Psicologia de Trading: 8 Malos Habitos Que se Deben Evitar al Operar

El trading es un medio atractivo para aquellos que quieren contar con un lucrativo "segundo trabajo" que mejore su situacion financiera o incluso se puedan ganar la vida comodamente con ello. Uno de los mayores obstaculos a los que se enfrentan los traders es el desarrollo de malos habitos que puedan sabotear su exito. En este articulo hablaremos sobre la psicologia de trading y la importancia de evitar malos habitos derivados de sesgos psicologicos y cognitivos. Si bien existen muchos recursos con los que aprender buenas practicas en el trading, es fundamental reconocer y abordar los comportamientos involuntarios que puedan afectar negativamente el rendimiento. La clave es la necesidad de conocer estos sesgos y reconocer los errores cuando aparecen, ademas de explorar otras estrategias con las que hacerles frente.

1. Zonas de confort

El miedo a lo desconocido a menudo impide a los traders aventurarse fuera de su zona de confort, por lo que solo operan con acciones y sectores que ya conocen. Esta actitud puede tener como consecuencia que se mantengan acciones en perdida durante mucho tiempo y que se pierdan oportunidades mas rentables. No obstante, con una investigacion adecuada puede ser beneficioso salir de la zona de confort. La parte mas importante es que los traders superen su miedo a lo desconocido y exploren nuevas oportunidades y rentabilidades mas altas.

2. Exceso de confianza

El exceso de confianza puede derivar en decisiones temerarias de trading, incluso si la estrategia subyacente es buena. Es posible que los traders se sientan con demasiada confianza tras un gran beneficio puntual y arriesguen cada vez mas con las operaciones y, por tanto, a posibles perdidas mas grandes. Es fundamental que los traders sean conscientes del impacto del exceso de confianza y eviten tomar decisiones de trading impulsivas solo por un beneficio puntual.

3. Sesgo de resultados

El sesgo de resultados significa ser consecuente con las acciones que toma el trader, no atribuirse los beneficios a uno mismo y las perdidas a factores externos. Esta actitud puede ser perjudicial, ya que el propio trader evita la autocritica en el comportamiento y la estrategia. Es importante tomar una postura neutral al evaluar operaciones, ya que en ocasiones un mal rendimiento se puede atribuir a factores externos. Es buena idea evaluar las decisiones que se tomaron en lugar del resultado, ya que este ultimo depende tambien de factores aleatorios. Lo mas importante es que los traders sepan reconocer este sesgo en su razonamiento y que lo solucionen para evaluar sus decisiones de trading de manera mas objetiva.

4. Estos son mis principios, y si no aqui tengo otros

Este problema se refiere al trading incoherente en el que los traders abandonan su estrategia actual y toman otra que potencialmente podria resultarles mas rentable sin haber investigado lo suficiente. Este comportamiento es problematico, ya que puede derivar en trading ineficaz y, por tanto, en perdidas. Es mejor adherirse a un sector o instrumento con el que los traders esten familiarizados y hayan investigado en profundidad. Los traders deben evitar adoptar nuevas estrategias sin haber investigado antes y concentrarse en lo que ya saben para tomar decisiones de trading mejor informadas y eficaces.

5. Yo de aqui no me muevo

Este problema es totalmente lo contrario de lo anterior: adherirse demasiado tiempo a una estrategia poco eficaz. Es posible que los traders hayan investigado en profundidad y desarrollado una estrategia pero por algun motivo esta no funcione. En lugar de comprobar lo que no funciona y adaptarla, continuan con la estrategia y piensan que lo hicieron todo bien. Sin embargo, los traders deben evaluar siempre la estrategia y hacer los cambios necesarios, incluso si solo son cambios menores que necesitan ajustarse. La investigacion en profundidad es fundamental, pero siempre se debe estar dispuesto a ajustar las estrategias si estas no funcionan.

