Como usar retrocesos y extensiones de Fibonacci en tus operaciones

La sucesion de Fibonacci es muy utilizada en el trading actual y resulta una herramienta fundamental para los traders, a la hora de operar en los mercados.

En este articulo analizaremos lo siguiente:

El origen de la sucesion de Fibonacci

?Quien fue Fibonacci?

La sucesion de Fibonacci data del siglo XII, cuando el matematico italiano Fibonacci, conocido formalmente como Leonardo Bonacci, introdujo el concepto de los numeros de Fibonacci en Europa.

?Que es la secuencia de Fibonacci?

La secuencia de Fibonacci consiste en una serie de numeros en la que cada numero posterior en la secuencia es igual a la suma de los dos numeros anteriores. La secuencia comienza con 0 y 1 y se expande de la siguiente manera:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc.

Esta secuencia puede expresarse con la siguiente formula matematica:

F_n = F_n-1 + F_n-2

Por ejemplo, F₅ (el quinto numero en la secuencia) se puede obtener al sumar F_5-1 + F_5-2 = F₄ + F₃ (el cuarto y tercer numero en la secuencia).

Si llevamos esta operacion al enesimo nivel, cualquier numero de Fibonacci es alrededor de 1,618 veces su valor secuencial anterior. Este numero (1,618) tambien se conoce como numero aureo.

La sucesion de Fibonacci en la naturaleza

La sucesion Fibonacci se puede observar ampliamente en la naturaleza.

Un ejemplo son las flores. En la gran mayoria de los casos, el numero de petalos de una flor tiende a ser un numero de Fibonacci. Esto se da porque un numero de Fibonacci de semillas/petalos en una flor permite el maximo numero de semillas/petalos posibles; esto le permite a la flor utilizar su espacio limitado de la forma mas eficiente.

El mismo Fibonacci descubrio que los conejos tambien se reproducen en funcion de la secuencia de Fibonacci. Cada nueva generacion de conejos corresponde a un numero de Fibonacci. De esta manera, la primera pareja nueva tiene un par de conejos, luego dos pares, luego tres, luego cinco y asi sucesivamente, siguiendo el orden de la secuencia.

Las conchas de los caracoles y las galaxias tambien adhieren a la espiral dorada que se deriva de la secuencia de Fibonacci, dado que la razon de crecimiento de la espiral corresponde al numero aureo.

La cara humana tambien esta relacionada con la secuencia de Fibonacci, ya que la cabeza de los seres humanos entra perfectamente en un rectangulo dorado (un rectangulo en el que el cociente entre el ancho y la altura es 1,618, es decir, el numero aureo).

Los usos de retrocesos y extensiones de Fibonacci en el trading

Los numeros de Fibonacci que mas se utilizan en el trading son 61,8% y 38,2%.

• El 61,8% se obtiene a partir de la division de cualquier numero de la secuencia de Fibonacci por su predecesor. F_n/F_n-1
• El 38,2% se obtiene al calcular la raiz cuadrada de 61,8 y, de forma alternativa, al dividir cualquier numero de la secuencia por el numero dos veces a la derecha. F_n /F_n+2

En el segundo lugar de los numeros de Fibonacci mas utilizados en el trading estan los siguientes: 23,6%, 76,4% y 78,6%.

• El 23,6% se obtiene al dividir cualquier numero en la secuencia de Fibonacci por el numero tres lugares a la derecha. F_n /F_n+3
• 76,4% es 100-23,6%.
• 78,6% es la raiz cuadrara de 0,618 ([?]0,618).

En tercer lugar, estan el 161,8% y el 127,2%.

• 161,8% es el numero aureo, utilizado mayormente en niveles de extension.
• 127,2% es la raiz cuadrara de 1,618 ([?]1,618) y tambien se lo utiliza mayormente para niveles de extension.

Los numeros anteriores, derivados de la secuencia de Fibonacci, se utilizan en el trading por muchas razones, en marcos temporales, arcos, abanicos y, mas importante, para niveles de retroceso y extensiones.

Como definir retrocesos y extensiones de Fibonacci

Retrocesos de Fibonacci

En el trading, los retrocesos de Fibonacci se utilizan para determinar niveles de soporte y resistencia.

