Guia de operar breakouts: que es, como operar rupturas, pros y contras

Los mercados no se mueven en una sola direccion todo el tiempo y luego cambian de direccion en la tendencia opuesta. Durante una parte del tiempo, de hecho se puede decir que la mayoria del tiempo, los mercados entran en fases de consolidacion, cuando entran en rangos y se mueven de forma lateral. Aunque es posible beneficiarse de operar el rango, tambien hay una oportunidad que surge al identificar cuando el mercado puede tener una ruptura fuera de un rango.En este articulo, exploraremos el trading breakout o de rupturas y veremos:

?Que es el trading breakout?

El trading breakout o de rupturas consiste en identificar cuando los mercados entran en rangos de consolidacion laterales y aprovechar cualquier ruptura o breakout que conduzca a nuevas tendencias. Es una oportunidad para obtener beneficios prediciendo la ruptura que conducira al comienzo de una nueva tendencia en la direccion del breakout. 

?Como funcionan los breakouts?

• El breakout funciona primero identificando que un mercado se ha movido de una tendencia a un rango de trading no tendencial. Esto se puede ver de forma mas simple al observar el mercado en cuestion e identificar que ya no esta moviendose con un sesgo de tendencia y ha establecido limites superiores e inferiores y se mueve entre ellos.
• Luego habria que establecer niveles de soporte de rango (o areas) y niveles de resistencia de rango (o zonas).
• Esto se haria observando varios puntos maximos falsos y repuntes en puntos minimos que se han establecido durante la formacion del rango de trading, y luego identificando zonas de resistencia superiores y areas de soporte inferiores.
• O observando lineas horizontales de soporte y resistencia.
• Luego buscarias operar rupturas desde estos niveles de soporte y resistencia.
• Entrarias con posiciones cortas (venta) a medida que el mercado va rompiendo por debajo de los niveles de soporte (o areas) e irias largo (compra) a medida que el mercado se mueva por encima de los niveles de resistencia (o zonas).
• Un aspecto crucial aqui es la colocacion del Stop loss.
• Idealmente, lo colocarias sobre la parte superior del nivel identificado de resistencia, al vender el breakout para ir corto.
• Y colocarias el Stop loss por debajo del valor definido de soporte, al comprar el breakout e ir largo.
• Tambien recomendamos usar un filtro de precios (o regulador) para decidir que tan lejos por encima o por debajo del nivel definido de resistencia y soporte puedes colocar el nivel de stop.

 Junto con la identificacion de las areas de soporte y resistencia para definir cuando ocurre un breakout, tambien seria util usar un indicador tecnico de impulso, para que asista en el momento de la entrada en el breakout. Puedes obtener mas informacion sobre los tipos de indicadores en nuestro Centro de aprendizaje en la seccion para traders de nivel intermedio. 

Ejemplo de una operacion de breakout

Aqui veremos un ejemplo de un breakout; observando inicialmente una ruptura falsa (los traders llaman a esto un "fakeout"), y luego una ruptura exitosa. 

• El EUR/USD senalo un movimiento desde una tendencia bajista (indicada por la flecha roja hacia abajo) hacia un rango de trading sin tendencia, entre los precios 1,0826 como resistencia y los minimos de 1,0785 y 1,0782 como soporte.
• Luego el mercado repunta y retrocede entre estos parametros.
• Entonces se produce un breakout alcista falso, con el empuje hacia abajo hasta 1,0777.
• El mercado no continua mas abajo y revierte rapidamente dentro del rango de trading.
• Sin embargo, hubieras podido evitar tomar una posicion corta de breakout, si hubieras utilizado un filtro de precio o tiempo.
• Luego el EURUSD continua de nuevo con el rango de trading, con movimientos ascendentes retrocediendo por debajo del nivel de resistencia de 1,0826 (a partir de 1,0821 y 1,0820) y movimientos decendentes rebotando por encima del nivel de soporte de 1,0782 (dos veces desde 1,0783).
• Eventualmente, el mercado senala una ruptura alcista desde el rango de trading, por encima de 1,0826, caracterizado por un movimiento agresivo e impulsivo al alza.
• Este hubiera sido un breakout alcista exitoso desde un rango de trading lateral, ya que el EURUSD subio mucho mas significativamente.

Los pros y contras del trading breakout

 Los pros y contras del trading breakout o de rupturas son los siguientes: 

Pros del trading breakout

 Existen ventajas significativas en esta estrategia de trading.

• Operar breakouts puede conducir a solidos resultados de trading y operaciones rentables, ya que las operaciones son introducidas al inicio de nuevas tendencias alcistas y bajistas.
• Esto te puede permitir producir mayores beneficios que esperar a que una tendencia ya este bien establecida.
• Los niveles de salida o Stop loss suelen identificarse facilmente desde el rango del breakout.
• Aunque las rupturas falsas son una posibilidad (ver mas abajo), se puede definir un breakout falso dentro de tu estrategia de trading, lo que puede permitir el uso de Stop losses ajustados, limitando perdidas de trading producidas por fakeouts.

Contras del trading breakout

• Los breakouts o rupturas falsas son una posibilidad. Esto sucede cuando el mercado rompe por encima de un nivel de resistencia o por debajo de un nivel de soporte, pero luego no alcanza a establecer una tendencia bajista o alcista, respectivamente.
• El mercado vuelve otra vez al rango de trading y hay muy poco que puedas hacer al respecto, aunque un stop y una gestion de riesgos activa puede ayudar.
• Asimismo, puede darse el caso de que el mercado efectivamente rompa fuera del rango, pero no se mueva lo suficiente como para tocar tu nivel de Take profit. De este modo, se correria el riesgo de volver a situarse dentro del rango, antes de que la nueva tendencia se forme por completo. Si gestionas los Stop losses de forma muy activa, puede que te hagan salir del mercado antes de que la tendencia se energice completamente.

Resumen del trading breakout

Hemos visto la importancia de este tipo de trading y como funciona, ademas de sus pros y contras. Aprender a operar breakouts o rupturas es una habilidad invaluable, y ya seas un trader principiante o uno tecnico avanzado, es una habilidad que deberias intentar dominar.

Calcular el momento de un breakout es tanto un arte como una ciencia, y la inteligencia artificial facilita dominar ambos. En esta guía, te mostramos cómo usar indicaciones de IA para detectar señales de breakout y gestionar las operaciones de manera más eficiente.