6. Anclarse

Es posible que los traders caigan en la trampa de anclarse, es decir, de centrarse en determinadas fuentes de informacion e ignorar el resto. Puede que este enfoque sea consecuencia de la propia personalidad (incluyendo factores personales y politicos). Este comportamiento puede afectar las decisiones de los traders a la hora de poner en marcha sus estrategias y derivar en oportunidades perdidas. Es importante evaluar la veracidad de todas las fuentes y la informacion que transmiten dichas fuentes, sin tener en cuenta opiniones personales.

7. Sesgo de confirmacion

De manera similar, otro problema al que se enfrentan los traders es el sesgo de confirmacion, es decir, la tendencia de adherirse a la informacion que confirma sus propias creencias. Se trata de un comportamiento algo distinto a anclarse, ya que este es mas sistematico mientras que la actitud de confirmacion se basa mas en la persona. Por ejemplo, supongamos que crees que se esta formando una burbuja de activos en un determinado mercado y buscas informacion que confirme esta hipotesis. Si 9 de 10 fuentes de noticias dicen lo contrario pero decides creer a la decima fuente, estarias incurriendo en actitud de confirmacion. Con el fin de evitar este problema, es importante tener en cuenta la informacion que senale lo contrario y evaluarla por separado.

8. Sesgo del superviviente

El ultimo concepto del que vamos a hablar es el sesgo de supervivencia. Este fenomeno se puede ilustrar en un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, en el que los aviones regresaban de la batalla con impactos de bala en todo el aparato excepto en el motor. Como consecuencia, la fuerza aerea penso que solo tenia que reforzar las areas donde habia impactos de balas pero no el motor. Pero era un enfoque impreciso, ya que los aviones con impactos en el motor sencillamente habian caido en combate. Este concepto tambien se aplica a los mercados, en los que los traders buscan indicadores antes de se produzca el movimiento, pero este enfoque se centra solo en los mercados que rindieron bien y no en todos los mercados. En consecuencia, es posible que los traders sobreestimen la rentabilidad de un mercado en funcion del indicador, algo que no representa todos los instrumentos.

Como hacer frente a estos sesgos

En este articulo hablamos sobre como nuestra psicologia puede afectar nuestro subconsciente en el trading, y ser consciente de este hecho es el primer paso para hacer cambios positivos en nuestras practicas. Una de las recomendaciones para superar estos malos habitos es eliminar factores emocionales y centrarse simplemente en las estrategias que estan basadas en una toma de decisiones objetiva. Si, es mucho mas facil decirlo que hacerlo pero no hace falta ser perfectos, ya que, recordemos, se trata de una decision importante y dificil de tomar. Ademas, es importante comprender totalmente como funcionan los mercados y como se mueven en tiempo real con el fin de reducir el miedo y tomar mejores decisiones. Para mejorar mas nuestro trading, debemos identificar y abordar nuestros malos habitos, como el exceso de confianza. Por ejemplo, puedes escribir un diario de trading con el fin de hacer autocritica sobre las decisiones que tomaste en el pasado. Por ultimo, tenemos que tomarnos descansos cuando lo necesitemos y realizar actividades con las que podamos relajarnos. Todas estas ideas requieren disciplina y dedicacion, pero merecen la pena para convertirnos en traders rentables y coherentes.

Conclusiones sobre psicologia de trading

Ya hablamos del impacto de los factores psicologicos en los traders y como puedes evitar los malos habitos que sabotean tu exito. El articulo senala 8 sesgos habituales que afectan a todos los traders. La clave es la necesidad de conocer estos sesgos y reconocer los errores cuando aparecen, ademas de explorar otras estrategias con las que hacerles frente. Eliminar los factores psicologicos y centrarse simplemente en estrategias que se basen en una toma de decisiones objetiva es una manera eficiente de superar estos sesgos, pero tambien es clave no quedarse atascado con tus propios metodos. Ademas, siempre hay que estar dispuesto a descansar cuando se necesite y realizar actividades que reduzcan el estres y mejoren la concentracion.