Los 12 patrones mas importantes en el trading de acciones e indices

Tabla de contenidos

?Que son los patrones de graficos?

El estudio de patrones de graficos es un area del analisis tecnico que estudia los patrones que se forman a partir de los movimientos de precios a traves del tiempo, tambien conocidos como patrones de graficos de trading. Estos se forman en distintos mercados y clases de activos, cuando las tendencias se toman un descanso y entran en una etapa de consolidacion. Los patrones de graficos te permiten decidir si el precio va a seguir la misma direccion que la tendencia subyacente luego de que termine la fase de consolidacion, o si la tendencia se va a mover en la direccion opuesta. Asimismo, tambien te ayudaran a anticipar el objetivo de precio posible para el siguiente movimiento del patron.

Es posible identificar estos patrones de graficos en muchos marcos temporales diferentes, desde graficos de un minuto, hasta de una o cuatro horas e incluso en graficos diarios, semanales o mensuales. Asimismo, estos patrones de graficos se forman en casi todas las clases de activos, ya sea acciones individuales, indices bursatiles, mercados de materias primas, bonos y forex. Tambien es interesante notar que este tipo de patrones han ocurrido durante toda la historia, por lo que es posible analizar graficos de hace decadas e incluso de hace cientos de anos, en los que se pueden identificar diferentes patrones.

Dado que estos patrones de graficos ocurren en distintos intervalos de tiempo, en todo tipo de mercados financieros, y que pueden encontrarse en cualquier momento de la historia, la proxima pregunta seria: ?como funcionan?

?Como funcionan los patrones de graficos?

Las razones principales por las que los patrones de mercado resultan efectivos como parte del analisis tecnico se derivan de dos principios subyacentes relacionados del analisis tecnico.

El primero es el principio de que la historia se repite. La accion de precio que ocurrio en el pasado puede no replicarse exactamente en el presente, pero es posible localizar, identificar y, por ende, tener la capacidad de obtener ganancias a partir de los patrones de graficos o precios que se forman dentro del mercado actual, sabiendo que existe alguna posibilidad de que vuelva a ocurrir lo que ya ocurrio en el pasado.

El segundo principio del analisis tecnico del que dependen los patrones de graficos esta relacionado al primero. La razon por la que la historia tiende a repetirse se basa en la unica constante en toda la historia de los mercados financieros, que es la interaccion de los humanos que impulsan los precios de los mercados. Si bien los motores de la accion de los precios son los diferentes eventos macroeconomicos, fundamentales y geopoliticos, la interaccion humana, los pensamientos, las emociones y los comportamientos de los traders e inversores individuales actuando en conjunto son necesarios para generar fluctuaciones en los precios de los mercados.

Por ende, los patrones de graficos en el analisis tecnico son un reflejo de las emociones, los comportamientos y la psicologia humana, que tienden a repetirse en el tiempo. Esto hace posible beneficiarse del uso del analisis de patrones para predecir movimientos de precios potenciales en el futuro.

Entender patrones de graficos

Para entender de manera adecuada a los patrones de graficos, es necesario conocer los diferentes patrones y su potencial para presentar senales alcistas o bajistas en cualquier mercado en particular. Sin embargo, no se trata solo de aprender cuales son los patrones en si mismos, sino de entender por que los patrones funcionan. Es necesario reconocer las razones psicologicas y de comportamiento por las que un patron puede ser alcista o bajista. Asimismo, los patrones de graficos no solo le ofrecen al trader o inversor un sesgo direccional para el mercado que se analiza o en el que se opera, sino tambien un objetivo de precio potencial.

?Por que los patrones de graficos son tan importantes?

Los patrones de graficos son importantes para los traders y analistas tecnicos porque ofrecen un marco definido para la toma de decisiones con respecto a la compra o venta en un mercado determinado. Ademas, el analisis de estos patrones permite establecer configuraciones de trading que puedan ofrecer objetivos de precios y niveles de salida definidos (es decir, ordenes de stop loss).

