estrategias o quieres probar una nueva, hazlo en una cuenta demo con cero riesgos para tu capital.Las cuentas demo son una magnifica manera para probar nuevas estrategias en condiciones de mercado real y ver que resultados podrias tener sin arriesgar dinero de verdad. Tambien puedes practicar en una cuenta demo hasta que tengas la confianza suficiente en tus habilidades para operar con exito con tu capital en condiciones de mercado real.Con Hantec Markets, puedes registrar una cuenta demo y acceder a las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5 para tener una experiencia de trading perfecta con todas las herramientas adecuadas en tus manos.?Quieres pasar al trading directamente? !Abre una cuenta real en Hantec Markets en un par de minutos y ponte a operar!Tambien puedes leer sobre como evitar errores habituales que cometen los traders minoristas y como disenar un plan de trading exitoso

PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Cuáles son las principales diferencias entre el swing trading y el day trading?
R: Quienes hacen swing trading mantienen sus posiciones durante varios días o semanas, mientras que los day traders abren y cierran posiciones dentro del mismo día. El swing trading requiere alrededor de 1 hora diaria de monitoreo, mientras que el day trading puede demandar atención a tiempo completo.

P: ¿Cómo pueden los traders utilizar estrategias de price action de manera efectiva?
R: Dominando los niveles de soporte y resistencia, los patrones de velas y las tendencias en los gráficos. El price action funciona mejor con un gráfico limpio, reglas claras y una sólida gestión de riesgo.

P: ¿El trading algorítmico es adecuado para principiantes o solo para traders avanzados?
R: El trading algorítmico suele ser solo para traders avanzados, debido a los requisitos de programación, pruebas y monitoreo. Los principiantes deberían dominar primero el trading manual.

P: ¿Qué factores se deben considerar al elegir una estrategia de trading? 
R: Considere su disponibilidad de tiempo, preferencia de mercado, tolerancia al riesgo, nivel de habilidad, capital disponible y su capacidad para mantener la disciplina bajo presión.