De esta forma, la tecnica de retroceso de Fibonacci ayuda a establecer el momento de inicio o fin de una tendencia, dentro del marco temporal en el que el trader opera. Sin embargo, esto es subjetivo, ya que una tendencia podria comenzar en un maximo o incluso en un minimo del activo operado.

Cuando el trader define el maximo y minimo de la tendencia que esta analizando, puede utilizar la secuencia de Fibonacci en el grafico. Primero, se dibujan lineas en el 0% y 100%, los extremos del movimiento. Luego, los niveles de retroceso de Fibonacci se pueden agregar en el 23,6%, 50%, 61,8%, 76,4% y 78,6%.

En el grafico de precio del petroleo, a continuacion, se identifico el maximo de 123,68 como punto A, este es el punto inicial de la tendencia bajista. El minimo de 90,56 en el punto B marca el fin de esta fase de tendencia. Luego, podemos dibujar el retroceso de Fibonacci con los puntos A y B como extremos. Los niveles de retroceso de Fibonacci se dibujan entre estos extremos, como se ve en la figura 1.

Figura 1: Grafico de petroleo de 6 horas

Extensiones de Fibonacci

La extension de Fibonacci es muy similar y comparable al retroceso de Fibonacci, en terminos de como se dibujan y crean los niveles. Sin embargo, a diferencia del anterior, en lugar de usar solo dos puntos desde los que se puede dibujar el retroceso, se necesitan tres puntos para dibujar la extension.

De manera similar a los retrocesos, los maximos y minimos cruciales de una tendencia se establecen como los primeros dos niveles desde los que se puede dibujar la extension. No obstante, el tercer punto no se puede definir hasta que el mercado completa el retroceso inicial, cuando se identifica una nueva tendencia alcista o bajista. Luego, esta correccion alcista o bajista se utiliza como el tercer punto, desde el que se proyectan los niveles de extension de Fibonacci.

En el ejemplo de la figura 2, se pueden observar tanto los minimos como los maximos de la tendencia bajista, de nuevo definidos por los puntos A y B, como se ve en la figura 1. Luego, el mercado realiza un movimiento de correccion hasta el nivel de 101,88 (el punto C), para comenzar a reingresar en la tendencia bajista subyacente.

Una vez identificados los tres puntos, se puede dibujar la extension de Fibonacci desde el punto A al punto B y, luego, hasta el punto C, con los niveles de extension proyectados por debajo, como objetivos de soporte potenciales.

Figura 2: Grafico de petroleo de 6 horas

Como usar niveles de Fibonacci en tus operaciones

?Como puedes utilizar niveles de Fibonacci (ya sea de retrocesos o extensiones) en tus operaciones de trading? El uso principal de estos niveles es determinar soportes y resistencias. Una vez que se establecen los niveles de Fibonacci, en especial los retrocesos, estos se pueden utilizar como puntos de entrada potenciales para abrir posiciones en la direccion subyacente de la tendencia original.

Asimismo, los niveles de Fibonacci tambien se pueden utilizar para establecer ordenes de stop loss. Los niveles de extension de Fibonacci se utilizan principalmente como objetivos cuando los mercados se mueven para extender una tendencia y, a su vez, son muy utiles cuando los mercados marcan nuevos maximos o minimos historicos y no existen otros niveles de soporte y resistencia identificables, que puedan usarse como objetivos para asegurar ganancias.

Cuando se identifican niveles de retroceso y extension de Fibonacci, resulta util ver adonde coinciden estos niveles de soporte y resistencia, o en que punto se acercan a otros niveles notables de soporte y resistencia, quizas de swing highs o swing lows, niveles de impulso o puntos pivote. Cuando hay una concentracion de soportes y resistencias en ciertas areas, es probable que estas zonas sean mas fuertes (si se mantienen) o, si hay una ruptura, hay mas posibilidades de una aceleracion a traves de las areas de soporte y resistencia.

Conceptos principales de Fibonacci

En este articulo analizamos el origen, la historia y las incidencias de la sucesion de Fibonacci y el numero aureo en la naturaleza. Tambien explicamos como se utilizan en el trading, mediante el uso de ciertos numeros de Fibonacci, con un enfoque sobre retrocesos y extensiones.

Esperamos que este articulo te ayude a utilizar estas herramientas de analisis tecnico en tus operaciones con mas seguridad, a la hora de operar con Hantec Markets.