Desde la perspectiva de un trader individual, es posible aprender a operar con patrones de graficos, como los profesionales. Esto quiere decir que un trader individual puede estar al mismo nivel que un trader institucional, a la hora de realizar un analisis tecnico e identificar y hacer uso de patrones de graficos y del reconocimiento de patrones.

Los patrones de graficos se pueden utilizar en el trading de acciones individuales, indices bursatiles, forex o cualquier otro mercado financiero o clase de activos. Solo se necesita que el mercado sea liquido y no este influenciado de manera significativa por un solo participante de peso, ya sea del lado de la oferta o la demanda.

?Que es la consolidacion en el trading?

En el ambito del trading, la consolidacion hace referencia al momento en el que el mercado entra en un rango lateral, durante cualquier marco temporal determinado, en lugar de continuar con una tendencia hacia alguna direccion, ya sea alcista o bajista. Una fase de consolidacion ocurre cuando el mercado no muestra una tendencia o entra en una tendencia lateral o en un rango, y queda atrapado entre los niveles de soporte y resistencia. La mayoria de los patrones de graficos ocurre luego de que el mercado haya estado en una tendencia alcista o bajista y entrado en una fase de consolidacion. Dependiendo de la naturaleza de la consolidacion y el patron que se forma, existe una tendencia segun la cual hay una posibilidad de que el mercado experimente una ruptura del rango de consolidacion, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

Clases de patrones de graficos

Ahora que sabemos que son los patrones de graficos y tenemos una idea basica de como utilizarlos, asi como del lenguaje que se usa en esta area del analisis tecnico, podemos analizar mejor los diferentes tipos de patrones y entender para que se usa cada uno. Algunas de las muchas clases de patrones de graficos que existen se enumeran a continuacion:

• Hombro-cabeza-hombro
• Hombro-cabeza-hombro invertido
• Doble techo
• Doble suelo
• Triple techo
• Triple suelo
• Suelo redondeado
• Cuna ascendente
• Cuna descendiente
• Banderin o bandera
• Triangulo ascendente
• Triangulo descendente

?En que grupo de patrones de graficos se ubica cada uno?

Existen tres tipos principales de patrones de graficos de trading: patrones de reversion, de continuacion y bilaterales. Exploraremos cada uno y, a su vez, aprenderemos como operar con ellos.

Patrones de graficos de reversion

Los patrones de reversion son patrones que indican el momento en el que una tendencia alcista o bajista ha concluido y podria cambiar de direccion.

Por ejemplo, si un mercado se encuentra en una tendencia alcista y luego entra en una fase de consolidacion, usariamos el reconocimiento de patrones para identificar un posible patron de reversion. A su vez, esto indicaria la posibilidad de que la tendencia alcista este llegando a su fin. Si ya tienes una posicion a largo en ese mercado, entonces deberias considerar cerrar dicha posicion. O, cuando el patron de reversion da la senal correcta, podrias considerar abrir una posicion en corto (de venta).

Por otro lado, si existe una tendencia bajista y el mercado indica un patron de reversion y ya tienes una posicion corta abierta, entonces deberias considerar cerrar la posicion. O bien podrias considerar abrir una posicion a largo (de compra).

Esto podria interpretarse como un patron de doble techo e indica la probabilidad del fin de una tendencia alcista y de una caida en el precio. Por el contrario, el patron de triple suelo se forma en una tendencia bajista e indica una reversion hacia arriba y la posibilidad de un ascenso.

Patrones de graficos de continuacion

Los patrones de continuacion ocurren cuando el mercado se encuentra en una tendencia alcista o bajista y luego entra en una etapa de consolidacion. Mediante el reconocimiento de patrones, podriamos identificar un patron de continuacion, que indicaria que es probable que el mercado continue en la direccion de la tendencia alcista o bajista original. En este caso, el trader buscaria desarrollar una estrategia en funcion de la posibilidad de una continuacion del patron subyacente, una vez que el patron de continuacion se complete, con la senal respectiva.

Por ejemplo, con patrones como los banderines o banderas, se esperaria que el precio continue en la direccion de la tendencia original. Esto ocurre luego de que el patron senale que la etapa de consolidacion ha terminado.

Patrones de graficos bilaterales

Los patrones bilaterales son aquellos que pueden indicar movimientos en cualquier direccion, por lo que pueden ser tanto patrones de reversion como de continuacion. Esto dependera de como se forma el patron y como el precio rompe el patron. Esta clase de patrones suele estar menos definida que las dos anteriores, ya que tienen el potencial de concretar una ruptura en cualquier direccion, luego de la fase de consolidacion.

En la tabla siguiente, podras ver que patrones de graficos se encuentran en cada grupo:

?Cuales son los patrones de graficos mas utilizados?

Los patrones mas utilizados son el de hombro-cabeza-hombro, doble techo y doble suelo, triple techo y triple suelo, suelo redondeado, cuna, banderin o bandera, triangulo ascendente y descendente y, en su propia categoria, los patrones de vela.

Es recomendable que te familiarices con estos patrones y aprendas a reconocerlos, para mejorar tu trading.

Patron hombro-cabeza-hombro

Existen dos tipos: el patron hombro-cabeza-hombro y el patron hombro-cabeza-hombro invertido.

Hombro-cabeza-hombro: Este patron se desarrolla en la parte superior de una tendencia alcista.

• El mercado tiene una tendencia alcista de maximos y minimos cada vez mas altos.
• El mercado cae luego de la cabeza y entonces alcanza un maximo por debajo del maximo de la cabeza, que define el segundo hombro.
• Entre los dos minimos a cada lado del maximo (es decir, la cabeza), dibujamos una linea que cruce la parte inferior de la cabeza, que se conoce como "clavicula".
• Si, luego del segundo hombro, el mercado experimenta una ruptura por debajo de la "clavicula", el patron hombro-cabeza-hombro se confirma.
• El objetivo para el precio potencial inferior (objetivo de precio minimo o OPM) es la distancia vertical desde la parte superior de la cabeza hasta la "clavicula". Esta distancia se proyecta hacia abajo desde el punto en el que el precio rompe la "clavicula".
• En ocasiones, se puede ver una suba mayor, que pone a prueba la "clavicula", que se conoce como "movimiento de retorno".

Hombro-cabeza-hombro invertido: La version inversa del patron hombro-cabeza-hombro ocurre en la parte inferior de una tendencia bajista. Cuando el patron se activa a traves de la "clavicula", el OPM se proyecta mas arriba.

Patrones de doble techo y doble suelo

Doble techo: Para identificar un doble techo, primero es necesario detectar una tendencia alcista.

• El precio llega a un maximo y luego cae a un nuevo minimo.
• Despues, un rebote envia al precio a otro maximo, cercano o al mismo nivel que el anterior.
• Entonces, el precio vuelve a caer a un nuevo minimo y, si hay una ruptura por debajo del minimo entre los dos maximos, se completa el patron de doble techo.
• El objetivo para el movimiento potencial del precio inferior (OPM), es la distancia vertical desde los maximos del doble techo hasta el minimo entre ambos maximos, luego proyectado hacia abajo desde el minimo.

Doble suelo: El doble suelo es el patron inverso del doble techo. El mercado se encuentra en una tendencia bajista y luego marca dos minimos alrededor del mismo nivel de precio. Si el mercado rompe por encima del maximo entre los dos minimos, se confirma el patron de doble suelo.

Patrones de triple techo y triple suelo

Triple techo: En esencia, el triple techo es igual al doble techo, pero con tres maximos cercanos al mismo nivel. El patron se completa cuando el precio rompe por debajo del minimo mas bajo, entre los tres maximos.

Triple suelo: El triple suelo es el opuesto del triple techo y similar al doble suelo, pero con tres minimos alrededor del mismo nivel de precio. El patron se completa cuando el precio rompe por encima del maximo mas alto, entre los tres minimos.

Patron de suelo redondeado

Los suelos redondeados se encuentran hacia el final de una tendencia bajista y se identifican a partir de una serie de minimos que forman una figura en "U". Este tipo de patrones se suele observar al final de tendencias bajistas a mas largo plazo y senalan una reversion de precio a largo plazo.

Patrones de cuna

Cuna ascendente (como patron de continuacion): Los patrones de cuna ascendente ocurren cuando el mercado se encuentra se mueve hacia arriba, pero los minimos cada vez mas altos crecen a un angulo mas pronunciado que los maximos cada vez mas altos, formando un patron de cuna ascendente. La expectativa para el patron es que el mercado rompa por debajo de la linea de tendencia alcista mas baja. Esto seria un patron de continuacion.

Cuna ascendente (como patron de reversion): Este patron es igual al anterior, pero ocurre en una tendencia alcista. El patron senala la probabilidad de que el precio rompa el patron hacia abajo, lo que indicaria una reversion de la tendencia alcista.

Cuna descendente (como patron de continuacion): Este patron es el opuesto al patron de cuna ascendente. Ocurre cuando el mercado se mueve hacia abajo, pero los maximos cada vez mas bajos caen con un angulo mas pronunciado que los minimos cada vez mas bajos. La expectativa es que el mercado trepara por encima de la linea de tendencia bajista mas pronunciada, lo que senalaria una nueva suba. Si el mercado se encontraba en una tendencia alcista, esto seria un patron de continuacion.

Cuna descendente (como patron de reversion): Este patron es el mismo que el anterior, pero ocurre durante una tendencia bajista. La cuna descendente indica la probabilidad de que el mercado se mueva hacia arriba al romper el patron, lo que marcaria una reversion de la tendencia bajista.

Patrones de banderin o bandera

• Estos patrones son patrones de continuacion y resultan mas habituales y confiables en graficos de corto plazo.
• Ocurren cuando el precio experimenta una subida o caida acelerada, de forma casi vertical.
• Este movimiento acelerado forma el "mastil".
• Luego, el precio entra en una fase de consolidacion, durante la que el precio cede muy poco del terreno ganado durante el movimiento acelerado anterior.
• La forma del patron de consolidacion se describe como una bandera, si se asemeja a un rectangulo formado por dos lineas paralelas a cada lado, luego del movimiento de aceleracion inicial.
• Y es un banderin si tiene forma de triangulo.
• Si el precio concreta una ruptura del patron de banderin o bandera en la misma direccion que el movimiento acelerado original, entonces el OPM sera la altura del mastil proyectado mas arriba o mas abajo.

Patrones de triangulos ascendentes y descendentes

Triangulo ascendente

Este patron suele ocurrir en una tendencia alcista, luego de que el precio entra en una fase de consolidacion.

• La fase de consolidacion se caracteriza por un triangulo con minimos ascendentes, pero con maximos que permanecen alrededor del mismo nivel.
• La expectativa es que la consolidacion se resuelva con una ruptura alcista, con un movimiento superior al de los maximos.
• El OPM se mide como el punto mas ancho del triangulo ascendente (la base del triangulo), proyectado hacia arriba desde los maximos del triangulo.

Triangulo descendente: Este patron es, en esencia, el opuesto al triangulo ascendente. Cuando el precio logra una ruptura por debajo de la parte inferior de la linea de soporte del triangulo descendente, se senala una continuacion de la tendencia bajista. El OPM se calcula de la misma manera que en el caso anterior.

En este articulo, analizamos los patrones de graficos mas conocidos y utilizados y explicamos como identificar cada uno. Con esta informacion, podras decidir acerca de la direccion probable que tomara el mercado y calcular objetivos de precio a partir de cada patron. Te deseamos exitos al operar utilizando patrones de graficos con Hantec Markets.

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